Ropa nejvýše za poslední 3 roky a znovuuvalení sankcí na Írán

Uplynulý týden byl zajímavý pro ceny ropy, které především díky situaci na ose Trump – Irán atakují hodnoty, kde se cena barelu pohybovala naposledy v listopadu roku 2014. Za tímto vývojem stojí především hrozba znovuuvalení sankcí na Íránský export ropy. Ačkoliv tato možnost ještě není potvrzena a skutečný rozsah sankcí není znám, cena ropy na světových trzích pokračuje na své cestě vzhůru.

Při uvalení prvního kola sankční vznikla na trhu s ropou mezera, kterou ochotně zaplnili ostatní producenti, ovšem po jejich zrušení se Íránský těžební a rafinérní průmysl rychle vzpamatoval a již nyní v rámci kartelu OPEC registrován jako třetí největší producent ropy na světě. V dalších týdnech by se mělo ujasnit, jakou budoucnost chystá Donald J. Trump pro Íránské těžaře.

Na tento fakt reagoval i kanadský dolar. Opět se prokázala známá tržní korelace, kdy při posilování ropy sílí i kanadský dolar, protože pro ekonomiku této země se jedná o klíčovou surovinu, jejíž cena může mít značný dopad na HDP.

Zajímavé je zhodnotit vývoj cen ropy v kontextu s dalším benchmarkem – Indexem S&P 500. Po mnoho let (především před rokem 2008) platilo, že vysoké ceny ropy znamenaly pro akcie US společností špatné zprávy – docházelo zde tedy k inverzní korelaci. Je těžké všechna tato fakta krátce zanalyzovat, ale je dobré se zamyslet se nad tím, co tento vztah přerušilo.

Byl to fakt, že se USA staly čistými vývozci ropy? Nebo se investoři jen přestali obávat, že vysoké ceny ropy krátí zisky společností? Případně za tím stojí celý posun v průmyslu a nárůst zelených a dalších alternativních paliv a technologií? A nebo – jsou nyní tyto trhy v anomálii, ze které se časem vrátí k normálnímu stavu? Odpověď necháme na uvážení každého z Vás, faktem tedy zůstává, že budoucnost této souvztažnosti je hluboce nejistá.

Makroekonomický kalendář pro následující týden

• Pondělí
• Úterý
• Středa
• Čtvrtek
• Pátek

Pondělí

21.5.2018

Čas	Země	Událost	Důležitost
00:45		Maloobchodní tržby	Střední
1:50		Importy a Exporty	Vysoká
celý den		Bankovní prázdniny	-

Úterý

22.5.2018

Čas	Země	Událost	Důležitost
10:30		Index cen výrobců za duben	Střední
14:00		Rozhodnutí o úrokové sazbě	Vysoká
16:00		Richmondský Fed index	Střední
14:30		Philadelphský Fed Index	Střední
20:30		Týdenní změna v zásobách ropy, benzínu a destilovných paliv	Střední

Středa

23.5.2018

Čas	Země	Událost	Důležitost
2:30		PMI výrobního sektoru za květen	Střední
8:30		Míra nezaměstnanosti za 1. kvartál	Střední
9:00		PMI výrobního sektoru a služeb za květen	Střední
9:30		PMI výrobního sektoru a služeb za květen	Střední
10:00		PMI výrobního sektoru a služeb za květen	Střední
10:30		PMI výrobního sektoru a služeb za květen	Střední
20:00		Zápis ze zasedání Fedu	Vysoká

Čtvrtek

24.5.2018

Čas	Země	Událost	Důležitost
08:00		HDP za 1. kvartál	Střední
8:00		GfK index spotřebitelské důvěry za 1. kvartál	Střední
10:30		Maloobchodní prodeje za duben	Střední
14:30		Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti za týden	Střední
15:00		Index cen domů za duben	Střední
16:00		Prodeje existujících domů za dube	Střední
20:00		Projev předsedy BoE	Vysoká

Pátek

25.5.2018

Čas	Země	Událost	Důležitost
8:00		Ceny dováženého zboží za duben	Střední
09:00		HDP za 1. kvartál	Střední
9:15		Průmyslové objednávky za 1. kvartál	Střední
10:00		IFO Index podnikatelské nálady za květen	Střední
10:30		HDP za 1. kvartál	Střední
14:30		Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za dube	Střední
15:20		Projev člena Fed	Střední

Tip na webinář

16.5 vysíláme webinář s názvem „Cesta k ziskovému tradingu 2: Jak efektivně analyzovat trhy„

Přihlásit se na webinář

Earnings date pro následující týden

Datum	Čas	Společnost	Ticker	Očekávaný zisk (USD)	Očekávané tržby (mld USD)	Index	Země
2018-05-14	22:05	Agilent	A	0,65	1,21	S&P 500
2018-05-15	12:00	Home Depot	HD	2,07	25,23	Dow Jones
2018-05-16	14:00	Macy´s	M	0,36	5,42	S&P 500
2018-05-17	12:30	Cisco	CSCO	1,13	120,13	Dow Jones
2018-05-17	12:30	Walmart	WMT	1,13	12,30	Dow Jones
2018-05-17	22:00	Applied Materials	AMAT	1,13	4,45	S&P 500
2018-05-18	12:30	Deere & Comp.	DE	3,33	9,75	S&P 500
2018-05-18	7:00	ArcelorMittal	MT	-	19,38	-
2018-05-24		British American Tobacco	BTI	-	-	-

Ex-dividends date pro následující týden

Ex-dividend date	Pay-date (den výplaty)	Název společnosti	Očekávaná dividenda (v USD)	Dividendový výnos
2018-05-08	2018-05-23	Employers Holdings	0.20	2.02%
2018-05-08	2018-05-24	Paychex	0.56	3.63%
2018-05-09	2018-06-01	Entergy Corp	0.89	4.32%
2018-05-09	2018-06-09	IBM Corp	1.57	4.42%
2018-05-09	2018-06-08	American Electric Power	0.62	3.58%

Čtěte také

• Obchodování Futures: Průvodce & odpovědi na 10 zásadních otázek
• Obchodování platiny: Nejlepší platinové akcie roku 2018
• IPO Avast: největší technologické IPO ve Velké Británii

The post Ropa nejvýše za poslední 3 roky a znovuuvalení sankcí na Írán appeared first on LYNX Czech Republic.

