Úterý 19. březen 2024 08:04
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple trading AI
reklama
Swissquote Bank
reklama
Instaforex krypto ebook

Týdenní tržní výhled: Americký dolar, stimuly a akcie

11.01.2021 16:41  Autor: Admiral Markets  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Začíná to být dalším zajímavým týdnem pro finanční trhy, když americký dolar oprášil po tom, co minulý týden vyšla zpráva o nejhorší zaměstnanosti od dubna 2020. Investoři byli šokováni, když během prosince došlo v ekonomice ke ztrátě 150 000 pracovních míst oproti očekávanému nárůstu 50 000 pracovních míst.

Překvapivě americký dolar v krátkodobém horizontu po zprávách začal posilovat mezitím co si obchodníci kladou otázku, o kolik může měna s nejhorším výkonem za posledních několik měsíců ještě klesnout Nyní, když Demokratická strana získala plnou kontrolu nad Kongresem, se očekávají větší stimulační opatření, které však mohou už být v trzích započteny.

Očekávaná stimulace pomohla americkým indexům a akciových trhů k novým historickým maximům, přičemž evropské akciové indexy také prožívaly kladný růst. S relativně tichým ekonomickým kalendářem se všechny oči budou soustředit na tato velká témata.

Týdenní Forex kalendář

Zdroj: Forexový kalendář poskytovaný společností Admiral Markets UK Ltd.

Radar tradera - americký dolar

Po většinu roku 2020 bylo největším tématem na měnovém trhu oslabování amerického dolaru. Očekávání velkého stimulačního balíčku, rozdělené země a špatného zacházení s pandemií koronavirů pomohly americkému dolaru zůstat jednou z nejslabších měn vůči většině zemí G10.

Minulý týden údaj o mzdách NFP USA potvrdil oslabující ekonomiku. Analytici očekávali, že do ekonomiky bude přidáno 50 000 pracovních míst, ale místo toho ztratila 150 000. Míra nezaměstnanosti se však vzýšila, stejně jako hodinové výdělky. Americký dolar se následně díky zprávám zvýšil, ale na slavení může být příliš brzy.

The US dollar index - index amerického dolaru vůči jiných měn - se rychle blíží ke kritickým úrovním historického suportu. Díky tomu můžeme usoudit, že se se při troše štěstí karta obrátí. Zóna suportu je však příliš velká, jak ukazuje níže uvedený dlouhodobý graf:

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader5, USDX, Měsíční graf (od od 1. listopadu 2004 do 8. ledna 2021). Provedeno 8. ledna 2021 ve 20:00 hodin. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Zónová oblast suportu leží mezi dvěma dolními černými vodorovnými podpůrnými čarami v grafu mezi úrovněmi 88,00 a 89,00. Cena se však smysluplně posunula do této úrovně, což naznačuje, že ještě může dojít k nějakému poklesu, který však teprve přijde, ale je nepravděpodobné, že by se opakovala dynamika, kterou jsme viděli během posledních několika měsíců.

Další měnové páry související s americkým dolarem se také blíží k celkému suportu, například USDCAD, jak ukazuje následující suport v níže uvedeném dlouhodobém měsíčním grafu:

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader5, USDCAD, Měsíční graf (od od 1. prosince 2005 do 8. ledna 2021). Provedeno 8. ledna 2021 ve 8:30 hodin. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Skutečný test amerického dolaru může záviset na tom, jak investoři váží rizika druhé největší měny na světě eura. Sledování cenových akcí až do tiskové konference Evropské centrální banky 21. ledna by mohlo být zajímavé při určování toho, kde velké instituce vidí další velký krok.

Pokud se cítíte inspirováni a jste připraveni obchodovat živě na trhu, můžete si otevřít živý obchodní účet kliknutím na banner níže a přístupem k působivé řadě obchodních funkcí, které vám pomohou na vaší cestě.

Aktualizace podnikového obchodování a akciové indexy

Indexy globálních akciových trhů pokračovaly v začátcích roku na vyšších úrovních. Očekávání velkých stimulačních opatření od Joe Bidena a demokratů pomohla podpořit poptávku po amerických akciích.

Je však vhodné sledovat některé sektorové hry, které se rozvíjejí, protože tento růst byl nerovnoměrný. Zatímco dlouhodobí investoři pokračovali v investování do hodnotových akcií, nyní začínáme vidět investování zpět do růstových akcií.

