Pátek 16. duben 2021 17:25
reklama
Dukascopy
reklama
Admiral Markets na Admirals
reklama
Purple Trading srovnani platformy 2

Obchodování se strategií Golden Cross

Napsal:   Sekce: Trading

V tomto článku budeme diskutovat o známé obchodní strategii zvané Golden Cross. Tato strategie využívá dva klouzavé průměry s různými periodami.


Proč se tomu říká Golden Cross (zlatý kříž)?

Hlavním signálem této strategie je překřížení dvou exponenciálních klouzavých průměrů (EMA), které mají různé periody. MA jsou již dlouho uznávány jako jednoduchý a efektivní nástroj technické analýzy. Křížení dvou MA v grafu vypadá jako kříž - odtud má tato strategie svůj název.

Zlatý kříž je signál ke koupi, který se objeví, když rychlý EMA protne ten pomalý zespodu. Výsledkem je, že se trh změní z medvědího na vzestupný.

Opačný je signál k prodeji, který se objeví, když rychlý EMA překročí ten pomalý shora. To se nazývá Death Cross (Kříž smrti). Tento signál znamená, že medvědi jsou v současné době silnější než býci a na trhu začíná klesající trend.



Hlavní pravidla a zvláštnosti Golden Cross

Golden Cross je trendovou strategií, a proto vykazuje slušné výsledky, pokud je na trhu výrazný trend. Normálně se v této strategii používá rychlý EMA s obdobím 50 a pomalý EMA s obdobím 200. Křížení těchto dvou EMA a vyražení ceny z pohybu do strany signalizuje začátek nového trendu na trhu.

Investoři a obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě, obvykle používají denní grafy. Pro střednědobé a krátkodobé obchodování se obvykle používají kratší grafy - H4, H1, M15. Období 50 a 2oo EMA jsou klasická. Obchodníci však mohou testovat i jiné periody MA a hledat, zda jim nepřinesou v rámci backtestu lepší výsledky.

MA jsou standardní součástí všech obchodních terminálů. Po vložení se vykreslují přímo v cenovém grafu. Na populárních obchodních platformách MetaTrader 4 a MetaTrader 5 můžete přidávat MA do cenového grafu prostřednictvím Hlavní nabídky (Vložit - Ukazatele - Trend - Moving Average). V okně nastavení vyberte periodu (50; 200), barvu a šířku linií a typ MA: Exponenciální.



Nevýhody Golden Cross

V klasické variantě se do trhu vstupuje hned po křížení MA. Stop Loss je umístěn za místní high / low, zatímco a pozice se ukončuje, když se EMA překříží zpět. Tento scénář obchodování má určité nevýhody. Jsou to velký SL a pravděpodobnost ztráty velké části zisku, pokud se trh náhle obrátí do opačného směru.

Aby byla strategie efektivnější, přidávají někteří tradeři další nástroje. Další oscilátor nebo signály technické analýzy mohou pomoci najít lepší vstupní bod. I k ukončení pozice, můžete použít ještě další indikátory, důležité úrovně supportu a rezistence nebo Trailing Stop.


Otevření buy (nákupního) obchodu

Golden Cross dává signál k nákupu, když rychlý EMA s periodou 50 (žlutá) překříží pomalou EMA s periodou 200 (modrá) zespodu. Hned po křížení může obchodník otevřít nákupní pozici se Stop Lossem za místním minimem cenového grafu a ukončit pozici při zpětném překřížení MA.


Aby byla strategie efektivnější, může obchodník přidat signál RSI se standardní periodou 14. Poté, co Golden Cross dá signál k nákupu, obchodník počká, až linka RSI poklesne pod 50. Poté, co se vrátí nad 50, otevírá se nákupní pozice se SL mírně pod lokálním minimem. Pozice se ukončuje, když RSI bude stoupat a udělá obrat a klesne pod překoupenou oblast (úroveň 70).



Otevření sell (prodejního) obchodu

Signál k prodeji s názvem Death Cross se vytvoří, když rychlý EMA s periodou 50 (žlutá) překříží pomalý EMA s periodou 200 (modrá) shora. To znamená, že by mohl začít klesající trend. Po překřížení MA může obchodník otevřít prodejní pozici se SL za místním maximem v cenovém grafu. Pozice se ukončí, když se MA překříží zpět.


Pokud chce obchodník najít optimálnější vstupní body, může vyzkoušet přidání RSI s periodou 14. Po překřížení MAs obchodník počká, až začne korekce a linie RSI stoupne nad 50. Poté, když linie RSI shora překříží úroveň 50, otevře se prodejní pozice. SL se umístí za místní maximum v cenovém grafu. Pozice se ukončí, když se RSI po poklesu obrátí a vzroste nad přeprodanou oblast (úroveň 30).



Komu bude tato strategie vyhovovat?

Klasická varianta Golden Cross je určena pro investory a dlouhodobé obchodníky s velkými vklady. Když vstoupí na trh hned po překřížení dvou MA na D1, jsou SL někdy dost velké. Budou muset čekat docela dlouho, než trend skončí, abyste mohli ukončili pozici.

Pokud trader obchoduje krátkodobě s menším vkladem, nemůžete si dovolit velký drawdown (otevřenou ztrátu) a čekat na ukončení denního trendu. Obchodníci s malými vklady proto spíše obchodují na kratších časových rámcích a používají další nástroje k hledání lepších vstupních bodů se středními riziky a uzavírají obchody dříve.

Závěrečné myšlenky

Golden Cross je klasická trendová strategie založená na křížení dvou MA. Funguje dobře při silném trendu, ale může dát ztrátové signály, když trh stagnuje v pohybu do strany.

Pokud chce trader najít optimální vstupní/výstupní body, může otestovat další nástroje (nějaký oscilátor, úrovně a vzory z technické analýzy, patterny Price Action).

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.

2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Obchodování na forexu: Analýza GBP/USD, AUD/USD a USD/JPY
    Mé favorizované forex měnové páry pro aktuální a další období pěkně zabírají.
  • Obchodování na forexu: Jak na EUR/USD, GBP/JPY a EUR/CZK?
    Na měnovém páru EURU/SD stále není nic obchodně zajímavého. Tento trh se v týdnu pohyboval v rozpětí 1,1620-1,1750. Eurodolar od června konsoliduje v trojúhelníku a není jasné, jakým směrem nakonec vyrazí. Fundamentálně i technicky by to mělo být dolů, což je evidentně očekávání většiny.
  • Obchodování na forexu jako ideální podnikání z domova
    Obchodování na forexu by měl zvažovat každý, kdo chce zahájit vlastní byznys z domova. V tomto článku definuji, co obchodování na forexu obnáší a vysvětlím jeho výhody v porovnání s jinými podnikatelskými příležitostmi. Také se zaměřím na úskalí spjatá s obchodováním na forexu a jak je možné se jim elegantně vyhnout.
  • Obchodování na Forexu - Jak začít?
    Pokud máte zájem investovat nebo obchodovat Forex, měli by jste nejdříve získat co nejvíce informací o tom jak devizový trh funguje.
  • Obchodování na Forexu se Saxo Bank
    Forex neboli měnový trh je největší trh na světě, na kterém můžete obchodovat se světovými měnami. V tomto článku se dozvíte, jak obchodovat na Forexu se Saxo Bank.
  • Obchodování na forexu: Trading nastavení EUR/USD, USD/JPY a USD/CAD
    Moje obchodní nastavení pro měnové páry EUR/USD, USD/JPY a USD/CAD.
  • Obchodování na Forexu v noci
    Forexový trh jen zřídka spí a forexoví tradeři jsou aktivní jak ve dne, tak v noci. Objem transakcí se samozřejmě v noci mírně snižuje, to však není důvodem pro úplné zastavení obchodování. Naopak, se správným přístupem k obchodnímu procesu můžete dosáhnout zisku, aniž byste se rozptylovali tržním šumem. Navíc se vyhnete riziku vysoké volatility. V tomto článku se zaměříme na specifika obchodování v noci. Po přečtení zjistíte, zda je obchodování v noci právě pro vás anebo byste se mu měli raději vyhnout.
  • Obchodování průrazů - zadávání pokynů
    V několika předchozích příspěvcích jsem se věnoval jednotlivým částem, ze kterých je poskládána moje obchodní strategie vycházející z průrazů časových pásem. Dnes bych na to rád navázal a věnoval se zadávání obchodních příkazů.
  • Obchodování při zasedání FOMC
    Federální výbor pro otevřený trh (FOMC) se schází osmkrát ročně, aby projednal a stanovil americkou měnovou politiku. Každé setkání je důležitým datem ekonomických kalendářů většiny obchodníků. Spekulace před schůzkou a následný spád mohou podnítit výkyvy volatility, protože trhy silně reagují na rozhodnutí této důležité komise Fedu.
  • Obchodování ropy WTI a páru EUR/CAD
    Poslední týdny jsou finanční trhy plné vysoké volatility a razantních pohybů. Po podzimním propadu cen ropy následovala v prosinci výrazná korekce globálních akciových trhů. V tomto týdnu jsme se na forex trzích stali na některých párech (především s JPY) svědky flash crash pohybu, což jistě zabolelo obchodníky s většími pozicemi, kteří v ten moment stáli na opačné straně trhu.
  • Obchodování s indikátory Ichimoku a Awesome Oscillator
    Téměř každá obchodní strategie zahrnuje několik indikátorů pro hledání signálů pro vstupy a výstupy do trhu. Ve většině případů, pokud se použije indikátor trendu, je doplněný nějakým oscilátorem pro potvrzení prvního signálu ve směru obecného trendu.
  • Obchodování S&P 500 a EUR/USD
    Americké akciové indexy v posledních dnech nechtějí (zatím) ani dolů, ke zdravějším tržním úrovním, ale ani nahoru na nová maxima. Těžko říci, na co přesně finanční trhy nyní čekají. Makrodata s nimi nijak výrazněji nehýbou, výsledky amerických korporací, geopolitika, centrální banky a Čína také ne.
  • Obchodování S&P 500, EUR/USD a USD/JPY
    Poslední dny je na amerických akciových trzích opět výrazně rušněji. Páteční prudký propad se podařilo indexům poměrně rychle dorovnat a stornovat tak obavy ze zahájení nějakých déletrvajících poklesů. Ovšem včera se velký intradenní propad indexů zopakoval a to již jistě začíná zatvrzelé býky i další investory znepokojovat.
  • Obchodování trhu NQ100 - pokračování zaznamenávání obchodů
    Protože o zaznamenávání obchodů je zájem, rád bych minimálně další měsíc pokračoval v obchodování na NQ100 prostřednictvím jednoduchých price action strategií.
  • Obchodování více instrumentů najednou a s tím související money management
    Obchodování s několika instrumenty najednou na „profesionální“ úrovni je s trochou nadsázky snem mnoha forexových traderů. Někteří sice říkají, že je jedno, jestli v danou chvíli obchodujete pouze jeden instrument nebo hned několik zároveň. Ale ostatní tvrdí, že i kdyby to bylo opravdu jedno, proč by to pak nedělal každý?
  • Obchodování v prosinci – co očekávat
    Prosinec už začíná, adventní neděle utíkají a Vánoce a konec roku se neúprosně blíží. Stejně tak jako nejspíš začínáte myslet na vánoční výzdobu, dárky nebo jaké cukroví připravíte, i obchodování finančních trhů, konkrétně trhu měnových párů, je v této době poměrně charakteristické. Co od obchodování v prosinci, a zejména kolem svátků, očekávat, si uvedeme v tomto článku.
  • Obchodování v 3D rozměru
    Po delší době jsem se rozhodl napsat článek o strategii nebo pohledu, který dnes využívám ve svém obchodování. Podíváme se, co čistá price action nenabízí, protože v hlavní roli budou indikátory, chytré indikátory, které nám pomůžou nahlédnout do pozadí svíček a dají nám informaci, co se na trhu odehrává mezi kupci a prodejci. 
  • Obchodovat do trendu nebo proti němu?
    Určitě jste již slyšeli nebo četli o rčení "trend is your friend" neboli česky "trend je tvůj přítel". Někdo si může pomyslet, že když se to rýmuje, mělo by to i dobře fungovat v praxi. Jiní tradeři se naopak rozhodli jít úplně opačnou cestou. Někteří z nich začali konzistentně vydělávat, jiní na trhu selhali. V tomto článku rozebereme výhody a nevýhody obou přístupů.
  • Obchodovat proti dolaru chce odvahu
    Ačkoliv poslední data z průmyslu mírně zchladila nadšení z dosavadního vývoje americké ekonomiky, načež dolar ustoupil z lokálních maxim, je stále kondice amerického hospodářství i konkurenceschopnosti na velmi dobré úrovni – žádný medvědí trend na dolaru tedy není na pořadu dne. USA se totiž na rozdíl od ostatních vyspělých zemí mohou spolehnout na růst v energetickém a stavebním sektoru, který by kompenzoval případné zpomalení zpracovatelského průmyslu a který bude tlačil na postupné utahování měnových podmínek americkou centrální bankou.
  • Obchodovat ve dne či v noci?
    Nespornou výhodou obchodování na Forexu je, že kdykoliv si během pracovního týdne vzpomeneme, můžeme začít obchodovat.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
BOSSA ebook analyza