Proražený support
Inflace v USA a rostoucí cena ropy
17.10.2023 Výsledková sezóna zahájila pozitivně - skvělými hospodářskými výsledky u velkých amerických bank. Jenže témata jako inflace v USA, konflikt v Izraeli či lavírování nad cenami ropy, mohou ještě trhy zahýbat. Do jaké míry se tak může stát, si rozebereme v dnešním článku.
Býčí gap na ropě je téměř vyplněn – co bude dál?
24.04.2023 V minulém týdnu ropa silně oslabila a dostala se na nejnižší hodnoty od 3. 4. 2023. Příčinou tohoto poklesu byly narůstající obavy z recese a ekonomického zpomalení. Trhy jsou rovněž nervózní z toho, jak Fed přistoupí k úrokovým sazbám, o kterých bude rozhodovat již v prvním květnovém týdnu.
Cena akcií Caterpillar má tendenci dál směřovat ke 230 dolarům
14.02.2023 Na konci ledna jsme zveřejnili analýzu ceny akcií Caterpillar, kde jsme upozorňovali na vyšší pravděpodobnost výrazného obratu trendu. Tehdy se cena akcií Caterpillar obchodovala kolem 260 dolarů, zatímco dnes je na 243 dolarech. Akcie CATERPILLAR nyní atakují nedávná minima na ceně 241,84 dolarů. Průraz pod tuto úroveň umožní cestu k většímu poklesu s prvním cílem na ceně 228 dolarů, kde se nachází úroveň extenze 100 % první etapy poklesu. Cena dále vytvořila nižší maximum a zvyšuje tím šanci na nižší minimum. Medvědi mají krátkodobý trend pod kontrolou. Klíčový Fibonacciho support na úrovni retracementu 38 % nalezneme na 225 dolarech. V nejbližších týdnech je tedy podle nás reálné dosažení ceny 228 dolarů.
Krátkodobá technická analýza páru GBP/USD na 27. prosince 2022.
27.12.2022 Pár GBP/USD se obchoduje kolem úrovně 1,2033. Cena nám poskytla signál medvědího obratu, jakmile prorazila pod úrovně 1,21–1,2110. Nedávno se odrazila zpět směrem k oblasti průrazu a byla odmítnuta. Toto opětovné testování a odmítnutí jsou medvědím signálem. Dosavadní support na úrovni 1,21–1,2110 je nyní důležitou krátkodobou rezistencí. Dokud se cena udrží pod touto úrovní, měl by se pár GBP/USD pohybovat k našemu prvnímu cíli, kterým je extenze 100 % dolů na úrovni 1,1910.
Měsíční report finančních trhů (listopad 2022)
05.12.2022 Konec podzimu a nástup zimy je patrný nejen na venkovním počasí, ale rovněž se zima dostavila i na měnové trhy, kde zmrazila růst amerického dolaru. Listopad byl pro americký dolar nejslabším měsícem v letošním roce, čehož okamžitě využily a taktovky se ujaly ostatní měny a americký dolar tak poslaly do červených čísel. Nejsilnější měnou se v listopadu stal japonský jen, který byl po většinu roku pod silným tlakem amerického dolaru. Japonskému jenu k posílení pomohla spíše holubičí rétorika amerického FEDu, ale i tak bylo jeho posílení nejmarkantnější. Těsně v jeho závěsu skončil novozélandský dolar. Zbytek měn se pohyboval rovněž v zelených číslech, přičemž jednotlivé měny dokázaly vůči americkému dolaru posílit o více než 6 %. Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj jednotlivých měnových párů.
Další články k tématu Proražený support
Technická analýza páru USD/JPY na 16. března 2023
16.03.2023 Pár USD/JPY zůstává pod tlakem. Cena dál vytváří nižší minima a nižší maxima. Včerejší maximum 135,16 bylo nižším maximem, a když ho spojíme s nedávným maximem 137,01, vytvoříme medvědí kanál. Cena téměř proráží pod včerejší minimum, což by byla další známka slabosti, která by znamenala další pokles páru USD/JPY. Dokud se cena bude obchodovat uvnitř modrého klesajícího kanálu, zůstaneme v medvědím trendu. Rezistence je na úrovni 134,10. Býci potřebují nad tuto úroveň prorazit a udržet se tam. Další významná rezistence je na úrovni 135,30. Z předchozího supportu je teď rezistence.
Příležitost k shortu na GBP/JPY?
01.09.2017 Měnový pár GBP/JPY při pohledu na 4hodinový graf prolomil směrem dolů support rostoucího trojúhelníku a oslabil směrem k 139,30. Nyní se zdá, že tento měnový pár by mohl v rámci korekce již proražený support znovu otestovat (pullback - nyní rezistence). Při pohledu na graf je také patrné, že prolomený support trojúhelníku koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s minoritní psychologickou hladinou 144,50. V této oblasti by obchodníci mohli hledat příležitosti ke krátkým (short) pozicím. Dočkáme se posílení do této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním? Indikátor Stochastic již ale opustil překoupenou oblast a směřuje dolů, medvědi by se tedy mohli ke slovu dostat již nyní.
XRP/USD zůstává po průrazu supportu na 0,5150 USD pod tlakem
12.10.2023 XRP/USD se obchoduje kolem 0,47 USD. Jde o šestý den v řadě, kdy je cena v negativním teritoriu. XRP/USD je po průrazu pod support zelené trendové linie stále pod tlakem. Cena se v souladu s očekáváním blíží k oblasti horizontálního supportu 0,46 USD. XRP/USD se přibližuje k cenovým úrovním, na kterých byl v červenci před rozhodnutím soudce, které cenu posunulo k 0,9355 USD. Dokud se bude obchodovat pod 0,55 USD, zůstane XRP/USD náchylný na pokles.
Slabost páru EUR/USD před zasedáním FOMC.
21.09.2022 Pár EUR/USD prorazil krátkodobý support na úrovni 0,9950. Cena se nyní obchoduje okolo úrovně 0,9915, předtím prorazila horizontální support, který během předchozích seancí respektovala. Jak jsme uvedli ve včerejší analýze, případný průraz supportu na úrovni 0,9950 by poskytl nový medvědí signál. Vzhledem k FOMC dnes večer by však trh mohla řídit fronta obchodníků. Střednědobý a krátkodobý trend zůstává medvědí. Další klíčový support se nachází na úrovni 0,9865 a pod ní možná pár EUR/USD uvidíme na úrovni 0,97. Očekává se, že volatilita dnes večer po zprávě FOMC vzroste, zvlášť pokud Fed nezvýší sazby tolik, jak se očekává.
Po údajích o inflaci, které tlačí dolar dolů, je pár USD/JPY pod tlakem.
10.11.2022 Pár USD/JPY se obchoduje kolem úrovně 141,90. Před několika dny jsme býky varovali, že ačkoli se cena obchoduje ve střednědobém býčím kanálu, je její chování medvědí a pár USD/JPY má tendenci klesat. Na základě naší analýzy se očekávalo, že se pár USD/JPY bude pohybovat ke spodní hranici kanálu. Cena dnes prorazila pod horizontální support na úrovni 145,20–145,50 a ztratila už více než 300 pipsů. V analýze ze 4. listopadu jsme upozorňovali, že cena má tendenci pohybovat se k úrovni 140. Očekáváme, že pár USD/JPY najde support na spodní hranici kanálu.
Cena akcií INTC od našeho varování o medvědím trendu ztratila více než 20 %.
31.08.2022 Akcie INTC se obchodují přibližně na ceně 32–33 USD. Začátkem června jsme obchodníky varovali, že cena proráží týdenní support 42,50 USD, což by znamenalo, že přijde další prodej. Jednalo se o významný medvědí signál, protože tato úroveň supportu byla respektována více než 4 roky. Cena vytvořila medvědí kanál a dál vytváří nižší minima a nižší maxima. Index RSI zatím nedosáhl přeprodaných úrovní. Cena se blíží ke spodní hranici kanálu, kde může nalézt support. Od okamžiku našeho varování cena klesla o více než 20 % a zatím nic nenasvědčuje obratu nebo dosažení dna.
Analýza EUR/GBP, EUR/CAD a EUR/CHF
08.09.2014 Je konec klesajícího trendu na EUR/GBP? Vypadá to, že tento měnový pár vytváří na svém denním grafu...
Analýza GBP/USD, EUR/NZD a NZD/JPY
08.12.2014 Vypadá to, že měnový pár GBP/USD konečně nabral směr. Po konsolidaci uvnitř symetrického...
Analýza NZD/USD, NZD/CHF a NZD/JPY
10.10.2014 Pokud zastáváte názor, že trend je váš přítel, podívejte se na situaci na 1hodinovém grafu NZD/USD. Tento...
Analýza EUR/USD, AUD/USD a USD/JPY
01.08.2014 Měnový pár EUR/USD se na 1hodinovém grafu nachází pod klesající trendovou čárou. EUR/USD ji nyní...
Související klíčová slova:
FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | Price Action | Obchodní strategie | Čína | Peníze | Kanadský dolar | Australský dolar | Novozélandský dolar | Stříbro | Akciové indexy | Akciový index | Market Profile | Inflace | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | NZD/USD | USD/CAD | USA | Britská libra | OPEC | HDP | Divergence | Kypr | Ceny ropy | Výsledková sezóna | Ropa Brent | Ropa WTI | Poptávka | Recese | Rizika | Měnové trhy | Sazby | Akcie | Americký dolar | Analýza | CFD | COT report | Centrální banka | Konsolidace | ECB | Ekonomika | Euro | Fair Value | Fed | Foreign Exchange | Futures | G7 | Gap | Vyplnění GAPU | High | Indikátor | Indikátory | Japonský jen | Klouzavý průměr | Komodity | Korekce | Likvidita | Low | MACD | Risk | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Čekající příkazy | RSI | Rezistence | Riziko | Ropa | S&P 500 | Sentiment | Support | Trading | Trend | Ukazatel | Zlato | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Analytici | EUR | USD | JPY | CHF | NZD | CAD | AUD | GBP | Obchodování | JPMorgan | Morgan Stanley | Goldman Sachs | Citigroup | Cena ropy | Bank of America | Indexy | Fundamenty | Medvědí divergence | Pravděpodobnost | Zkušenosti | Výsledky | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Zásoby ropy | Ceny akcií | Obchodníci | Index | Volatilní | Analýzy | Banka | Barel ropy | Brent | Cena | Cena akcií | Čínská ekonomika | Dolar | Ekonomický růst | Evropská měna | Evropské měny | Exchange | Frank | FXstreet.cz | Graf | Index S&P 500 | Instrument | Investiční | Investiční poradenství | Jádrová inflace | Komoditní | Komodity ropa | Komodity zlato | Libra | Market | Obchodování s CFD | Risk Off | Ropy | Signály | SP500 | Trh | Výprodej | Vývoj cen ropy | WTI | Zpráva | Zprávy | Zisky | ROCE | eBook | COT | Investment | Wells Fargo | Caterpillar | Zasedání centrálních bank | Hospodářské výsledky | Energie | Klouzavý průměr SMA | Americká ropa WTI | S&P | Ztráty | Oslabení dolaru | Nejistota | CySEC | Výnosy amerických dluhopisů | Tesla | Výnosy | Očekávání | Purple Trading | Obchodování ropy | Makroekonomické zprávy | Obchodování s cizími měnami | OPEC+ | L.F. Investment Limited | Trendové čáry | Spotřebitelská inflace | Růst amerického dolaru | Zpomalení hospodářského růstu | Odhady analytiků | Silný trh | Zvýšení sazeb | Rozdílové smlouvy | Růst cen ropy | Obavy z recese | Denní graf | Objem | Dvojitý vrchol | Trh práce | Inflace v USA | Technické analýzy | Růst cen | Vysoké riziko | Co bude | Vysoké ceny ropy | Fibonacciho support | Trendová linie | SMA | Nálada | Míra | Napětí na Blízkém východě | Eskalace napětí | Írán | Nejbližší rezistence | Poradenství | Trhy | Rostoucí trendové čáry | Pokles | Situace | L.F. Investment | Pochybnosti | Růst akciových indexů | Techničtí obchodníci | Rozhodování | Medvědi | Indikátor RSI | Portál FXstreet.cz | Vývoj | Snížení těžby | Další vývoj | Cenový vývoj | Horizontální linie | Další růst | Růst | Signál | Potenciál | Akciový index S&P 500 | Války | Poradce | Práce | Údaje | Situace na ropě | Snížení produkce | USD za barel | Poptávka po pohonných hmotách | Posílení | Klesající trendová linie | Investovat peníze | JDE | Unie | Průraz | Tržní situace | Ceny | Pivotové low | Výzkumy | Cenové hladiny | Oživení poptávky | SMA 20 | SMA 200 | Zasedání amerického Fedu | Růst zlata | Proražení | Počasí | Trendové linie | Růstový trend | Trading.com | Cenové úrovně | Hladiny rezistence | Riziko ztráty | Oslabení | Martin Klass | Cíle | Chování | Společnosti | Vyšší hodnoty | Gamble | Vysoké ceny | Měnový report | Pozornost | Společnost | Raketový růst | TIM | 3М | Fibonacciho extenze | Trh se zlatem | Bidenova administrativa | Sankce | Měsíční report | Měsíční report finančních trhů | Report finančních trhů | Měsíční měnový report | Měsíční futures report | Výkon hlavních měnových párů | Relativní výkon hlavních měnových párů | Relativní výkon | Graf akciového indexu | Graf akciového indexu S&P 500 | Graf komodity Ropa WTI | Komodity ropa WTI | Graf komodity Stříbro | Graf komodity Zlato | Graf komodity | Denní graf komodity | Denní graf měnového páru | Velmi volatilní | Cenový strop | Překoupené oblasti | Investiční cíle | Dlouhodobý klouzavý průměr | Barel ruské ropy | Ruské ropy | Pokračující výprodej | CFD (Rozdílové smlouvy) | Pozitivní nálada | Americká ropa | Administrativa | Taiwan Semiconductor | CZ | Holubičí rétorika | Stabilní růstový trend | Volatilní instrument | Tržní vlastnost | Stávající sentiment | Návrat pozitivního sentimentu | Technická korekce | Prodejní technická korekce | Chování amerického dolaru | Konsolidace trhu | Cenovka | Posilování franku | Průraz SMA 200 | Vstup hedgerů do trhu | Vstup hedgerů | Barel ropy WTI | Falešný break | Býčí gap na ropě | Gap na ropě | Býčí gap | Risk off sentiment | Silná poptávka z Číny | Silná poptávka | Ropa WTI na D1 | Ztráty peněz | Vice | Nižší low | Hamás | Hnutí Hamás | Co bude dál? | D1
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | USA | Index | Pozice | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | ČTK | Banky | Banka | Obchodování | Indikátor | FOREX | Trading | Cena | Růst | Graf | EUR/USD
