Pondělí 16. září 2019 18:48
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
XTB krize

OIL - černé zlato

Napsal:   Sekce: 

Mám sice po jarní havárce a po následných několika operacích zdravotní dovolenou. Právě proto mám nyní více času se zaobírat trhy z jiné strany a i více se podívat na jeden, který u sebe beru jako tzv. doplňkový. Jedná se o trh s ropou. Na toto téma by se dala napsat celá kniha, na to zde není prostor. Ve stručnosti, pár nejdůležitějších údajů a mých postřehů vycházejících z několika let obchodování s ropou může někomu pomoci.

Vím, že skalní forexáci namítnou OIL - ropa ? Jsme ve FOREXU, tak co zde straší s ropou ? Je to přece komodita. Právě ropa, jako velmi důležitá a hojně obchodovaná komodita je s FOREXEM velmi úzce propojena. Vezměte třeba jak cena ropy ovlivňuje kurz Kanadského $. Nebo jak cenu ropy ovlivňuje kurz USD, pohyby na akciových trzích. Nebo jak sama cena ropy ovlivňuje světovou ekonomiku. Proto si myslím, že ropa je nedílnou součástí FOREXU .

I při obchodování s ropou preferuji čekající pokyny. Obchody vyhledám v TF H1 – M15. Zahajuji v TF M5 – M1. U ropy je větší spreat (5 – 10, zaleží na brokerovi) než u měnových párů a tak pozor na umístění čekajících pokynů s ohledem na techniku (hlavně na supporty a rezistance). Udělat na ropě zisk 0,30 – 0,50 není zase tak velký problém. Ropa dokáže udělat bez problémů 1 bod / hodinu, což např. při objemu 1 LOT a kurzu 18,800 CZK / 1 USD představuje zisk cca  38 000 CZK. Při např. aktuální tržní ceně ropy 76,300 USD / barel je pro obchod o objemu 1 LOT potřeba kapitál ve výši cca 90 000 (záleží na aktuálním kurzu CZK/USD a aktuální tržní ceně ropy)

Fundamentální vlivy na cenu ropy :
1. výše světové těžby a světové spotřeby + spotřeba a zásoby v USA (zpravidla každou středu v 16:30 NČ, pokud nebyl v daném týdnu v USA svátek).
2. problémy s těžbou a dovozem ropy do USA - havárie a hurikány v Mexickém zálivu.
3. problémy s rafinací ropy, hlavně v USA.
4. politické napětí na Středním východě - možné ohrožení tamní těžby.
5. rozhodování OPEC a hlavních producentů mimo ( Rusko + Kanada)

Korelace:
1. s kurzem USD (index DX)
2. s kurzy akciových indexů (DJIA nebo SP 500)

Technická analýza :
ropa není pro začátečníky a ti ostřílení musí mít TA tzv. v malíčku. Proto jen stručně. I zde platí stejné principy jako ve FOREXU. Trendové čáry, rezistence a supporty. Fibonacciho úrovně a vytváření formací. Je zde možné také uplatnit řadu ukazatelů. Pozor, u většiny z nich je nutné upravit parametry nastavení, oproti nastavení ve FOREXU. Formace a tvary svíček fungují velmi dobře. Často se vyskytují gapy.

Dobré obchodní časy :
z vlastní zkušenosti obchoduji ropu až po 13:00 (NČ). Není to jenom tím, že ráno a dopoledne obchoduji FOREX. Je to i tím, že dopoledne bývá trh z ropu nevýrazný a čeká se na zahájení v USA (NYMEX zahajuje v 16:00 a končí v 20:30 NČ). Dobré obchodní příležitosti se  vyskytují již od cca 13:30 a trh se dosti často udrží v zahájeném směru až do 16:00. Pokud se udrží v směru i po 16:30, prodlouží svůj pohyb až do 17:30.  Po 17 - 18:00 se vyskytují korekce. Následně bývá trh líný a nevýrazný. K oživení dochází okolo 19 - 19:30 a vydrží zpravidla až do zavření burzy v N.Y. v 20:30. Pozor v době od 20:00 do 20:30, to bývá trh s ropu dost divoký. (Dochází k výběru zisků u intradenních obchodníků). Vyjímku tvoří samozřejmě středa v 16:30 - zpráva o zásobách a spotřebě ropy v USA !

Z hlediska dní by bylo možné ve stručnosti chování trhu s ropu charakterizovat následovně : Pondělí : po pátečních výběrech zisku se může trh chovat obráceně než v pátek. A často dělá dlouhé celodenní trendy.

Úterý : zpravidla bývá pokračováním pondělka a někdy dochází (hlavně v závěru dne) k realizaci zisku, před středou – hlavně když se očekává, že zpráva o zásobách může cenu dost ovlivnit.

Středa : trh čeká na zprávu o zásobách v USA (16:30) - ve středu ropu neobchoduji. Proč dráždit kobru bosou nohou ?

Čtvrtek : pokračuje ve směru ze středy – pozor může se pokoušet zpočátku trochu vybrat ze středy zisk (byl-li větší pohyb po středeční zprávě o spotřebě a zásobách v USA ).

Pátek : zpravidla pokračuje výběr zisků, ale trh už nebývá tak živý. Většinou v pátek neobchoduji. Život není jen o obchodech a také se musí užít.


Závěrem bych chtěl dodat, že trh s ropu je trh likvidní a lze na něm tak jako ve FOREXU hodně ztratit a také hodně získat. Při dodržování stejných pravidel jako ve FOREXU může trh s ropu pěkně odměnit. Může se tak stát vhodným doplňkem k obchodování ve FOREXU zvláště, když je měnový trh nestabilní v době před a během zpráv z USA, což bývá většinou v 14:30 a 16:00 NČ.
Marginy (vratné zálohy) se počítají u brokerů většinou jinak než v měnových párech a vycházejí z aktuální ceny ropy. I zisk se počítá odlišně oproti měnám, samozřejmě tak jako u měn je zde základem rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Obchodujete-li v CZK musí vás zajímat i kurz USD/CZK. Většina obchodních platforem má kalkulátory pro výpočet marginu, zisku / ztráty za jeden bod ve vztahu k množství LOTŮ pro daný obchod.


Přeji všem dobré obchody i s černým zlatem. Až budete potom tankovat za ty šílené ceny u našich pump, tak vás to už možná zase tak trápit nebude. Slušně řečeno.

Tomas.

 

PS : v grafu D1 vidím možnou formaci H + R s tím, že se 3 - 4.8. pravděpodobně dokončilo pravé rameno. Úroveň neckline bych viděl na úrovni cca 69,50 - 68 - s možností pádu až na cca 64 – 59,50 USD/barel. Pokud by v 3 až 4 Q 2010 padly akciové indexy , tak i 59,60 USD / barel může být moc vysoká cena.Pokles ceny k neckline patrně nebude zase tak rychlý – alespoň co se týče situace v nejbližších dnech. U OIL mi RSI v grafech H4 a H1 ukazuje, že je přeprodaný, a v grafu D1 brzo narazí na MA 200. Graf US30 (index DJIA) začíná brzdit svůj pád a naznačuje na možné pokusy o obrat do růstu. Dolarový index DXU10 je v grafu H4 i H1 překoupený a brzo patrně udělá divergenci - potom možný trochu obrat dolů k 81,500 ? Což je rozdíl 1,450 bodu od posledního maxima - dnes (82,940). Proto bych pro nejbližší hodiny a dny očekával u ropy nějaké pokusy o růst - stagnaci po několikadenním poklesu a zítra je pátek.   

