Sobota 16. listopad 2019 23:23
reklama
Globtrex
reklama
Admiral Markets SE
reklama

Obchodování s CFD postavenými na indexech: co se obchoduje nejčastěji?

03.08.2015 10:56  Autor: Saxo Bank  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Obchodování s CFD představuje jeden z nejrychleji rostoucích typů investic. Mnoho obchodníků nyní vnímá výhody toho, že mohou získat pozici na trhu a obchodovat při aktuálních tržních cenách bez nutnosti vlastnit podkladové aktivum. Avšak s více než 20 akciovými indexy, ze kterých je možné si vybírat, investoři často nevědí, co zvolit. Podívejme se tedy na to, které akciové indexy jsou  obchodovány nejčastěji.

Německý DAX

Německý index DAX (GER30.I) je zatím nejpopulárnějším CFD indexem mezi denními obchodníky a je známý jako jeden z nejvlivnějších indexů na trhu. Tento index tvoří 30 největších německých společností obchodovaných na frankfurtské burze, mezi něž patří např. BMW, Siemens nebo Adidas. Vzhledem k tomu, že Německo je největší evropskou samostatnou ekonomikou, vnímají denní obchodníci index DAX jako perfektní mix likvidity a volatility.

Díky tomu, že evropské trhy otevírají dříve než americké, používá se index DAX i pro odhad trendů. Stále častěji následuje index S&P500 stejný trend jako index DAX, takže pokud se DAX na evropských trzích obchoduje výše, je pravděpodobné, že se výše bude obchodovat i S&P500 při otevření amerického trhu. Pokud se stane, že S&P500 nenásleduje trend indexu DAX, jde obvykle o náznak, že dojde k obratu v trendu.

DAX a ostatní evropské indexy obvykle citlivě reagují na ekonomické údaje, proto jsme také viděli značnou nestabilitu během klíčových okamžiků řecké krize. Nicméně vzhledem k tomu, že řecký dluh má na soukromý sektor jen pramalý vliv, zůstává index DAX stále jedním z nejdůležitějších, který by měli obchodníci sledovat. Ačkoli se DAX během poslední řecké ekonomické krize ocitl pod tlakem, stále se obchoduje kolem úrovně 11 500. Předpokládá se, že do konce roku dosáhne DAX úrovně 13 000.

Euro Stoxx 50

Pro střednědobé investory je v tuto chvíli nejžhavějším indexem Euro Stoxx 50 (EU50.I). Index Euro Stoxx 50 sleduje výsledky 50 akcií ze 12 zemí eurozóny, investoři tak získávají skvělý přehled o předních evropských akciových společnostech. Index zahrnuje akcie z Belgie, Finska, Francie, Holandska, Německa, Irska, Itálie, Lucemburska, Portugalska, Rakouska, Řecka a Španělska. Euro Stoxx získává na popularitě, jelikož investoři doufají, že dokáží využít růstu, který se v Evropě očekává na základě programu ECB na nákup dluhopisů.

Společnosti, které tento index reprezentuje, jsou jedny z největších a nejlikvidnějších v Evropě a tento index je považován za jeden z ukazatelů zdraví evropské ekonomiky. Do indexu Euro Stoxx 50 mohou být zahrnuty pouze společnosti, které plně přešly na euro, a jsou zde reprezentovány největší světové značky, jako například Airbus Group, Deutsche Bank, L?Oreal a Unilever.

Index Euro Stoxx 50 původně značně utrpěl oznámením překvapivého výsledku řeckého referenda a zprvu poklesl o 3,7 %, dokázal se však vrátit zpět na úroveň kolem 3 650 a očekává se, že dosáhne 4 000 před koncem roku.

S&P500

Index S&P500 je jeden z nejznámějších světových indexů, který tvoří skupina 500 velkých společností obchodovaných na NYSE a NASDAQ. Tento index je považován za ukazatel celkového výkonu amerického akciového trhu a tedy zdraví americké ekonomiky. Pokud je trend indexu S&P500 rostoucí, dochází obvykle současně i ke zlepšování ekonomiky Spojených států.