Čtěte více

• Ropa našla pôdu pod nohami na supporte 45 USD (TA,D1)
  Výpredaje na rope Brent sa nateraz zastavili pri úrovni 45 USD za barel. Je to dvojnásobná technická hranica, jednak je na nej support, ktorý dvakrát v septembri zabrzdil pokles a zároveň je to aj spodná hrana rastovej formácie. Ropou v súčasnosti hýbu fundamenty, predovšetkým správy ohľadom ochoty krajín OPECu dohodnúť sa na nových kvótach. Kým však v tomto smere nedorazia nové správy, tak by tento support mohol vydržať. Ďalšie negatívne správy majú potenciál poslať ropu nižšie (ďalšie technické úrovne sú hladina 38,2% Fibonacciho ústupu okolo úrovne 43,5 a augustové low 41,5). Pokiaľ by však boli nové správy pre ropu pozitívne (t.j. vyzeralo by to na dohodu o kvótach), tak by sa úroveň 45 USD mohla stať novým low v tomto mini-cykle:
• Ropa na technické křižovatce
  Aktuální vývoj:  Červnový futures kontrakt ropy WTI dnes roste vůči závěru pondělního obchodování 0,9 %...
• Ropa - na trhu se objevuje nejistota
  USA a EU hodlají potrestat Rusko, což vede ke zvýšení cen ropy. To je pro americkou i globální ekonomiku nerentabilní a nutí Washington k bezprecedentním opatřením – největšímu prodeji ropy ze strategických zásob. V důsledku toho vzniká začarovaný kruh, kdy po pádu kotací Brent dojde k jejich růstu.
• Ropa na tříměsíčním maximu
  Páteční seance přináší na trhy znovu pozitivní sentiment. Americké futures zahajují týden na historickém maximu, EURUSD roste ze supportu a na vyšších úrovních je také německý DAX. Nezaostává ani ropa, která v případě severomořského brentu přidává 1,3 % a testuje hranici 67 dolarů poprvé od letošního září. Ropě se v poslední době daří. K růstu ji pomohlo zasedání OPEC a celkovému trendu pomohl i včerejší API report, který naznačil výrazné snížení amerických ropných zásob. Dnešní DOE report bude nejdůležitějším fundamentem páteční seance. Zveřejněn bude v 17 hod.
• Ropa navazuje na pád z minulého týdne, libra naopak silnější navzdory horšímu makru
  Pondělní seance zatím na trzích podle očekávání probíhá v klidu a bez velkých změn. Akciové indexy v Evropě mírně ztrácí a korigují zisky z minulého týdne. Obchodování ale probíhá na nízkých objemech a díl viny na tom má hlavně svátek v Německu, díky kterému je dnes německá burza uzavřená.
• Ropa navzdory pokračující pandemii vzrostla v lednu o 9%
  Cena ropy se blíží svým 12měsíčním maximům od začátku pandemie Covid-19 poté, co oznámila možný pokles zásob ve Spojených státech a snížení produkce Saúdskou Arábií. Tato očekávání prozatím minimalizují dopad nových omezení mobility v Evropě, aby se potlačila nákaza viru, který se váží na oživení poptávky po ropě.
• Ropa na zlomových úrovních 45,4 – 46,6
  Technický pohled:  Prosincový futures kontrakt ropy WTI dnes klesá 0,3 % d/d na 46,4. Trh začáítkem října vykázal stře...
• Ropa na 6letých minimech: probudí se kupci?
  Zářijový futures kontrakt ropy WTI roste 1,1 % d/d na 45,8, avšak stále nedaleko 6letého minima. Cena ropy během léta ...
• Ropa nebude mávat bílou vlajkou
  Ropa uzavřela v červených číslech již druhý týden v řadě kvůli obavám ohledně globální poptávky. Čína, od níž se očekávalo, že bude v roce 2023 tvořit třetinu světového růstu poptávky po ropě, nepříjemně překvapila. Její ekonomika se zotavuje mnohem pomaleji, než se očekávalo, a monetární expanze vede k oslabení jüanu a úniku kapitálu z finančních trhů země. Brent byl pod tlakem, ale býci zatím neplánují mávat bílou vlajkou.
• Ropa nejvýše za poslední 3 roky a znovuuvalení sanckí na Írán.
  Uplynulý týden byl zajímavý pro ceny ropy, které především díky situaci na ose Trump – Irán atakují hodnoty, ...
• Ropa nejvýše za poslední 3 roky. Půjde na $100 za barel?
  Uplynulý týden byl zajímavý pro ceny ropy, které především díky situaci na ose Trump – Irán atakují hodnoty, kde se cena barelu pohybovala naposledy v listopadu roku 2014. Za tímto vývojem stojí především hrozba znovuuvalení sankcí na Íránský export ropy. Ačkoliv tato možnost ještě není potvrzena a skutečný rozsah sankcí není znám, cena ropy na světových trzích pokračuje na své cestě vzhůru.
• Ropa nemá žádné překážky. Vzestupný trend nabírá na síle.
  Narušení poptávky na trhu s ropou, způsobené omikronem, bylo menší, než se očekávalo, což ve spojení se zhoršujícími se obavami o dodávky vytlačilo ceny Brentu na nejvyšší úroveň za více než 7 let. A to zdaleka není limit. Vitol, největší obchodník s ropou na světě, považuje současné ceny ropy a zpětný pohyb na trhu, kdy jsou futures kontrakty s krátkodobou expirací dražší než ty se vzdálenějšími daty, za naprosto oprávněné. Zatímco Goldman Sachs šokuje "medvědy" prognózou růstu druhu North Sea na 100 dolarů za barel.
• Ropa nesplnila očekávání
  Ropa nebyla schopna splnit očekávání. Od začátku roku optimismus ohledně oživení Číny a pesimismus ohledně amerického dolaru vytvořily pro ropu Brent býčí pozadí. Na jaře se zdálo, že ropa North Sea dostala další silný růstový impuls v podobě nečekaného snížení produkce OPEC+ o 1,1 milionu barelů denně. Ropa však promarnila všechny své úspěchy a od začátku roku 2023 ztratila asi 8 % své hodnoty.
• Ropa obrátila nahoru, akcie jedou, technologie dnes zaostávají
  Zmínku o extrémní volatilitě ropy z dnešního rána můžeme odpoledne jenom podtrhnout. WTI smazala zhruba 20procentní ztráty a dostala se až 5 procent do plusu. Podobné zisky si připisuje také Brent. Zpráva o urychleném přetočení největšího ropného ETF na další kontrakt tedy měla pouze přechodný vliv.
• Ropa oceňuje dohodu, libra je lehce nervózní z brexitu
  Na hlavních akciových trzích se toho během dopoledne příliš neděje. Klíčové indexy se hýbou nevýrazně, tedy až na ten londýnský, který s podporou slabší libry stoupá o 0,7 pct. Libru přece jen trochu znervózňuje průběh jednání o pobrexitové obchodní dohodě. Zatímco to v minulých dnech vypadalo dobře, situace se údajně zkomplikovala a někteří lidé kolem vyjednávání mluví o kroku zpět.
• Ropa: Od dalších propadů trh dělí 37,8
  Aktuální vývoj:  Lednový futures kontrakt ropy WTI dnes roste 0,3 % d/d na 37,7 poté co Čína ohlásila silný růst impor...
• Ropa odevzdává včerejší zisky, zlato na svůj růst naopak dokázalo navázat
  V úterý se na finanční trhy sice vrátily objemy, většina finančních aktiv si ale svou cenu drží. Evropské akciové trhy dnes ve většině případů znovu mírně rostou, i když jsou i tentokrát zisky spíše jen standardním pohybem v rámci intradeního šumu. Německý DAX si připisuje 0,4 %, díky čemuž se vyhoupl zpět nad hranici 10 700b. DAX se v tomto pásmu drží již od začátku minulého měsíce a obchodníci tak i nadále vyčkávají na nové impulsy, které by takto stabilní trhy mohly vykolejit z rovnováhy.
• Ropa odolává tlaku sílícího dolaru
  Červencový futures kontrakt ropy WTI klesá 0,7 % d/d na 59,3. Trh ale technicky stále drží důležité podpory i přes pos...
• Ropa: Od porážek k vítězstvím
  Ropa směřuje ke své druhé čtvrtletní ztrátě v řadě, což se nestalo od roku 2019. Zvýšená produkce a poptávka nižší než očekávání vyvíjejí tlak na ceny. JP Morgan poznamenává, že nabídka se zotavila a neočekávaně vzrostla z různých zdrojů, včetně Spojených států, zemí mimo OPEC a také Nigérie, Íránu a Venezuely. Podle banky jsou škrty OPEC+ nedostatečné k vyvážení trhu. Proto snížili průměrnou cenu Brentu z 90 na 81 dolarů za barel.
• Ropa: od války k embargu
  Zvěsti o zákazu dovozu ruské ropy rozvířily finanční trhy a posunuly futures Brent na nejvyšší úroveň od roku 2008. Pokud odmítnete služby země, která trvale dodává 10 % celosvětové nabídky černého zlata, ceny budou výrazně vyšší. Podle generálního tajemníka OPEC Mohammada Barkinda není ve světě dostatečná kapacita, která by nahradila ruskou ropu. Moskva se obává, že v tomto scénáři by se cena severomořské ropy mohla vyšplhat až na 300 dolarů na barel, což definitivně přivede světovou ekonomiku do recese.