Evropské akciové trhy se těšily také některým pozitivním tokům z USA. V současné době se DAX 30 obchoduje na rekordních maximech, přičemž France 40 a FTSE 100 stále dosahují svých příslušných vysokých cenových úrovní. Po úspěšném zavedení vakcíny proti koronaviru mohou být evropské akcie zvýhodněny kvůli podhodnocení ve srovnání s jinými akciovými trhy.

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader5, SP500, Denní graf (od od 17. dubna 2020 do 8. ledna 2021). Provedeno 8. ledna 2021 ve 21:30 hodin. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Minulý pětiletý výkon S&P 500 kolem: 2020 = + 16,17%, 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%.

Denní graf S&P 500 stále potvrzuje uptrend s exponenciálními klouzavými průměry pro 50 období (červená), pro 100 období (zelená) a pro 200 období (modrá), které se pohybují směrem nahoru.

Je to také začátek sezóny amerických výdělků, kdy v pátek hlásí JP Morgan, Citigroup a Wells Fargo.

Věděli jste, že můžete použít indikátor Trading Central Technical Ideas Lookup k vyhledání obchodních nápadů na tomto indexu a tisících dalších nástrojů napříč Forexem, akciemi, indexy, komoditami a dalšími? Tento indikátor můžete získat zcela ZDARMA upgradem své obchodní platformy MetaTrader 5 poskytované společností Admiral Markets UK Ltd na exkluzivní edici Admiral Markets Supreme Edition!

Zřeknutí se odpovědnosti: Uvedené údaje poskytují další informace o všech analýzách, odhadech, prognózách, předpovědích nebo jiných podobných hodnoceních či informacích (dále jen „analýza") zveřejněných na internetových stránkách Admiral Markets. Než učiníte jakákoli investiční rozhodnutí, věnujte pozornost následujícímu sdělení:

Toto je marketingová komunikace. Zveřejněný obsah je pouze pro informační účely a v žádném případě si ji nelze vyložit jako investiční poradenství nebo doporučení. Obsah nebyl připraven v souladu s právními požadavky, navrženými k podpoře nezávislého investičního výzkumu a není předmětem žádného zákazu pro šíření investičního výzkumu.

Jakékoliv investiční rozhodnutí činí klient sám a investiční společnosti Admiral Markets Group AS (Admiral Markets) nejsou odpovědné za jakékoliv ztráty nebo škodu plynoucí z takového rozhodnutí, ať už je založeno na analýze či nikoliv.

Analýza je připravena nezávislým analytikem (Jens Klatt, profesionální obchodník a analytik (dále jen "autor") a je založena na osobních odhadech autora.

Aby Admiral Markets zabezpečila zájmy klientů a aby byla zajištěna objektivita analýzy, byly zavedeny relevantní interní procedury pro prevenci a správu střetu zájmů.

Zatímco se snažíme zajistit, aby byly zdroje analýzy spolehlivé a aby byly všechny prezentované informace srozumitelné, včasné, přesné a úplné, Admiral Markets negarantuje přesnost a úplnost informací obsažených v analýze. Prezentované údaje se týkají jakýchkoliv minulých výsledků, nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Obsah analýzy by neměl být vykládán jako výslovný nebo předpokládaný příslib, záruka nebo implikace ze strany Admiral Markets, že klient bude profitovat ze strategií v nich obsažených, nebo že ztráty v souvislosti s nimi mohou nebo budou omezeny.

Jakýkoliv namodelovaný nebo předchozí výkon finančních instrumentů uvedený v publikaci si nelze vyložit jako slib, garanci nebo implikaci ze strany Admiral Markets vůči budoucím výkonům. Hodnota finančního instrumentu může růst i klesat a zachování hodnoty aktiva není garantováno.

Projekce obsažené v analýze mohou být předmětem dodatečných poplatků, daní nebo jiných poplatků v závislosti na předmětu publikace. Ceník platný pro služby poskytované společností Admiral Markets je veřejně dostupný na webových stránkách Admiral Markets.

