Situace v USA
Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled situace v USA, EU i České republice
15.04.2024 Minulý týden se opět nesl ve formě makroekonomických dat. V Evropě zasedala Evropská centrální banka, v USA byla zase zveřejňována inflační data. Obě tyto události jsou stěžejní pro budoucí vývoj úrokových sazeb a potažmo také hodnoty daných měn na forexovém trhu. Jinými slovy, úrokové sazby mohou značně ovlivnit jak výši úroků na našich spořících účtech, tak i cenu nadcházejících letních dovolených. V tomto článku přinášíme přehled aktuální situace.
Euro se vrátí k paritě
15.04.2024 Od 1,20 k paritě. Euro po působivém růstu o 5,6 % ze čtvrtého čtvrtletí zahájilo rok 2024 od úrovně 1,10 USD. Mezi býky páru EUR/USD panovala euforie související s očekáváním 6–7 snížení sazeb Federálního rezervního systému. Věřilo se, že ECB bude následovat Fed, takže americký dolar je extrémně zranitelný. Experti z agentury Bloomberg stanovili konsenzuální odhad pro hlavní měnový pár do konce prosince na úroveň 1,15, ale mnozí věřili, že pár dosáhne úrovně 1,20. Uplynuly jen tři měsíce a situace se úplně obrátila.
Co může dolar příští týden čekat?
25.03.2024 Americký dolar v posledních týdnech vykazuje odolnost a celkově napříč trhem posiluje. Nás ale zajímá hlavně jeho "vztah" s eurem a librou. A tady není situace tak jasná, jak bychom doufali. Poptávka po americkém dolaru sice roste, ale nijak rychle – jako by si byl trh svým počínáním permanentně nejistý. Důvody k pochybnostem skutečně může mít, protože měnová politika není o přesném načasování a prognózách. Názorným příkladem je Federální rezervní systém. Trh očekával první snížení sazeb v březnu, ale nakonec k němu nedojde možná ani v červnu.
Co příští týden čekat pro dolar?
25.03.2024 Americký dolar v posledních týdnech vykazuje odolnost a celkově napříč trhem posiluje. Nás ale zajímá hlavně jeho "vztah" s eurem a librou. A tady není situace tak jasná, jak bychom doufali. Poptávka po americkém dolaru sice roste, ale nijak rychle – jako by si byl trh svým počínáním permanentně nejistý. Důvody k pochybnostem skutečně může mít, protože měnová politika není o přesném načasování a prognózách. Názorným příkladem je Federální rezervní systém. Trh očekával první snížení sazeb v březnu, ale nakonec k němu nedojde možná ani v červnu.
Williams, Bostic a Collins z Fedu komentovali měnovou politiku USA 💵
29.02.2024 Americký dolar (USDIDX) před dnešním zveřejněním údajů o inflaci PCE (14:30 ) mírně posiluje. Agentura S&P poukázala na to, že americká ekonomika si nadále vede lépe než ostatní a jako jediná z největších vyspělých ekonomik v roce 2023 zvýšila růst navzdory prudkému zvýšení úrokových sazeb. Mezitím se členové Federálního rezervního systému Williams, Collins a Bostic včera vyjádřili k výhledu inflace a měnové politiky v USA. Všichni členové zdůraznili potřebu postupovat při uvolňování měnové politiky opatrně. Raphael Bostic a John Williams naznačili, že cesta inflace k poklesu na 2 % může být proměnlivá. Co dalšího se z jejich komentářů dozvídáme?
Bitcoin konsoliduje poblíž 43 tisíc dolarů: co můžeme očekávat o víkendu?
02.02.2024 Aktuální týden je pro Bitcoin charakteristický stabilizací, protože kryptoměna prakticky nereaguje na důležité makroekonomické události. To však neznamená, že je kryptoměna vůči jejich vlivu imunní; výsledky zasedání Federálního rezervního systému se promítnou do budoucích pohybů kotací BTC/USD. V současné době lze pozorovat, že býčí momentum, které kryptoměně umožnilo zotavit se nad 40 tisíc dolarů, nakonec vyprchalo. Mezi prodávajícími a kupujícími nyní panuje relativní parita.
⏫US100 na nových historických maximech!
19.01.2024 US100 dnes posiluje přibližně o 0,8 %, ale je na nových denních historických maximech poblíž 17240 bodů! Zisky jsou motivovány návratem pozitivního sentimentu u společností zabývajících se špičkovými technologiemi, především výrobou polovodičů, resp. společností, které je využívají. Včera jsme kromě mohutného odrazu na TSMC - nejvýznamnějším světovém výrobci čipů - zaznamenali také silný odraz akcií Nvidie (nová historická maxima) a společnosti Apple, která produkty TSMC využívá. Silný výkon společnosti TSMC naznačuje také dobré výsledky společnosti Apple.
