Pátek 29. březen 2024 15:49
reklama
Swissquote Bank
reklama
InstaForex Ebook
reklama
Purple MT4 platforma nova
reklama
Fintokei SwiftTrader

Dnes nás čekají data z trhu práce USA i Kanady; analýza USD/CAD, NZD/USD, AUD/USD

05.09.2014 11:40  Autor: BOSSA  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Hlavní události dnešního dne budou data z trhu práce USA. V 14:30 je publikován počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti (NFP), míra nezaměstnanosti a průměrné hodinové výdělky, které jsou stejně důležité jako předchozí dva ukazatelé. Na růst mezd resp. mzdovou inflaci jako důkaz oživení trhu práce upozorňuje i samotná šéfka Fedu Janet Yellen. Americký dolar včera vystoupal na nová letošní maxima vůči JPY, CHF, EUR a GBP. Důvodem však nebylo dění v USA, ale nečekaná rozhodnutí ze strany Evropské centrální banky (ECB). V reakci na zasedání ECB euro oslabilo, a tedy dolar výrazně posílil na všech frontách. EUR/USD se včera propadl o 1,6 procenta, což je největší denní ztráta za poslední tři roky. USD vůči jenu v noci  dosáhl hodnoty 105,70, což je nejvíce za posledních 6 let. Budou-li dnešní data z trhu práce USA v souladu s očekáváními, tak ve srovnání s včerejšími pohyby může být dnešní reakce trhu zanedbatelná. Oslabení USD by přicházelo v úvahu jenom, kdyby čísla nečekaně klesla pod kulaté a psychologické číslo 200 000. Jinak má americký dolar díky poslední sérii makroekonomických dat našlápnuto pokračovat v pohybu nahoru. Sektor služeb (PMI) včera dosáhl nejvyšších hodnot za 6 a půl roku.

ECB včera snížila základní úrokovou sazbu o 10 bazických bodů, tedy z 0,15 procenta na 0,05 procenta. ECB také snížila depozitní sazbu na minus 0,2 procenta z dosavadních minus 0,1 procenta. Krajní zápůjční sazbu, za niž si od ECB komerční banky půjčují nouzové úvěry, snížila na 0,30 procenta. Podle slov Nowotneho z ECB, banka snížila sazby hlavně s cílem oslabení eura. Mario Draghi rovněž naznačil, že banka po tomto kroku neuvažuje o dalším snížení sazeb. Prezident ECB včera dodržel slib z Jackson Hole, když oznámil, že ECB začne v říjnu nakupovat krytá aktiva (tzv. ABS). Objem QE zatím není znám. Mario Draghi však uvedl, že centrální banka plánuje navýšit svoji bilanci na úroveň z roku 2012, což indikuje nárůst bilance o 50 procent, nebo QE v objemu až 1 bilión eur. Na příštím zasedání 2. října budou oznámené podrobnosti evropského programu kvantitativního uvolňování. Ten se od toho amerického bude lišit hlavně tím, že centrální banka nebude nakupovat státní dluhopisy, což dělá Fed, ale bude od komerčních bank odkupovat kryté soukromé bankovní úvěry. Hlavním cílem programu QE je zakotvit inflační očekávání a zabránit tak dalšímu zpomalení růstu cenové hladiny. Banka rovněž cílí na oživení ekonomiky tím, že programy QE i TLTRO by zpřístupnily úvěry pro podniky a rozproudily půjčky. Měnové politiky vyspělých zemí se tak postupně začínají vyvíjet různým směrem. Zatímco v USA a Británii očekáváme utahování monetární politiky v podobě zvýšení úrokových sazeb, eurozóna a Japonsko pumpují peníze. Rozhodnutí ECB nebylo jednomyslné.

ECB včera rovněž snížila výhled růstu HDP a inflace pro letošní rok.
Obě o 0,1 procenta. HDP by měl letos posílit o 0,9 procenta a cenová hladina by se měla zvednout o 0,6 procenta. Směrem dolů byl revidován i výhled pro oba ukazatele pro rok 2015. Euro se v reakci na kroky banky propadlo pod hranici 1,30 vůči USD, neboli na 14měsíční minima. Akciové indexy posílily, výnosy ze státních dluhopisů zemí eurozóny klesly. Německé, francouzské, nizozemské a rakouské se dokonce nacházejí v negativním teritoriu. Hranice 1,30 by se nyní mohla stát pro měnový pár silnou rezistencí a další cíl hlavního měnového páru se rýsuje u hladiny 1,2750.

