Dnes se budete moci přesvědčit, jak zajímavé obchodní příležitosti mohou vzniknout, když dojde k souladu mezi fundamentálními zprávami a odhadem směru trhu podle technické analýzy. Minule jsme upozorňovali na data o inflaci z USA, která byla reportována ve středu. Ta nakonec vyšla lépe, než se čekalo, takže dolar prudce oslabil a zlato rostlo. Na to, jaký je aktuální stav, se podíváme v tomto článku.
Fundamentální analýza
Když se objeví dobré zprávy a inflace neočekávaně klesne, je to silný býčí signál pro akciové indexy, zatímco dolar naopak ztrácí. To jsme viděli minulý týden, kdy trhy přijaly velmi dobře zprávu, že inflace v USA za červen klesla ze 4 % na 3 % v meziročním srovnání. To vyvolalo silné růstové pohyby na akciových indexech a také na komoditách, které trvaly od středy až do pátku odpoledne. Růst akciových indexů podporují také dobré výsledky, které přišly z bankovního sektoru.
V pátek odpoledne ale byla reportována data o spotřebitelském sentimentu, který vyšel silně optimisticky. Za červenec dosáhl tento indikátor hodnoty 72, 6 (předchozí měsíc to bylo 64,4). Fed si tak může říct, že stále není vyhráno, a i když inflace klesá, tak bude možná dobré zkrotit poněkud rostoucí optimismus spotřebitelů, který by mohl znovu oživit tlaky na růst cen. A protože stále platí, že dobré zprávy sentimentu nejsou v aktuální situaci příliš žádoucí, tak proto jsme v pátek odpoledne byli svědky výprodejů na akciích.
K tomu se pak přidala v tomto týdnu slabší data z Číny, kde HDP v meziročním srovnání za 2. čtvrtletí sice rostlo 6,3 %, což je jistě úctyhodné číslo, ovšem analytici očekávali růst o 7,3 %.
Takže zde je kombinovaný vliv oslabující inflace a dobrých výsledků firem na straně jedné, a na druhé straně očekávané zvýšení sazeb v USA příští týden a oslabující výkonnost v Číně. K tomu je možné přidat negativní dopad neobnovené dohody o vývozu obilí na Ukrajině, kterou Rusko zatím neobnovilo, což by mohlo způsobit potravinovou krizi.
A jak se tato fundamentální situace projevuje v cenách zlata a amerického dolaru?
Technická analýza
Americký dolar po reportování zpráv o inflaci silně oslabil, což vidíme na následujícím grafu.
Graf č.1: USD index na H4 grafu
USD index prorazil hodnotu supportu, která byla na hodnotě 100,82. Tato hodnota je nyní novou rezistencí. Cena se zastavila na supportu 99, 60. Z pohledu technické analýzy by bylo ideální, kdyby dolar provedl určitou korekci k rezistenci, která je u hodnoty 100, 82. Z tohoto bodu by pak bylo možné získat obchod ve směru short s dobrým poměrem rizika a potenciálního zisku.
Supporty a rezistence jsou v grafech vykresleny pomocí našeho indikátoru Purple Levels, který si můžete stáhnout do platformy z našich webových stránek.
Protože platí, že slabší dolar je dobrý pro zlato, tak není až tak úplným překvapením, že žlutý kov v minulém týdnu posiloval.
Graf č.2: Zlato na H4 časovém rámci
V grafu na zlatě jsme ponechali situaci, kterou jsme zakreslili minulý týden. Předpokládali jsme, že když inflace pozitivně překvapí, tak by zlato mohlo růst k nejbližší rezistenci, která je u hodnoty kolem 1 963 USD za unci. To se stalo a v tomto případě by obchod přinesl zisk 3 %, pokud by jednotka rizika 1R byla jedno procento. Jinými slovy, pokud byste na obchod riskovali 1 % účtu, zisk by byl 3 %.
Problém v této situaci byl jen v tom, že nám trh nedal ten zpětný retest proražené oblasti rezistence u hodnoty 1 937 USD za unci zlata. Takže bychom pak podle plánu museli snést zmeškanou příležitost. Což by byl velký test naší mentální odolnosti, která ovšem v tradingu rozhoduje.
Každopádně, stále je možné, že retest supportu na hodnotě 1 937 USD přijde, a proto tuto oblast budeme nadále sledovat. Není totiž vyloučeno, že před zasedáním Fedu americký dolar poněkud posílí, což by pak vyvolalo korekci i na zlatě, které by se mohlo od pásma rezistence krátkodobě odrazit směrem dolů k nejbižšímu supportu.
Naučte se zobchodovat podobné příležitosti jako je tato díky našemu novému ebooku!
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76.2 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