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Odkud přijde další krize?
    Konjuktura v západních zemích a především pak v Číně už trvá překvapivě dlouho. Není se tedy co divit, že se množí scénáře možných krizí a také návody, jak se na ni připravit. Podívejme se na ně.
  • Odlišnosť Pohybov Cien Na Forexe, Akciách a Kryptomenách
    Na to aby sme zistili v čom sú kryptomeny (odteraz budem písať krypto) a akcie spoločné, musíme sa pozrieť čo vlastné sú. Akcie sú v jednoduchosti podiely vo verejne obchodovateľných spoločnostiach do ktorých ľudia môžu investovať alebo s nimi obchodovať. Väčšina akcií v dlhodobom období rastie, ale samozrejme, sú takisto firmy, ktorú zbankrotujú alebo stagnujú. Ak chcete investovať s čo najmenším rizikom, kupujte defenzívne akcie s vysokými dividendami alebo pravidelne nakupujte S&P 500 cez ETF, čo by spriemerovalo vaše nákupy či trh rastie alebo klesá a v dostatočnom časovom horizonte zarobíte. Ak chcete urobiť nadpriemernú návratnosť, musíte investovať do cyklických akcií, ktoré prekonávajú defenzívne akcie keď sa ekonomike darí.
  • Odraz ode dna pokračuje, index S&P 500 překonal rezistenci
    Americké akcie mají za sebou další ziskový týden, index S&P 500 tentokrát posílil o 2,87 %. Mírnou ztrátu zapsal pouze v pondělí, ostatní obchodní seance byly růstové.
  • Odraz ode dna znamenal pro index S&P 500 nejsilnější výsledek od roku 2013
    Reakce na začátek korekce byla silná, index S&P 500 přidal 4,3 %. Nebýt lednového růstového sprintu, denní graf by byl zhruba na linii růstového trendu.
  • Odštartuje ECB nový trend?
    Dnes náš čaká zasadnutie ECB, ktoré môže byť výbornou zámienkou pre začiatok silnejšieho pohybu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo možno očakávať.
  • Odvrácená strana mince
    Trading z pohledu problémů, které může napáchat a zamyšlení nad tím, proč se k němu přistupuje neseriózně.
  • ODY - trojka...
    Takže na základě množících se dotazů ohledně obchodování uzavřené trojice z mé strany, jsem založil tento blog.
  • O fundamentálním spekulantovi
    V předvánočním sloupku věnovaném fundamentu se tentokrát nebudeme zaměřovat na možné podhodnocené či nadhodnocené měny, ale podíváme se, co takový fundamentální spekulant („Fundas“) dělá během roku. Dnes tedy výjimečně bez grafu.
  • Ohlédnutí za prvním kvartálem roku 2018
    První kvartál roku 2018 přinesl mnoho zajímavých událostí, které se projevily i do vývoje finančních trhů. Co se týče globální ekonomiky jako takové, zásadní změny jsme se nedočkali, přičemž všechny instituce a centrální banky očekávají pokračování expanze. Podle jejich projekcí lze usuzovat, že by expanze měla pokračovat minimálně do konce příštího roku a s tím by měla klesat i nezaměstnanost.
  • Ochrana proti negativnímu zůstatku – proč je tak důležitá
    Ochrana proti negativnímu zůstatku (NBP – Negative Balance Protection) je pravděpodobně jedna z nejcennějších služeb, kterou vám retailový forexový broker může nabídnout.
  • OIL - černé zlato II. Situace v dolarovém indexu DXU10 a akciovém indexu US30.
    Plním svůj slib daný v diskusi a doplňuji článek z 12.8.
  • O jedné z nejstarších spekulačních bublin, aneb co se tehdy stalo?
    Snad každý obchodník o ní už slyšel, ale většina nemá ponětí o tom, co se tehdy stalo. O čem je tu řeč? Přeci o tulipánové horečce. Tato krize se řadí mezi nejstarší spekulační bubliny novodobé historie.
  • Okurková sezóna: A zase ten otravný money management...
    Úvaha o MM a praktická pomůcka pro úplné začátečníky – pokročilí nečtěte :-)
  • Online Trading není výplata na konci měsíce
    Online trading není zaměstnání a finanční trh není zaměstnavatel. Online trading je podnikání a na finančním trhu působí široký okruh konkurence, která chce uspět stejně dychtivě, jako my. Jakkoli jasně toto zní, naprostá většina z nás se na trhu chová, jako by tomu tak nebylo, jako by o konkurenci vůbec nešlo a zajímavý příjem tu čekal na každého. Nejlépe příjem každý měsíc. Takové chování a očekávání vede obvykle k nezdaru, protože nebere vůbec v potaz základní realitu trhů.
  • O obchodních signálech
    Přehled problematiky servisů placených signálů
  • OPEC a forex
    Trend překvapivých politických událostí nás neopustil ani na konci listopadu. Po dlouhé době neshod předních světových producentů, kdy jsme si mohli užívat neregulovaného trhu s ropou, přichází znovu na scénu kartel OPEC, který nechce dále prodávat své přírodní bohatství za méně než 50 USD za barel.
  • OPEC je v zoufalé situaci
    Tento týden nás zajisté čeká volatilní obchodování na trhu s ropou. Ve čtvrtek znovu po půl roce zasednou představitelé kartelu OPEC ve Vídni a diskuze o nastavení produkce ropy pro dalších 6-12 měsíců může skončit více alternativami.
  • OPEC možná znovu omezí těžbu
    Ceny ropy jsou na několikaměsíčních minimech, ropa WTI se obchoduje dokonce za méně jak na začátku roku. Ropné zásoby po celém světě rostou a obavy z nedostatku ropy byly možná až trochu přehnané. Americká ropná produkce je na nových historických maximech, mezitím Spojené státy udělily několika zemím výjimku z nedávno zavedených sankcí na dovoz iránské ropy. Venezuelská produkce dále klesá, ale ani to nestačí, aby se cena ropy vzpamatovala a vrátila na vyšší úrovně. O víkendu se v Abu Dhabi setkají členové kartelu OPEC a pravděpodobně budou projednávat omezení ropné produkce.
  • OPEC+ si znovu hraje s cenou ropy
    Zasedání OPEC a spřátelených zemí z minulého týdne nepřineslo očekávanou záplavu trhu ropou. Dosavadní oficiální škrty se sice sníží ze 1,8 na 0,8 mil. barelů denně, ale barely se na trh v takovém množství nedostanou, protože země jako Venezuela nebo Mexiko nejsou schopny vrátit těžbu na předchozí úrovně.
  • OPECu možná klesne produkce více, než se očekávalo
    Produkce ropného kartelu OPEC a jeho spojenců v prosinci klesla více, než se očekávalo a poslala tak měsíc před zahájením produkčních škrtů býčí signál pro investory na ropě. Největší producent kartelu Saudská Arábie snížila produkci o 468 000 bpd na něco málo přes 10,5 mil. bpd. Ropný kartel s jeho spojenci na prosincovém zasedání kartelu odsouhlasily od nového roku produkční škrty za účelem stabilizace ceny ropy.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB krize