Obchodník měsíce: Jáchyme, hoď to do automatu

Napsal:   Sekce: Obchodník měsíce

Přinášíme další ze série pohledů na obchodování našeho reálného klienta. Tentokrát se jedná o obchodníka z Ústí nad Labem, který má účet u XTB od února tohoto roku. K burze však přičichl již v roce 1996 díky obchodům s mědí na newyorské komoditní burze. Trader se zaměřuje na obchodování automatických obchodních systémů (AOS), ale nebojí se z nich vybočit a předvést své vlastní tradingové umění. Celkový zisk za měsíc květen ve výši 64 tisíc korun je dobrou vizitkou. Zvláště pak, když se další zisky kupily také v otevřených pozicích.

 

Charakteristika obchodování

V průběhu května obchodník uzavřel celkem 310 pozic. Svoji pozornost rovnoměrně rozprostřel mezi spekulace na růst i pokles. Objemy se pohybovaly převážně v řádu minilotů, v některých případech však zabrousil i výše. Trader měl ve svém portfoliu pouze 3 instrumenty - EUR/USD, zlato a ropu, naprostá většina obchodů však proběhla na eurodolaru prostřednictvím AOS.

Průměrný zisk se vyšplhal na 1 282 Kč. Ten však ovlivnilo několik extrémních zisků, protože medián dosáhl pouhé třetiny této částky. Na velmi podobné hodnoty, ovšem s opačným znaménkem, dosáhly ztráty. Zde se pozitivně projevilo odbourání prvků psychologie, protože průměrná ztráta obchodníků bez AOS se často pohybuje v násobcích průměrného zisku.

Délka obchodů se na výpisu obchodního účtu pohybovala v řadách minut až několika hodin. Nejdelší obchod trval 51 hodin, nejkratší pak byl otázkou sekund. Oba tyto obchody značně vybočují z řady, neboť medián délky všech obchodů byl přesně 3 hodiny a 22 minut.

Většina obchodů skončila v zisku

Průběh obchodování se odvíjel převážně od nastavení AOS. Systém zvládl uzavřít 60% obchodů v zisku. Obohatil tak tradingový účet o 15 tisíc korun. Automat však přinesl i nejztrátovější obchod ve výši téměř 31 tisíc korun, který byl součástí série ztrát jasně viditelných na křivce kumulativního zisku přibližně v třetině všech realizovaných obchodů. Propad zisku přesáhl 100 tisíc korun!


Graf: Vývoj kumulativního zisku na účtu obchodníka (310 obchodů)

Trader nezanevřel také na klasické obchodování. A dobře udělal, protože právě na těchto obchodech se mu podařilo dosáhnout nejvyšších zisků. Velice zajímavé obchody zrealizoval na zlatě. Šlo o velmi krátké pozice, které patřily mezi nejvíce ziskové v celém měsíci. Nejlepší obchod dosáhl profitu 17 295 Kč a celkově všechny obchody na zlatě obchodníkovi přinesly 47 tisíc.


Zhodnocení

Při pohledu na historická data obchodníkův AOS profituje, i když volatilita výsledků je velkou výzvou pro další úpravy systému. Jeho výhodou je časová nenáročnost vlastního obchodování, o to více je však třeba se věnovat úpravě parametrů. Žádný automat nebude fungovat bez úprav věčně a právě v přizpůsobování systému vidíme největší slabinu a riziko do budoucna.Mnohaměsíční profit může být bez citlivého nastavení vymazán během velmi krátké doby.

Obchodník však není na systému závislý a umí využít situace na trhu i bez něj. To ostatně dokázal na sérii několika obchodů se zlatem. AOS je pouze pomůckou a pokud se tak k němu bude přistupovat, může být dlouhodobě ziskový. Tíha odpovědnosti je však stále na samotném traderovi a soudě podle výsledků si jí je v tomto případě zatím plně vědom.

