Psychologie kulatých čísel na forexu – 1. část

Psychologie kulatých čísel je zajímavé a poněkud rozsáhlejší téma, takže dnes zveřejňujeme první část článku a příště jej dokončíme.

Než se však pustíme do povídání o zajímavém psychologickém jevu, se kterým se při tradingu denně setkáváme, můžete si zkusit malý test, který vám nezabere ani pár sekund. Sledujete trh a cena je 1.2643. Očekáváte nějakou významnou změnu v chování trhu? A teď je cena 1.2700. Jak myslíte, že bude reagovat cena, nebo spíše tradeři, nyní? A co se stane na ceně 1.3000?

Klam a mam

Lidská mysl se i ve 21. století nechává ráda klamat a mámit. Jednou z oblastí, kde to skvěle funguje, je psychologie čísel.

Zde je úryvek z článku pro novozélandské obchodníky na téma jak si dávat pozor na správné stanovení ceny:

Všimli jste si, jak se ceny na benzinkách na nějakou dobu zastavily na $1.999 za litr, tedy pouze 0.1 centu od hranice $2.000? To znamená, že když si koupíte 100 litrů, stojí vás to pouze o 10 centů méně, než při ceně $2.000 za litr.

Pouhých 10 centů! Tak proč se zatěžovat udáváním ceny na tři desetinná místa? Důvodem je?

Psychologie

Studie ukázaly, že zákazníci vnímají ceny jako nižší, když končí na lichá čísla jako 95 nebo 99 centů. Jedno z možných vysvětlení je to, že jsme se naučili spojovat “99 centů? s cenami ve výprodejích. Dalším důvodem je, že na první pohled cena, která končí na nějaké drobné, vyvolává dojem, že si prodejce dal maximální práci, aby produkt nabízel za tu nejnižší možnou cenu. Je také teorie o tom, že větší váhu přikládáme číslicím vlevo, protože oči čtou cenu odleva. “Víme?, že číslice vlevo jsou “ty důležité?, a tak ve své ukvapenosti nepřikládáme číslicím vpravo takovou váhu. Tak vznikne efekt, kdy si psychologicky zaokrouhlujeme ceny dolů.

Některé firmy, aby se odlišily od "svých zoufalých chudých příbuzných", naopak v cenách záměrně uvádějí na konci dvě nuly "00".

Když totiž dojde na cenu, naše vnímání nám realitu zprostředkovává velmi zkresleně.

Cena vytváří očekávání

Stejně jako v medicíně funguje placebo efekt, existuje podobný jev i u cen. Zákaznice, kupující si krém proti vráskám, věří, že krém v ceně $99 bude fungovat mnohem lépe, než krém v ceně $18 zakoupený v zadní uličce supermarketu, i když k tomu není žádný vědecky opodstatněný důvod.

Tolik tedy jen krátce z velmi zajímavého a mnohem delšího článku a honem zpátky k tradingu. Zopakujme si to ještě jednou: CENA VYTVÁŘÍ OČEKÁVÁNÍ. A "očekávání" si trader překládá do své řeči jako "S/R úrovně". Více o tom za chviličku.

Jak můžeme psychologii čísel uplatnit v tradingu?

Víme dobře, jak je důležité sledovat tzv. úrovně podpory a odporu (jak říkáme my tradeři – supportu a rezistence, dále S/R úrovně). Je mnoho způsobů, jak S/R úrovně vyhledávat, ale jen málokteré jsou tak přesvědčivě funkční jako "celočíselné psychologické úrovně".

Pokud již nějakou dobou sledujete grafy, jistě jste si všimli zvláštního chování, které mají ceny tendenci vykazovat, když se blíží "kulaté" neboli celé číslo (jako třeba 0.9900 nebo 0.9800 u AUD/USD). Níže je obrázek grafu AUD/USD, který se snažil dostat přes úroveň "parity".

Jak jistě víte, parita AUD/USD je cena 1.0000, jeden australský dolar stojí přesně jeden americký dolar. U této úrovně směnného kurzu se začínají dít zvláštní věci.

Jako lidské bytosti máme sklon přikládat větší váhu jednoduchosti a naše vlastní psychologie hraje velkou roli v podivném chování ceny, které se může odehrávat u těchto "psychologických úrovní".

Projděme si jednoduchý příklad ze života

Když se vás někdo zeptá, kolik jste dali za svůj počítač, asi odpovíte tak, že cenu zaokrouhlíte na nejbližší stokorunu – "asi tak 15.500" – nebo dokonce na tisícikorunu – "necelých 16 tisíc". Můžete samozřejmě říct přesnou částku jako "15.459 korun", ale ona není až tak důležitá. Pokud se někdo ptá na cenu počítače, určitě ho nezajímají nějaké drobné a neočekává tak přesnou odpověď. Chce si jen udělat hrubou představu o tom, kolik jste asi zaplatili.

Kvůli jednoduchosti prostě lidé po většinu času automaticky všechna čísla zaokrouhlují na nejbližší celá čísla.

V tradingu se děje totéž.

Takže například tradeři, kteří chtějí prodat AUD/USD, si umístí stop-loss nad cenu 1.0000, protože spoléhají, že se tam cena tak často nedostane.

Co jsou tedy kulatá čísla?

V tradingu mluvíme o "kulatých číslech" i tehdy, když má cena na konci alespoň dvě nuly, jako třeba 1.2700 u EUR/USD nebo 1.5900 u GBP/USD. Následující obrázek ukazuje úrovně cen se dvěma nulami na grafu EUR/USD.

Někteří tradeři jsou dokonce ještě o krok dále v tom, že sledují i ceny uprostřed mezi kulatými čísly, tedy "padesátky". Tyto úrovně, jako 1.2750 u EUR/USD, často vstupují do hry stejně jako "kulatá čísla" se dvěma nulami.

Jediný pohled na graf ukazuje, že na těchto úrovních často dochází ke kongesci a cena se zde pohybuje nahoru a dolů. Graf níže ukazuje EUR/USD s vyznačenými úrovněmi se dvěma nulami černě a s padesátkami růžově.

Všimněte si, že mnoho cenových swingů se na výše uvedeném grafu odehrává právě kolem těchto úrovní. To je důvod, proč bychom měli tyto S/R úrovně při obchodování bedlivě sledovat.

Podívejme se nyní na stejný graf s vyznačením některých těchto swingů:

Tady tedy vidíte důvod, proč tyto ceny fungují tak dobře jako S/R úrovně – tradeři je sledují a přikládají jim značnou důležitost. Ne každá z těchto cen vždy zafunguje jako S/R úroveň, ale děje se tak dostatečně často na to, aby si to zasloužilo naši pozornost.

Ve druhé části článku budeme v tomto tématu pokračovat, do té doby vám přejeme hodně úspěchů v tradingu!

Pavel Kaiser
Tým FXstreet.cz

Související články

Psychologie kulatých čísel na forexu – 2. část
V minulém dílu článku jsme si ukázali, jak jsou kulatá čísla důležitá a jak je chování ceny v grafech velmi často dobře respektuje. Dnes si ukážeme další příklad grafu a téma kulatých čísel dokončíme.

