Neděle 28. únor 2021 01:53
reklama
Bernstein bank webinar
reklama
BOSSA zlato
reklama
Capital.com

Konzistencia ziskov (24. – 53. týždeň 2020)

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

V krátkosti zhodnotím dnešný obchod na USD/JPY. Zverejním equity krivku od sledovaného (8. jún 2020) obdobia k dnešnému dňu, ako aj výhľad do konca roka 2020. Cieľom týchto článkov, bude v priebehu 2. ½ 2020 postupné popisovanie predovšetkým risk, money a bezpečnostného manažmentu. Sériu článkov zakončím zhodnotením a detailným popísaním stratégie a jej sub-stratégií a samozrejme aj celkovou bilanciou účtu.


Bude to rozhodne náročná cesta po všetkých stránkach. Na tento spôsob obchodovania som sa pripravoval počas priebehu 1. ½ roka 2020. Čas ukáže ako účinne a zodpovedne. Nabral som skúsenosti aj za pomoci Vás, čitateľov a niekedy aj prispievateľov do diskusie. Mám za to, že túto etapu na konci roka je potrebné zakončiť či už pozitívnym výsledkom, alebo popísaním dôvodov prípadného neúspechu. Samozrejme, detailne popíšem aj skutočnosti vedúce k úspechu.


USD/JPY – zisk 13 pips, 5.34 hod.

Pre spestrenie tohto článku, v krátkosti zverejním jednoduchý, ale o to úspešnejší dnešný obchod. Všetky relevantné informácie je možné vyčítať z grafu. Do grafu som doplnil podmienky vstupu a výstupu, zisk a pod. Uvedený obchod nadviazal na sériu úspešných obchodov z konca predchádzajúceho týždňa a včerajška. Viac-menej, je to len potvrdenie mojej cesty (nie len z tohto obdobia), že aj malými obchodmi, sa dajú dosiahnuť výborné výsledky.

Minimálny denný zisk na úrovni cca 10 pips bol v tomto prípade prekročený už pri prvom a aj jedinom obchode dňa. Obchod som otvoril o 5:08 hod. a uzavrel o 11:02 hod. Uznávam – príliš dlhé trvanie obchodu. Nakoľko ale boli nastavené všetky ochranné hlavné prvky ako S/L a T/P, tak aj upozornenia, v prípade nepredvídaného väčšieho pohybu trhu, mohol som sa popritom venovať aj vylepšovaniu sebou nastavených pravidiel a pod.


Polemika, že obchod by mohol skončiť v podstatne väčšom zisku, je zavádzajúca, nakoľko mám za to, že objednávka začína jej otvorením a končí uzavretím. Samozrejme plus príprava a vyhodnotenie. „Čo by bolo keby, pred obchodom a čo po obchode“ je len zbytočný nepodstatný balast, vhodný možno tak pre duševných masochistov a nie serióznych obchodníkov.

Stratégiu mám overenú pomerne dlhý čas. Úspešne som ju testoval aj v turbulentnom období z pohľadu nedávnej eskalácie pandémie. Taktiež skúškami prešlo aj moje duševné prostredie na základne mojej životnej (pomerne komplikovanej) etapy. Aktuálne sa dostávam do obdobia zvyšovania objemov. Z uvedeného budem musieť dbať na ešte väčší dôraz dodržiavania pravidiel. Do konca roka by som mal objemy zvýšiť približne 3 – 5 krát, čo je hodné skutočne maximálnej opatrnosti a dôslednosti.


(ne)Konzistencia equity krivky

S vývojom equtiy krivky ako zrkadlom konzistencie mojich obchodov spokojný nie som. Dôvod je zrejmý už pri prvom pohľade. Najviac nedostatočná je nevyrovnanosť. Treba ale spomenúť, že stále ešte pri malom počte obchodov, kedy každý jeden aj keď menší či už stratový, alebo ziskový, zakreslí výrazný pohyb na jej priebehu. Uvidíme ako tento ukazovateľ bude vykreslený za ďalšie obdobie (cca 3 – 4 týždne).


Najhorším obdobím (doposiaľ), bolo rozmedzie obchodov 28 – 37, ktoré som popísal v článku TU

Do konca roka by som mal ešte zrealizovať približne 300 – 400 obchodov. Bude to dostatočná vzorka nielen pre bilanciu účtu, ale aj pre equity krivku a ďalšie súvisiace štatistické ukazovatele. Mojou snahou o dosiahnutie konzistentného výsledku nie je kvantita obchodov, ale ich čo najmenší ich počet, pri maximálnej snahe znížiť počet stratových.

Krok za krokom verzus miera trpezlivosti

Vydal som sa na cestu postupného zvyšovania objemov na základe presne stanovených kritérií. Pomer obchodov 7 : 3 (samozrejme ziskových voči stratovým). Splnenia money a samozrejme dodržanie risk manažmentu. Ako som uviedol na začiatku, cieľom tejto série článkov, bude v priebehu 2. ½ 2020 postupné a detailné popisovanie mojej činnosti. Popisovanie predovšetkým risk, money a bezpečnostného manažmentu, ako aj stratégie a jej sub-stratégií, na základe už realizovaných obchodov počas spomínaného obdobia (24. – 53. týždeň 2020).


Nezamlčím ani ten najneúspešnejší deň, či obdobie. Som presvedčený, že iba takýmto spôsobom sa dopracujem k lepšiemu poznaniu štruktúry trhov. Dôsledok by potom mala byť vyššia úspešnosť mojich obchodov. Moje vnútorné – duševné prostredie prešlo za posledné obdobie výraznými skúškami. Som presvedčený, že môžem si zodpovedne povedať, že „som pripravený“. Samozrejme s úplnou pokorou a úctou voči trhom. Taktiež si uvedomujem možností „Čiernych labutí“, v akýchkoľvek podobách. Môže nastať nekonformnosť prostredia či už z dôvodu choroby, krízy, alebo iných skutočností.


To, na koľko a ako veľa pravdy je v tom, čo píšem, ukáže čas. Čas ukáže či som skutočne pripravený, alebo či si len myslím, že som pripravený. Čas a následne výsledky mi dajú, alebo nedajú za „pravdu“.

Verím, že nasledujúca séria článkov bude prospešná aj pre niektorého, alebo niektorých z čitateľov a doplním len, že každej konštruktívnej kritike som vopred naklonený.

To či sme dobrí si hovoriť ani tak veľmi nemusíme, aj keď to poteší. Správne pomenovanie chýb, ktoré robíme a hľadanie spôsobu ich odstraňovania nás posúva vpred – a o tom je potrebné hovoriť, písať, vysvetľovať, opakovať...

Prajem veľa úspechov!

Vladimír Beszédes

Použité zdroje

Meta Trader 4 (MT4)

https://www.google.sk

https://www.pexels.com

https://pixabay.com

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Koniec uptrendu na AUD/NZD a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Konsenzus predpovedí: Čo vidia odborníci v roku 2021
    Vytváranie predpovedí je v najlepších časoch zložitá záležitosť, ale hlavne po takom prevrate. Aj tak to nezabránilo ľuďom v tom, aby vyskúšali čítanie krištáľovej gule. Neistota vytvára väčšie pokušenie, aby sme sa pokúsili predpovedať rok dopredu.
  • Konsolidace po strmém propadu zajistila americkým akciím mírný růst, medvědi ale mají mírně navrch
    Po pátečním propadu minulého týdne se očekával další pokles. A ejhle, index S&P 500 uzavřel i přes velké intradenní výkyvy v mírném týdenním zisku. Přesto se graf z býčího nastavení změnil na neutrální. Momentálně index znovu zůstává v úzkém rozpětí, tentokrát 2120 – 2160. Oproti létu se jenom posunul o něco níž. Pokud prolomí spodní linii rozpětí, potom se pravděpodobnost dalšího poklesu zvýší.
  • Konsolidace zisků USD
    Analýza měnových párů a USD indexu, USDINX, USDJPY...
  • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant - genetická evoluce
    V minulém článku jsem popsal, jakým způsobem pomocí StrategyQuant stavím automatické obchodní strategie náhodným procesem generování. Druhý způsob, který používám, je genetická evoluce. Jde o proces evoluce strategií z počáteční populace za pomoci genetického programování.
  • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant s využitím náhodného generování
    Možnosti, které pro stavbu automatických obchodních strategií (AOS) v programu StrategyQuant používám, jsou v podstatě dvě. Buď nechám program AOS generovat náhodným způsobem anebo využiji genetickou evoluci.
  • Kontratrading, čili obchodování proti tržnímu sentimentu
    Jak název napovídá, tak dnes tu budeme pojednávat o jednom dalším obchodním způsobu, při kterém dochází ke vstupům do obchodních pozic, jež jsou v přímém rozporu s aktuálním tržním sentimentem. K tomuto obchodnímu způsobu se obchodníci uchylují obvykle ve chvílích, kdy se domnívají (napříč trendovým prognózám), že trh dosáhl svého nasycení. To znamená, dosáhl tedy buďto dna, nebo v opačném případě vrcholu.
  • Konzistencia úspešného obchodovania (1)
    Pilotný článok k sérii, zameraný na determinanty, ktorých dodržiavanie predikuje úspešné obchodovanie. Dôležité činitele s krátkym popisom pre ľahšie a účinnejšie zapamätanie. Ilustráciami budem vytvárať podmienky pre podporu pamäte pri tých informáciách, ktoré je potrebné považovať pre obchodovanie za podstatné.
  • Konzistencia úspešného obchodovania (2)
    Vopred určovanie risku každého obchodu, pohľad na prijateľnú veľkosť straty a využitie svojej príležitosti. Ďalšia časť tejto série pre podporu konzistentného obchodovania a nášho vzdelávania, pretože byť konzistentne úspešným obchodníkom znamená v prvom rade poznať seba samého.
  • Konzistencia úspešného obchodovania (3)
    Tretia časť série – „Konzistencia úspešného obchodovania“ je zameraná na ďalšie dôležité determinanty, ktoré majú nesporný vplyv na úspešnosť nášho obchodovania. Vedieť objektívne identifikovať výhody a využiť svoju príležitosť sú aspekty, ktoré nám predurčujú ziskovosť našej stratégie z dlhodobého hľadiska. Ukážem na menšom reálnom účte zhodnotenie obchodného kapitálu za jeden deň o 12,77 %, ako aj pripomeniem potrebu zmenšovania strát a zvyšovania ziskov.
  • Konzistentne úspešné obchodovanie (4)
    Zodpovedajúca metodológia myslenia nám pomôže definovať správanie trhov tak, aby bolo zrozumiteľné a aby sme sa mohli vyhnúť potenciálnym chybám. Najviac nám však pomôže vyrovnať sa s viacerými, ak nie všetkými, bežne nedisciplinovanými emočnými reakciami. „Ďalšia časť za cestou Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)“.
  • Konzistentne úspešné obchodovanie (5)
    Po predchádzajúcom odľahčenom článku (25. august 2020) pokračujem v sérii “Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)”. Dnes sa pozrieme na náročnejšie determinanty vedúce k ziskovejším obchodom. Zvnútornenie dynamiky dosiahnutia cieľa, identifikácia množstva risku a Realizácia príležitosti by nás mali posunúť do vyššej sféry v tejto oblasti.
  • Konzistentne úspešné obchodovanie (6)
    V predposlednej časti tejto série sa zameriam na ďalšie „netradičné“, ale podľa môjho názoru priame determinanty obchodovania. Koľko je „dosť“ podľa trhu, kontrola vnímania jeho pohybu a rozpoznanie „pravej“ intuitívnej informácie.
  • Konzistentne úspešné obchodovanie (7)
    Poslednou časťou tejto série ukončím prehľad „netradičných, ale priamych determinantov „Konzistentne úspešného obchodovania (KÚO)“. Pozrieme sa na zákony (našej) prirodzenosti, na jediné pravidlá, ktoré na trhu existujú, ale aj na klam kauzality. KÚO ukončím predpokladám akceptovateľným odľahčením, ktoré verím, že bude prijaté s úsmevom, čo najväčšieho počtu čitateľov.
  • Konzistentný zisk za 20 dní
    Rozhodol som sa vstúpiť do „jamy levovej“. Doslovne. V nasledujúcom období budem všetky relevantné obchodné výsledky a údaje pravidelne publikovať. Vrátane kompletných údajov zisku v Pips, v mene depozitu (CZK), v percentuálnom zhodnotení účtu, RRR, úrovne S/L a T/P, prípadné ich rozširovanie alebo zužovanie a pod.
  • Koordinovaná intervence sráží JPY výrazně níž
    Japonský ministr financí Yoshihiko Noda v pátek v ráno v 9:00 hodin tokijského času oznámil, že se v průběhu mimořádné telekonference se svými protejšky ze zemí G7 (Kanada, Francie, Itálie, Německo, Japonsko, Británie a USA) domluvil na koordinované intervenci, která má za cíl zabránit dalšímu posilování japonského jenu a nastolit stabilitu na měnovém trhu, která je podle ministra Nody "extrémně důležitá".
  • Korekce díky obchodní válce, na kterou akcie čekaly
    Obchodní válka mezi USA a Čínou během minulého roku a začátkem měsíce května opakovaně dostává akciový trh pod tlak. Ten by se však mohl z krátkodobé hrozby růstu protekcionismu rychle vzpamatovat a s obchodní dohodou mezi dvěma největšími ekonomikami navázat na nejdelší býčí trh v historii. Jaké americké společnosti obchodní válka zasáhne nejvíce a jaké akcie by mohly po krátkodobém výprodeji být zajímavou investiční příležitostí?
  • Korekce na akciích zatím pokračuje,S&P snižuje rating Španělsku
    Na akciových trzích včera pokračovala korekce. Přestože jsme se nedočkali žádných důležitých fundamentů, investoři nervózně vyčkávají na další výsledky amerických firem, které napoví více o situaci korporátní Ameriky.
  • Korekce na akciových trzích může ještě pokračovat
    Akciový trh si tento týden prochází první výraznější korekcí za půl roku. Korekce však nemusí být zdaleka u konce a může dále pokračovat a longové obchody mohou být na nějaký čas z obliga. Na první pohled „zdravou“ technickou korekci, která navazuje na výrazné, téměř lineární zisky za posledních pár měsíců, může navázat několik fundamentů hovořící pro další pokles. Jaké fundamenty hovoří pro další pokles na akciových indexech a čemu věnovat zvýšenou pozornost?
  • Korekce na akciových trzích se zdá být u konce
    Během včerejší seance byla zveřejněna nová data inflace v USA. A nervozita na akciových trzích se dala krájet. Byla to právě inflace, která měla napovědět o dalším vývoji napříč všemi trhy. Inflace každopádně příjemně překvapila americký dolar, ale pozitivní situace na americkém dolaru netrvala dlouho. Jak se totiž ukázalo, inflace nebyla až takovým nebezpečím pro akciové trhy a ty po krátkodobé korekci pokračovaly v pozvolném posilování. To potvrzují i samotná čísla, která hovoří o třech dnech po sobě, kdy trh S&P 500 dokázal uzavřít v zelených číslech.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets CopyFX