US-euro-asijská geopolitická cesta do recese: Čím může Čína zachránit Evropu a stojí jí to za to?

Čtěte více

• USD zastavil korekci na klíčové úrovni, EUR a GBP korigují zisky
   Včerejší obchodování se neslo v pozitivním duchu pro EUR a GBP, naopak komoditn...
• USD zatím drží důležité technické úrovně na EURUSD i USDJPY, TA D1
  Dolar tento týden brání na dvou hlavních měnových párech dvě velmi důležité technické úrovně a nutno říci, že se dolar...
• USD zaznamenal malú reakciu na jadrové PCE dáta
  Jadrové ceny PCE v USA, ktoré nezahŕňajú potraviny a energie, klesli v septembri medzimesačne o 0,2 %, po náraste o 0,3 % v auguste. Medziročne je jadrová inflácia PCE na úrovni 3,6 %, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci, čo bolo pod odhadmi analytikov vo výške 3,7 %.
• USD zaznamenal pouza malou reakci na PPI a data o dávkách v nezaměstnanosti
  V týdnu končícím 9.července se počet žádostí o sociální dávky zvýšil v porovnání s předchozím týdnem o 9 000 na 244 000. Trh očekával zvýšení na 236 000.
• USD zaznamenává malou reakci na JOLTs a nevyřízené údaje o prodeji domů
  Počet volných pracovních míst ve Spojených státech se v říjnu snížil na 10,334 milionu z 10,687 milionu v předchozím měsíci revidovaných směrem dolů a překonal očekávání trhu ve výši 10,3 milionu.
• USD ZÍSKÁVÁ NA SILNÝCH ÚDAJÍCH
  Americký dolar posiluje vůči euru a japonskému jenu na silné spotřebitelské důvěře a ceny domů se vyšplhaly na nejvyšš...
• 💲 USD získává před ADP
  Hlavní zprávou dne je snížení úvěrového ratingu USA z AAA na AA+ agenturou Fitch. Investoři by však neměli zapomínat na další "běžné" události naplánované na dnešek, které mají také šanci pohnout trhy. Klíčová makrozpráva dne je naplánována na 14:15 SEČ - zpráva ADP o zaměstnanosti za červenec. Očekává se, že zpráva vykáže nárůst zaměstnanosti o 190 tis. po téměř půlmilionovém nárůstu v červnu (+497 tis.). Je však třeba poznamenat, že údaj ADP z minulého měsíce se ukázal jako špatný prediktor NFP, neboť oficiální zpráva o zaměstnanosti vykázala nárůst zaměstnanosti pouze o 209 tis. osob (149 tis. osob v soukromém sektoru). Lepší než očekávaná zpráva by mohla vyvolat jestřábí reakci na trzích - zisky USD a ztráty akcií. Jakákoli reakce však bude pravděpodobně krátkodobá, neboť investoři se více soustředí na páteční údaje o NFP.
• USD znovu silnější na většině měnových párů, na páru s eurem zpevnil pod 1,13 EURUSD
  Po nervózním minulém týdnu dnes zahájily indexy v Evropě týden pozitivně. Většina indexů se drží v zelených číslech a například německý DAX přidává téměř procento. Solidní začátek týdne přitom indikují také futures na indexy v USA, které rostou o přibližně tři až pět desetin procenta.
• USD ztrácí po poklesu výroby v USA a komentářích Powella
  Americký dolar zaznamenal ztrátu v asijské seanci, po hrozivých výsledcích americké výroby a varovného komentáře předsedy Federálního rezervního systému Jerome Powella. Euro z této situace okamžitě profitovalo a pár EURUSD se tak vyšplhal až na nové 31měsíční maximum.
• ⏬USD ztrácí před ADP
  Americký dolar se dnes obchoduje pod tlakem, i když je třeba říci, že rozsah pohybu je ve srovnání se včerejším silným pullbackem poměrně malý. Na dnešek je naplánována řada klíčových makrozpráv, přičemž z krátkodobého hlediska jsou pro USD nejdůležitější údaje o zaměstnanosti ADP.
• U. S. factory orders
  Factory orders v USA se v listopadu výrazně zvýšily. Objednávky vzrostly o 1,3 procenta a očekávalo se navýšení o 1,1 procenta. Přepravní služby se zvýšila o 0,8 procenta. Zpráva zveřejněná v pátek také ukázala revize údajů o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby.
• U.S. futures na historicky najvyšších úrovniach pred dôležitými dátami
  Medzi investormi je veľmi dobrá nálada, ktorá bola podporená priaznivými obchodnými komentármi úradníkov z Bieleho domu. Kudlow a Ross uviedli, že obe krajiny sú veľmi blízko k dosiahnutiu obchodnej dohody. Výsledkom je, že US500 je nad novým maximom na úrovni 3100 bodov. Investori navyše očakávajú pozitívne výsledky zo správy o maloobchodnom predaji v USA, ktorá bude zverejnená o 14:30.
