Středa 15. května 2024 21:17
reklama
Swissquote Bank
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Dukascopy new
reklama
FTMO férovost

Moje cesta prop tradingem – Výsledky, obchody a aktuality z oboru

Napsal:   Sekce: Prop trading

Dovolte mi vás přivítat u prvního článku nové série, ve které se zaměřím na prop trading, správu fundovaného účtu a plnění challange.

Prop trading je v mnoha aspektech velmi odlišný od klasického tradingu s reálným kapitálem, takže jsem musel pro tuto disciplínu svůj obchodní styl trochu upravit.

Tento seriál by měl být na týdenní bázi s tím, že bych se s vámi v článku vždy podělil o některý ze zajímavých obchodů, který jsem v uplynulém týdnu realizoval. Následně bychom se podívali na balance křivku, aby bylo možné sledovat dlouhodobý progres a v závěrečné části článku bychom se zaměřili na ty nejdůležitější novinky, které se v tomto oboru odehrály, nebo se mají v blízké době odehrát.

Věřím, že pro vás bude tato nové série přínosná jak z pohledu na samotný trading, práci s kapitálem a řízení obchodů, tak i z hlediska informovanosti ohledně prop tradingu, protože to zatím vypadá, že se nám z původně módní záležitosti začíná stávat oficiální byznys.

Nejzajímavější obchod týdne

V této ukázce bych se rád zastavil u obchodu, který by skončil v moc pěkném zisku, nicméně trh neprovádět to, co bych očekával, takže jsem obchod manuálně ukončil. Jednalo se o měnový pár AUD/CAD – M15, kde trh reagoval na mojí rezistenci agresivním výprodejem, ovšem při řadě pullbacků směrem vzhůru stále vytvářel vyšší low a vyšší high.

V okamžiku, kdy trh prorážel klesající trendovou čáru, jsem obchod manuálně ukončil, protože hrozil návrat trhu na vyšší hodnoty. Při shortu vždy očekávám tvorbu nižších high, přičemž průraz trendové čáry tuto myšlenku negoval. V tomto obchodě jsem udělal vše správně, ovšem vedlo to pouze k malému zisku.



Balance křivka a statistika

V prop tradingu mám za sebou první týden. Obchoduji na účtu s depozitem 2 000 000 Kč a to swingovou strategií na hodinovém časovém rámci. Riziko na jeden obchod mám nastavené na 40 000 Kč. Obchody aktivně řídím a jak je mým zvykem, vstupy do obchodů ředím podle struktury trhu na nižším časovém rámci.

Svojí povahou nejsem intradenní střelec, takže neočekávám splnění výzvy v rámci dnů, ale spíš několika měsíců. Stejně jako klasický trading, beru i prop trading jako dlouhodobý zdroj kapitálu, čemuž odpovídá jak výše obchodního účtu, tak i money management a můj celkový přístup.



Novinky a zajímavosti z prop tradingu

Největší novinkou v tomto oboru je konkretizace obchodních podmínek u společnosti Fintokei, kdy tradeři dostali k dispozici slovní popis zakázaných a podporovaných technik. Jedná se konkrétně o definování toho, co je Martingale přístup, co je Tick scalping, nebo jaký je rozdíl mezi hedgingem a obchodováním opačných obchodních pozic (reversal trading).

Děkuji za přečtení!

Martin Klass

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Moc (peněz) a bezmoc (v duši)
    Tak tady máme podzim. Večery i rána jsou už chladná, dny se stále více zkracují, a pokud člověk nemá opravdu velké štěstí, tak už by si pivo na zahrádce v podvečerních hodinách nedal a zaměnil ho raději třeba za čaj s rumem. „..a ty rumy dva pane vrchní“. A protože tak máme více času k hloubání nad sebou samotnými, mnoho obchodníků, kteří na začátku léta své snahy, pod dojmem příjemnější zábavy, kterou léto nabízelo, vzdali, se nyní vrátilo ke grafům. Budou přeci Vánoce a co by pod stromečkem mohlo jejich ego potěšit víc, než kdyby po několika hodinovém rozbalování stovek dárků a dárečků mohli říci „..mámo, na to jsem vydělal na tom FOREXu, který tě tolik rozčiluje“.
  • Moderní přístupy, které pomáhají eliminovat ztráty
    Moderní obchodování není o počtu ziskových a ztrátových obchodů, jak by se mohlo na první pohled zdát. Trading je hlavně o tom, kolik peněz si můžeme dovolit ztratit, aniž by naše obchodní snažení skončilo celkově ve ztrátě. A proto tu dnes budeme diskutovat o několika moderních obchodních přístupech, jež pomáhají vypořádat se s problémovými rizikovými pozicemi, u kterých často dochází ke ztrátám, které traderům odebírají tolik potřebné obchodní zisky.
  • Mohutné intervence proti euru
    Euru proti americkému dolaru dále slábne. Propad posledních dnů dokonce přiblížil nejobchodovanější měnový pár EUR/USD k dlouho nevídané paritě 1,0000. Vždyť euro se naposledy prodávalo levněji než dolar před 20 lety!
  • Moja osobná skúsenosť s Proprietary tradingom
    V dnešnom článku sa budem snažiť čo najautentickejšie popísať svoju vlastnú, osobnú skúsenosť s Proprietary tradingom. Tiež som to skúsila. Podarilo sa mi získať účet? Nepodarilo? V minulom článku som použila slovné spojenia: “ Znie to lákavo, sama by som do toho šla. Podľahla by som.“ Veru sama som podľahla a vyskúšala som si získať účet na vlastnej koži. To, či to bol dobrý nápad a či som uspela, si môžete prečítať v dnešnom článku. Možno sa v týchto riadkoch nájdete aj vy sami.
  • Môj ďalší krok
    Investovanie alebo obchodovanie? Moja osobná preferencia umiestnenia financií a prostriedkov sa prikláňa k aktívnemu obchodovaniu na finančných trhoch. Tento spôsob zhodnotenia financií poskytuje množstvo výhod oproti investovaniu. Samozrejme, tieto výhody sú vykúpené vyššou mierou rizika a nástrah. Obchodovanie je rizikovejšie a časovo náročnejšie ako investovanie. V tomto článku si povieme, aké inštrumenty preferujem a aké trhy obchodujem.
  • Môj dnešný obchod na Bitcoine
    Ahojte dnes rozoberieme konkrétne môj set-up a obchod na Bitcoine. Bude sa jednať o obchodný pár BTC/USD na hodinovom grafe.
  • Moje aktuálně otevřené obchody
    Americké akciové indexy zatím udržují up korekční úrovně po prosincovém rekordním výplachu. Podporu aktuálně má americký akciový trh ve středečním holubičím FEDu a některých dobrých korporátních výsledcích hospodaření. Nicméně prosincový downside impluls je dle mě významnou indikací pravděpodobného vývoje indexů v dalších týdnech/málo měsících.
  • Moje aktuální nastavení měnových párů EUR/USD a USD/CAD
    V dnešním článku se věnuji měnovým párům EUR/USD a USD/CAD. Věřím, že tyto páry brzy nabídnou slušnou obchodní příležitost stejně jako včera GBP/NZD.
  • Moje cesta prop tradingem – chyba, která mě stála 73 000 Kč. Víte, jaké prop účty jsou nejoblíbenější?
    Byť je prop trading specifická disciplína, tak stejně jako klasický trading neodpouští chyby.
  • Moje cesta prop tradingem – Obchod, který se nepovedl a nový trend v prop tradingu
    V tomto článku si popíšeme, co vedlo k propadu balance křivky prop účtu, a také si přiblížíme novinku, která hýbe světem prop tradingu.
  • Moje forex obchody na GBP/USD a AUD/USD
    Britská libra v týdnu korigovala předchozí významné zisky, když britský premiér Boris Johnson vnesl na trhy určitou nejistotu s požadavkem urychlení ukončení pobrexitového přechodného období.
  • Moje forexové obchody na AUD/USD a GBP/USD
    Pro nejbližší dny se mi z forex trhu k obchodům nejvíce líbí měnové páry AUD/USD a GBP/USD, kde u obou očekávám růst a long obchody s dobrým RRR mám z dneška dopoledne otevřeny. Nečekal jsem tedy na americká data, dolar byl poslední dny velmi silný a již zasluhuje korigovat.
  • Moje forexové obchody na USD/JPY a EUR/CHF
    I přes dále rostoucí americké akciové trhy (tedy až do dneška) začal v týdnu dobře pracovat short obchod na USD/JPY. Měnový pár razantně oslabil z 109,60 +/- úrovní na dohled 108,00 oblasti. Dnešní americká akce k odstranění iránského generála Sulejmáního pokles ještě akcelerovala a pomohla páru k obchodování pod 108,00 hladinou. A to byl cíl avizované short pozice z 109,60.
  • Moje malá prázdninová tradingová rekapitulace
    Poněvadž ve svém obchodování dlouhodobě používám diverzifikaci jak na úrovni instrumentů tak i obchodních přístupů a metod, čas od času analyzuji, hodnotím a srovnávám výsledky různých strategií a následně upravuji preference jejich využívání pro další období.
  • Moje námluvy s ATR
    Kdo zná můj obchodní přístup a moje názory na trading, bude možná z nadpisu tohoto článku trochu popleten. Ano, nejsem velkým propagátorem všemožných „udělátek“, která se dají vložit do grafu, případně pod něj a už mnohokrát jsem psal o tom, že jejich přínos je podle mého názoru diskutabilní. Vím, že mnoho obchodníků se mnou v této věci nesouhlasí a jsou mi schopni velmi dobře popsat, jak jejich rozumné využití může být přínosné pro obchody každého z nás. Současně ale také všichni víte, že nejsem žádný dogmatik a že se snažím na věci dívat i z pohledu názoru, který mi zrovna nekonvenuje.
  • Moje obchodné tipy na Americké prezidentské voľby
    Budúci týždeň sa budú konať v Amerike prezidentské voľby a vďaka tomu prichádza obrovská pozornosť a väčšinou veľká volatilita na trhy. Ako toho využiť? Príležitosti vidím samozrejme hlavne v trhoch, ktoré majú v sebe USD. Teraz je to S&P 500, Bitcoin a EUR/USD.
  • Moje obchodní nastavení do dalších dnů
    Předminulý týden byl pro měnový pár EUR/USD velmi nadějný, vše vypadalo na test důležité technické rezistence 1,1850. V tomto týdnu se však situace opět obrátila, americký dolar posiloval vůči ostatním měnám a euro naopak patřilo k nejslabším.
  • Moje obchodní nastavení pro ropu WTI, EUR/CAD a GBP/USD
    Uplynulý obchodní týden byl opět jedním z těch silně volatilnějších, které čas od času na trzích vídáváme a obtížně se obchodují. Nezvykle často v týdnu docházelo k prudkým zvratům intradenních trendů jak na forex párech, tak i na indexech i některých komoditách.
  • Moje obchodování EUR/USD, AUD/CAD a ropy WTI
    Euro se v posledních dvou týdnech zotavilo z předchozích výrazného propadu a měnový pár EUR/USD postoupil z 1,1500 +/- o 350 pipů k důležité technické breaklevel úrovní 1,1850 +/-. Tato výrazná korekce zasluhuje protikorekci, k níž dnes pomohla i slabší evropská makrodata.
  • Moje obchodování EUR/USD, EUR/TRY a ropy WTI
    Měnový pár EUR/USD dnes doputoval do cíle avizovaného swing long obchodu (1,1310) a nadělil tak obchodovaným účtům pěkných 100 pipů zisku.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Ebook Svíčkové a cenové formace