Intradenní strategie na stříbro? I to je možné!

Patrně zde není třeba zmiňovat všechny důvody, pro které se k obchodování stříbra uchyluje nemalá část traderské komunity. Co však třeba zmínit musíme je fakt, že tento drahý kov je v drtivé většině obchodován pomocí pozičního (swingového) tradingu. Strategie jednoho z členů našeho Purple Trading Clubu, Milana Klebana, jde v tomto ohledu zcela proti proudu. Ukáže vám, jak obchodovat stříbro intradenně a dravým způsobem.
 

Princip strategie

Středobodem této strategie je exekuce obchodů založená na principech price action. Trader by se měl vždy snažit využívat aktuální momentum trhu, které pozoruje na víceméně čistém grafu. Výjimkou je používání základních indikátorů (S/R zóny, pivoty a občas Fibonacciho retracement).

Vzhledem k tomu, že zde mluvíme o stříbře, nemůžeme zapomenout také na používání korelace, zejména té pozitivní se zlatem. Avšak občasné porovnání stříbra s dolarovým indexem DXY, a z něj vyplývající negativní korelace, také nejsou na škodu. Je však nutné podotknout, že obojí typ korelace (negativní či pozitivní) je třeba brát s určitým odstupem, jejich váha se totiž v čase může měnit.

 

Nicméně stále platí, že v období sílícího USD (potažmo DXY) mají peníze investorů tendenci odtékat z “bezpečných přístavů”, mezi které patří mimojiné zlato i stříbro. Pokud tedy dolar roste, mělo by stříbro naopak klesat a zlato s ním.
 

Určení hlavního trendu

Hlavní trend se u této strategie určuje na D1 grafu, poté se pokračuje na H1 graf, kde se analyzuje aktuální situace a pro vstup samotný se užívá M15 časového rámce. Důraz při vstupu je kladen na vykreslené pivoty, které je vhodné používat i k cílení stop loss a take profit příkazů. Lze tedy říci, že v tomto případě jsou určitou obdobou S/R zón.

Základem celého systému je právě kombinace těchto pivotních úrovní společně s S/R zónami, které si obchodník vykreslí na H1 či D1 grafu, na kterých zároveň sleduje korelaci. Pro lepší představu příkládáme rozložení MT4 platformy tak, jak jej používá autor této strategie, Milan Kleban.
 

 

Myšlenkou je udělat 4-7 obchodů s cílem 12-20 pipů za obchod v rozpětí mezi 8-17 hodinou. Na D1 grafech zlata a stříbra (okna nad sebou vlevo) by obchodník měl hledat silné S/R zóny (stojí za to zmínit, že korelace zlata a stříbra je natolik výrazná, že tyto zóny jsou mnohdy na stejné úrovni u obou instrumentů). Dále by D1 graf měl sloužit také k identifikaci dlouhodobějších trendů, ty krátkodobější je vhodné hledat spíše na H1 a vstupovat, jak jsme již zmiňovali, skrze M15 za pomoci pivotů.

 

Jak taková zjevná pozitivní korelace mezi zlatem a stříbrem vypadá, můžete vidět na grafu výše. Oba trhy se pohybují velice podobně a stejným směrem. V určitých případech sdílí také S//R zóny.
 

Vstupování do obchodu a držení pozice

Jak jsme již zmínili, do trhu doporučuje autor této strategie vstupovat na M15 grafu v blízkosti některé z pivotních úrovní. Tato fáze obchodní strategie je však poněkud náročná na vysvětlení a jejím popisem bychom vás připravili o příliš mnoho času. Proto budeme za účelem vysvětlení celé strategie pořádat bezplatný webinář.

Čtěte více

• Intradenní analýza ZLATA
  Zlato se stále drží nad intradenní podporou 1236,90, toto postavení umožňuje zlatu růst, i když se zatím nepodaři...
• Intradenní analýza zlata. Čeká nás oslabení?
  Zlato dle předpokladů posílilo 1260,70 a naplnilo tak krabí harmonickou formaci. To sice naznačuje, že trh by se měl vydat směrem dolů, nicméně zlato se ve střednědobé struktuře pohybuje velmi nepravidelně bez výraznějšího trendu.
• Intradenní DAX
  Německému indexu DAX, v porovnání s americkým indexem S&P500, se daří dobře. Od začátku roku trh udělal velký nárůst, až se dostal k odporu z měsíčního grafu na ceně 15 830, který je zásadní už od roku 2021. Dnes trh otevřel s rostoucím gapem o 0.21 %. Gap je celkem malý, takže je možné, že trh dnes gap vyplní. Od začátku minulého týdne se trh pohybuje mezi dvěma úrovněmi, a to na ceně 15 908 a 15 733. Je tedy dobré sledovat, jak bude trh reagovat na těchto cenách, ale zatím žádné zásadní signály do prodeje nejsou.
• Intradenní GBP/USD
  Americký dolar v úterý na začátku Evropské seance klesl a vrátil tak část jednodenních zisků, protože zdravá čínská data o růstu podpořila sentiment k riziku a trh vyskočil na cenu 1,2443. Míra nezaměstnanosti ve Spojeném království v únoru vrostla na 3,8 % (z 3,7 %), což je slabší výsledek, než se očekávalo. Očekává se, že Bank of England na příštím zasedaní zvýší sazby o 25 bazických bodů. V dnešních ranních hodinách se na libře projednávala inflace CPI. Libra razantně vzrostla vůči Americkému dolaru na základě toho, že se čekávalo 9,8 %, ale výsledek byl 10,1 %. Pokud trh udrží cenu mimo modrý obdélník, mohla by libra nadále růst.
• Intradenní GBP/USD
  Americký dolar na začátku pondělí krátce vrostl, ale chvilku poté zase začal prudce klesat. Dnešní americký index, který je sledován vůči dalším měnovým párům, otevřel s gapem. Obchoduje se na ceně 101,00 bodů. Stále panují obavy, že americká ekonomika směřuje k prudkému zpomalení, v poslední době dolarový index stále klesá. Koncem loňského roku americký index dosáhl 20letého maxima.
• Intradenní obchodování: průvodce pro začátečníky
  Intradenní obchodování je jeden z nejoblíbenějších způsobů, jak na burze zhodnotit volné finanční prostředky. Popularitě se těší především díky možnosti obchodovat s poměrně malým účtem a s příslibem rychlých a velkých výdělků.
• Intradenní pohled na EUR/USD
  Kyperské banky se dnes po téměř dvou týdnech znovu otevřou. Přijatá kapitálová pravidla snad zabrání panice na po...
• Intradenní pohled na stříbro 18.4.2014
  Stříbro během pátečního dopoledne konsolidovalo uvnitř symetrické trojúhelníkové formace vyznačené na hodinovém grafu. Netrendový...
• Intradenní pohled na USD/CAD 17.4.2014
  Dolar si během čtvrtečního dopoledního obchodování zachovával hodnotu vůči většině svých G10 protějšků. Nebyly dnes totiž zveřejněny žádné...
• Intradenní rekordy DJIA a SPX 500
  Při včerejším intradenním obchodování širší index SPX 500 ze startu seance vzrost na úctyhodných 4.598 bodu, což hned z kraje dne vytvořilo maxima. Analytici ze CNBC spočítali, že téměř 80 procent společností z indexu SPX 500 překonalo nastavené očekávání. Pozadu rovněž nezůstal ani průmyslový index Dow Jones Industrial Avg., jenž opět ze startu seance dosáhl na svá maxima na hodnotě 35.892 bodu. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,1 % (35.755 b.), S&P 500 o 0,2 % (4.574 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,1 % (15.235 b.).
• Intradenní strategie pro začátečníky na 3. dubna
  Dnes bude intradenní volatilita záviset na údajích o inflaci v eurozóně a na statistikách z amerického trhu práce, na což je potřeba položit důraz. Je velmi důležité zjistit vývoj zaměstnanosti v USA podle údajů z ADP za březen letošního roku. Pokles indikátoru, který by byl mnohem větší než konsenzus, by vedl k poklesu amerického dolaru a růstu libry a japonského jenu. Špatné výsledky ISM PMI pro sektor služeb také negativně ovlivní americký dolar. Nicméně projevy členů FOMC, vedené předsedou Fedu Jeromem Powellem, budou mít mnohem větší vliv na trh. Jeho holubičí tón a ochota snižovat úrokové sazby ještě víc poškodí dolarové pozice.
• Intradenní technická analýza DAX
  DAX: Dolar ustoupil nad hladinu denního pivotu 1,4553 GBPUSD. Oscilátor relativní síly RSI se pohybuje v neutrálním p...
• Intradenní technická analýza USDCZK: Long s cílem 19,37
  Aktuální hodnota měnového páru USDCZK se dnes nachází nad hodnotou denního pivotu 19,22. Hodin...
• Intrakomoditní vs. Interkomoditní spready
  V předchozím článku jsme již nastínili význam slova spread – rozdíl. U komoditních spreadů jde o rozdíl cen dvou (nebo...
• Introduction Of Sanctions Against Russia Continue To Increase
  Yesterday, the main stock indices of the United States of America finished the trading session in the green territory ...
• Invaze a šíření covidu v Číně zasáhnou globální obchod, Česko nevyjímaje
  Válka na Ukrajině a opětovný růst koronaviru v Číně zasáhnou světový obchod více než se čekalo. Podle renomované pojišťovací společnosti Allianz Trade (dříve Euler Hermes) se aktuální situace promítne jak do snížení objemu, tak i zvýšení cen. Aktuální studie Allianz Trade odhaduje, že šok důvěry a poptávky by mohl ve vývozu do EU a Ruska znamenat ztrátu až 480 miliard dolarů. Vzhledem ke své exportní povaze přitom nezůstane stranou ani česká ekonomika, společnosti v regionu střední a východní Evropy budou patřit k nejzasaženějším.
• Invaze Rusů na Ukrajinu - klíčová fakta
  Index DE30 propadl po zprávách o ruské invazi na Ukrajinu. Index poklesl pod klíčový support definovaný spodní limitou struktury Overbalance. Index následně propadl až pod psychologickou úroveň 14 000 bodů.
• Invaze v Sýrii může vážně poškodit energetický trh
  Potencionální útok Spojených států na Sýrii vytváří mnoho názorů o možném dopadu na trhy. Navzdory tomu, že Sýrie...
• Inverze americké výnosové křivky poslala trhy do ztrát
  Americké akciové indexy uzavřely včerejší obchodování v hlubokých ztrátách. Průmyslový Dow Jones oslabil o 3,1 %, S&P 500 klesl o 2,9 % a technologický Nasdaq si pohoršil o 3 %. V rámci S&P 500 se nedařilo ani jednomu sektoru, přičemž nejhlubší ztrátu zaznamenaly energetické společnosti, a to 4,1 %. S touto vlnou výprodejů úzce koresponduje další prohloubení inverze americké výnosové křivky. To historicky velmi často souviselo s nástupem recese. Obdobná situace nastala naposledy v roce 2007.
• Inverze americké výnosové křivky se prohlubuje
  Inverze americké výnosové křivky se prohlubuje a všichni víme co to znamená. Americký trh dluhopisů signalizuje, že citelné zpomalení či spíše recese je viditelná již v relativně krátkém horizontu. Tak například včera bylo ostře sledované rozpětí mezi výnosem desetiletého dluhopisu a tříměsíční pokladniční poukázkou záporné ve výši 87 bazických bodů, což v jednoduchém empirickém modelu vycházejícím z historických dat za posledních 40 let implikuje pravděpodobnost recese ve výši 60 % v nadcházejících 12 měsících.