Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.

Co je to moderní proprietární trading

Často označovaný také jako prop trading, je způsob obchodování na finančních trzích, kdy trader obchoduje se standardními instrumenty jako jsou akcie, dluhopisy, komodity, měnové páry a jejich CFD formy, avšak využívá k tomu kapitálu společnosti, pro kterou pracuje nebo které poskytuje svoje trading dovednosti.

Prop trading se stal populární v posledních několika letech zejména proto, že díky němu mají nadějní tradeři šanci obchodovat na účtech s kapitálem, na který by normálně nedosáhli. Navíc velkou část potenciálních profitů mohou získat pro sebe. Pokud se vám to zdá jako pohádka či podvádění, věřte, že tak jednoduché to není …

Velký účet si musíte nejprve zasloužit

Lze říci, že momentálně zažíváme velký rozmach prop tradingu, přičemž jeden z průkopníků tohoto odvětví ve světě je česká společnost FTMO (dříve Získejúčet). A není se příliš čemu divit, vidina možnosti obchodovat na účtech s několika desítkami až stovkami tisíc euro a získávat velkou část případných výdělků pro sebe, je opravdu lákavá. Zvláště pokud přihlédneme k faktu, že obchodníkovi se tato možnost naskytne po zaplacení jednorázového poplatku v hodnotě zlomku kapitálu, se kterým poté obchoduje. V čem je tedy háček?

Prop firmy si obchodníky, kterým tuto jedinečnou příležitost nabídnou, poměrně přísně vybírají. Pokud ale čekáte, že stačí napsat motivační dopis, poslat CV a výpis ze svého tradingového účtu, asi vás zklameme. Tradeři, kteří chtějí využívat výhod proprietary tradingu musí nejprve projít zkouškou ve formě obchodních evaluací.

Tato evaluace má většinou několik fází, při kterých zájemce o získání obchodního účtu musí prokázat svůj tradingový um. To v podstatě znamená, že musí během určité doby vygenerovat určité procento zisku (profit target), přičemž musí sledovat svůj denní i celkový drawdown (propad kapitálu) a neklesnout pod předem vymezenou hranici. A k tomu dodržovat několik dalších pravidel.

Jednotlivé proměnné se přitom společnost od společnosti liší, avšak většinou mají obchodníci na prokázání svých schopností mezi 3 až 60 dny, během kterých musí vygenerovat zisky mezi 5-10 % a hlídat si, aby jejich drawdown neklesl pod hranici kolem 10 %. Avšak najdou se i společnosti, které u evaluační fáze nemají časový limit, či jsou o poznání benevolentnější u drawdownu.

Jakmile tedy obchodník či obchodnice evaluační fázi splní, získá od proprietární firmy účet s kapitálem k obchodování. Výše kapitálu se také různí v závislosti na tom, který program si zájemce vybral a zaplatil na začátku. Každopádně může se většinou jednat o účty mezi 500 000 Kč až 5 000 000 Kč, někdy i více. Na takovém účtu pak mohou tradeři, kteří prošli evaluační zkouškou, obchodovat (přičemž musí stále dodržovat pravidla a mít svůj drawdown pod kontrolou), avšak o veškeré zisky se pak v předem dohodnutém poměru rozdělí s prop firmou (dost často jde až o 80 % zisku pro tradera).

Velký zájem pokračuje

I navzdory přísným pravidlům je tak logické, že si tuto možnost, jak nastartovat nebo výrazně zrychlit svoji tradingovou kariéru, v dnešní době zamilovalo již velké množství obchodníků. A nevypadá to, že by zájem utichal, spíše naopak.

Navíc se dnes najdou také společnosti, které v rámci svojí nabídky evaluační fázi nevyžadují vůbec. Jednou z nich je i česká společnost Fintokei, která uspěla na japonském trhu a nedávno svoje služby spustila i zde v České republice a na Slovensku. Kromě klasické možnosti evaluační zkoušky v rámci účtu ProTrader přináší také poněkud neotřelý a okamžitě dostupný účet s názvem SwiftTrader. A někteří v souvislosti s ním dokonce mluví o tradingu budoucnosti.

“K dlouhodobě profitabilnímu tradingu je potřeba relativně vysoký obchodní kapitál, který ale začátečníci často nemají. A právě proto považuji nové odvětví prop trading firem ze revoluci, protože díky tomu má každý trader šanci obchodovat s vysokým kapitálem, vydělat vysoké částky peněz a to vše bez rizika. A nově navíc okamžitě. To tady opravdu ještě nebylo a je pravděpodobné, že to může výrazně změnit celé odvětví tradingu. Vydělávat si peníze v tradingu nikdy nebylo jednodušší. Nicméně jako v každém novém oboru je i zde také mnoho neseriózních společností, takže vysoká opatrnost je na místě. Fintokei je však firma, kterou dobře znám, znám její dlouholetou historii a všechny osoby, kteří za touto společností stojí, a proto mají moji důvěru, že právě oni jsou tou správnou volbou v tomto odvětví.”, neskrývá svoje nadšení Ondřej Hartman, zakladatel portálu FXstreet.cz.

Při výběru Prop trading společnosti je proto důležité udělat si kvalitní průzkum a vybrat si nejen podle ceny vstupních poplatků nebo velikosti slev, ale také na základě historie společnosti, kvalitní infrastruktury a podmínek a nabídky produktu.

Co je to “instant funding”

Možnosti obchodovat na větších účtech prop trading firem, avšak bez nutnosti absolvovat evaluační fázi, v zahraničí říkají “instant funding”. V praxi to vypadá tak, že zájemce zaplatí prop trading firmě poplatek a okamžitě obdrží účet k obchodování. V tomto případě však mají obchodníci k dispozici o něco menší účty, než v případě evaluací podmíněných účtů, avšak nárok na podíl na zisku mají ihned, od prvního dne. Samozřejmě i zde platí pravidlo nepřekročení předem stanoveného celkového drawdownu, pokud tradeři nechtějí o účet přijít.

Instant funding je nejnovějším trendem na poli moderního prop tradingu a u nás jej nabízí zmíněná společnost Fintokei, která nově přichází na český a slovenský trh se svým produktem SwiftTrader. V jejich podání je navíc “instant funding” program rozšířen o možnost tzv. škálování. V rámci škálování mohou tradeři, kteří dokážou udržet konzistentní výdělky po dobu 2 a více měsíců, dosahovat na lepší podmínky a například navyšovat úroveň kapitálu na účtu dodaného firmou, či zvyšovat poměr vyplácených zisků.

Prop trading firmy nám tak ukazují, že tradingové odvětví má stále co nabídnout a kam se posouvat. Evaluační programy či instant funding programy typu SwifTrader tak mohou pro trading hrát stejnou roli jako online tradingové platformy v druhé polovině nultých let - tedy zpřístupnit obchodování ještě více lidem. Kdo se tedy v tradingu chce posouvat dál, určitě by měl prop tradingovým produktům dát šanci.

Redakce portálu FXstreet.cz

Související články

Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.

Fintokei
Fintokei (v českém překladu z japonštiny „finanční hodiny“) je původem česká finanční společnost, která se zaměřuje především na vzdělávání a evaluaci obchodníků, přičemž hledá ty nejtalentovanější z nich a snaží se je propojit s investory. Sama společnost se za prop firmu přímo nepovažuje, jelikož nemá tradiční trading desk oddělení, které by spekulovalo na finančních trzích za účelem generování velkých zisků. Obchodují pouze za účelem spravování rizik a zajištění jejich expozice.

Čtěte více

• Co a kdo je za úspěchem FTMO
  Určitě jste slyšeli o tom, že Americká firma NortonLifeLock nedávno převzala českou antivirovou firmu Avast za 8,6 miliardy dolarů (přes 186 miliard korun). Je jasné, že i v Čechách mohou vznikat kvalitní technologické firmy, které se stanou lídry na svém trhu, i když jich není mnoho. Za jednoho z lídrů ve svém oboru, a to na mezinárodní úrovni, dnes může být považována také Prop Trading firma FTMO, která poskytuje své obchodní účty obchodníkům po celém světě.
• Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
  Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu.
• FTMO - PŘIPOJTE SE K REVOLUCI V TRADINGU
  Od dob, kdy byl finanční trh exkluzivní doménou velkých bank a investorů, jsme ušli dlouhou cestu. Není tomu tak dlouho, kdy díky inovacím a technologickému pokroku, se svět tradingu otevřel i pro drobné retailové investory a tradery. Další podobně významnou novou éru finanční trhy zažily s příchodem společnosti FTMO, která přinesla revoluci jménem prop trading.
• Jaké strategie jsou vhodné pro moderní Prop Tradingové výzvy?
  Prop trading se stává mezi obchodníky stále lákavějším tématem, ale jaké strategie skutečně obstojí v jeho dynamickém světě? Představujeme vám exkluzivní webinář, kde spolu s Jakubem Hodanem prozkoumáme klíčové strategie pro zvládnutí moderních výzev v prop tradingu.
• Jak funguje Prop Trading?
  V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.
• Jak fungují prop firmy?
  V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.
• Jak se stát prop obchodníkem?
  V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka.
• Práce v FTMO? A proč ne?
  V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů.
• Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
  Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.
• Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
  V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.
• Přichází éra Psychologie Prop tradingu?
  Obchodování na finančních trzích si vybírá stále více lidí v touze po finanční nezávislosti nebo prostě kvůli vzrušení z obchodu. A zatímco mnozí začínají s vlastními úsporami na osobních účtech, prop trading představuje zcela odlišnou cestu.
• Výhody a nevýhody Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
• Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.