Pátek 23. duben 2021 13:18
reklama
Capital.com
reklama
Capital.com
reklama
Admiral Markets na Admirals

Falešné Forex signály: Jak je detekovat a vyhnout se jim

Napsal:   Sekce: Forex

Po otevření pozice někdy obchodníci přemýšlí nad otázkou: „Proč se to uzavřelo ztrátou, když to vypadalo, že jsem udělal všechno správně? Téměř všechny signály strategie tam byly, ale cena nakonec šla cena opačným směrem“.

Klíčové slovo v otázce je „téměř“. Někdy trh udělá pohyby, které nemůžete předvídat ani vypočítat. V takovém případě se indikátory stanou prakticky zbytečnými. Jaký to mělo smysl? Co se pokazilo? Odpověď je jednoduchá: obchodní strategie dala falešný signál a ukázalo se, že obchod byl ztrátový.

Pokusme se objasnit, proč se takové věci stávají a proč se objevují falešné signály.

Proč se objevují falešné signály?

Zprávy

Zprávy jsou možná nejčastějším důvodem falešných signálů. Jak víte, trh započítává všechno, a než budou některé zprávy oficiálně zveřejněny, kotace reagují a začnou se ubírat určitým směrem.

Normálně, pokud se některé předběžné výsledky ukážou lepší, než se čekalo (například zprávy o HDP), kotace porostou. Praxe však někdy ukazuje, že kotace začnou růst před zveřejněním samotné zprávy a při zveřejnění zprávy začne prudký pokles.

V tuto chvíli se na pozicích otevřených před zveřejněním zprávy spustí Stop Lossy a netrpěliví účastníci trhu, toužící po rychlém a velkém zisku, zhoršují situaci. Několik minut po zveřejnění zpráv se trh uklidní a cena se začne ubírat správným směrem.



Chyby ve výpočtech indikátorů

Dalším důvodem vzniku falešných signálů jsou chyby ve výpočtech indikátorů. Někteří obchodníci mají tendenci zapomínat, že po náhlých pohybech trhu jsou data, která dostávají, silně zkreslená a jejich indikátory mohou dělat chyby. Netrpěliví obchodníci se rozhodnou, že se jedná o vstupní signál, a inkasují ztrátu.



Falešné proražení cenových úrovní

V technické analýze jsou nejrozšířenějšími falešnými signály falešné průrazy cenových úrovní. Existují dvě možnosti obchodování úrovní supportů a rezistencí. Obchodovat odrazy od nich nebo jejich proražení. Zde se hráči na trhu mýlí.

Představme si obchodování odrazu od úrovně rezistence. Cena dosáhla úrovně a trader se rozhodl otevřít sell (prodejní) obchod. Umístil SL za úroveň (v bezpečné zóně), ale cena ji prorazila a obchod skončil na SL.

Co v takových případech dělají netrpěliví obchodníci? Za normálních okolností otevírají opačný (nákupní) obchod a jejich pozice opět skončí na SL.

Závěr je jednoduchý: netrpělivost a spěch nejsou pro obchodování dobré.


Pokud používáte analýzu svíček, věci jsou téměř stejné. Trader pospíchá, aby předem otevřel pozici, a skončí se ztrátovým obchodem. Abyste omezili ztrátové pozice nebo alespoň minimalizovali jejich počet, prostudujte si podrobněji princip tvorby svíček a jak se tvoří platné Forex signály.


Jak se vyhnout falešným signálům?


Jak jsme napsali výše, falešným signálům se stěží úplně vyhnete. Jejich počet lze minimalizovat dodržováním několika pravidel:

Při obchodování zpráv zkontrolujte historii

Pomocí fundamentální analýzy prostudujte do historie vliv některých zpráv na trh. Trh často reaguje na stejné zprávy stejným způsobem, takže můžete předvídat reakci a učinit správné rozhodnutí.

Nespěchejte s otevřením obchodu v opačném směru

Pokud je vaše první pozice uzavřena na SL, nespěchejte s otevřením opačné. Ve většině případů bude trh pokračovat směrem vaší původní pozice. Všímejte si, že obchod v opačném směru obvykle otevíráte nikoli podle strategie, ale emocionálně.

Ke kontrole vstupů použijte backtesting a demo účty

Pokud používáte strategie s indikátory, nezapomeňte zkontrolovat své vstupní body pomocí backtestů a použitím demo účtu. Poté budete mít jasnou představu o tom, jaké signály dávají vaše indikátory a které ze signálů jsou primární a které jsou sekundární.