Klíčové události 9. listopadu: fundamentální analýza pro začátečníky
09.11.2023 Ve čtvrtek nás čeká jen velmi málo makroekonomických událostí a žádná z nich nebude významná. Čemu mohou obchodníci věnovat pozornost? Snad jen údajům o nezaměstnanosti v USA. Pokud se od prognózované hodnoty odchýlí alespoň 20–30 000, pak je šance na reakci trhu. Problém ale spočívá v tom, že odchylky od této zprávy se objeví jen zřídkakdy. Pochybuji, že nás dnes takové překvapení čeká. Kromě tohoto nejsou na dnešek naplánovány žádné další zprávy.
Trhy v krizi: Co se děje a co nás čeká? | Investiční Memento #52
06.10.2023 Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 52. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
Ropa kvůli horším vyhlídkám ekonomiky zlevňuje, Brent je pod 93 dolary
26.09.2023 Ceny ropy na světových trzích dnes klesají, a to navzdory napjatým dodávkám v důsledku omezování těžby v některých zemích. Severomořský Brent krátce po 15:00 SELČ odepisoval přes půl procenta zhruba na 92,70 USD za barel, zatímco americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) se nacházela těsně nad 89 dolary a vykazovala pokles v podobném rozsahu.
Ranní okénko - Tento týden zasedá ČNB, v eurozóně vychází inflace
25.09.2023 Závěr měsíce bude ve velkém tempu, kdy z pohledu tuzemské ekonomiky bude vrcholem týdne středa, kdy zasedá Česká národní banka. Zajímavý bude ale i závěr týdne v eurozóně, kde již ve čtvrtek prvotní data ze zemí jako je Španělsko nebo Německo naznačí, jakým směrem se bude ubírat v pátek zveřejněná inflace. V USA bude pro trhy patrně nejzajímavější páteční statistika osobních výdajů a příjmů.
Ranní okénko - Nálada v eurozóně zůstává slabá
22.09.2023 Dnes v eurozóně, ale i v USA vycházejí indexy nákupních manažerů za září. Očekávána je stabilizace poblíž srpnových hodnot, což pro eurozónu znamená, že jak index pro výrobu, tak index pro služby zůstane pod hodnotou 50 bodů, která odděluje růst od poklesu. I nadále zůstává na nižších hodnotách index pro výrobu, kde se negativně podílí zejména Německo, kterému se nedaří odrazit ode dna. I proto je pro letošní rok očekáván pokles německé ekonomiky a jen velmi vlažné oživení v roce 2024. To i přes stále vysokou inflaci nedává příliš manévrovacího prostoru ECB, která již na posledním zasedání spolu s hikem naznačila ochotu dále nezvyšovat sazby.
Výplaty dividend by letos mohly být rekordní, odhadla firma Janus Henderson
30.08.2023 Společnosti po celém světě by mohly za letošní rok vyplatit na dividendách rekordních 1,64 bilionu USD (36,3 bilionu Kč), když v samotném druhém čtvrtletí objem vyplacených dividend stoupl o více než šest procent. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zprávu investiční firmy Janus Henderson, podle které ve druhém čtvrtletí 88 procent firem buď zvýšilo dividendu, nebo ji ponechalo na stejné úrovni.
Několik důvodů, proč situace v USA není tak špatná
30.07.2023 Zvedání úrokových sazeb se vždy skončí výprodejem akciového trhu. Finanční hotovost se v dlouhodobém horizontu vždy přesune od akcií k dluhopisům. Samozřejmě, je to všechno otázka časování. Pro odhadnutí momentu, kdy to nastane, člověk potřebuje mít jednak velký cit pro odhadnutí nálady na trzích, tak i velký přehled o tom, co se děje v reálné ekonomice. Mezi trhy a reálnou ekonomikou funguje jeden důležitý článek, a tím jsou banky.