Čtěte více

• Pozitivní skluz: Pravá férová tržní realizace obchodů
  Už licence pro poskytování našich služeb v rámci celé Evropské unie, kterou disponujeme, říká, že veškeré obchodní pokyny našich klientů musíme přeposlat k realizaci dále poskytovatelům likvidity. Respektive nemáme povolení k tzv. obchodování na vlastní účet, a tedy nemůžeme u žádné klientské transakce vystupovat jako protistrana.
• Právě vychází nová kniha o tradingu!
  Společnost FXstreet.cz právě vydává v českém překladu další světový bestseller z oblasti obchodování na finančních trzích - jednu z nejprodávanějších knih od Kathy Lien. Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Inside Bar
  Dnešní článek připravil dlouholetý čtenář portálu FXstreet.cz a velmi zkušený trader Jan, který je mezi komunitou obchodníků znám díky svým pravidelným blogům a analýzám, které již několik let aktivně připravuje. Oslovili jsme tedy tradera Jana a požádali ho, aby připravil vzdělávací článek s popisem jeho přístupu k tradingu. Věříme, že se vám článek bude líbit a pomůže mnoha našim čtenářům.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (1. díl)
  Pin Bar nemusím dlouze představovat. Pokud se věnujete Price Action tradingu, jistě jste se s ním setkali, byť třeba jen okrajově. Je to jednoduchá svíčková formace. Určitě víte, že s tímto patternem přišel odborník na technickou analýzu Martin Pring a pojmenoval ho Pinocchio Bar. Viděl analogii s pohádkovou postavou Pinokiem, kterému se prodloužil nos vždy, když zalhal.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (2. díl)
  V minulém článku zaměřeném na pattern Pin Bar jsme si přiblížili základní charakterové rysy této populární svíčkové formace. Už víme, v jaké situaci se tvoří kvalitní Pin Bar a také něco o jeho vnitřní struktuře. Dnes se zaměříme na to, kde Pin Bar hledat a jaké základní podmínky před vstupem do obchodu by měly být splněny.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (3. díl)
  V minulém článku jsme si vysvětlili pokročilejší techniku obchodování Pin Baru. Pomocí technické analýzy jsme určili sentiment trhu, vhodné místo ke vstupu do obchodu a Pin Bar se stal pomyslnou třešničkou na dortu. Pin Bar je s obchodníky velice dlouho a existují i další strategie, ve kterých se sice tato svíčka objevuje, ale nemusí zde být například dodrženo pravidlo falešného breakoutu S/R úrovně a už vůbec nemusí jít o reverzní pattern v pravém slova smyslu. Dnes se odchýlíme od klasiky a právě takové patterny (formace) si ukážeme.
• Prosinec 2023 s VIP zónou: Závěr roku přinesl slušné zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Představujeme vám Interbank VIP indikátor!
  Vážení obchodníci a čtenáři portálu FXstreet.cz, největšího portálu o forexu v České republice a na Slovensku, je nám velkou ctí vám představit náš zcela nový a nadčasový Interbank VIP indikátor, který definitivně posune váš trading na novou úroveň a který vám přímo ve vaší obchodní platformě MetaTrader ukáže obchodní příležitosti, jaké jste až do teď bez tohoto indikátoru neměli šanci vidět.
• Příběh tradera: Z 1 000 USD na 14 000 USD za necelý rok
  Na serveru FXstreet.cz rádi prezentujeme cesty traderů, kteří se i přes určité počáteční překážky stali konzistentně profitabilními tradery. Jedním z nich je i pan Václav M., který dosahuje opravdu obdivuhodných výsledků. V tomto rozhovoru se mimo jiné dozvíte, jaké začátky Václava provázely v budování jeho tradingové kariéry. A jak už to ve světe tradingu bývá, nebylo to rozhodně jednoduché. Václav se však, jak sám říká, nerad vzdává, což mu společně s jeho pílí pomohlo dostat se tam, kde se nachází nyní. Zajímá vás jeho příběh, výsledky a také to, co by poradil ostatním obchodníkům? Tak pokračujte ve čtení.
• Příklad breakout systému
  Co vlastně znamená breakout systém? Anglické slovo breakout znamená prolomení, proražení nebo útěk. Zřejmě už tušíte, o co zde půjde. Jednoduše řečeno to znamená, že když cena prorazí určitou cenovou hladinu, tak předpokládáme další více či méně výrazný pohyb ve směru proražení. Jak výrazný a rychlý ten daný pohyb bude, se dá odhadnout z aktuálního dění na trhu.
• Psychologie kulatých čísel na forexu – 2. část
  V minulém dílu článku jsme si ukázali, jak jsou kulatá čísla důležitá a jak je chování ceny v grafech velmi často dobře respektuje. Dnes si ukážeme další příklad grafu a téma kulatých čísel dokončíme.
• Purple Strike Indikátor
  Představujeme vám jedinečný indikátor, který jsme pro vás dlouhé měsíce pečlivě vytvářeli. Velmi dlouhou dobu jsme kalkulovali nad ideálním matematickým vzorcem, který by dokázal perfektně a včas zachytit začátek a také konec trendů, bez rušivých vlivů. Tedy bez krátkodobých korekcí, které často trend na chvíli přerušují.
• Retail vs. Velcí hoši na FOREXu, korelace trochu jinak I.
  Myslím že je na čase se na forex podívat z trochu jiného úhlu. Všichni hledáme ten nejjednodušší způsob, jak v poměrně krátkém čase vydělat hromadu peněz. Ládujeme do obchodních platforem různě AOS nebo alespoň zaručené indikátory.
• Retail vs. Velcí hráči na FOREXu, korelace trochu jinak II.
  Pokračování úspěšného článku o stylech obchodování velkých hráčů na Forexu. Podíváme se na FX opět z jiného úhlu pohledu, než jsme všichni zvyklí.
• Říjen 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc říjen skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
• Říjen 2023 s VIP zónou: Podzim na vlně atraktivních zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Srpen 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc srpen skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
• Srpen 2023 s VIP zónou: Konec léta ve znamení rostoucích zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• SSI: Index spekulativního sentimentu (1/2)
  SSI: Index spekulativního sentimentu aneb otevřené pozice na Forexu.
• SSI: Index spekulativního sentimentu (2/2)
  V dnešním článku se budeme věnovat konkrétním příkladům a představíme se, jak lze SSI využívat v praxi.