Uplynulý obchodní týden svědčil americkému dolaru, který posiloval vůči většině důležitých měn. Výjimkou byl kanadský dolar, který dokáže v posledních měsících vždy, často s podporou rostoucí ropy, nabrat sílu a vracet se na CAD FX párech ke svým letošním minimům (USD/CAD, EUR/CAD, AUD/CAD) či maximům (CAD/JPY).

Ahojte tradeři a vítejte u týdenní analýzy FX marketu! Dnes se podíváme na index S&P 500, ZLATO, USD/JPY, index DAX, GBP/USD a EUR/USD.

Nový rok nám na akciových trzích začal opravdu zajímavě. Poměrně dobrý sentiment z druhé poloviny prosince je pryč a trhy se nám řítí dolů. Důvodem je opět Čína, která si od srpna až doteď dávala pohov. Negativní sentiment je dále násoben dalšími propady ropy, když se včera obchodovalo na 12letých minimech.

Minulý týden jsem o tom psal. V současném nastavení strategie, jsou ztráty hodně limitující. Pokud jich není moc, je to v pohodě, pokud jich začne být více, začíná to celkové výsledky docela hodně brzdit. V podstatě tak, jako se to stalo na konci předminulého a na začátku minulého týdne.

Dnes si v rámci fundamentální analýzy pokusíme zodpovědět zásadní otázku, kterou si spekulanti na EUR/CZK pokládají. A to jaký kurz by měla mít koruna vůči euru, pokud by jej určoval trh a Česká národní banka (ČNB) by jej uměle neoslabovala. Po skončení intervencí můžeme čekat posílení koruny, ale jak silné?

Jak jsem slíbil, tak držím slovo a uvádím seznam společností, které nakoupím první zářijový pracovní den a prodám poslední zářijový pracovní den.

Je tu neděle a s ní i můj výběr zajímavých měnových párů. NZD/USD se nachází na důležité S/R úrovni. Cena reaguje, ale stále ještě nedošlo k potvrzení změny trendu. Měnový pár AUD/CHF se nachází v podobné situaci. Analýzu situace a z mého pohledu pravděpodobné obchodní příležitosti najdete níže.

AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD

V dnešním blogu se podíváme na technickou analýzu podle Elliottovy vlnové teorie pro měnové páry AUD/USD, AUD/NZD a GBP/CAD. Tyto trhy nám svým vývojem poodhalily další možný scénář jejich vývoje.

V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech pro nadcházející období. Cena prvních dvou měnových párů dokončila reverzní pattern Hlava-Ramena na denních grafech. U následujícíh měnových párů cena testuje důležitou S/R úroveň Klíčový level.

Měsíční a týdenní přehled.

Pojďme se podívat, které důležité fundamenty nás tento týden čekají i co se aktuálně děje na indexech NIKKEI, S&P 500 a páru eura s dolarem.

Americká centrální banka (Fed) na svém včerejším zasedání zvýšila úrokové sazby o 25 bps do pásma 1,75 – 2,00 %. Dolar ale toto rozhodnutí k žádným ziskům neposunulo. Zaprvé už trh jestřábí krok očekával a zadruhé i ostatní centrální banky se chystají utahovat svou měnovou politiku, takže relativní atraktivita amerického dolaru se pro globální kapitál nijak zvlášť nezvýšila.

V dnešním blogu nedělní přípravy se podíváme na měnový pár EUR/USD. Růst ceny zastavil na spodní hranici konsolidace z roku 2018. Korekci rostoucího trendu podporuje i breakout klesajícího klínu na USD/CHF, měnovém páru s negativní korelací. Třetím měnovým párem bude EUR/NZD. Zde se tvoří reverzní pattern Hlava-Ramena.

Špatné obchodní návyky jsou v tradingu velkou překážkou v růstu. Jedním takovým zlozvykem je provádění příliš složité technické analýzy, která sice pohladí Ego, ale ne peněženku.

Švýcarská centrální banka má i po ukončení fixace kurzu švýcarského franku proti euru (EUR/CHF) oči stále otevřené. Velmi pozorně monitoruje situaci v Evropě a upozorňuje na letošní politická rizika, která by mohla zlákat investory k nákupu švýcarského franku. Právě evropská dluhová krize přiměla investory k přesunu kapitálu z eur do franků. Přílišné posilování franku následně v září 2011 donutilo centrální banku zafixovat hodnoty kurzu franku proti euru na úrovni 1,20. Švýcarskou centrální banku (SNB) stály intervence hodně peněz a úsilí. Avšak když se Evropská centrální banka (ECB) na začátku roku 2015 rozhodla spustit program kvantitativního uvolňování (QE), Švýcarům bylo jasné, že masivní příliv eur na kapitálový trh neustojí a fixaci kurzu zrušili.

V dnešním blogu se podíváme na vyhodnocení obchodních příležitostí z předcházejících dní.

Týdenní aktualizace podle Elliottovy vlnové teorie...

Vstup short EURUSD...

Koruna v posledním týdnu korigovala svůj koronavirový propad a spolu s optimismem na trzích posílila z 27,80 na 26,95 korun za euro. Jedním z důvodů je stále ještě 1,00 % úrokové zhodnocení koruny, které mělo sloužit k zabránění totálnímu výprodeji korunových aktiv zahraničními investory.