Index S&P 500 představuje vždy oblíbenou volbu, v tuto chvíli však není považován přímo za žhavého kandidáta, ale spíš za „bezpečný přístav“ v době nestability na evropských trzích. V souvislosti s koncem amerického programu kvantitativního uvolňování a soustředěním veškeré pozornosti na Evropu a řeckou krizi byly výsledky indexu S&P500 v poslední době méně volatilní a snáze předpověditelné než některé evropské akciové indexy. To z tohoto indexu činí významný prvek pro portfolio každého investora.

V poslední době se obchoduje kolem úrovně 2 110 a obchodníci, kteří chtějí diverzifikovat svá portfolia, by měli uvažovat nad zařazením indexu S&P500 do svého portfolia zejména nyní, v období vysoké nestability trhu.

Autor: Pavel Drahotský, ředitel Saxo Bank pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko

O autorovi:

Pavel Drahotský v roce 2004 začal pracovat v Citibank, kde měl na starost celý prodej investičních nástrojů včetně spolupráce s třetími stranami. Americkou banku opustil na konci roku 2011 v pozici viceprezidenta a ředitele investičních produktů Citibank. Poté se soukromě věnoval wealth managementu a v čele Saxo Bank stojí od června 2014. Titul MBA získal na barcelonském ESMA.

Saxo Bank

Saxo Bank je globální investiční banka specializující se na online multi-asset obchodování a investice na mezinárodních finančních trzích, která poskytuje svým soukromým i institucionálním klientům komplexní škálu nástrojů pro realizaci jejich obchodních a investičních strategií. Její finančně komunitní portál TradingFloor.com je první multi-asset sociální trading platformou. Saxo Bank, plně licencovaná a regulatorním pravidlům podléhající evropská banka svým klientům umožňuje obchodovat s FX, CFD, ETF, akciemi, futures, opcemi a dalšími deriváty v rámci platformy SaxoTrader, která obdržela mnohá ocenění. Tato platforma ve více než 20 jazykových mutacích je v rámci jednoho účtu přístupná z PC, tabletů či smartphonů. Platforma je využívána více než stovkou předních finančních institucí na celém světě. Saxo Bank nabízí také profesionální portfolio management a správu fondů, a prostřednictvím Saxo PrivatBank i tradiční bankovní služby. Saxo Bank, která byla založena roku 1992, sídlí v Kodani a jejích 26 poboček pokrývá Evropu, Asii, Střední Východ, Latinskou Ameriku, Afriku a Austrálii.

Slovník pojmů:

Co je CFD?

Contract For Difference - Kontrakt na vyrovnání rozdílu. Derivát, v případě kterého se zúčtování obchodní transakce uskutečňuje formou peněžního vypořádání – rozdíl ceny základního nástroje v den otevření a zavření pozice - bez fyzické dodávky základního nástroje.

Co je akcie?

Cenný papír, se kterým jsou spojena práva vlastníka podílet se na řízení společnosti, podílet se na majetku, zisku firmy apod., může mít různé formy a podoby.

Co je diverzifikace?

Proces investování prostředků do více nástrojů s cílem snížit riziko.

Co je opce?

Opce patří mezi jedny z nejčastěji používaných finančních derivátů na světě. Jsou tzv. podmíněným derivátem, to znamená, že majitel opce (kupující) má v budoucnu právo, nikoliv však povinnost dohodnutý obchod v budoucnu vypořádat. Prodávající má vždy povinnost obchod vypořádat, pokud o to kupující požádá (uplatní opci). Jelikož je pozice prodávajícího značně znevýhodněna, dostává tzv. opční prémii. Jelikož se jedná o derivát je taky opce vázaná na jakékoliv podkladové aktivum. Nejčastěji se jedná o akcie, měnové páry nebo komodity.
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Obchodování na pražské burze se neslo ve znamení výprodejů
    Pražská burza dnes prohloubila svůj pondělní pokles. Index PX ztratil 1,41 procenta, a klesl na úroveň 908,80 bodu. Dolů ho táhl hlavně ČEZ a banky v čele s Monetou. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
  • Obchodování na pražské burze se neslo ve znamení ztrát
    Pražská burza dnes oslabovala. Index PX klesl o 0,26 procenta na 1104,56 bodu. Dolů ho táhly především akcie společností ČEZ a Philip Morris. Dařilo se naopak cenným papírům Unipetrolu a Monety. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
  • Obchodování na regionálních trzích bylo ve čtvrtek poklidné
    Česká koruna si ve čtvrtek vůči euru připsala marginální zisky, když kurz CZK/EUR se posunul z ranních 27,47 na 27,45. O něco lépe se dařilo...
  • Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 1.
    Online svět zpřístupnil obchodování cenných papírů široké veřejnosti, a není tak už jen výhradou vybraných skupin obyvatel. Občan nemusí chodit do banky nebo hledat makléře, teoreticky nepotřebuje ani konzultovat, do čeho a jak investovat. Dokonce ani nemusí mít výkonný počítač a kolem něj řadu monitorů, jak to vídáme ve filmech o investičních bankéřích z Wall Street. Ke stejným ziskům se teoreticky může dostat s obyčejným „smartphonem“, na který si zdarma stáhne obchodní aplikaci, jakou je například Metatrader. Obchodovat tak může doslova kdekoliv a kdykoliv. A když přitom nevěří svému úsudku, může realizovat tzv. social trading, tedy nastavit své obchody tak, aby kopírovaly obchodování vybraného investora nebo firmy.
  • Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 2.
    Před internetem a expanzí mobilních operátorů byla doba, kdy obyčejný zájemce o investování neměl při získávání informací moc na výběr. Nejbližším zdrojem byla často místní knihovna nebo předplacený časopis. Vyžádané reporty od finančních institucí byly často drahé a na počkání – i několik dní.
  • Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 3.
    Co se myslí výrazem komodita? Zjednodušeně jde o produkty jednotné kvality a ceny, které produkuje velké množství výrobců. Nejedná se tedy například o mobilní telefony, které se liší v mnoha svých znacích. Komodity se dělí do jednotlivých skupin: energie (ropa, plyn), kovy (zlato, stříbro), zemědělské produkty (kakao, káva), maso a dobytek (telata, vepřové půlky mražené). Na každé komoditní burze, kde dochází k obchodování, jsou určeny požadované vlastnosti jednotlivých komodit a jejich obchodovatelné množství.
  • Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 4.
    Forex (také FX) je ve světě finančních obchodníků jedno z nejpoužívanějších slov. Forex je zkratka pro Foreign Exchange a znamená směnu cizích měn. Trh s nimi je největším a nejlikvidnějším trhem na světě, kde jsou mezinárodně obchodovány měnové páry. Denní objemy realizovaných transakcí přesahují 5 bilionů amerických dolarů. Mezi hlavní měnové páry patří EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD a USD/CHF. Nejvíce obchodovanou měnou je americký dolar. Trhy jsou otevřeny 24 hodin denně 5 dní v týdnu.
  • Obchodování platiny: Nejlepší platinové akcie roku 2018
    Platina jako vzácný kov s širokým využitím napříč sektory patří mezi suroviny, o které prozatím mnoho investorů neprojevuje zájem. Je to ale chyba? Zlato a stříbro jsou sice mezi obchodníky nejznámější, ale zdaleka se nejedná o jediné komodity, do kterých stojí za to investovat. Platina je, stejně jako jiné drahé kovy, považována za bezpečné útočiště navíc i v dobách recese.
