Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
Co je to Fair Value Gap?
Pojmem Fair Value Gap označujeme poměrně prudké cenové skoky, které se na grafu objevují vždy, když dojde k nerovnovážným nákupním a prodejním tlakům. Dochází tak k situaci, kdy je nabídka kupujících výrazně vyšší (či nižší) než poptávka prodávajících. V těchto případech se cena instrumentu rapidně posune na jednu či druhou stranu. Fair Value Gap je přesně to místo v grafu, kde k tomuto rychlému pohybu ceny došlo.
Fair Value Gap (nebo také Price Value Gap či Imbalance) můžeme na grafech rozpoznat jako 3 velké svíčky, u kterých se zcela nepřekrývají knoty svíček sousedních.
Anomálie, které se na grafech prostřednictvím Fair Value Gapu vytvářejí, využívají mnozí obchodníci k obchodování. Mezery, které na grafu vznikají, totiž má často trh tendenci znovu vyplnit, což zkušení obchodníci mohou využít jako příležitost.
Jak obchodovat Fair Value Gap?
Existuje několik přístupů, jak úspěšně zobchodovat Fair Value Gap, ty zahrnují nákup/prodej FVG, využití gapu jako úrovni supportu/rezistence či obchodování v konfluenci s jinými indikátory. Fair Value Gapu lze využívat také při obchodování Smart Money Concepts. Pojďme si nyní krátce představit způsob obchodování, při kterém čekáme na vyplnění gapu.
Vyplnění gapu
Nejprve si musíme určit, jaký je průběh aktuálního trendu. To uděláme na vyšším časovém rámci. Dejme tomu, že jsme zpozorovali vyšší high (HH) v rostoucím trendu (či nižší low - LL - v klesajícím), u kterého došlo náhle k breaku. V tomto případě mluvíme o tzv. break of structure (BOS), u kterého je pravděpodobnost, že námi zpozorovaný trend bude dále pokračovat.
Jiná situace nastává v případě, že v rámci rostoucího trendu dojde k breaku vyššího low (HL) směrem dolů. To pak mluvíme o tzv. change of character (CHOCH) a je zde zvýšená šance, že by se rostoucí trend mohl otočit a začít klesat. U klesajícího trendu je to analogicky přesně naopak. Pro lepší orientaci přikládáme obrázek:
Obrázek č.2: Schéma rostoucího a klesajícího trendu
Oboje BOS i CHOCH by měly být trvale na hledáčku obchodníků, pokud totiž v jejich těsné blízkosti spatří i Fair Value Gap, jedná se o potvrzení silného impulzivního pohybu a je zde nezanedbatelná pravděpodobnost, že cena bude pokračovat ve směru FVG.
V tento moment začíná souboj nervů - a sice čekání na moment, kdy dojde k návratu ceny k proražené linii potažmo k vyplnění Fair Value Gapu. Pak už jen zbývá zvážit vstup ve směru vyplněného gapu.
Pokud k breaku dojde tak, že linie breaku není uvnitř gapu, tak je situace, že gap zafunguje jako support (rostoucí trend), nebo rezistence (klesající trend), méně spolehlivá. Příklad silného breaku s FVG a méně spolehlivého breaku bez FVG v býčím trendu máme na dalším obrázku.
Obrázek č.3: Znázornění silného breaku s býčím FVG
V případě medvědího trendu to platí analogicky:
Obrázek č.4: Silný break s medvědím FVG
Pro tuto strategii je stěžejní, aby break supportu či rezistence byl uvnitř FVG, který má prostřední svíčku viditelně delší než jeho okolní svíčky. Tyto průrazy signalizují, že byly provedeny s impulsivní silou a bývají spolehlivější. Proto je výhodnější se na tyto situace zaměřit.
Webinář: Jak obchodovat Fair Value Gap
Výše jsme naťukli obchodování Fair Value Gapu související s jeho zaplněním. Jedná se však pouze o jeden ze základních přístupů, jak Fair Value Gap obchodovat. Pokud vás zajímají i další způsoby obchodování FVG včetně Smart Money Concepts, doporučujeme sledovat náš webinář “Jak obchodovat fair value gap”, který proběhne 21. 2. od 17:30. Přihlašovat zdarma se můžete ZDE.
Co se na webináři dozvíte:
● Co je Fair Value Gap a jaký je jeho význam v moderním finančním světě
● Proč FVG vzniká a jak ovlivňuje finanční trhy
● Jak analyzovat FVG a jejich dopad
● Jak efektivně využít FVG v náš prospěch a minimalizovat tak negativní dopady
● Praktické ukázky obchodních strategií využívajících FVG
● Jak využít Purple Gap indikátoru k identifikaci FVG
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
Související články
Čtěte více
-
ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to! -
Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány. -
Praktické ukázky SMC obchodů
Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku. -
Price Action: WRB analýza
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování. -
Smart Money a koncept výběru likvidity
Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku. -
Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC. -
Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading. -
Základní struktura Price Action (4. díl)
V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu. -
3 obchodní strategie pro rok 2024
Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