Produkty obchodované s finanční pákou (včetně rozdílových smluv) mají spekulativní povahu a mohou vyústit ve ztráty nebo zisky. Předtím než začněte obchodovat, se prosím seznamte se všemi riziky.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Týdenní shrnutí v kostce: Rally na akciových trzích doprovodil pokles EUR, CAD a NZD, ztrácela také ropa
    Dění na finančních trzích bylo v tomto týdnu pozitivně ovlivněno schválením hospodářských reforem v řeckém parlamentu....
  • Týdenní shrnutí v kostce: Ropa má za sebou další propad, posílil australský dolar a evropské akcie vládly
    Začátek srpna nebyl vůbec tak nudný, jak by se z pohledu do kalendáře mohlo zdát. Přestože aktivita na akciových trzíc...
  • Týdenní shrnutí v kostce: Ropa opět pod palbou, libra prohloubila minima, vládly naopak bezpečné přístavy
    Ani druhý lednový týden nedokázal zvrátit špatnou náladu z počátku roku. Naopak minima na mnoha aktivech se dále prohloubila. Problémy Číny stále straší trhy. Šanghaj už v tomto roce přišla o 18 %, překonala srpnová minima a dostala se na nejnižší hodnoty od prosince 2014. Negativní nálada se na akciové trhy přenáší také z poklesu cen ropy, která prohlubuje dvanáctiletá minima. Na Forexu ztrácely nejvíce komoditní a ropné měny (kromě NOK), naopak bezpečné přístavy typu japonského jenu a amerického dolaru držely pozice. Spotový index volatility VIX vystoupal v pátek až na hodnotu 29, kde se naposledy nacházel na konci září.
  • Týdenní shrnutí v kostce: Ropa opět ve ztrátě a nedařilo se ani dolaru, AUD a GBP v čele Forexu
    Druhý zářijový týden přinesl na finanční trhy uklidnění. Obchodníci byli zpravidla ušetřeni výrazných pohybů. Jejich p...
  • Týdenní shrnutí z pražské burzy (16.9.2022)
    Evropské akcie uzavřely týdenní seanci se ztrátami. Mezi nejméně výkonné indexy se zařadil německý DAX (DE30), který zaznamenal 2,65% ztrátu a skončil na úrovni 12 741 bodů. Podobnou výkonnost vykázal i francouzský CAC40 (FRA40), jež týden uzavřel o 2,17 % níže.
  • Týdenní shrnutí z pražské burzy (2.9.2022)
    Evropské indexy v závěru týdne rostou. Nejvýkonnějším indexem Starého kontinentu je německý DAX (DE30), který získává 2,46 % a připisuje si celkový týdenní zisk ve výši 1,06 %. Změnu v sestupném trendu zaznamenal i francouzský index FRA40, který umazává výrazné středeční ztráty a týdenní seanci ukončuje o 0,88 % níže.
  • Týdenní shrnutí z pražské burzy (9.9.2022)
    Evropské indexy zaznamenaly v tomto týdnu zisky. Mezi nejvýkonnější indexy se řadil německý DAX (DE30), který získal 2,14 % a uzavírá týdenní seanci nad 13 000 body. Růst vykázal i britský FTSE100 (UK100), jež si připsal 1,30 %. Žádný z hlavních evropských indexů neuzavřel týdenní seanci se ztrátou.
  • TÝDENNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 30.08.2021
    Akciové trhy byly v uplynulém týdnu spíše klidné a investoři v módu vyčkávání, kdy čekali zejména na závěry symposia v Jackson Hole a komentáře centrálních bankéřů k dalšímu směřování monetání politiky. Klid v uplynulém týdnu byl znát také na tržních pohybech – pouze jedenkrát byl pohyb indexu S&P 500 větší než 1 %. Za uplynulý týden tedy hlavní americký akciový benchmark posílil o 1,5 % a trhy se opět dostaly na nová historická maxima, když S&P 500 překonalo hranici 4500 b. Euro Stoxx 600 za minulý týden připsal 0,8 %, a PX index 0,6 %. V návaznosti na holubičí rétoriku oslabuje americký dolar
  • Týdenní souhrn: Finanční trhy na houpačce
    Americký Senát 1. ledna ve dvě hodiny ráno schválil provizorní řešení letošního státního rozpočtu...
  • Týdenní tržní výhled: Americké volby a zasedání centrálních bank
    Nejdůležitější den v týdnu pro finanční trhy je konečně tady! Spolu s americkými prezidentskými volbami v úterý 3. listopadu hlásí tento týden všechny tři centrální banky, stejně jako řadu počtů zaměstnanců z různých zemí.
  • Týdenní tržní výhled: BOC a RBNZ v centru pozornosti
    Ve středu 14. července se všechny oči upřou k prohlášení o úrokových sazbách a tiskové konferenci Bank of Canada (BOC). Kanadský dolar patřil v první polovině roku k nejvýkonnějším měnám, ale od té doby se mu nedaří získat dynamiku poté, co centrální banka oznámila snížení svého kvantitativního uvolňování.
  • Týdenní tržní výhled: Centrální banky a inaugurace prezidenta USA
    Tento týden bude důležitý pro obchodníky a investory a do centra pozornosti se dostávají ekonomické údaje, zprávy společností a hlavně politika. 59. inaugurace amerického prezidenta se má konat ve středu 20. ledna. Investoři však budou po útoku na Capitol Hill ve Washingtonu velice pozorní.
  • Týdenní tržní výhled: Centrální banky a údaje PMI jsou v centru pozornosti
    Je to velký týden pro evropská ekonomická data s Francií a Německem, protože ve středu budou zveřejněna čísla Flash Manufacturing and Services PMI (Purchasing Managers Index). V posledních týdnech došlo k červeným vlajkám, že příběh o oživení eurozóny končí. Očekává se, že většina údajů PMI poklesne a drží se sotva nad 50, což je klíčová úroveň, protože představuje expandující ekonomiku.
  • Týdenní tržní výhled: Centrální banky Nového Zélandu, Británie a USA v centru pozornosti
    Mezitím co se obchodníci a investoři zvládli vypořádat s tím, že se Joe Biden stal 46. prezidentem Spojených států, začíná další týden ekonomických událostí. I když je týden relativně slabý ve srovnání s posledními několika měsíci, mohl by se přesto podílet na pohybech na trhu.
  • Týdenní tržní výhled: Centrální banky, OPEC a brexit v centru pozornosti
    I když se volatilita trhu z amerických prezidentských voleb ustálila, tento týden by se mohla začít znovu zvyšovat aktivitu na trzích řadou různých oznámení a zpráv o ekonomických událostech.
  • Týdenní tržní výhled: ECB, BOC a zisky amerických firem v centru pozornosti
    Aktuálně jsou zůstávají oči účastníků trhu zaměřeny na vzrůstající akciové trhy po celém světě. Americké i evropské akciové indexy vedly závod v růstu a zaznamenávaly nová maxima, v době kdy se obchodníci zaměřují na pozitivní ekonomický dopad a zavedení vakcíny proti koronavirům.
  • Týdenní tržní výhled: Ekonomické data a dolar v centru pozornosti
    Trhy zůstávají nezastavitelné, překonávají předchozí maxima a vytvářejí ve většině světových akciových indexů nová historická maxima. Toto zkreslení hlavních makroekonomických sil doprovází tento odstupňovaný a solidní růst. Na druhé straně obchodní měřítka nadále odrážejí dobré počty v růstu tržeb a snižují výdaje, takže čisté zisky nadále rostou a to podporuje další růst akcií. Růst podávání vakcín Covid-19 znovu otevírá dveře mnoha společnostem, které nyní vidí světlo na konci velmi dlouhého tunelu. Tunel, který byl pro některé příliš dlouhý, aby vydržel, což vedlo k bankrotu, což pomohlo jejich konkurentům.
  • Týdenní tržní výhled: Ekonomický stimul a globální ekonomická data v centru pozornosti
    První říjnový týden obchodníci vstřebávali obrovské množství ekonomických a politických zpráv, což způsobilo velké výkyvy na trhu. Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit stimulační jednání překvapilo mnoho lidí na Wall Street, a i některé v jeho vlastním táboře. Zatímco indexy zpočátku klesaly, zotavily se dobře poté, co Trump oznámil, že i přesto schválil revidovaný stimulační balíček.
  • Týdenní tržní výhled: FED a evropské PMI v centru pozornosti
    Po minulotýdenní tiskové konferenci FOMC se americký dolar prudce zvýšil a pokusil se vymanit ze své nedávné konsolidace. Přestože se tak nestalo, obchodníci budou tento týden hledat další vodítka od amerického Federálního rezervního systému Jerome Powella v jeho projevech v pondělí a úterý.
  • Týdenní tržní výhled: FOMC a BOE v centru pozornosti
    Zprávy centrálních bank tento týden budou hlavní událostí týdne, přičemž ve středu 17. března budou zveřejněny zápisy ze zasedání rady amerického Federálního rezervního systému FOMC, po nichž bude následovat tisková konference s předsedou Fedu Jerome Powellem.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster