Měnový trh Forex můžeme prohlásit za nejlákavější prostředí pro začínající tradery. Výhoda spočívá hlavně v nízkých nárocích na počáteční kapitál. Na druhou stranu ale patří mezi nejvíce volatilní a zrádné trhy vůbec. Dobře vyzkoušené forex strategie jsou tady naprostý základ úspěchu a ochrana před zbytečnými ztrátami.
Dělat obchody bez rozmyslu je nejlepší cesta ke krachu a na Forexu to platí stonásobně. Právě proto potřebujeme strategii, která nám definuje základní principy našeho obchodování.
V čem strategie spočívá? Zjednodušeně řečeno, určuje minimálně tyto záležitosti:
- Jaký měnový pár s konkrétní strategií obchodujeme
- Kdy vstupujeme do obchodu
- Jaký používáme stop-loss
- Kdy obchod končíme a bereme zisk
S přibývající obchodní zkušeností samozřejmě svoji strategii ještě rozšíříte o další parametry, zejména na straně omezení ztrát a výběru zisku. Pro začátek ale musíte mít vyřešené alespoň tyto 4 základní body.
Kde hledat Forex strategie?
Forex strategie pro inspiraci můžete snadno najít na internetu. Je jich všude překvapivě mnoho a mnohé z nich opravdu vydělávají peníze. Ne ovšem každému. Jak známo, něco mezi 70 - 90 % retailových traderů se drží stabilně v mínusu.
Jak je to možné, když je k mání tolik skvělých strategií? Jednoduše, výsledek vždy záleží hlavně na způsobu a přesnosti její aplikacemi. Vaší strategii musíte dokonale rozumět, důvěřovat ji a dodržovat její pravidla, i když po několikáté za sebou končíte se ztrátou.
Sebelepší převzatou strategii si nejdříve testujte nanečisto. Buďto zpětně na historických grafech za dlouhé období zpět, nebo na demo účtu živě. Jedině takhle si vyzkoušíte, že vám osobně strategie vydělává na vašem timeframu a s vaším nastavením stopu. Potom teprve můžete jít na trh s opravdovými penězi.
Níže uvádíme příklady 2 Forex strategií, které se používají pro hlavní měnové páry. Tzv. major pairs se vyznačují velkou likviditou a hlavně nejnižšími poplatky, proto jsou pro nás nejvýhodnější.
Strategie však berte spíše jako základ pro backtesting a demo obchodování, na němž vyladíte jejich funkčnost.
Breakout forexová strategie pro EUR/USD
Breakout neboli průlom je velice oblíbené téma nejen na Forexu. Princip je velice jednoduchý, obchodů otevřete v této strategii poměrně málo, zato máte šanci chytit velké výdělky i na delších časových obdobích.
Zdroj: Admirals WebTrader, EURUSD 4 hodinový graf (od 10. února 2021 do 12. května 2021). Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.
Základní princip: Měnové páry mají tendenci pohybovat se v různých dlouhých trendech. Tahle strategie je stvořena přesně pro mezičas mezi nimi a situace, kdy cena již delší dobu osciluje kolem nějaké hodnoty.
Kdy vyhlížet příležitost:
Graf pravidelně krátkodobě stoupá a klesá, drží se však určitého rozmezí a vypadá jako vlny, tvořící úrovně supportu a ressistance, případně jde trh do strany bez větších výkyvů. Nás zajímá okamžik, kdy cena prolomí předchozí maximální nebo minimální hodnoty a vyrazí vzhůru či naopak dolů.
Nedělejte si však iluze, často se vrátí zpátky a utřeme nos jako tisíce ostatních obchodníků. Máme však nastavený stop-loss, který ztrátu zarazí na předem nastavené úrovni. V několika případech ale narazíme na velký pohyb trhu. V ideálním případě nastane delší trend, který nám předchozí ztráty bohatě vynahradí.
Vyřešit musíte hlavně výstup z obchodu. Pokud jde o krátkodobý výkyv, tak je nejlepší zisk brzo shrábnout. U již zmíněných trendů je naopak výhodnější držet pozici déle a pracovat s posuvným stopem. Zjistěte, jak se trh v poslední době nejčastěji chová a podle toho upravte své postupy.
London Breakout strategie pro GBP/USD a měnové páry s JPY
Jde vlastně o mutaci předchozí strategie. Její výhoda spočívá v přesném nastavení vstupu i výstupu. I začátečník by ji měl zvládnout dodržovat naprosto bez pochybností.
Tato strategie také patří k nejvíce citovaným. Možná proto, že opravdu funguje a je velmi jednoduchá. Nepotřebujete žádné indikátory a nemusíte trávit příliš času před obrazovkou. Praktikovat ji můžete i během zaměstnání, když se nikdo nedívá. Časová náročnost této strategie čítá několik minut denně, musíte ale sledovat trh v přesně daný čas každé ráno.
Osvědčuje se na vícero měnových párech, většinou tam, kde figuruje japonský jen a dokonce může fungovat i na akciových indexech.
Základní princip spočívá v globálním charakteru Forexu. Aktivita se během 24 hodin samozřejmě přelévá z jedné části planety na druhou. I tradeři musí někdy spát a obchodní nálada bývá dost jiná v Londýně než v Tokiu. Toho právě využívá tato strategie, která začíná v momentě střídání stráží mezi Asií a Evropou.
- Váš obchodní den začíná mezi 8 - 9 našeho času
- Otevřete H1 graf GBP/USD
- Zkontrolujte graf zpětně p do 23 hodin předchozího dne a zjistěte maximální a minimální cenu za toto období
- Před devátou (8 AM londýnského času) nastavte dva čekající příkazy - BUY kousek nad maximum, SELL kousek pod minimum. Nezapomeňte samozřejmě na stopku. Zkušenost ukazuje, že méně jak 25-30 pips dělá někdy problémy.
- Dál se můžete věnovat čemukoliv jinému a čekat, zda vůbec dojde na aktivaci jednoho z čekajících pokynů
- Pokud ano, tak pozici zavíráme nejpozději večer před koncem denního grafu
Samozřejmě opět nastává velký prostor pro práci s výstupem. Tato strategie je navíc náchylná na utažené stopy, takže je opět potřeba, kdy začít posouvat stop-loss a fixovat zisk.
Zdroj: Admirals WebTrader, GBPUSD hodinový graf (od 29. dubna 2021 do 12. května 2021). Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.
Nevýhoda této strategie jsou občasné šňůry kontinuálních ztrát, které můžete inkasovat každý den po dobu celého týdne. Na druhou stranu, to samé se děje také opačně, takže je zde velký prostor pro zkoušení různých pevných i posuvných stopů a dalších parametrů, které dělají rozdíl mezi dlouhodobým ziskem a ztrátou.
Tým Admirals (Admiral Markets)
