Technická analýza Forex párů

Pondělí nepřineslo žádné novinky na fundamentální scéně. Ponechme tedy fundamenty stranou a podívejme se na tři různé situace z čistě technického hlediska. Jak lze vidět z grafů, nemusíme si komplikovat život žádnými indikátory. Považujme cenu jako takovou za prvořadý indikátor a jednoduchým, ,,selským" rozumem se snažme odhadnout kam asi cena zamíří. Jednoduchá trendová čára je totiž často efektivnější než několik indikátorů dohromady.

 AUDCAD

Vidíme, že cena je již mnoho měsíců uvnitř obrovského trojuhelníku. Tahle dlouhá konsolidace, spolu s faktem, že cenové pásmo se neustále zužuje napovídá, že brzy dojde k proražení. Délka konsolidace také napovídá, že po proražení lze očekávat výrazný pohyb, pravděpodobně v řádu mnoha set bodů. Podle toho, že maxima se neustále snižují lze očekávat, že proražení dojde směrem dolů. Tato teze je umocněna klouzavými průměry, které směřují dolů a potvrzují směr trendu. Ideálním způsobem jak spekulovat na podobných setupech je buy stop příkaz nad trendovou čárou a sell stop příkaz pod trendovou čarou. SL by měl být nad denním maximem z dne před proražením, ideálně nad/pod tou ,,opačnou" trendovou čarou.

EURGBP

Situace na eurgbp je trochu podobná jako na audcad. I zde máme trojuhelník. Rozdíl je v tom, že vidíme velkou červenou svíci, která potvrzuje tlak prodejců. Po této svíčce následují tři menší, konsolidační svíce, kterým se říká ,,inside bar".  Buy stop příkaz dáme několik (v tomto případě 5) bodů nad max. první konsolidační svíčky. Sell stop dáme 5 bodů pod min. první konsolidační svíčky. Proražením dolů by došlo nejenom k proražení konsolidace, která trvá již 16 hodin, ale také k proražení nahoru mířící modré trendové čáry.

USDJPY

Trendová čára na tomto grafu začíná již před rokem. Vidíme, že cena se již několikrát dotkla čáry, nebyla však schopna uzavřít nad touto čárou. Trend je zcela evidentně dolů a čára je jen asi 90 bodů nad současnou cenou. Proto tedy nemá smysl otevřít long a chtít pozici držet několik dní. U krátkých scalpů to nehraje moc roli, ale ti, kteří drží pozice několik dní či týdnů by v takové situaci neměli long otevřít. Short se dá otevřít v případě dotyku čáry nebo pokud dojde k odmítnutí současných hodnot při proražení supportu.

Na těchto grafech jsem chtěl ilustrovat, že pokud máme dostatek trpělivosti, tak můžeme počkat na podobné, relativně snadno předpovídatelné setupy. Vložením čekajících příkazů navíc limitujeme riziko, že uděláme ,,něco" bez rozmyslu. Když podobné setupy vyjdou, tak z nich lze často získat stovky bodů profitu. Když takhle povedený obchod jednou za čas uzavřeme, tak je potom výrazně jednodušší najít trpělivost čekat na další podobný setup. Namísto mnohdy neúspěšného intraday obchodování, které vyžaduje nejenom více pozornosti, ale i času a námahy.

Patrik Urban

Čtěte více

• Technická analýza EUR/USD 29.11.2013
  Měnový pár EUR/USD se v průběhu včerejší obchodní seance držel nad hladinou 1,3600. Krátkodobý výhled...
• Technická analýza EUR/USD 29.7.2013
  Měnový pár EUR/USD minulý týden posiloval. Cena je stále v býčí fázi a brzy by mohla otestovat rezistenci...
• Technická analýza EUR/USD 30.7.2013
  Měnový pár EUR/USD se včera obchodoval bez jasného směru a krátkodobý výhled zůstává neutrální...
• Technická analýza EUR/USD 5.12.2013
  Měnový pár EUR/USD na počátku včerejší obchodní seance zamířil dolů, ale později se obrátil a uzavřel...
• Technická analýza EUR/USD 6.11.2013
  Krátkodobý výhled měnového páru EUR/USD je neutrální. Na krátkodobém grafu cena zůstává v rozpětí...
• Technická analýza EUR/USD 6.8.2013
  Měnový pár EUR/USD se včera obchodoval bez jasného směru. Krátkodobý výhled je neutrální, ale dokud...
• Technická analýza EUR/USD 8.11.2013
  Měnový pár EUR/USD se včera po zprávě ECB o snížení úrokových sazeb krátkodobě propadl pod 1,3300...
• Technická analýza EUR/USD 8.1.2014
  Měnový pár EUR/USD se včera obchodoval bez jasného směru. Krátkodobý výhled zůstává neutrální...
• Technická analýza EUR/USD (8.4.2013)
  Měnový pár EUR/USD testuje horní linii klesajícího trendového kanálu. Krátkodobý výhled je býčí, přesto...
• Technická analýza – EUR/USD (9.8.2012)
  Cena po otestování klesající trendové čáry, kde je zároveň 50% hladina Fibonacciho zpětného pohybu, postupně klesá.
• Technická analýza GBP/AUD a AUD/CAD
  GBP/AUD: Tento měnový pár si na denním grafu po dlouhém poklesu vybírá přestávku v důležité psychologické oblasti kolem 1,6200 – 1,6500. Aktuální konsolidace se formuje do formace symetrický trojúhelník. Stochastic je v přeprodané zóně. Cena se pohybuje kolem supportu tohoto trojúhelníku, takže jestli věříte v růst k rezistenci trojúhelníku, tak long pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Buďte ovšem opatrní, protože symetrický trojúhelník může být proražen jakýmkoliv směrem.
• Technická analýza GBP/AUD a AUD/JPY
  GBP/AUD: Tento měnový pár se na denním grafu nyní obchoduje okolo oblasti 1,6650 a dokázal prolomit směrem vzhůru dlouhodobou klesající trendovou linii, která je zároveň rezistencí klesajícího trojúhelníku. Pokud věříte v další růst, tak bude dobrým řešením vyčkat také na průraz klouzavého průměru SMA 200. Berte však také na vědomí, že indikátor Stochastic tvoří medvědí divergenci. Průraz směrem nad SMA 200 může vyvolat růst směrem k předchozím maximům okolo 1,7100. Naopak po odrazu od rezistence trojúhelníku by mohl přijít pokles k minimům okolo 1,6000.
• Technická analýza GBP/AUD a AUD/NZD
  GBP/AUD: Tento měnový pár se na denním grafu pohybuje kolem hladiny 1,7250, což koresponduje se supportem středové linie rostoucího trendového kanálu. Stochastic je již v přeprodané zóně. Dojde nyní k růstu? Jestli věříte v růst, tak logickými cíli jsou hladiny 1,7700 a 1,7900. Kdyby ovšem cena prolomila pod aktuální support, tak by mohla klesnout k 1,7050 nebo dokonce až k 1,6500.
• Technická analýza GBP/AUD a CAD/JPY
  GBP/AUD: Tento měnový pár má na 1hodinovém grafu potíže s proražením nad důležitou psychologickou úroveň 1,6900, která koresponduje s rezistencí klesajícího trendového kanálu a s klouzavým průměrem SMA 200. Stochastic vysílá překoupený signál. Jestli věříte v pokles k supportu kanálu kolem 1,6700, tak short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli však očekáváte růst, tak si počkejte na proražení vzhůru a pak můžete cílovat oblast předchozích maxim 1,7000 či 1,7100.
• Technická analýza GBP/AUD a EUR/CHF
  GBP/AUD: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu pohybuje kolem oblasti 1,6825, což je u rezistence klesajícího trendového kanálu a u klouzavého průměru SMA 100. Dojde k dalšímu poklesu? Jestli věříte v pokles na nová minima, tak short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Dejte ovšem pozor na support okolo 1,6725, kde jistě čeká mnoho kupců.
• Technická analýza GBP/AUD a EUR/NZD
  GBP/AUD: Tento měnový pár se na 4hodinovém grafu včera dostal až k oblasti 1,7800. Růst se zastavil kolem 1,7850, což koresponduje s rezistencí klesajícího trendového kanálu. Dojde brzy k poklesu? Jestli věříte v pokles, tak short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli však očekáváte další růst, tak si počkejte na proražení trendového kanálu a pak hledejte long příležitost.
• Technická analýza GBP/AUD a EUR/USD
  GBP/AUD: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu odrazil od rezistence rostoucího trendového kanálu a nyní by mohl klesnout zpět k supportu kanálu kolem důležité psychologické hladiny 1,7400. Hladina Fibonacciho retracementu 50 % koresponduje se supportem, který byl dříve rezistencí a úroveň Fibonacciho retracementu 38,2 % koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Jestli některá z těchto úrovní zastaví pokles, tak by mohlo dojít k odrazu vzhůru k předchozím maximům nebo až k rezistenci rostoucího trendového kanálu. Klouzavý průměr SMA 100 je nad SMA 200, takže pravděpodobnější je pohyb vzhůru. Stochastic stoupá z přeprodané zóny a kupci tedy opět získávají převahu. Ovšem případné prolomení pod hladinu Fibonacciho retracementu 61,8 % by mohlo být známkou toho, že převahu získají prodejci.
• Technická analýza GBP/AUD a EUR/USD
  GBP/AUD: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu odrazil od oblasti kolem rezistence rostoucího trendového kanálu a nyní se zdá, že míří ke středové linii kanálu, která je blízko hladiny Fibonacciho retracementu 50 %. Dojde v této zóně k odrazu vzhůru? Před uvažováním o long pozici si počkejte, až se cena ustálí. Nechte také dostatek prostoru pro Stop-Loss pro případ zvýšené volatility.
• Technická analýza GBP/AUD a GBP/JPY
  GBP/AUD: Tento měnový pár je na denním grafu od středové linie rostoucího trendového kanálu na 1,7500 vzdálen asi 100 pipů. Dojde brzy k růstu? Jestli věříte v růst k předchozím maximům kolem 1,8450, tak long pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. V každém případě nechte dostatek prostoru pro Stop-Loss pro případ zvýšené volatility.
• Technická analýza GBP/AUD a GBP/USD
  GBP/AUD: Tento měnový pár našel na 1hodinovém grafu support kolem oblasti 1,6600 a pak rostl zpět k méně důležité psychologické hladině 1,6750 (pullback). Tato oblast koresponduje s hladinou 38,2 % Fibonacciho retracementu, s rezistencí klesající trendové čáry a s klouzavým průměrem SMA 100. Dojde opět k poklesu? Jestli věříte v pokles k předchozím minimům, tak short pozice při známkách medvědího momenta se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Na druhé straně případné proražení zmíněné oblasti rezistence by mohlo dostat cenu k důležité S/R zóně kolem 1,6900 nebo až k předchozím maximům kolem 1,7100.