Klouzavý průměr je z tohoto pohledu opravdu zrádný. Jde o to, že signál, který dávají, je při jejich překřížení. Někdy zůstává nejasné, kde a kdy je překřížení dokončeno. Docela často se dva MA jen dotknou a začnou se od sebe oddalovat. Pokud trader takovou situaci vyhodnotí jako křížení a vstoupí do pozice, tak přijde o peníze.

V takovém případě bude optimální další filtr: zkuste Fraktály nebo zavření předchozí svíčky.

Vyberte si své grafické vzorce (patterny) pro otevírání pozic

Při obchodování analýzy grafů si předem prostudujte patterny a rozhodněte se, které z nich použijete pro otevírání pozic. Praxe ukazuje, že ne všechny signály jsou pro každého stejně dobré. 

Abyste se vyhnuli falešným vstupům na základě patternů, vždy si buďte jisti vstupním bodem. Docela často se po proražení neckline u formace Hlava a ramena cena vrátí na úroveň průrazu a teprve poté začne signál fungovat doopravdy.

Vyberte několik jasných svíčkových vzorců

Pokud obchodujete se svíčkami, je ještě důležitější zvládnout principy formování patternů a provést backtesty signálů. Nejlepším rozhodnutím je vybrat několik jasných kombinací svíček a vyhnout se těm, které nejsou obchodníkovi v určitém aspektu jasné.

Každý svíčkový pattern má své zvláštnosti. Například pattern Pin Bar je založen na překvapení účastníků trhu prudkým pohybem (řekněme růstem) a stejně neočekávaným obratem. Naopak, pattern Doji se vyznačuje mírnými pohyby, jako by trh spekuloval o tom, kam jít dál, než dojde k obratu.


Závěr

Při obchodování jakýmkoli systémem se musíte neustále držet svého algoritmu. Neopravujte strategii za pochodu a nikdy se ji nepokoušejte přizpůsobit aktuální situaci. Funguje to naopak: situace musí vyhovovat vašemu algoritmu. Klíčovým bodem je nikdy nespěchat a mít svůj algoritmus perfektně otestovaný.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

1.     Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.

2.     Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Exotic trading ideas: EUR/NOK, EUR/TRY a USD/SEK
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných exotických menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. EUR/NOK long/short, EUR/TRY short/long a USD/SEK long.
  • Exotic trading ideas: EUR/SEK, USD/NOK a USD/RUB
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných exotických menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. EUR/SEK long, USD/NOK short a USD/RUB long.
  • Exotic trading ideas: EUR/SGD, NOK/JPY a USD/MXN
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných exotických menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. EUR/SGD long/short, NOK/JPY short a USD/MXN short.
  • Exotic trading ideas: EUR/ZAR, USD/MXN a USD/SGD
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných exotických menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. EUR/ZAR long, USD/MXN long a USD/SGD long.
  • Exotic trading ideas: USD/TRY, USD/RUB a USD/NOK
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných exotických menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. USD/TRY long, USD/RUB long a USD/NOK long.
  • Expanze pokračuje, důležité bude ji uřídit
    Světová ekonomika riskuje, že poroste rychleji než by potřebovala. Skupina 20 ministrů financí a představitelů centrálních bank se setká příští týden v Argentině na schůzce zastupitelů G-20 uprostřed největší ekonomické expanze od roku 2011. Setkání proběhne jen několik dnů poté co organizace OECD, která se zabývá hospodářskou spoluprací a rozvojem, zvýšila svůj výhled pro ekonomický růst na 3,9% na rok 2018. Pro mnohé investory a politiky je zásadní otázka jak rychle může ještě světová expanze pokračovat. A zda ji vůbec chtějí v případě, že by přehřátí ekonomiky znamenalo nepřiměřený růst inflace. Globální růst od roku 1990 dosáhl očekávaného růstu nad 3,9% osmkrát. Prozatímní vrchol růstu o 5,6% byl následován finanční krizí o rok později.
  • Expirace čekajících pokynů – moje obchodování
    Jednou z věcí, kterou mnozí z nás v začátku svého obchodování podceňují je tzv. expirace příkazu. Používá se u čekajících STOP a LIMIT pokynů. Smyslem této funkcionality je, aby čekající příkaz byl k dispozici pouze v době, která je pro nás vhodná a pokud ji překročí, automaticky je čekající příkaz smazán. Tedy v případě, pokud už před tím nebyl aktivován. Důvody, pro které expiraci v začátku příliš neřešíme, jsou myslím dva. Za prvé si myslíme, že pro nás není až tak důležitá a za druhé, zjišťování správného nastavení a jeho efektivity pro naše obchodování by znamenalo mnoho backtestů navíc a tím pádem i ztráty poměrně hodně času. Upřímně, všichni raději testujeme Take-Profit a Stop-Loss. Tam totiž vidíme náš zisk. Jen pro doplnění, obchoduji breakouty.
  • Facebook padá, niečo si želajte
    Na Facebook sa v posledných dňoch valí špina zo všetkých možných strán. Od médií, od politikov, podnikateľov, celebrít a aj od bežných ľudí. Elon Musk napísal na Twitter, že si maže Facebook. Cena akcií tejto najväčšej sociálnej siete klesá od oznámenia tejto udalosti o takmer 18%. Ako to bude pokračovať? Skrachuje Facebook?
  • Faktory, které determinují kurzy měn
    Devizový trh je ve srovnání s akciovými či dluhopisovými trhy mnohem komplikovanější. Predikce směnného kurzu zahrnuje predikci výkonnosti celých ekonomik. Při určování směnných kurzů hraje roli řada faktorů. Tento článek uvádí a vysvětluje některé důležité faktory, které mají zásadní vliv na měnové kurzy.
  • Fakt to nejde?
    Rozhodl jsem se, že se podělím o výsledek jednoho ze svých účtů, kde obchoduju pomocí aosů. Prvně jsem se od toho odrazoval, ale nakonec jsem si řekl, že to sem dám. Nic sice neprodávám, ani se ničím nechci chlubit (ne že bych měl čím), ale chci ukázat, že to je věc, která je (po technické stránce věci) realizovatelná.
  • Faunus - roční výsledky 2010
    Analýza výsledků / analýza trhu
  • Fear and Greed Index: Jak funguje a jak ho číst
    S nástrojem Fear and Greed Index přišla americká televizní stanice CNN. Jde o kombinovaný indikátor, který se s pomocí několika faktorů snaží identifikovat, jestli na trhu převládá strach, anebo naopak chamtivost. Jednoduchá a snadno stravitelná metrika je oblíbená u běžných investorů, kteří neumí nebo se obávají tradičních způsobů analýzy akciového trhu.
  • Fear factor
    Tento post jsem pripravil jako podekovani vsem blogerum a uspesnym traderu co sdili neocenitelne znalosti na svych webech a blogs.
  • FED může dostat korunu pod tlak
    Dnes proběhne podle analytiků a investorů nejočekávanější zasedání amerického FEDU za poslední měsíce. Obzvlášť nervózní jsou investoři na rozvíjející se trzích a speciálně v ekonomikách, které tvrdě zasáhla pandemie. Riziková aktiva potřebují od FEDU jasný signál, že stimuly nebudou ohroženy, což jim pomůže v cestě za dalšími zisky. Toho může využít česká koruna, ale jakýkoliv náznak jestřábího tónu bude pro korunu negativní.
  • Fed navýšil celkový objem QE3, USD dál slábne
    Včerejšek byl především o zasedání americké centrální banky, která splnila očekávání a navýšila QE3. Přestože bezprostřední dopad na USD a akciové trhy byl spíše mírný, masivní stimul, kterým bude Fed podpírat finanční trhy v nadcházejících měsících pravděpodobně vytvoří kvalitní podhoubí pro další růst ceny rizikových aktiv (zejména akcií), který by měl být doprovázen pokračujícím oslabováním amerického dolaru.
  • Fed nečekaně zvýšil úrokovou sazbu z 0.5% na 0.75%
    Vliv úrokových sazeb na měny, graf USDCAD.
  • Fed nenadchl a Trump zaúřadoval, index S&P 500 oslabil nejvíce od prosince
    Americký akciový index S&P 500 zaznamenal nejhlubší týdenní ztrátu v letošním roce, konkrétně 3,10 %. Vracejí se medvědi do hry?
  • FED nepotřebuje uvažovat nad snížením úrokových sazeb
    Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow minulý týden řekl, že by FED měl okamžitě snížit úrokové sazby o 50 bazických bodů. Ekonomická data přicházející z největší světové ekonomiky však tento názor nepodpírají a vše nasvědčuje tomu, že by banky měla udržovat svůj stávající kurz. Akciové trhy pokračují v růstu poté, co zaznamenaly nejsilnější kvartál od roku 2009. Riziko globální recese však stále existuje, pokud se nepodaří USA a Číně vyjednat během následujících měsíců obchodní dohodu.
  • Fed po delší době pomohl dolaru, ten dál koriguje své dřívější ztráty
    Dnešek přinese hned několik zajímavých fundamentů z Evropy a z USA, mezi kterými však budou vyčnívat především výsledky z amerického pracovního trhu.
  • Fed poslal trhy nahoru. Obětním beránkem znovu americký dolar
    Další kolo kvantitativního uvolňování v USA představuje výrazný stimul, jehož dopad na finanční trhy může přetrvávat nejen v několika nadcházejících týdnech, ale i měsících.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy