Iný časový rámec ale stále rovnaká cena
Výsledná cena vo veľmi veľkom množstve spojených minútových M1 intervalov za daný mesiac sa bude v podstate zhodovať s cenou zobrazenou v mesačnom grafe. Keď spojíme určité množstvo minútových M1 intervalov, získame súvislý priebeh ceny v kratšom časovom horizonte. Napríklad 60 sviečok za 1 hodinu. Ak máme dostatok týchto intervalov, môžeme získavať časový rámec, alebo zápis pohybu cien, ktorý je podobný mesačnému grafu. Keďže každý M1 interval zobrazuje cenu v priebehu minúty, s dostatočným množstvom týchto intervalov by sme mali výsledný graf, ktorý reflektuje vývoj ceny v priebehu celého mesiaca.
V obrovskom množstve M1 intervalov by sme teda mali rovnaké otváracie, uzatváracie, najnižšie a najvyššie ceny, ktoré sú zobrazené v mesačnom grafe. Podmienkou je, aby tieto M1 intervaly boli rátane presne od začiatku kalendárneho mesiaca až po posledný deň v danom mesiaci, rovnako ako vývoj ceny v mesačnom časovom rámci pre jeden interval. To by znamenalo, že výsledný pohyb cien by bol rovnaký, ako v mesačnom grafe.
V podstate akýkoľvek časový rámec zobrazuje tú istú cenu, ako iný časový rámec, len v inej frekvencii úsečiek s rôznou dobou časovej uzávierky.
Je pravda, že veľa obchodníkov preferuje dlhé časové rámce pri svojom obchodovaní a tvrdí, že im poskytujú výhody oproti kratším časovým rámcom. Je tomu však skutočne tak? Význam dlhých časových rámcov a sviečkových formácií na týchto rámcoch môže byť pre niektorých obchodníkov nadsadený a môže viesť k nadmernej dôvere v ich prognostickú schopnosť. Je dôležité mať realistické očakávania a vnímať technickú analýzu, vrátane dlhých časových rámcov a sviečkových formácií, ako jednu z mnohých nástrojov na posudzovanie trhu a podporu obchodných rozhodnutí.
Akú informáciu nám ukazuje dlhý časový rámec a akú krátky
D1- časový rámec:
M5- časový rámec:
Porovnanie D1 grafu a M5 grafu nám umožňuje vidieť rozdiel v poskytovaných informáciách o pohybe cien a ich tendenciách.
D1 graf, ktorý zobrazuje cenový vývoj na dennom časovom rámci, nám poskytuje širší pohľad na trh a dlhodobé trendy. Na tomto grafe môžeme identifikovať dlhodobé úrovne, sledovať dlhodobé pohyby cien a plánovať stratégie dlhodobého držania aktív. D1 graf nám poskytuje dôležité informácie o obchodnom dianí v priebehu viacerých dní omnoho prehľadnejšie, v porovnaní s nižšími časovými rámcami, a o vývoji cien z dlhodobého hľadiska.
M5 graf nám poskytuje viac informácií o intradennom pohybe cien, vrátane otváracích a uzatváracích cien, najnižších a najvyšších úrovní cien a rýchlosti zmeny cien. To všetko v detailnejšom grafickom vyobrazení.
Pri porovnaní týchto dvoch časových rámcov je dôležité si uvedomiť, že každý z nich poskytuje iný typ informácií, no v podstate zobrazujú tú istú cenu.
Koncept časových rámcov nie je o tom obchodovať „na tomto“ alebo „na inom“ časovom rámci separovane. Je to o tom, využívať tieto časové rámce v rámci pohľadu na trh v širšom spektre.
Využitie viacerých časových rámcov a integrácia informácií z rôznych rámcov môže byť veľmi užitočné a efektívne. Namiesto segregácie na dlhodobé a krátkodobé časové rámce, môžete skombinovať viacero rámcov a získať tak širší a komplexnejší pohľad na trh.
Použitie viacerých časových rámcov umožňuje obchodníkom vidieť trh z rôznych perspektív a zachytiť rôzne aspekty pohybu cien. Napríklad, môžete kombinovať dlhodobý graf, ako denný, týždenný alebo mesačný, pre identifikáciu dlhodobých trendov a zároveň použiť nižšie časové rámce, ako 4-hodinový, alebo 1-hodinový, či dokonca nižšie časové rámce, pre detailnejší pohľad na vstupné body a obchodné príležitosti.
Týmto spôsobom môžete získať celkový kontext trhu a pohľad na dlhodobé trendy z dlhšieho časového rámca a zároveň využiť krátkodobé vyobrazenia pohybov cien z nižších časových rámcov pre presnejšie vstupy do obchodu.
Nesprávne použitie nižších časových rámcov
Niektorí obchodníci a špekulanti môžu mať nesprávny prístup k nižším časovým rámcom, kde využívajú ich krátkodobú povahu na tipovanie a hádanie pohybu cien počas dňa bez pohľadu na širší kontext trhu. Takýto prístup môže byť riskantný a môže viesť k nekontrolovateľným stratám. Rovnako, využívanie vysokých pozícií a úzkych stop-lossov na nižších časových rámcoch môže viesť k zvýšenému riziku straty. Takýto prístup môže byť viac založený na špekulácii a krátkodobom tipovaní, ako na dôkladnej analýze dlhodobých trendov a obchodných stratégiách. Je dôležité mať na pamäti, že obchodovanie by malo byť založené na racionálnom plánovaní, analytickom prístupe a riadení rizika. Je dôležité zdôrazniť, že nižšie časové rámce nemusia byť nevyhnutne využité iba na intradenné špekulácie. Určite existujú fondy a obchodníci, ktorí úspešne využívajú krátkodobé časové rámce na vstup do viacerých pozícií v rámci dlhodobého trendu a takto sa snažia dosiahnuť vyšší výnos z viacerých obchodných pozícií namiesto jednej jedinej.
Príklad využitia nižších časových rámcoch v širšom kontexte trhu
V tomto teoretickom príklade sa obchodník pokúša identifikovať rastový trend na akciových indexoch a vstúpiť do tohto trendu prostredníctvom viacerých pozícií na nižších časových rámcoch, namiesto jednej pozície na vyššom časovom rámci.
Obchodník si všimol, že existuje rastový trend na akciových indexoch a chce získať maximálnu výhodu z tohto trendu. Namiesto otvorenia jednej pozície na vyššom časovom rámci napríklad D1, rozhodol sa vstúpiť do viacerých pozícií na nižšom časovom rámci, napríklad H1 alebo M5.
Pri tomto prístupe plánuje otvoriť viacero pozícií, pričom každá z nich bude mať hodnotu rovnú ako pôvodná hodnota jednej pozície na vyššom časovom rámci. Napríklad, ak by pôvodná hodnota jednej pozície na vyššom časovom rámci bola 1000 dolárov, obchodník by plánoval otvoriť napríklad 3 pozície na nižšom časovom rámci, pričom každá z nich bude mať hodnotu 1000 dolárov. Obchodník môže používať príkaz SL pre posun na BE kvôli fixovaniu strát a minimalizácii celkového rizika.
Takýmto spôsobom môže fond, alebo individuálny obchodník cieliť na vyšší %- percentuálny výnos za dané investičné obdobie ako aktívum na ktorom obchoduje. Toto je vlastne cieľom aktívneho obchodovania. Prekonať výnos pasívnych investícií.
Záver
Záverom je, že hodnotenie toho, či je lepšie obchodovať na krátkych, alebo dlhých časových rámcoch, nie je úplne správne. Rôzne časové rámce iba zobrazujú tú istú cenu v iných časových intervaloch. Dôležité je pochopiť, že všetky časové rámce poskytujú hodnotné informácie o pohyboch ceny.
Namiesto toho, aby sme sa obmedzovali len na jeden časový rámec, je užitočné skúmať a sledovať kombináciu všetkých časových rámcov. Týmto spôsobom môžeme získať lepšie a presnejšie informácie o trendoch a pohyboch ceny na trhu.
V konečnom dôsledku je dôležité mať na pamäti, že žiadny časový rámec nie je samotným zázračným riešením. Je potrebné analyzovať a interpretovať informácie z rôznych časových rámcov a prijať informované obchodné rozhodnutia na základe širšieho pohľadu na trh.
Kombinácia sledovania všetkých časových rámcov poskytuje obchodníkom lepšiu možnosť využiť dostupné informácie a prispôsobiť sa rôznym podmienkam na trhu. Tento prístup umožňuje získať komplexnejšie a významnejšie perspektívy, čo môže viesť k lepším obchodným výsledkom.
Juliána Mochnaľová
