Úterý 22. červen 2021 05:53
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple Trading Trading Room
reklama
Purple Trading Trading Room

Jak správně začít obchodní den s tabulkou pro identifikaci trhů od Kathy Lien

Napsal:   Sekce: 

Denní příprava na obchodování dle Kathy Lien, vytváření kontrolního seznamu měnových párů, tabulka pro identifikaci trendujícího trhu/trhu pohybujícího se v pásmu, odvození strategií pro daný den.

Chtěl bych se se zkušenějšími podělit, jak jsem objevil, díky knize od Kathy Lien (KL), že moje denní příprava na obchodování je naprosto nedostatečná a amatérská a v podstatě jsem obchodoval naslepo, tak jak to KL líčí ve své knize. A uvítám názory zkušenějších na to, co popisuji dále v blogu. Načteno toho mám už dost, odzkoušeno na demo i na real účtu také, ale můj vnitřní pocit z tradingu je stále ne úplně dobrý - přirovnal bych to k jízdě na surfu, ještě stále nedokážu zvednout tu špičku prkna nad hladinu tak, abych z toho měl pocit, že to není náhoda, ale že to umím.

Chápu, že po přečtení této části se musí zkušení tradeři chechtat, protože kdo je si je jistý, že forex umí. Momentálně jsem si půjčil knihu Kathy Lien (Forex - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie) a asi budu muset řadu věcí v mém obchodování trochu (možná hodně), předělat.

Jedná se v podstatě o vedení obchodního deníku, resp. o denní přípravu na obchodování, kterou dost často odbývám a podle toho vypadají i výsledky.

Konkrétně se jedná o kontrolní seznam měnových párů (tabulka na str. 100 uvedené knihy), se kterým by trader měl začínat obchodní den.

Protože jsem na začátku ne všemu rozuměl, udělal jsem si svoji tabulku, kterou zde připojuji. Je to v podstatě originál tabulka doplněná o vysvětlivky, tak jak jsem se tabulku a položky v ní, učil chápat. Moje vysvětlivky/upřesnění jsou odlišeny barevným textem.

Tabulka pro kontrolní seznam měnových párů - identifikace trhů

Autorku i její knihu budu dále označovat zkratkou KL. Pokud není uvedeno jinak, uvádím dále převážně návod dle KL.

Levý sloupec – seznam měnových párů, které se nabízejí k obchodování. Trader – začátečník by dle KL měl začínat se čtyřmi hlavními páry – první 4 řádky tabulky. Já osobně bych (i když je to tabulka měnových párů) tam přidal GOLD a OIL v okamžiku, kdy se dostanu ke křížovým párům.

Vodorovně - hlavičku/strukturu tabulky tedy tvoří 3 oddíly:

  • První oddíl - pro sledování ceny - aktuální, nejvyššía nejnižší– zde předpokládám, doufám, správně, denní High a denní Low se berou z předchozího dne.
  • Druhý oddíl - pro sledování/identifikaci trendujícího trhu
  • Třetí oddíl - pro sledování/identifikaci pohybu trhu v pásmu

V prvním oddíle tabulky sledujeme pohyb/vývoj ceny – denní maximum a minimum. Děláme si přehled o tom, kde se nachází aktuální ceny (instrumentu) vůči předchozím a odhadujeme, zda se cena blíží k desetidennímu maximu nebo minimu, popř. jestli cena uvízla uprostřed pásma. Protože ale ceny samy o sobě nám neposkytnou dostatečnou informaci, jestli se pohybujeme v trendujícím nebo stagnujícím trhu, je potřeba naši informaci upřesnit pomocí indikátorů, které jsou v tabulce ve druhém oddílu.

V druhém oddíle sledujeme indikátory ADX(14), Bollinger (bez udání parametru), SMA (50), (100), (200) a snažíme se identifikovat trendující trh. Pokud nám indikátor dává požadovanou informaci, poznamenáme si tou daného indikátoru a instrumentu, křížkem. Čím více křížků se objeví v tomto oddílu, tím silnější je trend.

Konkrétně se jedná o indikátory ADX(14)>25 => čím je číslo větší, tím silnější je trend. Pak následuje Bollingerovo pásmo (které je uvedeno bez parametru?) – pomáhá nám také identifikovat silný trend, který se projeví, že se cena instrumentu dotkne/překročí horní nebo dolní Bollingerovo pásmo.

Další indikátory jsou dlouhodobé jednoduché klouzavé průměry – SMA (50), (100), (200). Ty používám pro rychlou orientaci dost často, ale ne všechny najednou, pouze jeden z nich. Pokud cena prorazí - nahoru nebo dolů - SMA (x), může to být také příznak trendujícího trhu.

Ve třetím oddíle sledujeme opět ADX (14) <25, RSI(14) > 70 - trh ukazuje překoupenost, RSI(14) < 30 – trh ukazuje přeprodanost a nakonec Stochastic > 70, nebo < 30 (zase překoupenost nebo přeprodanost).

U RSI je v tabulce KL buď RSI Greater, nebo RSI Less than – přeložil jsem si to (snad správně ?) na RSI > 7O, popř. RSI < 30.

Pokud je ADX slabý a nahoře se vyskytuje významná úroveň odporu (rezistence), což nám ukáží indikátory jako SMA nebo Fibonacciho úrovně a (zároveň) RSI nebo i Stochastic jsou v překoupené nebo přeprodané oblasti, jedná se o prostředí které je vysoce vhodné pro obchodování v pásmu.

Z vyhodnocení třetího oddílu – tedy na základě množství křížků – vyplývá, zda jsme v prostředí, které je vhodné pro obchodování v pásmu.

Z vyhodnocení tabulky (KL tvrdí, že by nemělo trvat déle než 20 min?) pak vyplývají závěry, resp strategie pro obchodování: pokud jsme identifikovali trendující trh, měli by mít větší úspěšnost tradeři nakupující při zpětných pohybech v rostoucím trendu, nebo prodávající v klesajícím trendu. Tady mě trochu plete to „při zpětných pohybech“?

Dále by mělo platit, že strategie vyhledávání vrcholů a den by se měla používat pouze v prostředí jasně definovaných pásem a ještě přitom dávat pozor na situace vedoucí k průrazu pásma.

Pokud je identifikován trh v pásmu, je vhodné dle KL, vyhledávat příležitosti k nákupu ve stoupajících trendech na lokálních minimech, popř. vyhledávat příležitosti k prodeji v klesajícím trendu na lokálních maximech. Je to vhodnější strategie než prodávat na vrcholu a kupovat zpět na dně pásma.

Takže, proč jsem tohle všechno napsal (s použitím knihy KL, zejména stránek 98 až 101) ? Nechci příliš rozvíjet diskuzi o konkrétních strategiích, které KL doporučuje, abychom se nedostali do jiné oblasti, než potřebuji. I když i to by mohlo být z pera zkušených zajímavé, ale asi by to chtělo oddělit do jiného vlákna. Chtěl bych především znát názor zkušených na vyhodnocování charakteru trhu podle uvedené tabulky. A to spíše na „technické provedení“, než na strukturu tabulky, kterou má jistě KL mnohokrát vyzkoušenou. Je jasné, že pohled na trh přes uvedenou tabulku pomůže traderovi v orientaci pro daný den, v poznání tržních podmínek a především zabrání obchodování naslepo.

Přiznávám se, že i když jsem se snažil o nějakou formu obchodního deníku, ať chci nebo nechci, to moje obchodování bylo pořád spíše obchodováním naslepo, bez blizšího určení/identifikace typu trhu, jak to předvádí KL.

Pro obchodování (pracuji s MT5) používám jednoduchou šablonu s 2 x MA (26), MA (4) (občas tam mám „navíc“ MA(50)) + Universal Pivot Point + indikátory CCI (49) + MACD (12,26,9).

Když si představím „ranní rozcvičku„ před obchodováním podle KL, bude určitě lepší si udělat další šablonu (podle tabulky KL) na kterou bych pro tu ranní přípravu před obchodováním přepnul, udělal vyhodnocení a pak začal obchodovat, pochopitelně podle své šablony, kterou asi trochu přizpůsobím (např.parametr CCI?).