  • Obchodování platiny: Nejlepší platinové akcie roku 2019
    Platina jako vzácný kov s širokým využitím napříč sektory patří mezi suroviny, o které prozatím mnoho investorů neprojevuje zájem. Je to ale chyba? Zlato a stříbro jsou sice mezi obchodníky nejznámější, ale zdaleka se nejedná o jediné komodity, do kterých stojí za to investovat. Platina je, stejně jako jiné drahé kovy, považována za bezpečné útočiště navíc i v dobách recese.
  • Obchodování pšenice na burze a její sezónní cyklus
    Pšenice hrála zásadní roli při vývoji lidstva. Jako první plodina byla pěstována na velkých rozlohách a mohla...
  • Obchodování s komoditami: Velký průvodce obchodováním 11 komodit
    Když se řekne obchodování s komoditami, většině lidem se vybaví zlato a ropa. Právě o těchto komoditách se nejčastěji mluví ve spojitosti se surovinami. Nejsou to ale jediné významné komodity, které se dají obchodovat na finančních trzích.
  • Obchodování statistik z britského trhu práce + aktuální sentiment na libře
    Statistiky z trhu práce patří mezi nejdůležitější data, která přicházejí z Velké Británie. Společně je zveřejňována zm...
  • Obchodování v Meta Traderu 4 nyní nově dostupné i pro klienty Patria Forex!
    Patria Forex rozšiřuje nabídku svých obchodních platforem! K současné obchodní aplikaci Trading Station II, která byla vyvinuta ve spolupráci Patria Forex a zahraničního partnera - společnosti FXCM...
  • Obchodovat s měnami a komoditami lze přes mobil nebo tablet
    Mobilní aplikace pro online obchodování na finančních trzích se stávají vyhledávaným nástrojem aktivních investorů.
  • Obchodovať US HDP?
    Obchodovať Americký dolár momentálne znamená predávať proti hlavnej téme (fiškálne stimuly v US a ich dopad na monetárnu politiku) a silnému sentimentu, alebo nakupovať dolár na vysokých cenových úrovniach, kde sa dostal bez akejkoľvek zmysluplnej korekcie. Otázkou je, či výsledky druhého odhadu HDP v rámci dolárového naratívu môžu niečo zmeniť.
  • Obchod s lithiem na londýnské burze
    Elektrické automobily a zelená energetika jsou asi hlavními oblastmi, kde se stále více hovoří o lithiu. O zavedení kontraktu na lithium uvažuje ale i londýnská burza kovů LME. Jako potíž se jeví skladování. Lithium zřejmě půjde v příštích letech na dračku. Nejlehčí kov nachází své využití v bateriích do elektromobilů, mobilních telefonů, v bateriových systémech sloužících k přechovávání elektrické energie zejména z větru, slunce a dalších obnovitelných zdrojů. Další je možné použití lithium-iontových akumulátorů ve spotřební elektronice, jako jsou počítačové tablety a chytré telefony. Poradenská společnost Roskill oznamuje odhad na poptávku po lithiu zvýšený 4x do roku 2025.
  • Obchodujeme DAX
    Na DAXu je obdobný pohyb jako na měnovém páru EURUSD, tedy do strany ovšem DAX se drží v předešlé cílové zóně. Zatím pohyb nevypadá, že by chtěl pokořit kurs 10000, ale i veškeré poklesy jak je vidět z knotu svíček jsou odmítány. Předpokládáme, že bychom mohli vyplnit gap označený červenou linii, ale k tomuto pohybu potřebuje dostat DAX fundamentální impuls.
  • Obchodujeme DAX 11.7.
    DAXNěmecký akciový index DAX otevřel nový týden gapem UP a tím se přiklonil k druhé variantě z pátečního výhledu. Jak ...
  • Obchodujeme DAX 12.7.
    Německý akciový index DAX dnes opět atakoval kurs 10000, od této hladiny se prozatím odrazil a nevypadá, že by chtěl jít realizovat cílovou zónu z denního grafu. Předpokládáme, že pokud se index udrží nad kursem 10000 můžeme jít atakovat horní TL v okolí kursu 10450. Pokud ovšem se nad touto hranicí neudržíme je možný pokles až pod hranici 9000 ovšem ten nebude dosažen v tomto týdnu.
  • Obchodujeme DAX 13.7.
    DAXNěmecký akciový index DAX prozatím od včerejšího vrcholu přešlapuje na místě v úzkém pásmu necelých 50 pips. Jak js...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Bernstein Bank - roadshow