Interview

1. Jaká byla Vaše cesta k tradingu?

Počátky mého obchodování na burze se datují do roku 1996, kdy jsem oslovil jednu makléřskou kancelář ve Švýcarsku a udělal s nimi pár obchodů na burze v New Yorku, konkrétně to byla komodita měď. V té době jsme komunikovali výhradně telefonicky a faxem. Dopadlo to nezdarem, cca 10 tisíc mých USD vydělal někdo jiný.

     Účet u XTB však máte teprve od února....

V posledních třech letech mám více času, tak jsem si řekl, že se opět podívám na obchodování na burze, avšak tentokrát prostřednictvím internetu. Rok a půl jsem si „hrál“ na obchodních platformách. Současně jsem lovil různé zkušenosti ostatních obchodníků na internetu. Výsledky mého DEMO obchodování byly stále lepší, tak jsem se rozhodl pro obchodování se skutečnými penězi.

2.  Ve výpisu Vašeho účtu je zřetelné, že používáte AOS. Zkoušel jste i jiné automaty a jak systém upravujete?

Zkusil jsem dva systémy. Oba jsou zaměřeny na FOREX. Rozhodl jsem se však pouze pro jeden, na kterém je možné obchodovat současně i více párů a na více účtech. U systému provádím týdně úpravu nastavení parametrů.

3.  V dlouhodobějším horizontu se Váš AOS jeví jako profitabilní. Na křivce kumulativního zisku však můžeme vidět výrazný propad, který připadá na 10. 5., kdy jste v 17:15 uzavřel 8 obchodů s výraznou ztrátou. Co se stalo?

Obchodování se rozjelo prostřednictvím AOS velmi slušně, avšak jak určitě všichni co obchodují se svými penězi „na ostro“ vědí, že rozhodování o přijetí různého rozsahu a váhy rizik podléhá více rozumu, než intuici, byť ovlivněné znalostmi. A tak to také dopadlo. Po otevření 7 obchodů dne 9. 5. došlo k výraznému poklesu páru EUR/USD. Na to jsem reagoval nikoli intuitivně, ale více méně rozumově, čímž jsem chybně nastavil rozsah rizika. Intuice mi říkala, nastav maximální ztrátu na 150 pips, avšak rozum říkal, stačí nastavit 110 (to byla právě výše dosaženého zisku). K obratu, tedy k růstu, došlo v bodu, který by byl pokryt ztrátou 127 pips. To již však bylo po uzavření obchodů v pozici ztráty 110.

4.  Nabudila Vás tato situace k zobchodování velmi krátkých a výdělečných obchodů mimo AOS, které můžeme ve Vašem výpisu vidět? Ty nejziskovější jste realizoval právě na zlatě mimo AOS.

Ano, tato situace mne nakopla tak, že jsem se rozhodl, po analýze vývoje trhu u komodit ropa, zemní plyn a zlato, uzavřít další krátké obchody (mimo AOS) a to konkrétně na zlatě, které vykazuje denní kolísání v zajímavých hodnotách. Podařilo se. Dne 23. 5. odpoledne jsem dosáhl zisk na 7 krátkých obchodech téměř 50 tisíc korun.

5.  Chtěl byste něco poradit dalším obchodníkům? Máte nějaké tipy pro začátečníky nebo ty, kteří uvažují o využití automatu?

Přesto, že se ve svém podnikání již více než 25 let věnuji téměř výhradně poradenství a to v různých oblastech ekonomiky, nedovolím si radit komukoli v oblasti obchodování s komoditami a měnovými páry. Snad jen tolik: používejte více intuice podložené znalostmi a zkušenostmi, než rozumový kalkul.

Výpis reálného účtu obchodníka za měsíc květen:



„Jako Obchodníka měsíce vybíráme různorodé tradery, jejichž styl či zvolené strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací a pozitivním nebo negativním vzorem pro všechny zájemce o trading. Účelem není navádět k žádnému obchodnímu stylu ani strategiím, které by z realizovaných obchodů mohly vyplývat. Veškeré údaje zveřejňujeme se souhlasem tohoto klienta.“

Kolektiv autorů X-Trade Brokers - XTB.cz

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Obchodní analýzy – Index S&P 500 a EUR/USD
    Americký akciový index S&P 500 v týdnu výrazně korigoval předchozí cca 100 bodový swing pokles z oblasti poblíž historických maxim. Index bez problému prošel i supportem na 2.020 bodech a odrazil se k obratu až na dalším supportu v oblasti 1.990 - 2.000 bodů. Důvodem těchto poklesů bylo oslabení cen ropy na několikaletá minima, což stahuje dolů i ceny akcií pro indexy i důležitých sektorů.
  • Obchodní analýzy – Index S&P 500, index DAX 30 a EUR/USD
    Americký akciový index S&P 500 po předcházející swing korekci vyrazil dle očekávání opět nahoru a rychle postoupil k avizované gap úrovni 2.075 bodů +/-, když se obchodoval i o pár bodů výše. Zde možno pouzavírat část níže akumulovaných swing long pozic.
  • Obchodní analýzy - SPX, EUR/USD a ropa
    Americký akciový index S&P 500 (SPX) předvedl v týdnu úplně přesně to, co jsem avizoval před týdnem = pokračování poklesu k důležité support úrovni 2.080 bodů (s pěknou denní Doji svící k tomu) s následným odrazem k 2.110 bodům.
  • Obchodní analýzy - S&P 500 a EUR/USD
    Vývoj amerického akciového indexu S&P 500 neovlivnila důležitá data z americké nezaměstnanosti (NFP report), jak jsem trošku očekával, ale až překvapivá akce čínské národní banky, která devalvovala kurz jüanu během 2 dnů o cca 4 %.
  • Obchodní analýzy – S&P 500 a EUR/USD
    Americký akciový index S&P 500 v minulých týdnech otestoval pozdně letní minima a následně, s podporou technického patternu double bottom (dvojité dno), v kombinaci se zřejmým oddalováním zvýšení úrokových sazeb a lepšími 3Q výsledky se velmi rychle vrací do oblasti, kde se obchodovalo celé jaro a léto. Růst trhů včera akceleroval i zasedání ECB.
  • Obchodní cykly forexu
    Každý z nás je od mala vychováván tak, aby si pojem času spojoval s lineární podstatou plynutí. Laicky řečeno to znamená, že ho dělíme na minulost, přítomnost a budoucnost.
  • Obchodní Deník
    Vytvořený obchodní deník ke stažení v Excelu...
  • Obchodní grafy, které se neřídí časem
    Časové grafy, které vznikají na základě určitých předem stanovených časových period, patří aktuálně mezi nejvíce rozšířené tradingové grafy vůbec. Přesto, že jsou tolik oblíbené, je třeba si položit jednu velmi důležitou otázku.
  • Obchodník měsíce: Bond z Přerova rozjel úspěšnou hru s dluhopisy
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. V minulém měsíci nás zaujal trader z Přerova, který se obchodování u XTB s přestávkami věnuje od roku 2011.
  • Obchodník měsíce: Do ztrát a zase zpět
    Přinášíme další pohled na obchodování klienta na reálném účtu.
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7 tipů pro efektivní skalpování
    Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
    Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
    Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
    V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
  • 5 nejsilnějších emocí tradera
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

XTB ČR

Hodnocení autora:
Kolektiv autorů X-Trade Brokers - XTB.cz
Bližší informace o autorovi >>
reklama
LYNX Cesta Tradera

Kurzy obchodování

Bře
23

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Dub
13

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Kvě
18

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
LYNX Cesta Tradera
reklama
Bernstein Bank - seminar
reklama
Admiral Markets SE
reklama
CLEO.one