Trochu nevěřím tomu času pro vyhodnocení, zatím jsem to nevyzkoušel, věnoval jsem teď čas spíše napsání tohoto příspěvku. Takže, vážení, chcete-li, napište svůj názor, včetně upozornění na místa, kde přemýšlím špatně.

Za vaše názory i za pomoc děkuje Kocourmax.

[Kathy Lien - Forex - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie]

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak se změní hlasovací struktura Fedu v roce 2017?
    Hlasující bankovní rada americké centrální banky (FOMC) se skládá z 12 členů.
  • Jak se zorientovat v německých volbách?
    Již 24. září se vydají němečtí voliči k volebním urnám. Budou se rozhodovat, zda zvolí do čela státu po čtvrté v řadě stávající kancléřku Angelu Merkelovou a umožní jí jít ve stopách svých předchůdců Helmuta Kohla a Konráda Adenauera, z nichž každý sloužil jako kancléř pět volebních období. Alternativu ztělesňuje opoziční kandidát Martin Schulz, vůdce Sociálnědemokratické strany a bývalý prezident Evropského parlamentu.
  • Jak si stanovovat cíle v tradingu
    Mnoho obchodníků si náhodně stanovuje denní nebo týdenní výkonnostní cíle. Takový přístup je velmi nebezpečný, protože vytváří na tradera značný tlak a především v něm vzbuzuje potřebu více obchodovat a nepřemýšlet nad jednotlivými obchody s chladnou hlavou a lehkostí, ale s využitím emocí strachu a chamtivosti. Tento přístup vede postupem času k vymazání účtu obchodníka. V tomto příspěvku se naopak dozvíte pár tipů, jak si jako trader stanovovat cíle správným způsobem.
  • Jak si udržet radost z obchodování: Během i po krizi koronaviru
    V jednom ze svých předešlých blogů jsem se věnoval fenoménu, který je v anglofonních státech známý jako over-trading. Rád bych se vrátil k podobnému tématu, ve kterém rozeberu, jak v obchodování forexových trhů vydržet dlouhodobě a nevyhořet. Jsem si jistý, že mnoho z Vážených čtenářů již ví, že se přes noc nestanou milionáři. Jak ale vydržet obchodovat i ve chvílích těžkých, jako je krize koronaviru? Jak obchodovat dlouhodobě, aby to nebylo bolestivé pro vaši hlavu a portfolio?
  • Jak si usnadnit ruční backtest v MT4
    Dlouho jsem přemýšlel jaké bych si mohl zvolit téma pro můj druhý blog. Nyní se zrovna chystám na nějaké backtesty a tak jsem se rozhodl to skloubit dohromady. A aby toho nebylo málo, tak ten blog bude ještě o tom, jak si backtestovací EA naprogramuji. Co součástí blogu naopak nebude, tak žádná konkrétní strategie.
  • Jak si vedou čeští investoři v soutěži a které instrumenty obchodují?
    Účastníci investiční soutěže společnosti BOSSA prokázali, že nejsou žádnými začátečníky. Potvrdili, že sledují světové dění, jemuž přizpůsobují i své obchodní strategie. Důkazem je týdenní pořadí, v němž se na prvních dvou místech umístili soutěžící, jež minulý týden obchodovali ropu. Cena ropy je již půl roku pod prodejním tlakem. Ten se minulý týden zintenzivnil díky zasedání zemí OPEC. Ty ve čtvrtek jednaly, zdali sníží denní produkci vzhledem k převisu nabídky nad poptávkou. Verdikt přišel po čtvrté hodině odpoledne, kdy jako první promluvil saudský ministr. Poté co potvrdil zachování denního limitu produkce komodity, cena se rychle propadla ze 70 na 64 dolarů.
  • Jak si vést svůj obchodní deník
    Obchodní deník je určitým protokolem vašich minulých obchodů, který vám má pomoci vylepšit své obchodní strategie, vstupy a výstupy do obchodů a odhalit drobné chyby, které při vašem obchodování možná děláte, ale nevšimli jste si jich. Stejně tak jako například majitel firmy sleduje své zásoby na skladu, měl by i trader mít přehled o svých pozicích a exekucích obchodů. Z obchodního deníku byste měli čerpat poučení ze svých obchodních zkušeností. Podívejme se na tento důležitý faktor v tradingu blíže.