• USGAME rastie vďaka masívnemu nárastu cien akcií spoločnosti Gamestop
  USGAME, výkonnosť indexu spoločností pôsobiacich v hernom a esportovom priemysle, sa tento rok zvýšila o viac ako 60%. Prebiehajúcu rally možno pripísať jednej akcii - Gamestop (GME.US). Cena akcií tejto spoločnosti prudko vzrástla. Vďaka nedávnemu nárastu ceny akcií je Gamestop v súčasnosti najväčšou akciou v rámci USGAME a tvorí 32% váhy indexu. Pretože akcie Gamestop majú dnes otvoriť s viac ako 50% vzostupnou cenovou medzerou, index je nastavený aj na vyššie otvorenie.
• 📈 US indexy se blíží historickým maximům ❗
  S&P 500 (US500) a Nasdaq (US100) futures se vzpamatovaly ze včerejších poklesů a oba indexy se přibližují na počátku evropské seance historickým maximům. Po ranních ziscích, které přišly v průběhu asijské seance, se indexy přiblížily historickým maximům na vzdálenost pouhých několika desetin procenta. Evropské trhy krátce po začátku seance solidně rostou. Guvernér Fedu Powell dnes vystoupí v Kongresu s tradičním projevem následovaným dotazy. Událost začíná od 16. hodin. V tento čas budou zveřejněny také výsledky výrobního ISM index za listopadu. Toto jsou dnes klíčové fundamenty!
• US indexy se vzpamatovávají – tržní analýza 31.10.2018
  Se vzpamatovávají a za posledních pár dní vidíme konečně znatelnější růst. DJIA stáhl svůj propad z -10,50 % na -7,25 %, S&P500 z -11,37 % na -8 % a Nasdaq 100 z -14,65 % na 10 %. Podíváme-li se do historie na pokles akciových trhů (S&P 500) od roku 1928 do roku 2018, zjistíme, že ve 21 případech byl pokles od 10 % do 15 %. Jedná se tak o běžnou korekci, která jednou za čas přijde a investoři by neměli panikařit. Důležité bude pro americké akcie také setkání Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-Pchingem, se kterým bude jednat o obchodní dohodě. Pokud vyjednávání selžou, může se to negativně projevit i na akciových trzích. Avšak Trump prohlásil, že očekává skvělou dohodu, to mohl být také drobný impuls pro posílení trhů za poslední den.
• US indexy stahují říjnové ztráty – tržní analýza 8.11.2018
  Stahují říjnové ztráty a dostávají se opět do růstové nálady. Akciový index DJIA stojí před rezistencí 26311 bodů, který bude tvořit odpor při pohybu v cestě vzhůru. Index S&P500 je v podobné situaci s rezistencí 2820 bodů a technologický index Nasdaq 100 má prostor pro růst až k hladině 7349 bodů. Výsledková sezóna se blíží ke konci, Trump plánuje setkání s čínským prezidentem a zahájit vyjednávání o obchodní dohodě. V případě pozitivních vyjednávání bychom mohli vidět další býčí rallye a vytvoření nových high.
• US indexy: zisky za 2018 vymazány – tržní analýza 25.10.2018
  Americké indexy DJIA a S&P500 se dostaly pod důležitou hladinu – high z roku 2017, které bylo vytvořeno v prosinci. To znamená, že byl vymazán veškerý zisk za rok 2018. V mírném zisku zůstává technologický Nasdaq 100. Všechny tři hlavní US indexy se obchodují pod klouzavým průměrem s periodou 200 na denním grafu, také přibývá akcií, které se obchodují pod 52týdenním průměrem. Poklesům také napomáhá silný dolar, dolarový index stále posiluje a nejsou před ním po technické stránce žádné bariéry.
• U.S. Initial Jobless Claims
  Počet počátečních žádostí o podporu v nezaměstnaných v USA nadále ukazují nízké míry rušení, resp. zanikání pracovních míst a zdravé podmínky na trhu práce. Za týden, který skončil 24. března, počáteční nároky na podporu v nezaměstnanosti klesly o 12 tisíc, na 215 tisíc, z revidovaných 227 tisíc z minulého týdne.
• U.S. ISM Index
  Americký ISM nonmanufacturing index se v prosinci dále klesl. Index klesl z listopadových 57,4 na 55,9 v prosinci. Pokles byl proti konsensuálním očekáváním mírného nárůstu v prosinci. Pokles kompozitního indexu byl způsoben poklesem podnikatelské činnosti, která klesla na 57,3 a poklesem nových objednávek, které klesly na 54,3.
• US ISM Non-Manufacturing PMI index nenaplnil očakávania
  ISM Non-Manufacturing PMI index v USA klesol v októbri na 56,6 z 57,8 bodov, čo bolo očakávaniami analytikov, ktoré boli na úrovni 57,5 bodov. Zverejnenie poukázalo na piaty mesiac expanzie v sektore služieb, ale najpomalší rast od mája.