Související klíčová slova:
Bitcoin | Fundamentální analýza | Peníze | Akciové indexy | Akciový index | Inflace | EUR/USD | GBP/USD | Nasdaq | Dow Jones | Rusko | USA | Nezaměstnanost | Spotřebitelská důvěra | HDP | Divergence | Měnová politika | Německo | Pražská burza | Turecko | Španělsko | Apple | Analytik | Pimco | Ceny ropy | Ropa Brent | Dividendy | Poptávka | Recese | Americká ekonomika | Rizika | Politika | USD/CZK | EUR/CZK | USD/PLN | Míra nezaměstnanosti | Ekonomické události | Objemy obchodů | Sazby | Akciový trh | Aktiva | Americký dolar | Analýza | Zhodnocení | Bank of England | Bloomberg | Bod | Burza | Centrální banka | Centrální banky | DAX | Dezinflace | ECB | Ekonomika | Euro | Eurozóna | Evropská centrální banka | Fed | Futures | Grafy | Hlava a ramena | IFO index | Index spotřebitelských cen | Indikátor | Inflační cíl | Investor | Komodity | Kotace | Kurz | Likvidita | MACD | MIFID | MT4 | Momentum | Měnový pár | Měny | Nástroj | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | Oscilátor | Parita | Peněžní zásoba | Pozice | Repo sazba | Rezistence | Riziko | Ropa | S&P 500 | Short | Short pozice | Take Profit | Trading | Trend | Výkonnost | Wall Street | Zlato | ČNB | Česká národní banka | Úrokové sazby | Analytici | Banky | Doporučení | EUR | USD | GBP | Obchodování | Hospodářský růst | Bank of America | XTB | Indexy | Americká lehká ropa | Investoři | EU | Vývoj ceny | Zasedání Fedu | Pravděpodobnost | BNP Paribas | Výnosy dluhopisů | Makroekonomické události | Zisk | Euforie | Optimismus | Výsledky | Financování | Investiční společnosti | BTC | Ceny akcií | Obchodníci | Raiffeisenbank | Aktivum | Index | Investiční strategie | Analýzy | Banka | Brent | Cena | Conference Board | CZK | Dolar | Dolary | Graf | Index Dow Jones | Index S&P 500 | Indikátor MACD | Instrument | Investiční | Investiční doporučení | JP Morgan | Makroekonomické ukazatele | Markets | Meziroční inflace | Nemovitosti | Oslabení koruny | Reuters | Ropy | Růst HDP | Sázky | Signály | Stochastický oscilátor | Stochastický | Trh | Volatility | Vývoj ceny ropy | Vývoj ceny ropy Brent | Vývoj inflace | WTI | Zpráva | Zprávy | Předpověď | Zisky | ING | Intermediate | ROCE | Itálie | CMC Markets | West Texas Intermediate (WTI) | M2 | Komise | Federální rezervní systém | Head and Shoulders | Bankovní sektor | Snižování sazeb | Ceny nemovitostí | Thomson Reuters | Podnikání | Hospodářské výsledky | Snižování úrokových sazeb | Přehled | Agentura Reuters | Americké trhy | Vývoj ceny ropy WTI | Fundamentální faktory | Firmy | Velké banky | Americký akciový index | Uvolňování měnové politiky | S&P | Agentura S&P | Guvernér | Německý DAX | Zvýšení úrokových sazeb | Historická maxima | Výnosy amerických dluhopisů | Tesla | Prodejní signál | Kryptoměna | Výhled | Dobré výsledky | Ekonomická situace | Průzkum | Bankovní systém | Krize | Snížení úrokových sazeb | Výnosy | Rozhodnutí Bank of England | Ekonomické údaje | Americký index S&P 500 | Příjmy | Údaje o inflaci | ČTK | Vývoj úrokových sazeb | Odhad HDP | Očekávání | Purple Trading | Kurz americké měny | LBBW | Investiční firmy | BTC/USD | Jerome Powell | MiFID II | Cena bitcoinu | Podnikání na kapitálovém trhu | Krypto | Bitcoiny | Posilování dolaru | Obchodní aktivita | Inflace v eurozóně | Výplaty dividend | Růst úrokových sazeb | Zpřísňování měnové politiky | Oživení trhu | Poptávka po americkém dolaru | Makroekonomické statistiky | Zvýšení sazeb | Makroekonomická situace | Inflační očekávání | Růst americké ekonomiky | Snížení sazeb | Blackstone | Růst mezd | Depozitní sazby | Očekávání trhu | Finanční situace | Informace z trhu | Vyšší úrokové sazby | Politická situace | Snížení úrokové sazby | Objem | Obchod | Trh práce | Histogram | Inflace v USA | ČSÚ | Firma | Zasedání ČNB | Technické analýzy | Růst cen | Index DOW | Aktuální