  • Jak si vybrat měnový pár pro obchodování na Forexu
    Když obchodník přichází obchodovat na Forex, nebo plánuje rozšířit arzenál svých obchodních nástrojů o Forex, tak si nevyhnutelně položí otázku: jaký měnový pár zvolit pro obchodování?
  • Jak si vybudovat sebedůvěru v obchodování
    Obchodování je vysoce náročná činnost. Proto si musíme vyvinout různé psychologické dovednosti. Nejlepší hráči světa jsou ti, kteří si vyvinuli ty vnitřní dovednosti, které jim brání, aby dělali chyby při obchodování, které amatér dělá každý den.
  • Jak si vypěstovat zdravou tradingovou vášeň
    Pro některé lidi je trading zábavnou činností a samotné obchodování jim přináší radost. U většiny obchodníků však časem dochází spíše k vytvoření si určité závislosti na sezení před monitorem či sledování tržního vývoje na svém telefonu. Závislost na tradingu dlouhodobě velmi negativně ovlivňuje výsledky obchodníka, a proto je důležité vybudovat si zdravou tradingovou vášeň. V tomto článku vám sdělím, jak na to.
  • Jak Švýcarsko změnilo forex - půl roku poté
    V současné době je neustále středem pozornosti nejen pro forexové obchodníky jednání týkající se problematického Řecka. Nicméně stále zůstává nejvlivnější událost roku pro forexové obchodníky situace kolem Švýcarské národní banky, která před půl rokem, konkrétně dne 15.1.2015, bez předchozího oznámení přestala intervenovat proti švýcarskému franku a pustila tak fixaci kurzu na měnovém páru EUR/CHF na 1,2000.
  • Jak to dopadá, když se neposlechne obchodní plán?
    Téměř v každém článku se zaměřením na obchodování se o ní dočteme. Konkrétně to, jak stěžejní pro trading je, jak se s ní musíme naučit pracovat a jak o ni pečovat. Samozřejmě mám na mysli psychiku. Můžete si o ní přečíst nespočet publikací, na základě kterých si vytvoříte perfektní obchodní plán, který se poté budete snažit následovat, ale pak se stejně něco zvrtne. V hlavě se vám začne ozývat nenápadný chamtivý hlásek, který začne sílit na intenzitě a pak to dopadne tak jako u mě v předchozích dvou týdnech.
  • Jak to dopadlo s ATR
    Nedávno jsem tady psal o svém despektu k různým pomůckám, které se dají vložit do grafu. Také jsem ale psal o tom, že nejsem dogmatik, který vyznává jen a pouze svoji pravdu. A tak jsem se pustil do testování oscilátoru ATR, jakožto přínosného prvku pro moje obchodování. Důvod, kvůli kterému jsem se do toho pustil, jsem už popsal v minulém článku, a tak se tady s tím nebudeme zdržovat a rovnou vám povím, jak to dopadlo.
  • Jak to vidím na konci třetího obchodního dne: EUR/USD, CAD/CHF
    V dnešním blogu se zaměřím na měnové páry, které ještě tento týden mohou nabídnout obchodní příležitost vycházející z D1 časového rámce. Překvapil mě eurodolar, který v pátek nastavil maximum 1.13475 a tento týden býci nebyli schopni tuto cenu překonat a dojet k předpokládanému cíli. Patří sem i kanadský dolar v páru se švýcarským frankem, jehož růst zastavila klesající trendová čára u prostřed cenového pásma.
  • Jak to vidíte ?
    proč blog / příprava pro týden 04/2010
  • Jak to vidíte (EURGBP) 8 ?
    EURGBP
  • Jak to vidíte (EURUSD) 16 ?
    Článek a komentář k měnovému páru EURUSD.
  • Jak to vidíte (USDJPY) 7
    USDJPY
  • Jak to vidíte 10 ?
    Analýza měnových párů EURGBP, AUDUSD, USDJPY.
  • Jak to vidíte 11 ?
    Článek - ranní inventura pocitů a jak to vidíte?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy