Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.

Pokud na svém YouTube účtu sledujete tradingová videa a odebíráte obsah z oblasti finančních trhů, patrně na vás každou chvíli vyskočí videa od traderů, kteří hlásí své úspěchy z obchodování u prop tradingových firem. Moderní prop trading je zkrátka in a láká především nastupující generaci obchodníků. A jak už to tak bývá se vším - starší generace se velmi hlasitě ozývá se svými námitkami.

V tomto krátkém článku se pokusíme hrát roli nestranného pozorovatele a nakousnout základní roviny moderního prop tradingu a případně je porovnat s klasickým tradingem. Avšak naplno toto téma rozvine až Ondřej Hartman na svém webináři. Ten můžete 31.1.2024 od 17:30 h sledovat zdarma přímo z tohoto článku, tak jej nezapomeňte sledovat!

Jsou lákadla prop tradingu skutečně dosažitelná?

Výše zmíněná videa traderů, kteří svým umem získali od prop tradingových společností účty s milionovým kapitálem mohou budit pochyby o poctivosti tohoto podnikání. Zatímco standardní obchodníci budují svůj kapitál roky, tito YouTubeři splní obchodní výzvu a za pár týdnů již “protáčí loty” na vysněných účtech. Jenže realita je samozřejmě někde jinde.

Co se týče poctivosti moderních prop trading firem, tak je to asi podobné jako s Forex brokery. Na každých deset či dvacet poctivců se najde pár “shnilých jablek”. Pokud ale sáhnete po ověřených značkách jako například české FTMO či Fintokei, nemusíte se bát, že s vámi bude jednáno nekale.

Problém nastává, pokud očekáváte, že se vám podaří splnit výzvu, která je prerekvizitou k získání účtu, ihned napoprvé. Tyto výzvy jsou totiž chytře navrženy tak, aby jejich splnění nezvládl kdokoliv. Cílový zisk, který je potřeba obchodováním splnit, se pohybuje většinou kolem 10 %, což není kdovíjak mnoho, avšak problém je jinde.

Prop tradingové výzvy totiž nejsou tolik o dosahování zisků, spíše jako o minimalizaci ztrát a správném money managementu. A tak pokud se vám nepodaří utržet ztráty v rozmezí 5 - 10 % (číslo se liší v závislosti na společnosti), je to pro vás konec a výzvu jste nesplnili. V porovnání se skutečným tradingem, kde vás o možnost obchodovat připraví pouze kompletní smazání účtu, je 5-10% tolerovaná ztráta u prop tradingových výzev poměrně šibeniční.

Z tohoto důvodu se proto na splnění prop tradingových výzev nehodí úplně všechny typy strategií. Na našem chystaném webináři s Ondřejem Hartmanem se ostatně na toto téma zaměříme a pobavíme se o vhodných strategiích, kterých lze pro splnění prop trading výzev zvolit. Pokud vás toto téma zajímá, určitě se dívejte.

Obchodníci, kterým se však výzvy splnit podaří, si mohou přijít na poměrně slušné peníze. Ostatně součástí marketingových strategií prop tradingových firem je tyto lidi zviditelňovat. Těžko však říci, kolik neúspěšných traderů připadne na jednoho úspěšného. Když to však porovnáme se standardním tradingem, kde jsou, podle dat ztrátovosti povinně zveřejňovaných v EU působícími brokery, v zisku přibližně 2 obchodníci z 10, o moc rizikovější to asi být nemůže.

Trading je zkrátka riziková činnost ať už obchodujete s vlastním kapitálem, či se snažíte získat účet s kapitálem prop tradingové firmy.

Změní se celé odvětví online tradingu?

Tuto otázku si kladou asi všichni obchodníci a obchodnice. Může mít neustálý příliv nově vznikajících prop trading firem vliv na formování odvětví online tradingu? A co by to vlastně znamenalo? Přestanou snad obchodníci zcela obchodovat s vlastním kapitálem a budou spoléhat pouze na vybírání tzv. payoutů od těchto firem?

Mnozí standardní obchodníci nešetří na adresu prop tradingových firem kritikou, která je někdy více někdy zas méně oprávněná. Prostředí finančních trhů a služeb kolem nich je jedno z nejdynamičtějších a neustále se vyvíjí. Jakýkoliv vývoj je dobrou známkou toho, že trading jako odvětví vzkvétá, přichází do něj noví lidi a ti zkouší něco nového. A to je v zásadě dobře.

Pokud patříte k těm, kteří se na prop trading firmy dívají skrze prsty, zkuste se na to podívat touto optikou. Opakem vývoje je totiž stagnace a odvětví, které stagnuje, nečeká příliš dlouhá budoucnost. Moderní prop tradingové firmy tak mohou přinést do tradingu nové mladé talenty, kteří mohou přicházet s čerstvými a neotřelými nápady na obchodování, či si vyvíjet nové nástroje pro trading.

Některé prop tradingové firmy si toto uvědomují a snaží se provázat své podnikání s tradičním tradingem. Například české Fintokei nabízí obchodníkům, kteří zvládnout být konzistentně ziskoví a udržet ztráty na uzdě, možnost obchodovat pro jednoho ze svých partnerů jako tzv. strategy provider - tedy poskytovat svou obchodní strategii v rámci PAMM účtu k připojení dalším investorům. To může vést ke vzniku zajímavých investičních produktů, kladoucích důraz na dlouhodobý zisk a nízkou rizikovost, kterou se tradeři naučí právě díky podmínkám prop trading firem.

Trend či budoucnost?

Příští rok tomu bude 10 let od té doby, kdy začaly vznikat první prop tradingové firmy. A deset let je podle nás příliš dlouhá doba na to, abychom mohli mluvit o trendu. Za zdánlivou trendovost, kterou odvětví prop tradingu může vzbuzovat, tak může zejména počet nově vznikajících firem, které se o sobě snaží dát vědět.

Otázkou stále zůstává, zda prop trading můžeme chápat jako budoucnost celého odvětví online obchodování. My osobně si myslíme, že 10 let je zase příliš krátká doba na to vynášet soudy, ale pokud vás zajímá, co si o tom myslí Ondra Hartman, určitě sledujte náš webinář. I o tom bude řeč.

Je prop trading pro každého, změní celé odvětví, či jaké strategie zvolit ke splnění jeho výzev?

Sledujte 31.1.2024 od 17:30 h webinář s Ondrou Hartmanem přímo v tomto článku!

Související články

Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.

Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.

Fintokei
Fintokei (v českém překladu z japonštiny „finanční hodiny“) je původem česká finanční společnost, která se zaměřuje především na vzdělávání a evaluaci obchodníků, přičemž hledá ty nejtalentovanější z nich a snaží se je propojit s investory. Sama společnost se za prop firmu přímo nepovažuje, jelikož nemá tradiční trading desk oddělení, které by spekulovalo na finančních trzích za účelem generování velkých zisků. Obchodují pouze za účelem spravování rizik a zajištění jejich expozice.

Čtěte více

• Co a kdo je za úspěchem FTMO
  Určitě jste slyšeli o tom, že Americká firma NortonLifeLock nedávno převzala českou antivirovou firmu Avast za 8,6 miliardy dolarů (přes 186 miliard korun). Je jasné, že i v Čechách mohou vznikat kvalitní technologické firmy, které se stanou lídry na svém trhu, i když jich není mnoho. Za jednoho z lídrů ve svém oboru, a to na mezinárodní úrovni, dnes může být považována také Prop Trading firma FTMO, která poskytuje své obchodní účty obchodníkům po celém světě.
• Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
  Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu.
• FTMO - PŘIPOJTE SE K REVOLUCI V TRADINGU
  Od dob, kdy byl finanční trh exkluzivní doménou velkých bank a investorů, jsme ušli dlouhou cestu. Není tomu tak dlouho, kdy díky inovacím a technologickému pokroku, se svět tradingu otevřel i pro drobné retailové investory a tradery. Další podobně významnou novou éru finanční trhy zažily s příchodem společnosti FTMO, která přinesla revoluci jménem prop trading.
• Jaké strategie jsou vhodné pro moderní Prop Tradingové výzvy?
  Prop trading se stává mezi obchodníky stále lákavějším tématem, ale jaké strategie skutečně obstojí v jeho dynamickém světě? Představujeme vám exkluzivní webinář, kde spolu s Jakubem Hodanem prozkoumáme klíčové strategie pro zvládnutí moderních výzev v prop tradingu.
• Jak funguje Prop Trading?
  V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.
• Jak fungují prop firmy?
  V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.
• Jak se stát prop obchodníkem?
  V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka.
• Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
  Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.
• Práce v FTMO? A proč ne?
  V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů.
• Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
  V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.
• Přichází éra Psychologie Prop tradingu?
  Obchodování na finančních trzích si vybírá stále více lidí v touze po finanční nezávislosti nebo prostě kvůli vzrušení z obchodu. A zatímco mnozí začínají s vlastními úsporami na osobních účtech, prop trading představuje zcela odlišnou cestu.
• Výhody a nevýhody Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
• Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.