hodnoty měny | Co bude | Dnešní makroekonomické ukazatele | Indexy nákupních manažerů | Úrok | Vyhlídky | Statistika | PLN | USDIDX | Být trpělivý | Špatná nálada | Problémy | Prognózy | Nálada | Prohlášení | Míra | Úroky | Měnové politiky | Předseda | Americké centrální banky | xStation5 | Americké vlády | Bydlení | US100 | Americký index | Obchodní podmínky | Hospodaření | Hospodářské recese | Netflix | Ifo | Experti | Poradenství | Analytička | Ukazatele | Silnější kurz | Krach | Komunikace | Údaje o HDP | Trhy | Pokles | Situace | Pandemie | Raiffeisenbank a.s. | Pravidla obchodního systému | Pochybnosti | Zlepšení | Obchody | Výdaje | Zpracovatelský sektor | SEC | Americké ekonomiky | Formace technické analýzy | Americké banky | Analýza BTC | West Texas Intermediate | Medvědi | Pokračování klesajícího trendu | Toyota | Vývoj | Změna sazeb | Makroekonomické údaje | Silný pokles | Růst cen v eurozóně | Poptávky po dolaru | Aktuální situace | Žádosti o podporu | Texas | Další pokles | Hlavní centrální banky | Kongres | Hotovost | Růst | Vyšší výnosy | Signál | Počet žádostí o podporu | Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Repo sazby | Ekonomiky | Akciový index S&P 500 | Práce | Výraznější pokles | Údaje | Velké americké banky | Statistiky | USD za barel | CMC | Debata | Osobní příjmy | Maloobchod | Soud | Zadlužení | Expanze | RBI | CL | Realitní společnosti | JDE | ČR | Překoupené zóny | Průraz | Americká nezaměstnanost | Pokles německé ekonomiky | Příjmy a výdaje | Šance | Ceny | Výplach | Společnost XTB | Konjukturální průzkum | Následky pandemie | Nálada v eurozóně | Pár EUR/USD | Důvěra | Trh s futures | Nvidia | Budoucí vývoj | Ranní okénko | Americké měny | Výkon společností | Nařízení | Intel | Výrobce čipů | Číst grafy | Růst amerického HDP | Spotřebitelská poptávka | Analýza BTC/USD | Evropské centrální banky | MJ | Situace na trhu | Klíčové faktory | Trendové linie | PMI indexy | Investoři a obchodníci | Pohyb ceny | PMI index | Ceny ropy Brent | Objednávky | Oslabení | Cíle | Prodej | Výkon společnosti | Cenové stability | Vývoje ceny | TSMC | Načasování | Vyhlídky ekonomiky | Vratislav Zámiš | Jim Cramer | Medián | Výprodeje na trzích | Janus Henderson | Společnosti | Dna | NFT | BNP | Úročení | Posilování amerického dolaru | Minulá výkonnost | Nová historická maxima | Pozornost | Zboží dlouhodobé spotřeby | Společnost | Výsledky společnosti | Inflace ve Spojených státech | TIM | Ceny BTC | 3М | Výrobce čipů Intel | Vliv na ceny | Hodnoty měny | Petr Lajsek | Instituce | Invaze na Ukrajinu | Plynárenské firmy | Ropné a plynárenské firmy | Ruská invaze na Ukrajinu | Ruská invaze | Invaze | Pokles inflace | Tina Tengová | Výsledek inflace | Inflační data | GMT | Objem vyplacených dividend | Úrokové sazby v eurozóně | Marketingová komunikace | Zvedání úrokových sazeb | Hike | Prime | Německé ekonomiky | Komise v přenesené pravomoci | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Matěj Široký | Výrobci čipů | CZ | Pověst | Repo sazba ČNB | Sazba ČNB | Důležité makroekonomické události | Další posilování | Výprodeje | Investiční Memento | Raphael Bostic | Budoucí vývoj úrokových sazeb | Vklady | Vysoké úrokové sazby | Zvedání sazeb | Zákaz vývozu | Fed Williams | Americký akciový index S&P 500 | Výsledky společnosti Apple | Vice | Zvýšení dividend | Návrat k normálu | John Williams | Nebezpečí | Snižování inflace | Úrok z neinvestovaných prostředků | Rok 2024 | Měnové politiky v USA | Sazby v eurozóně | Silná ekonomika | Americký dolar (USDIDX) | Vlnový pattern | Vlnová analýza | USD (Fed) | EUR (ECB) | CZK (ČNB)
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | USA | Index | Pozice | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | ČTK | Banky | Banka | Obchodování | Indikátor | FOREX | Trading | Cena | Růst | Graf | EUR/USD