Včera rovněž zasedala britská centrální banka (BoE). Ta ponechala svoji monetární politiku beze změny. Nicméně libra hlavně po zasedání ECB oslabovala. Důvodem je nejen nejistota ohledně výsledku skotského referenda o nezávislosti, ale i předpoklady, že BoE kvůli nejnovějším krokům ECB odloží své rozhodnutí o zvýšení úrokové sazby. EUR/GBP se totiž obchoduje na 6letých minimech, což pro tamní exportéry a negativní obchodní bilanci není dobré.

Dnes nás čekají důležitá data z Kanady ve 14:30, což spolu s americkými daty může způsobit hezkou volatilitu na USD/CAD. V 14:30 jsou publikována data z trhu práce a v 16:00 index nákupních manažerů (PMI) od společnosti IVEY. USD/CAD v zásadě prvně reaguje na americká data, a pak se spožděním na ta kanadská.

Dnes spolu jednají ukrajinský prezident a pro-ruský separatisti. Rebelové uvedli, že jsou připraveni podepsat mírovou dohodu, pokud bude Ukrajina schopna pro ně najít politické řešení. Mezitím probíhá v anglickém Walesu schůzka zemí NATO, jejichž představitelé právě jednají o situaci na Ukrajině.

Makrokalendář pro dnešní den:

  • 14:30 Kanada – změna počtu zaměstnaných, míra nezaměstnanosti, produktivita práce
  • 14:30 USA - míra nezaměstnanosti, počet nových prac. míst mimo zeměděl. sektor (NFP), průměrný hodinový výdělek
  • 16:00 Kanada - PMI IVEY


USD/CAD se již měsíc pohybuje v obdélníku, pod kterým  poslední dny nedokázal uzavřít, o čemž svědčí dlouhé knoty svíček. Sice nás dnes čeká série důležitých dat jak z USA, tak i z Kanady, technika se přiklání k posílení USD/CAD.Silnou podporu lze vidět i v několika klouzavých průměrech pod svíčkama.

NZD/USD se jasně pohybuje v klesajícím kanálu. Nicméně na 4hodinovém grafu se vytváří býčí divergence na obou oscilátorech. Jako vhodná investiční strategie se proto jeví, počkat si na návrat a otestování hodnoty předchozího supportu 0,8357, který je totožný s Fibonacciho hladinou 61,80 (rostoucího pohybu únor – červenec 2014) a poblíž této hodnoty hledat místo na vstup do krátké pozice.

Australský dolar je jedna z mála měn, která je rezistentní vůči silnému americkému dolaru. AUD/USD momentálně překonává rostoucí trendovou linii a ze spodu mu tvoří podporu klouzavé průměry. Uzavření dnešní denní i týdenní svíčky nad horní hranou klesajícího kanálu (hnědě), podle všeho dodá  AUD další sílu k růstu. Kvalitnějším potvrzením dalšího růstu by bylo uzavření dnešní svíčky nad předchozími maximy 0,9375. Prvním cílem by v takovémto případě byla hodnota 0,9400  a pak 0,9445.

    Sdílení článku: 
       

