Pátek 24. září 2021 23:14
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama
ETX Capital
reklama
ETX Capital

Všestrannosť forexového trhu - hlavné obchodné štýly

Napsal:   Sekce: Trading

Devízové trhy sa podľa mňa dokonale hodia obchodníkom na všetkých úrovniach skúseností hlavne kvôli flexibilite, ktorú si môžete vychutnať pri position sizingu, mnohým príležitostiam ktoré sú k dispozícii na týchto 24-hodinových trhoch a samozrejme ľahkosť, s ktorou si môžeme otvorte obchodný účet a zapojiť sa aj s menším kapitálom.

Mám pocit, že FX ​​trhy sú svojou povahou oveľa jednoduchšie v porovnaní s futures trhmi, pretože je možné sa obávať menej a požiadavky na maržu sú oveľa menej náročné ako na trhoch s americkými akciami, kde to môže byť obrovská výzva vedieť zarobiť slušné množstvo peňazí pri skromnejšej výške počiatočného kapitálu. Pákový efekt na Forexe je veľmi atraktívny, a preto je dokonalým a praktickým východiskovým bodom pre všetkých.

Poďme sa teda pobaviť o rôznych štýloch obchodovania, ktoré môžeme použiť na obchodovanie na týchto menových trhoch. Forex sa dobre hodí pre všetky tri dostupné štýly obchodovania: intradenné, swingové a pozičné obchodovanie.



1. Obchodný štýl – pozičný trading (aka proaktívne investovanie)

Názov je prevzatý z aktu brania pozície v trhu. Niektorí tiež poznajú tento štýl ako Buy and Hold, čo znamená, že akonáhle sa pozícia na trhu otvorí, potom sa dlho drží a to aj napriek vzostupom a pádom, čo dáva pozícii čas na vytvorenie zisku z dlhodobého hľadiska. Obchody tohto druhu by sa s väčšou pravdepodobnosťou nachádzali na mesačných, týždenných a denných grafoch (to sú často príležitosti, ktoré opisujem v nedeľných analýzach).

Nevýhodou tohto typu obchodovania je hlavne skutočnosť, že pozičné obchody sa príliš často neprezentujú a na ich spustenie sa čaká veľa času. Kapitál je tiež viazaný na značnú dobu, avšak vzhľadom na pákový efekt FX je to primeraná suma. Posledným problémom, ktorý by som povedal, je, že tieto obchody vyžadujú väčšie riziko v pipoch ale profit je v porovnaní s rizikom vyšší. Pre skutočný štýl obchodovania s malou aktivitou a potenciálne veľkými profitmi z času na čas ponúka pozičné obchodovanie. Ponúka množstvo výhod pre veľmi trpezlivého obchodníka. Toto je ideálny prostriedok na správu vášho dlhodobého majetku.

2. Obchodný štýl – swing trading

Swingové obchodovanie by som klasifikoval ako skôr obchodný štýl používaný na krátkodobý príjem, ale s pekným prístupom a nenáročnou údržbou. Ideálny pre tých, ktorí sú stále v pracovnom pomere na plný úväzok. Swing trading je tiež prístupom na trhoch typu „nastav a zabudni (vstup, stoploss a takeprofit)“. V závislosti od počtu obchodovaných párov a použitých grafov by sme mohli očakávať možno 3 až 5 slušných príležitostí týždenne. Grafy od 4H a vyššie fungujú dobre s týmto štýlom obchodovania a existuje veľká výhoda, že analýzu a plánovanie je možné vykonať v čase, ktorý obchodníkovi vyhovuje.

Osobne si rád nechám 15 - 20 minút denne na to aby som urobil analýzu a každý deň nastavil svoje objednávky, čo mi dáva dostatok času na to, aby som so svojím časom mohol robiť aj iné veci. Tento štýl opäť ponúka obchodníkom nenáročnú údržbu a ponúka navyše možnosť ovládať emócie vďaka svojej dynamike „nastav a zabudni“. Čím menej času obchodník strávi pozeraním na obrazovku, tým viac lepšie pretože je väčšia pravdepodobnosť, že obchod pôjde podľa vopred nastaveného plánu.

Aké sú potom nevýhody? Nič čo by skutočne vyniklo. Tento štýl nás drží dosť blízko ku každodennému dianiu na forexe, ale tiež dostatočne ďaleko na to aby sme tiež nezasahovali do obchodov. Myslím si, že toto je ten najlepší obchodný štýl pre novších aj skúsenejších obchodníkov a stále je to veľká súčasť môjho obchodného plánu.



3. Obchodný štýl – intraday trading

Zďaleka sa to považuje za najviac vzrušujúci a adrenalínový spôsob obchodovania (ako aj skalping), ale to sa nemusí nevyhnutne rovnať tomu, že je to dobrá vec. Nepopieram, že zdatný intradenný obchodník môže dosahovať výnimočné zisky, hlavne kvôli obrovskému množstvu príležitostí, ktoré sa im denne ponúkajú (najmä pri divokých pohyboch). To však môže mať tiež svoju cenu pre tých, ktorým chýba trpezlivosť, disciplína a plán.

Denné obchodovanie vás môže dostať z trhu so stratami skôr než si to dokáže všimnúť. Musíte počítať so spreadom pri každom vstupe a v rýchlejších časových rámcoch pravdepodobne uvidíte viac šumu a falošných signálov najmä vzhľadom na obrovskú úlohu, ktorú algoritmy zohrávajú v modernej obchodnej scéne.

Ako som už povedal, trpezlivosť a disciplína sú tie najdôležitejšie. Na druhej strane, ak sa pokúsite takýmto štýlom obchodovať s volatilnejšími pármi ako GBPNZD, môže vás to roztrhať na kúsky. Ak nachádzate úrovne aj na 5-minútových grafoch, môže byť veľmi ľahké sa preobchodovať (overtrading) ak nie ste opatrní. Áno, bolo by pekné trvale zarábať priemerne okolo 30 pipov denne, ale môže byť jednoduchšie ísť po väčšom pohybe a viac zachytiť na swing obchode. Výber je skutočne na vás.

Vždy by som povzbudil kohokoľvek aby začal so swingovým obchodovaním aby sa naučil emočne neviazať sa na obchody. Až potom ako sa človek stane konzistentným v tomto štýle môže prejsť k ostatným. Dúfam, že vám to pomohlo.

Zdroj: fxstreet.com, pexels

Preklad: René Remšík

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Volby USA 2020 - Trumpova vs. Bidenova politika a jejich možné dopady na trhy
    Do prezidentských voleb v USA zbývá již jen několik málo týdnů a předvolební politické debaty tak, jak je známe z dřívějška, jsou prozatím tytam. Všem pro tuto chvíli zatím nezbývá, než pokusit číst takzvaně mezi řádky a udělat si vlastní obraz o tom, co to v případě zvolení jednoho, či druhého kandidáta může nejen pro lidi, ale i pro samotné trhy znamenat.
  • Volební pat by mohl vyvolat výprodeje
    Historie se opakuje. Donald Trump šel do amerických prezidentských voleb jako outsider, ale navzdory průzkumům poráží svého soupeře v důležitých státech potřebných pro vstupenku do Bílého domu. Trump má téměř jisté hlasy volitelů z Floridy, Ohia a Severní Karolíny, kde byl mírným favoritem Joe Biden. Americká hádanka se tak po volebním dni pořádně zamotává a zvyšuje se možnost, že nového prezidenta nebudeme znát ani v následujících dnech.
  • Vplyv regulátora ESMA na finančné trhy
    S nariadeniami ESMA sa stretol už asi každý trader, pre obchodníkov na forexe bola najvýraznejším zásahom smernica MiFID II ale hlavný európsky regulátor má toho na práci oveľa viac. Pozrime sa v skratke na smernice a regulácie ESMA naprieč celým finančným systémom.
  • V pondělí cena žlutého kovu stoupala, podporovaná měsíčním PP na 1 475,51
    Vzhledem k tomu, že směnný kurz XAU/USD je podporován 55, 100 a 200 hodinovým klouzavým průměrem, je pravděpodobné, že v krátkodobém horizontu by na trhu mohli převládnout býci.
  • VPS a AOS – (a nejen AOS)
    Obvykle si každý obchodník, toužící po zjednodušení obchodování myslí, že stačí, když si pořídí nějaký Automatický Obchodní Systém (AOS) a má vyhráno. Při troše štěstí skutečně vyhráno může mít, ale většinou málo kdo ví, že potřebuje nezbytně nutně ještě jednu důležitou technickou pomůcku a tou je VPS (virtual private server) nebo také Remote Desktop (vzdálená plocha).
  • V stredu uvidíme rast sadzieb
    V stredu bude na programe zasadnutie FOMC, na ktorom s istotou uvidíme rast sadzieb. Avšak tento rast je trhom očakávaný a prím zohrajú nové projekcie FOMC a slovník smerom k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb. Obávam sa však, že prekvapenie neuvidíme.
  • Vše, co byste měli vědět o současné situaci na trhu s ropou
    Cena ropy se v uplynulých týdnech propadla na historická minima od roku 2002. Může za to výrazný nárůst nabízeného množství ropy na trhu kvůli šíření koronaviru, který vyeskalovala rozpoutáním cenové války Saudská Arábie. Jak k ní došlo a jaké mohou být její dlouhodobé dopady? O tom se dočtete v tomto krátkém shrnutí.
  • Vše, co musíte před nákupem zlata a BTC vědět o ruské vakcíně na COVID-19
    V úterý se v Ruské federaci registrovala první vakcína, která má fungovat proti koronaviru. Zlato se v reakci na to propadlo o 5 % na 1900 USD za unci. Bitcoin pohyb kopíroval s propadem na 11 200 USD. Je čas nakupovat, nebo je vakcína pro nenadálého býka zásadním ohrožením?
  • Vše, co potřebujete vědět o Odrazu mrtvé kočky
    Odraz mrtvé kočky, který je znám v anglofonních státech pod termínem „Dead Cat Bounce“, je šablona indikující pokračování klesajícího trendu. Jde o poslední nádech před tím, než aktivum pokračuje v cestě na jih. Nikdy nebyla důležitější než nyní, kdy se ve světě oficiálně vyhlašují recese a zřejmě nás čeká další krize. V tomto článku si rozebereme, jak Odraz mrtvé kočky funguje a jak ho poznat.
  • Všechno padá!
    Tento týden se finanční trhy, především ty americké, začaly chovat nezvykle. Hodnota akcií, dluhopisů i zlata klesá, a to ve stejný okamžik. Tento synchronní medvědí pohyb přichází velice málo často. Rizikové akcie se totiž po většinu času pohybují opačným směrem než bezrizikové vládní dluhopisy a zlato. Pokud nedržíte hotovost, není se příliš kam schovat.
  • „Všetkého-schopný“ DAX
    V tomto článku na konkrétnom príklade sa zameriam na skutočne nebezpečný inštrument – DAX. V dnešných dopoludňajších hodinách, DAX stúpol o 102 bodov (1 020 tick value). Na DAX-e nič výnimočné. Pokiaľ, ale zoberieme do úvahy skutočnosť, že „nešlo o žiadnu ťažiskovú“ hodinu (10:34 – 10:36 hod.) a nebola v tom čase vyhlasovaná žiadna fundamentálna správa, tak pohyb bol pomerne výrazný.
  • Všetky oči na Britskej libre!
    Za posledné mesiace sa libra predviedla na všetkých librových pároch a veľa obchodníkom musela narobiť na účte škody. Na niektorých librových pároch poklesla aj o vyše 1000 pipov, no za posledné dni sa stalo niečo, čo by mohlo sklamaných býkov zaujímať. Poďme sa pozrieť na to čo sa deje.
  • Všímavosť nefunguje, teda aspoň pre väčšinu obchodníkov nie - tu je dôvod
    Najprv mi dovoľte vysvetliť svoje schopnosti. Cvičím prax všímavosti 40 rokov súbežne s tým, že som maklérom / obchodníkom na agresívnych trhoch. Neriadil som sa normou ísť na kurz alebo čítať knihu o svojpomoci ale riadil som sa vnútorným inštinktom a potom som si slúbil zmeniť sa.
  • V tradingu volíme AOS
    Všiml jsem si, že poslední dobou mnoho lidí (možná bych měl napsat traderů) volí v tradingu směr AOS, je to ale správná cesta?
  • Výber aktuálnych obchodných príležitosti na FOREX trhu
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Teraz je z môjho pohľadu najzaujímavejší EUR/JPY, GBP/AUD a CAD/CHF na ktoré sa pozrieme sa nielen z daily ale aj weekly timeframe. Jednoduché príležitosti, kde sa dá pripojiť na rozbehnutý trend.
  • Výběr z nedělní přípavy: GBP/USD, USD/CAD a EUR/NZD
    Dnes se v blogu technické analýzy podíváme na měnový pár GBP/USD. Asi jako jediný zarputile drží trend bez nějaké významné korekce. Na měnových párech USD/CAD a EUR/NZD se pravděpodobně formuje korekce týdenních trendů. Price Action na denním grafu vypadá slibně pro býky.
  • Výběr z nedělní přípravy: AUD/NZD, EUR/AUD a CAD/JPY
    V dnešním forexovém blogu technické analýzy se budu věnovat křížovým párům. Cena AUD/NZD se na denním grafu nachází v korekci trendu. Nachází se zde silná konfluence. Na EUR/AUD obchodníci nechtějí prodávat a může se zde naskytnout buy obchodní příležitost. Cena na CAD/JPY se nachází v medvědí MACD divergenci. Je podpořena silnou Price Action.
  • Výběr z nedělní přípravy: AUD/USD, AUD/NZD a NZD/CHF
    V dnešním blogu technické analýzy opět přiblížím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech. Počínaje volatilním breakoutem supportu na AUD/USD až po silné konfluence na křížových měnových párech.
  • Výběr z nedělní přípravy: AUD/USD, USD/JPY a EUR/GBP
    V dnešním blogu technické analýzy se budu věnovat měnovým párům AUD/USD, USD/JPY a EUR/GBP. AUD/USD jede v trendu, ale je potřeba zvýšené opatrnosti vzhledem k úrovni na, které se nachází. USD/JPY konsoliduje a nejlepší obchodní příležitost nabízí pravděpodobně EUR/GBP.
  • Výběr z nedělní přípravy: AUD/USD, USD/JPY a NZD/CHF
    V dnešním blogu technické analýzy se budu věnovat hlavním měnovým párům AUD/USD, USD/JPY a křížovému páru NZD/CHF. Na dolarových párech cena rotuje kolem důležité S/R úrovně a trendoví obchodníci čekají na rozhodující vývoj ceny. Proti tomu měnový pár NZD/CHF už má svůj směr pravděpodobně nastavený a očekává se pouze zakreslení obchodního signálu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank