Hlavní akciové indexy zaznamenaly na konci roku 2023 výrazné zisky a mnohé indexy dosáhly na nová all-time high. První obchodní den roku 2024 ale na tento optimismus, který je vyvolaný nadějí, že centrální banky oznámí brzké snížení úrokových sazeb, nenavázal a indexy oslabovaly. Po prosincové rally by ale určitá korekce byla zdravá a mohla by se stát vítanou příležitostí pro swingové obchodníky.
Fundamentální analýza
Údaje o výrobní aktivitě v eurozóně, zveřejněné v úterý, ukázaly, že index PMI dosáhl za měsíc prosinec hodnoty 44,4 (předchozí měsíc 44,2). Došlo tedy k mírnému zlepšení sentimentu. Celkově je ale eurozóna již 18. měsíc v řadě pod hodnotou 50, což značí kontrakci ekonomiky.
Podobně tomu bylo i za oceánem, kde index PMI ve výrobním sektoru USA v prosinci klesl na 47,9 bodu ze 49,4 bodu v předchozím měsíci a dále se propadl do oblasti kontrakce.
Ve středu budou reportována další ISM data o výrobě v USA a také nás čeká zápis z posledního zasedání Fedu, který by mohl mnohé napovědět, co se očekávaného snižování sazeb týče. Co je ale tento týden velmi důležité, jsou páteční data z amerického trhu práce, tzv. NFP a spotřebitelská inflace CPI v eurozóně.
Technická analýza
Podívejme se nejprve na NASDAQ na týdenním grafu.
Graf č.1: NASDAQ na týdenním časovém rámci
NASDAQ vytvořil v prosinci nové all-time high, které je nyní na hodnotě 16 974. První lednový týden však index zahájil korekcí a dostal se pod úroveň předchozího vrcholu a tím se vytvořil falešný break rezistence, který bude platný, pokud týden pod předchozím vrcholem uzavře. Cena by pak mohla pokračovat v poklesu a zaplnit Price value gap (modrý obdélník). Nejbližší silný support je na hodnotě 15 960.
Na dalším obrázku máme index SP500 na denním časovém rámci.
Graf č. 2: SP500 na denním časovém rámci
Index SP500 zatím na nové all-time high nedosáhnul. Rezistence tak zůstává na hodnotě 4 809. Nejbližší support podle denního grafu je hodnota 4 692, což je poslední významný swing a také hodnota horní hrany Price value gapu. Další silný support je na 4 610.
Podívejme se ještě na měnový pár EUR/USD.
Graf č.3: EURUSD na denním časovém rámci
EUR/USD se aktuálně pohybuje v rostoucím trendu a vytvořil se rostoucí kanál, který vymezuje oblasti supportu a rezistencí. Ideální ke vstupu do swingového obchodu ve směru long by mohl být moment, kdy se cena dostane ke spodní trendové linii a zároveň by došlo k vyplnění Price value gapu, který naznačuje modrý obdélník. Páteční data o inflaci v eurozóně a NFP v USA by mohla být významným katalyzátorem dalšího pohybu.
Nejbližší support je v pásmu 1.0830 – 1.0870. Rezistence je u 1.1140.
Co čekat od trhů v roce 2024? Sledujte náš exkluzivní velký makroekonomický výhled s Jardou Tupým a Petrem Lajskem.
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 71.65 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