    Čtěte více

    • Dnes je den D - den před výsledky referenda se v plusu drží mini indexy S&P, Dow Jones, ropa i stříbro
      Pozornost globálních investorů se od minulého týdne upírá k dnešnímu referendu v Británii. Vývoj na trzích naznačuje, že se sentiment investorů stále více přiklání k tomu, že Británie v EU zůstane. Včerejší den přinesl několik zajímavých statistik. Jako první překvapila statistika ohledně žádostí o hypoteční úvěry v USA, jejichž počet oproti předešlému období (-2,4%) zaznamenal nárůst o 2,9%. Následně statistika Národní asociace realitních makléřů ohledně prodeje existujících domů ve Spojených státech v měsíci květnu zaznamenala taktéž zlepšení, když oproti dubnovým 1,3% přidala 1,8%. To by mohlo naznačovat celkově se lepšící situaci na realitním trhu v USA. Pravidelná statistika amerického ministerstva pro energetiku pak potvrdila 5 týdnů trvající trend poklesu zásob ropy v USA, když tyto v týdnu končícímu 15.6. zaznamenaly pokles o 917 tisíc barelů. Následný proslov šéfky amerického Fedu byl pak už jen dalším z mnoha v řadě.
    • Dnes jedná MNB o jednotýdenní depozitní sazbě
      V regionu stojí dnes po ránu za pozornost jednání maďarské centrální banky o jednotýdenní depozitní sazbě. Vzhledem k tomu, že je forint silný a MNB má řádné měnové zasedání příští úterý, tak se změna sazeb neočekává.
    • Dnes je poslední den na pořízení spořících dluhopisů. Po včerejších slovech a činech Česká národní banky dává jejich pořízení ještě větší smysl, úrok na nich může převýšit i úroveň šesti procent
      Nová Fialova vláda moc hezký dárek pod stromeček nedostává, alespoň tedy ne od mezinárodních finančníků. Americká společnost BlackRock, největší světový správce majetku, globální investory varuje před půjčováním českému kabinetu. A to přesto, například, že úrok na dluhu české vlády nyní převyšuje úrok na dluhu vlády slovenské nejvýrazněji v historii.
    • Dnes je poslední den pro podání daňových přiznání
      „Daňový systém v České republice je zbytečně komplikovaný. Lidé často nevědí, jak mají vyplnit jednotlivé kolonky daňových přiznání. Musí proto vynakládat finanční prostředky za účetní služby a daňové poradce,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
    • DNES JE PRAVDĚPODOBNÉ SNÍŽENÍ ÚROKOVÝCH SAZEB ECB
      Rostoucí obavy ze zdraví globální ekonomiky ve čtvrtek přitlačily na asijské akcie a údaje o americké ekonomice, které...
    • Dnes ještě kurzový závazek ČNB vydrží
      Zpomalení německé inflace pravděpodobně bude znamenat i nižší dynamiku inflace v eurozóně. Cenová dynamika v USA také meziměsíčně zpomalí, ale díky přetrvávajícímu efektu nízké statistické základny meziroční tempo zrychlí nad cíl Fedu. Jádrová inflace bude ovšem stagnovat. Český statistický úřad definitivně potvrdí údaje ekonomické aktivity v Q4 16.
    • Dnes končí další monstrózní klimatická konference OSN. Tím pádem začíná budoucí inflační vlna, která tíživě dolehne i na české domácnosti a firmy
      Končí další z klimatických konferencí OSN, známých jako COP. Jak je obvyklé, nic vskutku převratného delegáti nedojednali. Ačkoli značnou uhlíkovou stopu při sletu do Dubaje zanechali. Ano, pravda, shodli se – vůbec poprvé – na zásadním ústupu od fosilních paliv, ropy a plynu. Jenže poté, co se před dvěma lety dohodli na podobné konferenci v Glasgow na ústupu od uhlí, jeho globální spotřeba opět narostla. A nadále narůstá.
    • Dnes končí „připomínkové řízení“ pro Trumpova nová cla proti Pekingu. Zítra se může strhnout bouře
      Americký prezident Donald Trump zřejmě už zítra zavede nová cla na čínský dovoz v objemu 200 miliard dolarů ročně. Dneškem totiž končí „připomínkové řízení“ neboli období veřejných konzultací k jeho stávajícímu návrhu na novou sadu cel.
    • Dnes na NYSE probíhá první obchodní den ETF bitcoinových futures
      Společnost ProShares dnes na newyorské burze uvedla první ETF bitcoin futures. ProShares informovala, že se ETF bude obchodovat pod tickerem BITO.
    • Dnes nás čeká americké makro
      Pro významnější makroekonomická data dnes musíme za oceán. V odpoledních hodinách našeho času dorazí z USA červencová data o vývoji tamních maloobchodních tržeb. Zde se v meziměsíčním srovnání čeká pokles o 0,3, ovšem spíše, než o signál uvadající spotřebitelské poptávky se jedná o návrat na normální trend, když předchozí měsíc přinesl naopak poměrně robustní růst o 0,6 % a obecně byly dosavadní objemy nákupů Američanů dočasně přifouknuté post-pandemickou zadrženou spotřebou. Naopak zrychlit by v červenci měla tamní průmyslová výroba, od které se čeká meziměsíční nárůst o 0,5 %. I zde se bude ovšem jednat primárně o statistický fenomén, když červen doručil relativně slabý výsledek a výroba v červenci bývá tradičně sezónně utlumena. I navzdory pokračujícímu nedostatku výrobních vstupů ve zpracovatelskému sektoru by tak mělo dojít k mírnému nárůstu produkce.
    • Dnes nás čeká NFP, hřivna kolabuje, EUR stabilizováno; analýza GBP/USD, AUD/USD, EUR/USD
      Americký akciový trh si včera připsal přes 1 procento zisku a konečně se v letošním roce přehoupl do černých čísel. Akciím pomáhá stabilizace ceny ropy...
    • Dnes nás čeká zasedaní ECB
      EUR/USD se pokusil prorazit pod úroveň 1,0964 (modrá čára), ale nepodařilo se mu pod ním zavřít a obrátil se, čímž vytvořil býčí trend. Medvědi to vidí jako další neúspěšný pokus o proražení kanálu. Dále býci chtějí prorazit vzhůru a uzavřít nad úzkým obchodním rozpětím za poslední měsíc. Pravděpodobnější ale je, že trh půjde stále do strany. Šance jsou ve prospěch kanálu, který se začal vyvíjet v březnu do obchodního rozpětí. Je pravděpodobné, že trh brzy otestuje předchozí vyšší minima, jako je minimum z 10. dubna. Medvědi se však potřebují dostat těsně pod kanál. Dokud se medvědi nedostanou blízko kanálu, budou obchodníci předpokládat, že všechny průlomy pod kanál selžou.
    • Dnes odpoledne se budou psát hospodářské dějiny, v USA zveřejní katastrofální čísla z trhu práce. Akcie však přesto rostou, jak to?
      Dnes ve 14:30 středoevropského času se budou psát hospodářské dějiny. Temným písmem. V USA tamní statistici práce vydají dubnová čísla k nárůstu počtu lidí bez práce. Analytici v konsensu předpokládají, že během dubna přišlo o práci 22 milionů obyvatel USA (viz graf níže). V celém období od roku 1938 nastal dosud nejhlubší propad v září 1945. V souvislosti s poválečnou demobilizací tehdy přišly přechodně o práci takřka dva miliony Američanů. Propad, který se čeká dnes, tak bude jedenáctkrát hlubší než tento dosavadní demobilizační rekord.
    • Dnes oslavujeme 5. výročie krízy
      Áno, 7. jún 2007, môžeme označiť ako začiatok finančnej krízy. Práve v tento deň...
    • Dnes pozornost bude zaměřena na zasedání FRS.
      V pondělí akciový trh Spojených Státu Amerických pokračoval ve svém pádu a uzavřel obchodní seanci v červené zóně. Pes...
    • Dnes promluví šéf Fedu Powell
      Dva dny po zveřejnění lehce smíšených dat z amerického trhu práce a dva dny před odhalením prosincové inflace bude mít šéf Fedu šanci promluvit k trhům a eventuálně korigovat jejich očekávání ohledně dalších kroků americké centrální banky.
    • Dnes ráno se akcie nakupovaly
      Americký index S&P 500 neudržel svoje zisky z počátku obchodování a nakonec uzavřel o 0,1 % níže. Ze sektorů si největší zisky odnesly energetické společnosti (+1,5 %), které podpořily rostoucí ceny ropy. Přes jedno procento si odnesly i informační technologie, když podporu jim vytvořily ohlášené výsledky hospodaření Micron Technologies, které předčily i nejoptimističtější odhady. Nejhůře dopadly defenzivní sektory v čele s utilitami, které přišly o 2,2 %.
    • Dnes se akciové trhy opět zelenaly
      Dnes byla zveřejněna tuzemská inflace. Překvapivě zaostala za očekáváním – byla podstatně nižší, než činil tržní konsensus.
    • Dnes se dočkáme HDP Velké Británie
      Kurz EUR/USD se včera nezměnil, když setrval na hranici 1,30. Z obou stran Atlantiku totiž přišly horší než očekáva...
    • Dnes se dočkáme HDP v USA
      Společná evropská měna včera dopoledne posilovala. Po zveřejnění čísel z USA se trend zvrátil a euro se proti...
    Forex - doporučené články:

    Co je FOREX?
    Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
    Forex pro začátečníky
    Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
    1. část - Co to vlastně forex je?
    FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
    VIP zóna - Forex Asistent
    Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
    Forex brokeři - jak správně vybrat
    V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
    Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
    Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
    Forex volatilita
    Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
    Forex zůstává největším trhem na světě
    V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

    Nejnovější články:


    Naposledy čtené:

    reklama
    Purple MT4 platforma nova