Úterý 11. srpen 2020 23:09
reklama
Bossa live trading
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy

Jak to dopadá, když se neposlechne obchodní plán?

Napsal:   Sekce: Zápisky tradera

Téměř v každém článku se zaměřením na obchodování se o ní dočteme. Konkrétně to, jak stěžejní pro trading je, jak se s ní musíme naučit pracovat a jak o ni pečovat. Samozřejmě mám na mysli psychiku. Můžete si o ní přečíst nespočet publikací, na základě kterých si vytvoříte perfektní obchodní plán, který se poté budete snažit následovat, ale pak se stejně něco zvrtne. V hlavě se vám začne ozývat nenápadný chamtivý hlásek, který začne sílit na intenzitě a pak to dopadne tak jako u mě v předchozích dvou týdnech.

Zvu vás na krátkou případovou studii s názvem: “Absolutní selhání psychiky a porušení obchodního plánu”. K úvodnímu nástinu situace nechť vám poslouží graf vývoje mého účtu níže.


Obrázek č.1: Vývoj obchodování a stav na účtě

Celkové plnění ročního plánu po měsících a pak měsíčního plánu po týdnech mi ukazují tyto přehledy:   

Plnění ročního plánu po měsících:

 

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listo

pad

Prosi

nec

Plán %

1,7%

 

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

Skutečnost %

-

-

-

-

3,09 %

 

 

 

 

 

 

 

Plán Kč

 

 

 

 

360

360

360

360

360

360

360

360

Skutečnost Kč

 

 

 

 

680

-60

 

 

 

 

 

 

Pozn.: obchodování bylo zahájeno v květnu 2020

Plnění měsíčního plánu po týdnech:

 

29.6.- 5,7.2020

6.7.-12.7.2020

13.7. – 19.7.2020

20.7.-26.7.2020

27.7.-2.8.2020.

Plán %

0,43 %

0,43 %

0,43 %

0,43 %

0.43 %

Skutečnost %

 

 

 

 

 

Plán Kč

90

90

   90

90

90

Skutečnost Kč

         -715

-2 200

 

 

 

Tyto dva týdny skončily naprosto katastrofálně. Když to teď v klidu zpětně vidím, tak je to velmi nepříjemný pocit. Důležité totiž není ani tak to, že vznikla ztráta, ale spíše to, jak vznikla.

Proč se to stalo? Přišlo mi, že za červen se výsledek nikam neposunul, tak jsem začal být trochu nervózní. Abych řekl pravdu, zvítězily emoce strach a chamtivost. Takže jsem porušil plán a místo promyšleného odpovědného tradingu to byl zkrátka gambling naslepo s vyššími objemy a porušením pravidel stanoveného risku.  Je třeba poctivě přiznat, že ebook je v tom nevinně. Nevím ani, jestli by vůbec pomohlo i kdyby ebook popisoval jiné strategie. Spíše naopak, musím pokorně přiznat, že v ebooku je varování před minutovými grafy a jak je podstatné dodržet rozumný money management. Nedal jsem si poradit a důsledky jsou jasné. Takže to je pouze moje chyba.

Docela by mě zajímalo, kolika dalším traderům se stane něco podobného. A sice, že nějakou dobu to jde a daří se jim držet pravidla, a pak se něco stane,  nastane zkrat a všechno jde do kopru. No, soudě podle toho, kolik klientů na forexu prodělává, to bude asi celkem dost lidí.

Pro mě je v tuto chvíli pozitivní asi toto: účet stále mám a ztráta zase tak hrozivá není. Teď je potřeba se z toho poučit a zklidnit rozbouřené hormony. Ve Vlku z Wall street doporučují ke snížení stresu masturbaci. Nemám nic proti, každopádně zkusím raději normální meditaci :)

Pojďme se ale nejprve podívat na konkrétní příklady toho, jak to tedy skutečně nedělat.  Pokud se náhodou v podobném chaotickém stylu poznáte, pak jsem rád. Člověk se vždycky rád dozví, že v něčem není sám.

Zpětná analýza hlavních obchodů

Pátek 3.7.: ztráta 360 Kč - aneb když máte celý den čas “civět” do grafů

Většina obchodů proběhla na páru GBPUSD.


Obrázek č.2: GBPUSD long na 5 min časovém rámci

Ty obchody, které proběhly, ukazuje přerušovaná modrá čára.  Poměrně chaotické vstupy bez přemýšlení a zároveň v přesvědčení, že to musí vyjít. Odborně se tomu prý říká přeobchodování. Je vidět, že obchody byly i v zisku, ale nakonec to skončilo na stop lossu nebo jsem to uzavřel ručně pod vlivem paniky. A jak vidíte, tak i zbytečně, protože transakce by pak dále skončily v zisku. To ovšem v dané situaci vidět není.

Tady se hodí říct jednu poznámku. V obchodním plánu jsem si stanovil, že minutové grafy sledovat nebudu. Potvrzení signálu by mělo být podle H1. Psychika ale udělala svoje.  Fakt je, že při sledování těch minutových grafů to se mnou docela cvičí. Vyvolává to celkem stres. Vzniklo to tak, že jsem měl celý den čas, tak jsem si říkal, že pěkně vydělám, když si trochu zaskalpuji. Jak to dopadlo, to vidíte. Nejlepší pro mě je, když nemám čas na to celý den koukat. Pak mě to aspoň nepokouší a v takové dny občas něco vydělám. Nejhorší jsou dny, kdy mám náhodou volno. Pokušení k porušení plánu pak je dost silné a neustálé sledování grafu ve mě vyvolává impulzivní reakce.

Nejlepší na tom ale je to, že kdybych postupoval podle své strategie, tak se na H1 signál vytvořil. Stačilo dát pouze 0.01 lotu jako obvykle a stop loss pod předchozí den a katastrofou by to neskončilo. Signál, který se vytvořil je na obr č.3, ať to máme komplet pro připomenutí.


 Obrázek č.3: GBPUSD na H1 rámci

Průměry byly v býčí konstelaci a předtím byl stochastic přeprodaný. Takže to bylo v souladu se strategií a plánem. Bohužel jsem se od plánu odchýlil. Klasika.

Výsledná ztráta dost bolela. Ale říkal jsem, že přes víkend se zotavím a bude to lepší a že už ty minutové grafy sledovat nebudu. To jsem ovšem ještě nevěděl, co přijde.

Pondělí 6.7.: zisk 340 Kč - poslední záchvěvy optimismu

Tento den se povedl. Říkal jsem si, že to tak půjde dál a měl jsem z toho radost. Udělal jsem transakce na EURNZD short a NZDCHF long. Ukážu EURNZD obrázek č.4:


Obrázek č.4: EURNZD short

Transakce byla o objemu 0.02 lotu a vydělala 150 Kč. Obchod trval 8 hodin a byl podle plánu. Průměry na H1 byly v medvědí konstelaci a stochastic byl překoupený. Krásně to vyšlo. Uzavřel jsem to večer ručně, protože jsem nechtěl, aby mě to přes noc vyhodilo na SL. Pln optimismu jsem čekal podobné úspěchy další dny.

Úterý 7.7.: ztráta 1096 Kč - skalpovací kobercové nálety zjevně nejsou pro každého

Tak tohle bylo opravdu nepříjemné v porovnání s předchozím dnem. Opět porušení plánu. Za den 23 transakcí. Zatímco v průběhu celého května bylo celkem asi 20 transakcí, tak teď stejný počet během jednoho dne. V květnu byl zisk přes 600 Kč, teď za den ztráta skoro 1100 Kč. Nemá cenu asi ty obchody rozebírat. Většina proběhla na EURUSD long a USDCAD short.

Znovu to bylo obchodování-gambling na minutových grafech. Je neuvěřitelné, jak silné to pokušení je dělat špatné věci a víra v to, že na malých časových rámcích se peníze vydělávají snadněji a to i když jsem si o víkendu řekl, že toto dělat nebudu.

Středa 8.7.: ztráta 150 Kč - snaha dohnat ztrátu z předchozího dne vyšla naprázdno

Opět špatně. Znovu vysoký počet transakcí, tentokrát 10, čili stejná chyba a přeobchodování. Většina transakcí na GBPJPY. Příliš těsné stop losy kvůli tomu, že objem nebyl 0.01 lotu, ale 0.05 lotu.  Bylo zároveň více pozic otevřených v jeden okamžik ve snaze dohnat předchozí ztrátu. Pozice jsem navíc v podstatě uzavíral ručně pod vlivem strachu a to dříve než by dosáhly stop lossu.

Opět ale platí, pokud bych dodržel co jsem si v plánu stanovil a riskoval 1 % se stop lossem pod předchozí den, tak transakce skončí v zisku. Signál se totiž vytvořil podle plánu, viz obrázek č.5:


Obrázek č.5: GBPJPY na H1 grafu

Vstupy long byly v momentě, jak je červená svislá čára. Bylo to tedy podle očekávaného signálu i když zde poněkud předčasně. Lepší by byl vstup na první bílé po odrazu od klouzavého průměru.

Čtvrtek 9.7.: ztráta 770 Kč - Takto to dopadá, když obchodujete na základě přesvědčení

Zde sice došlo k vygenerování signálu podle mého plánu, ale opět jsem dal velké pozice pod vlivem silného přesvědčení, že to musí jít nahoru. Takže znovu chyba a přeobchodování.


Obrázek č.6: EURJPY na H1 grafu

Trhy mě překvapily a došlo k tomu, že jsem nezaregistroval prudkou změnu sentimentu. Výprodej na akciích pod vlivem strachu z nárůstu koronaviru totiž poslal rizikové měny dolů. Takže moje transakce, i když byla jednu dobu v zisku asi 150 Kč, nakonec skončila na stop lossu. A protože jsem si neověřil, co dělají akcie, takže jsem si myslel, že to je pouze nějaký dočasný pokles, tak jsem po vypadnutí na SL vstoupil znovu. To jsem udělal několikrát a výsledkem je ztracených 770 Kč. Kdybych se držel plánu, tak sice také vznikne ztráta, ale pouze 200 Kč. A to je velký rozdíl.

Pátek 10.7.: ztráta 300 Kč - Je na čase změnit přístup

Stále to samé, velké objemy a přeobchodování, tentokrát na NZDUSD. Už to nebudu ani rozebírat, nechci vás tím unavovat.

Spíše co teď s tím. Ve svém plánu, který jsem zveřejnil v květnu[1] , mám stanoveno to, že pokud přijdu o 20 % celkového vkladu, obchodování přeruším na měsíc a půjdu na demo. Pokud bych v dalším týdnu dělal to samé, co teď v červenci, mohl by tento stav nastat již tento týden. A 20 % už by byla velká ztráta. Takže se musím zařídit, abych tomu předešel.

Plán na týden od 13.7.2020 a jak se poučit z chyb

●       Potřebuju opustit ten gambling styl. Takže se vrátím k transakcím o objemu maximálně 0.02 lotu a H4 a H1 grafům. Maximální risk 170 Kč všech otevřených pozic.

●       Nové pravidlo: denní ztráta nesmí překročit 300 Kč.

●       Za úspěch budu považovat to, když se podaří tato pravidla dodržet. Jestli vznikne zisk nebo ztráta, to je vedlejší. Teď to je o budování správných návyků a vracení se k obchodnímu plánu.

●       Zároveň se musím smířit s tím, že tuto ztrátu, která nyní na účtě vznikla, velmi pravděpodobně za dva týdny zpátky nevrátím. Je zkrátka potřeba pokračovat stejným způsobem, jako jsem použil v květnu a v červnu bez ohledu na to, co se teď stalo. 

A jaké zkušenosti máte vy? Také porušujete obchodní plán a pravidla? Nebylo by to nic překvapivého, byli jiní machři, kterým se podařilo něco podobného. Já tady hraju jen o pár tisíc Kč a neživí mě to, ale třeba Victor Niederhoffer přišel o pár milionů dolarů.

No, ať už týden dopadne jakkoliv, jedna věc je jistá. Vydělat peníze na forexu je mimořádně těžké. Mohl bych se klidně vztekat, že za tyto moje ztráty může ebook, podle kterého obchoduju a že broker, který tento ebook zdarma nabízí odírá své klienty z kůže, ale nalijme si čistého vína - uplynulé dva týdny byly pouze o mých dovednostech a (ne)disciplíně. A přesně o tom je vlastně i trading celkově.

Konec bilancování, pojďme na další týden - optimismus mě zatím neopouští.

Tradingu zdar!

Vladimír Růžička

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak se zařadit mezi vítěze na Forexu?
    Nastavení mysli vítězů je všude stejné. Psychologie vítězů souvisí s konkrétními vzorci myšlení, které můžeme analyzovat a inspirovat se jimi v konkrétním odvětví lidské činnosti, trading nevyjímaje. Člověk se řídí vzorci chování, které jsou u něj do určité míry zakořeněné a předvídatelné. V tomto článku se blíže podíváme na vzorce chování úspěšných traderů, kterými se lze inspirovat.
  • Jak se zbavit střetu zájmů se svým brokerem?
    Více než 95 % intradenních traderů prodělává. Být jejich protistranou musí být extrémně vydělečný byznys. Traderská logika vám zajisté napoví, že protistrana vašich obchodů nechce prodělávat. Jak nastavit vztah mezi vámi a vašim brokerem, aby se odstranil tento střet zájmů?
  • Jak se změní hlasovací struktura Fedu v roce 2017?
    Hlasující bankovní rada americké centrální banky (FOMC) se skládá z 12 členů.
  • Jak se zorientovat v německých volbách?
    Již 24. září se vydají němečtí voliči k volebním urnám. Budou se rozhodovat, zda zvolí do čela státu po čtvrté v řadě stávající kancléřku Angelu Merkelovou a umožní jí jít ve stopách svých předchůdců Helmuta Kohla a Konráda Adenauera, z nichž každý sloužil jako kancléř pět volebních období. Alternativu ztělesňuje opoziční kandidát Martin Schulz, vůdce Sociálnědemokratické strany a bývalý prezident Evropského parlamentu.
  • Jak si udržet radost z obchodování: Během i po krizi koronaviru
    V jednom ze svých předešlých blogů jsem se věnoval fenoménu, který je v anglofonních státech známý jako over-trading. Rád bych se vrátil k podobnému tématu, ve kterém rozeberu, jak v obchodování forexových trhů vydržet dlouhodobě a nevyhořet. Jsem si jistý, že mnoho z Vážených čtenářů již ví, že se přes noc nestanou milionáři. Jak ale vydržet obchodovat i ve chvílích těžkých, jako je krize koronaviru? Jak obchodovat dlouhodobě, aby to nebylo bolestivé pro vaši hlavu a portfolio?
  • Jak si usnadnit ruční backtest v MT4
    Dlouho jsem přemýšlel jaké bych si mohl zvolit téma pro můj druhý blog. Nyní se zrovna chystám na nějaké backtesty a tak jsem se rozhodl to skloubit dohromady. A aby toho nebylo málo, tak ten blog bude ještě o tom, jak si backtestovací EA naprogramuji. Co součástí blogu naopak nebude, tak žádná konkrétní strategie.
  • Jak si vedou čeští investoři v soutěži a které instrumenty obchodují?
    Účastníci investiční soutěže společnosti BOSSA prokázali, že nejsou žádnými začátečníky. Potvrdili, že sledují světové dění, jemuž přizpůsobují i své obchodní strategie. Důkazem je týdenní pořadí, v němž se na prvních dvou místech umístili soutěžící, jež minulý týden obchodovali ropu. Cena ropy je již půl roku pod prodejním tlakem. Ten se minulý týden zintenzivnil díky zasedání zemí OPEC. Ty ve čtvrtek jednaly, zdali sníží denní produkci vzhledem k převisu nabídky nad poptávkou. Verdikt přišel po čtvrté hodině odpoledne, kdy jako první promluvil saudský ministr. Poté co potvrdil zachování denního limitu produkce komodity, cena se rychle propadla ze 70 na 64 dolarů.
  • Jak si vypěstovat zdravou tradingovou vášeň
    Pro některé lidi je trading zábavnou činností a samotné obchodování jim přináší radost. U většiny obchodníků však časem dochází spíše k vytvoření si určité závislosti na sezení před monitorem či sledování tržního vývoje na svém telefonu. Závislost na tradingu dlouhodobě velmi negativně ovlivňuje výsledky obchodníka, a proto je důležité vybudovat si zdravou tradingovou vášeň. V tomto článku vám sdělím, jak na to.
  • Jak správně začít obchodní den s tabulkou pro identifikaci trhů od Kathy Lien
    Denní příprava na obchodování dle Kathy Lien, vytváření kontrolního seznamu měnových párů, tabulka pro identifikaci trendujícího trhu/trhu pohybujícího se v pásmu, odvození strategií pro daný den.
  • Jak Švýcarsko změnilo forex - půl roku poté
    V současné době je neustále středem pozornosti nejen pro forexové obchodníky jednání týkající se problematického Řecka. Nicméně stále zůstává nejvlivnější událost roku pro forexové obchodníky situace kolem Švýcarské národní banky, která před půl rokem, konkrétně dne 15.1.2015, bez předchozího oznámení přestala intervenovat proti švýcarskému franku a pustila tak fixaci kurzu na měnovém páru EUR/CHF na 1,2000.
  • Jak to dopadlo s ATR
    Nedávno jsem tady psal o svém despektu k různým pomůckám, které se dají vložit do grafu. Také jsem ale psal o tom, že nejsem dogmatik, který vyznává jen a pouze svoji pravdu. A tak jsem se pustil do testování oscilátoru ATR, jakožto přínosného prvku pro moje obchodování. Důvod, kvůli kterému jsem se do toho pustil, jsem už popsal v minulém článku, a tak se tady s tím nebudeme zdržovat a rovnou vám povím, jak to dopadlo.
  • Jak to vidím na konci třetího obchodního dne: EUR/USD, CAD/CHF
    V dnešním blogu se zaměřím na měnové páry, které ještě tento týden mohou nabídnout obchodní příležitost vycházející z D1 časového rámce. Překvapil mě eurodolar, který v pátek nastavil maximum 1.13475 a tento týden býci nebyli schopni tuto cenu překonat a dojet k předpokládanému cíli. Patří sem i kanadský dolar v páru se švýcarským frankem, jehož růst zastavila klesající trendová čára u prostřed cenového pásma.
  • Jak to vidíte ?
    proč blog / příprava pro týden 04/2010
  • Jak to vidíte (EURGBP) 8 ?
    EURGBP
  • Jak to vidíte (EURUSD) 16 ?
    Článek a komentář k měnovému páru EURUSD.
  • Jak to vidíte (USDJPY) 7
    USDJPY
  • Jak to vidíte 10 ?
    Analýza měnových párů EURGBP, AUDUSD, USDJPY.
  • Jak to vidíte 11 ?
    Článek - ranní inventura pocitů a jak to vidíte?
  • Jak to vidíte 12 ?
    Rok 2010.....Mikův trading blog...rok poté.
  • Jak to vidíte 13 ?
    Dnešní situace na OIL, DJI, GOLD + "on line" průběh obchodů
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral spread new