Pátek 29. březen 2024 10:42
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex Ebook

Týdenní tržní výhled: Ekonomický stimul a globální ekonomická data v centru pozornosti

12.10.2020 12:34  Autor: Admiral Markets  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

První říjnový týden obchodníci vstřebávali obrovské množství ekonomických a politických zpráv, což způsobilo velké výkyvy na trhu. Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit stimulační jednání překvapilo mnoho lidí na Wall Street, a i některé v jeho vlastním táboře. Zatímco indexy zpočátku klesaly, zotavily se dobře poté, co Trump oznámil, že i přesto schválil revidovaný stimulační balíček.

Prozatím je pravděpodobné, že se trhy budou i nadále pohybovat na základě příběhu z USA, zejména tak blízko prezidentských voleb. Institucionální investoři s větší pravděpodobností zhodnotí celkový obraz po volbách, kdy čtyřletý volební cyklus obvykle vykazuje tendenci býčího roku.

Další riziková aktiva, jako je australský dolar, novozélandský dolar a kanadský dolar, také získala díky zprávám velkou podporu a obchodníci mohou tento týden čekat na pokračování růstu těchto pohybů.

Všechny oči se mohou také dívat na čínský jüan, který právě zaznamenal nejlepší čtvrtletí za posledních 12 let. Silné domácí oživení Číny a vysoké výnosy pomohly zvednout měnu na domácí i mezinárodní poptávce. Mnoho analytiků předpovídá potenciál pro další vzestup - zvláště pokud Joe Biden v listopadu vyhraje prezidentský úřad.

  • Volatilita na akciových trzích zůstává zvýšená kvůli naději na nové kolo stimulů z Bílého domu
  • Investoři se zatím zbavili bezpečné měny, jako je japonský jen a švýcarský frank
  • Americký dolar nadále zůstává nejslabší měnou G7
  • Čínský jüan zaznamenal největší vzestup domácího oživení za více než 12 let
  • Britská libra v centru pozornosti poté, co britský premiér Boris Johnson řekl francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, že Spojené království je otevřeno všem možným dohodám, ale ne za „jakoukoliv cenu"
  • Forexový kalendář poskytovaný společností Admiral Markets UK Ltd.

Zdroj: Forexový kalendář poskytovaný společností Admiral Markets UK Ltd.

Tento týden existují klíčová ekonomická oznámení z různých zemí, která by mohla ovlivnit úroveň volatility na měnovém trhu. Jedním z nejlepších způsobů přípravy je zajistit, abyste měli k dispozici správné nástroje.

Klíčové ekonomické zprávy a trhy, které je třeba sledovat

Inflace a maloobchodní prodej v USA

Je to velký týden pro americký dolar s kalendářem plným možných velkých a menších dopadů na ekonomiku a pokračující nejistoty, kdy - a možná „pokud" - bude příští týden prezidentská debata. Zde jsou některá z klíčových oznámení, o kterých v tomto týdnu víme:

  • Úterý 13. října:
    • Míra inflace USD meziročně - očekává se 1,4%, předchozí 1,3%
  • Pátek 16. října:
    • USD Maloobchodní tržby MoM - 0,6% očekáváno, 0,6% předchozí

Federální rezervní systém USA byl pozoruhodný ve svém odhodlání tlačit inflaci výše ze svých současných minim, která považuje za nebezpečně nízkou. Avšak vzhledem k tomu, že Fed plánuje udržet sazby na rekordních minimech blízko nuly, posunul výnosovou křivku u obchodníků s dluhopisy. Ještě náročnější bylo rozhodnutí v roce 2018 přehodnotit svou tvorbu politiky, která přinesla inflační očekávání do popředí.

Pro měření inflačních očekávání Fed tradičně používal forwardové trhy a zkoumal pětiletou forwardovou zlomovou sazbu, což jsou projekce obchodníků pro sazby za půl desetiletí, jak je uvedeno níže:

Federální rezervní systém

Zdroj: Federální rezervní systém prostřednictvím agentury Bloomberg

Díky tomu je tento týden inflace nesmírně důležitá. V tomto jedinečném období se obchodníci mohou více soustředit na volební výsledek a možný stimulační plán. Zajímavé tento týden budou komentáře různých úředníků centrální banky a to, jak vnímají data, která vycházejí - což z něj činí zajímavý týden pro americký dolar.

V níže uvedeném dlouhodobém grafu indexu amerického dolaru byla cenová akce obsažena v dlouhodobém rozmezí mezi cenovou úrovní 103 až 89 USD. Cena v současné době sedí uprostřed tohoto rozmezí se současnou slabostí, která tlačí cenu zpět na spodní linii podpory kolem cenové hladiny 89 $. Cena však stagnuje kolem střední podpory kolem cenové hladiny 93 USD.

 Admiral Markets MetaTrader 5 Web, USDX, měsíčně

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 5 Web, USDX, měsíčně - Rozsah dat: od 1. listopadu 2004 do 12. října 2020, provedeno 12. října 2020, v 6:00 BST. Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Pokud se cítíte motivaní a jste připraveni obchodovat na trhu, můžete si otevřít reálný obchodní účet kliknutím na banner níže a přístupem k působivé řadě obchodních funkcí, které vám pomohou na vaší cestě.

Obchodujte na Forexu a CFD

Aktualizace podnikového obchodování a akciové indexy

Rozdíly mezi indexy globálních akciových trhů pokračovaly až do října. Indexy evropských akciových trhů nadále zaostávají za svými americkými protějšky, protože investoři se snaží vstřebat potenciální dopad druhé vlny koronaviru, která v mnoha zemích způsobuje celoplošné karantény a zavírání. Kromě toho vyšší euro také způsobilo, že investoři zpochybňovali ziskové marže podnikových společností.

Přestože USA jsou i nadále ovlivňovány rostoucí mírou infekce z Covid-19 - což svědčí prezident Donald Trump a členové jeho administrativy, kteří se pozitivně testují - investoři se raději zaměřili na potenciál stimulačního balíčku. Minulý týden Trump zastavil jednání o stimulační dohodě mezi republikány a demokraty, ale později uvedl, že schválil nový stimulační balíček, jenže bez dalších podrobností.

Indexy amerických akciových trhů se na konci minulého týdne ve zprávách shromáždily výše a obchodníci mohou dobře hledat tuto hybnost, aby pokračovali s očima na předchozí vysoké cenové úrovně všech dob. Denní cenový graf indexu S&P 500 níže ukazuje nedávný posun výše:

Admiral Markets MetaTrader 5 Web, SP500, denně

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 5 Web, SP500, denně - Rozsah dat: od 17. února 2020 do 12. října 2020, provedeno 12. října 2020 v 7:30 BST. Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Poslední pětiletý výkon S&P 500 cca: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%

Věděli jste, že si indikátor Trading Central Technical Ideas můžete stáhnout zcela ZDARMA upgradem své obchodní platformy MetaTrader 5 poskytované společností Admiral Markets UK Ltd na exkluzivní edici Admiral Markets Supreme Edition?

Tento indikátor poskytuje užitečné obchodní nápady a technickou analýzu tisíců různých nástrojů, jak je ukázáno níže, přičemž jako příklad je použit index S&P 500:

Indikátor vyhledání Technical Insight z platformy MetaTrader Supreme Edition poskytované Admiral Markets.Snímek obrazovky indikátoru Technical Insight Lookup z platformy MetaTrader Supreme Edition poskytované společností Admiral Markets.

Chcete-li to získat ZDARMA, stačí kliknout na banner níže a stáhnout si jej ještě dnes:

INFORMACE O ANALYTICKÝCH MATERIÁLECH:

Uvedená data poskytují další informace týkající se všech analýz, odhadů, prognóz, předpovědí, recenzí trhu, týdenních výhledů nebo jiných podobných hodnocení nebo informací (dále jen „analýza") zveřejněných na webových stránkách Admiral Markets. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím věnujte prosím pozornost následujícímu:

1. Toto je marketingová komunikace. Obsah je publikován pouze pro informativní účely a v žádném případě ho nelze vykládat jako investiční radu nebo doporučení. Nebyl vypracován v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a nepodléhá žádnému zákazu jednání před šířením investičního výzkumu.

2. Investiční rozhodnutí činí každý klient sám, zatímco Admiral Markets UK Ltd (Admiral Markets) nenese odpovědnost za ztráty ani škody vyplývající z jakéhokoli takového rozhodnutí, ať už na základě obsahu či nikoli.

3. S ohledem na ochranu zájmů našich klientů a objektivitu analýzy zavedla společnost Admiral Markets příslušné interní postupy pro prevenci a zvládání střetu zájmů.

4. Analýzu připravuje nezávislý analytik Jitan Solanki, nezávislý přispěvatel (dále jen „autor") na základě osobních odhadů.

5. I když je vynaloženo veškeré přiměřené úsilí k zajištění toho, aby všechny zdroje obsahu byly spolehlivé a aby všechny informace byly poskytovány v maximální možné míře srozumitelným, včasným, přesným a úplným způsobem, Admiral Markets nezaručuje přesnost ani úplnost jakékoli informace obsažené v Analýze.

6. Jakýkoli druh minulé nebo modelované výkonnosti finančních nástrojů uvedený v obsahu by neměl být vykládán jako výslovný nebo předpokládaný příslib, záruka nebo implikace ze strany Admiral Markets pro jakékoli budoucí výsledky. Hodnota finančního nástroje se může zvyšovat i snižovat a zachování hodnoty aktiv není zaručeno.

7. Pákové produkty (včetně rozdílových smluv) jsou spekulativní povahy a mohou vést ke ztrátám nebo zisku. Než začnete obchodovat, ujistěte se, že plně chápete související rizika.

Klíčová slova: Týdenní tržní výhled | Tržní výhled | Vlny koronaviru | Jitan Solanki | Prezidentská debata | Biden | Cenové hladiny | Ziskové marže | Covid | Pokračování růstu | Stimulační plán | Obchodní platformy Metatrader | Joe Biden | Debata | Potenciál | Stimul | Výkyvy | COVID-19 | Úsilí | Jüan | Trhy | Prezident | Trump | Komunikace | Prodej v USA | Premiér Boris Johnson | Míra | Nejistoty | Předpovědi | Supreme Edition | Prezident Donald Trump | Britský premiér | Obchodní nápady | Boris Johnson | Graf indexu S&P 500 | Inflační očekávání | MetaTrader Supreme Edition | Graf indexu | Očekávání | Institucionální investoři | Výnosy | Investiční rozhodnutí | Výhled | Odhodlání | Zajištění | Ekonomická data | Ztráty | S&P | Bezpečné měny | Reálný obchodní účet | Federální rezervní systém | Tržby | ROCE | Trading Central | Zprávy | Volatility | SP500 | Obchodní platformy | Míra inflace | MetaTrader 5 | Markets | Maloobchodní prodej | Libra | Investiční | Index S&P 500 | Graf | Frank | Ekonomické zprávy | Dolar | Cena | Analýzy | Index | Obchodní účet | Obchodníci | Donald Trump | USDX | Obchodovat | Výsledky | Cenový graf | Investoři | Indexy | Admiral Markets | Obchodování | Dluhopisy | USD | Doporučení | Banky | Riziková aktiva | Švýcarský frank | Wall Street | Výkonnost | Volatilita | Trading | S&P 500 | Měny | MetaTrader | Marže | Japonský jen | Indikátor | G7 | Fed | Euro | Centrální banky | Bloomberg | Analýza | Americký dolar | Aktiva | Sazby | Maloobchodní tržby | Rizika | Analytik | Britská libra | USA | Inflace | Akciové indexy | Novozélandský dolar | Australský dolar | Kanadský dolar | Čínský jüan |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Týdenní souhrn: Finanční trhy na houpačce
    Americký Senát 1. ledna ve dvě hodiny ráno schválil provizorní řešení letošního státního rozpočtu...
  • Týdenní tržní výhled: Americké volby a zasedání centrálních bank
    Nejdůležitější den v týdnu pro finanční trhy je konečně tady! Spolu s americkými prezidentskými volbami v úterý 3. listopadu hlásí tento týden všechny tři centrální banky, stejně jako řadu počtů zaměstnanců z různých zemí.
  • Týdenní tržní výhled: Americký dolar, stimuly a akcie
    Začíná to být dalším zajímavým týdnem pro finanční trhy, když americký dolar oprášil po tom, co minulý týden vyšla zpráva o nejhorší zaměstnanosti od dubna 2020. Investoři byli šokováni, když během prosince došlo v ekonomice ke ztrátě 150 000 pracovních míst oproti očekávanému nárůstu 50 000 pracovních míst.
  • Týdenní tržní výhled: BOC a RBNZ v centru pozornosti
    Ve středu 14. července se všechny oči upřou k prohlášení o úrokových sazbách a tiskové konferenci Bank of Canada (BOC). Kanadský dolar patřil v první polovině roku k nejvýkonnějším měnám, ale od té doby se mu nedaří získat dynamiku poté, co centrální banka oznámila snížení svého kvantitativního uvolňování.
  • Týdenní tržní výhled: Centrální banky a inaugurace prezidenta USA
    Tento týden bude důležitý pro obchodníky a investory a do centra pozornosti se dostávají ekonomické údaje, zprávy společností a hlavně politika. 59. inaugurace amerického prezidenta se má konat ve středu 20. ledna. Investoři však budou po útoku na Capitol Hill ve Washingtonu velice pozorní.
  • Týdenní tržní výhled: Centrální banky a údaje PMI jsou v centru pozornosti
    Je to velký týden pro evropská ekonomická data s Francií a Německem, protože ve středu budou zveřejněna čísla Flash Manufacturing and Services PMI (Purchasing Managers Index). V posledních týdnech došlo k červeným vlajkám, že příběh o oživení eurozóny končí. Očekává se, že většina údajů PMI poklesne a drží se sotva nad 50, což je klíčová úroveň, protože představuje expandující ekonomiku.
  • Týdenní tržní výhled: Centrální banky Nového Zélandu, Británie a USA v centru pozornosti
    Mezitím co se obchodníci a investoři zvládli vypořádat s tím, že se Joe Biden stal 46. prezidentem Spojených států, začíná další týden ekonomických událostí. I když je týden relativně slabý ve srovnání s posledními několika měsíci, mohl by se přesto podílet na pohybech na trhu.
  • Týdenní tržní výhled: Centrální banky, OPEC a brexit v centru pozornosti
    I když se volatilita trhu z amerických prezidentských voleb ustálila, tento týden by se mohla začít znovu zvyšovat aktivitu na trzích řadou různých oznámení a zpráv o ekonomických událostech.
  • Týdenní tržní výhled: ECB, BOC a zisky amerických firem v centru pozornosti
    Aktuálně jsou zůstávají oči účastníků trhu zaměřeny na vzrůstající akciové trhy po celém světě. Americké i evropské akciové indexy vedly závod v růstu a zaznamenávaly nová maxima, v době kdy se obchodníci zaměřují na pozitivní ekonomický dopad a zavedení vakcíny proti koronavirům.
  • Týdenní tržní výhled: Ekonomické data a dolar v centru pozornosti
    Trhy zůstávají nezastavitelné, překonávají předchozí maxima a vytvářejí ve většině světových akciových indexů nová historická maxima. Toto zkreslení hlavních makroekonomických sil doprovází tento odstupňovaný a solidní růst. Na druhé straně obchodní měřítka nadále odrážejí dobré počty v růstu tržeb a snižují výdaje, takže čisté zisky nadále rostou a to podporuje další růst akcií. Růst podávání vakcín Covid-19 znovu otevírá dveře mnoha společnostem, které nyní vidí světlo na konci velmi dlouhého tunelu. Tunel, který byl pro některé příliš dlouhý, aby vydržel, což vedlo k bankrotu, což pomohlo jejich konkurentům.
  • Týdenní tržní výhled: FED a evropské PMI v centru pozornosti
    Po minulotýdenní tiskové konferenci FOMC se americký dolar prudce zvýšil a pokusil se vymanit ze své nedávné konsolidace. Přestože se tak nestalo, obchodníci budou tento týden hledat další vodítka od amerického Federálního rezervního systému Jerome Powella v jeho projevech v pondělí a úterý.
  • Týdenní tržní výhled: FOMC a BOE v centru pozornosti
    Zprávy centrálních bank tento týden budou hlavní událostí týdne, přičemž ve středu 17. března budou zveřejněny zápisy ze zasedání rady amerického Federálního rezervního systému FOMC, po nichž bude následovat tisková konference s předsedou Fedu Jerome Powellem.
  • Týdenní tržní výhled: FOMC a evropské PMI
    Středeční zveřejnění zápisu ze zasedání FOMC se tento týden dostává do centra pozornosti poté, co minulý týden došlo k vyššímu nárůstu inflace v USA. Stále více investorů se přiklání k tomu, že FED bude muset zvyšovat úrokové sazby dříve nebo později, ale centrální banka zatím stojí pevně za svým rozhodnutím.
  • Týdenní tržní výhled: FOMC, USA a EU v centru pozornosti
    V posledním týdnu konce měsíce se všechny oči obrátí k středečnímu prohlášení FOMC a tiskové konferenci. I když se neočekávají žádné změny, obchodníci rádi uslyší, co si předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell myslí o ekonomice a kdy by se mohlo začít rozvloňovat.
  • Týdenní tržní výhled: Očekávané ekonomické údaje USA
    Všechny oči budou tento týden pevně upřeny na americké ekonomické údaje a americký dolar po obrovské ztrátě v údajích o zaměstnanosti z minulého týdne. Ekonomové a analytici předpovídali, že do ekonomiky bude přidáno více než 990 000 pracovních míst, ale nakonec bylo oznámeno pouze 266 000 pracovních míst.
  • Týdenní tržní výhled: RBNZ, komodity a výsledková sezóna
    V posledním obchodním týdnu v únoru se všichni zaměří na středu a na tiskové konferenci centrální banky Nového Zélandu ohledně úrokových sazeb a zaměstnanosti, kde bude se můžeme těšit i na komentář předsedy Federálního rezervního systému Jerome Powella.
  • Týdenní tržní výhled: Short-squeeze amerického dolaru a výsledky firem ve středu pozornosti
    V relativně nezajímavém týdnu pro ekonomické zprávy se všichni obchodníci zaměřili na short-squeeze amerického dolaru a k tomu, zda bude tento trend pokračovat. Zatímco minulý týden hodnota mezd mimo zemědělství (NFP) v USA mírně minula očekávání, Bidenův plán proti koronaviru ve výši 1,9 bilionu $ se posunul o krok blíže.
  • Týdenní tržní výhled: Trhy se zaměřují na FOMC, evropské a americké data
    Vrcholem tohoto týdne bude pravděpodobně středeční prohlášení a tisková konference FOMC v 19:30. I když se neočekávají žádné změny, bude tón a zprávy FEDu o hospodářském oživení pečlivě sledovány, zejména s ohledem na to, že index amerického dolaru od března vymazal téměř všechny své zisky.
  • Týdenní tržní výhled: Údaje RBNZ a HDP USA v centru pozornosti
    Všechny oči se ve středu v ranních hodinách obrátí k prohlášení o sazbě rezervní banky Nového Zélandu a tiskové konferenci. Je vyvíjen tlak na to, aby centrální banka zužovala svůj rozsáhlý program nákupu aktiv (LSAP), protože země bude pravděpodobně jednou z prvních s úplným ekonomickým oživením.
  • Týdenní tržní výhled: Všechny oči se upínají na ECB
    Minulý týden se na globálních trzích zvýšila volatilita, když se investoři zaměřili na růst výnosů dluhopisů díky zlepšující se americké ekonomiky. Díky pozitivní zprávě o zaměstnanosti z minulého týdne bude tento týden americký dolar velice sledován, přestože se předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell pokusil trhy uklidnit kvůli vyšším úrokovým sazbám.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI