I když jsem beznadějný příznivec TA a složitých moderních technologií prognózování pravděpodobnosti, stejně jako mnoho ostatních obchodníků jsem přesvědčen, že psychologie musí být v prioritách tradera hodně vysoko. Na tuto problematiku jsou na internetu tuny materiálů různé kvality, ale tentokrát jsem narazil na par knih, které jsou opravdu výjimečné . Autoři ( Curthis Faith , Edwin Lefevre ) velice jednoduchým a dostupným jazykem vysvětlují poměrně složité věci. Připravil jsem krátký výňatek na téma : "Jak rychle ztratit depozit na forexu". Jazyk textu je mnohdy primitivně-zarážející, u některých může vyvolávat nenávist, znepokojení a rychlý reflex skončit číst takto "primitivní nesmysly", ale časem podstata myšlenek se jeví jako realistická, skeptická a ochlazující. Myslím si, že pro nováčky, ale i pro mnoho jedinců, kteří sami sobě považují za pokročilé ( když ve skutečnosti pokročilost tam ani jednou nenoclehovala ) je to výborný materiál. Navíc rychle a dobře se to čte :)
P.S. Omlouvám se př. za češtinu
..Tedy všimli jsme si, že mnoho obchodníků chce obchodovat podle svých vlastních pravidel a vynálezů, nějakých ekonomických zákonů. Dělají to místo toho, aby vnímali trh Forex takovým, jaký opravdu je. Nechtějí uznávat objektivní věci, žijí a pracují ve svých vlastních fantaziích. Jejich svět je nestabilní, a je vystaven trvalému nebezpečí. V takových podmínkách nemůžeme mluvit o jistém a pevném obchodování.
Jaký je výsledek takového obchodování?
Obchodník, který ignoruje objektivní realitu burzy je na tenkém ledě.
- V jeho světě existují určité zákony a předpisy, které určují chování traderů na trhu, určují jeho aktivity a reakce.
- Navíc, tento úhel pohledu na trh Forex, kde obchodník ví předem, co musí , a co nemusí dělat měnový kurz, vede ke katastrofálním důsledkům.
Ze svého tržního modelu takový trader určuje stop-loss a take-profit , určuje velikost pozic, volí signály pro otevření pozic a vybírání zisku.
Defekt logiky tradera
Z hlediska logiky, máme-li špatný předpoklad, i když systém rozhodování je dobrý, výsledek bude vždy negativní.
Na Forexu tento jev funguje stejným způsobem: když se pletete ohledně toho co se skutečně děje na trhu, pak jakékoliv vaše správné aktivity povedou ke ztrátám.
Došli jsme k závěru, že je lepší pracovat s trhem, který nelze vysvětlit, než s trhem, který tančí na melodii analytiků a obchodníků.
První varianta - skutečnost, druhá - jen iluze, plod fantazie a statistických manipulací.
Sny o Forexu
Často jsme svědky toho, jak prakticky každý velký skok či gap kótací na forexu, každý výrazný pohyb a dokonce i dlouhodobý klid na trhu vždycky najdou důstojné vysvětlení ze strany odborníků a analytiků.
Mě překvapuje to neochvějné přesvědčení a důvěra, se kterou tito lidé píšou o tom, proč se trh Forex pohybuje tak, a ne jinak.
- Vždy budou existovat silné důkazy a argumenty.
Například, trh začal prudkým pohybem - a pak bude řečeno, že to je kvůli důležitým zprávám, nebo kvůli tomu, že nějaká banka ve Švýcarsku o něčem rozhodla.
- Vy také věříte těmto argumentům, které se vždy najdou zpětně?
- Toto schéma je jednoduché: stalo se něco, co jde nad rámec obvyklých modelů, a pak všichni intenzivně hledají to, co k těmto pohybům vedlo.
Je zajímavé proč byste to měli vědět?
V čem je výhoda, když se dozvíte, proč se trh pohnul právě tímto směrem?
Kdybyste, vážení analytici a prognostici, nám to sdělily před samotným pohybem stejně jistě jako po něm, pak by to bylo ok. "Prognózovat" zpětně umí každý.
Opět platí, že nikdo přesně neví, co se děje v "černé skříňce" na trhu. Vidíme výsledky, někdo tvrdí, že ty výsledky viděl předem, ale nikdo nezná přesný absolutní vzoreček.
Řekněme si to jasně
Na Forexu nemůžeme vědět jak a kam se bude pohybovat kurz. Můžeme jenom předpokládat a vypočítávat statistické pravděpodobnosti pohybu kurzů.
- Z toho vyplývá, že nemáme dávat nějaké definitivní naděje na určitý jev, událost nebo zprávu.
- Vnímáme to, co se děje na burze pouze jako možný scénář.
Otevíráme pozice s pochopením, že 90% obchodníků trvalé ztrácí, ale věříme, že zrovna my budeme mít štěstí. Naděje nejsou , je pravděpodobnost. To jsou různé věci.
Ztráty a zisky na Forexu
Když si uvědomíte, že vaše šance na úspěch jsou malé, nemusíte budovat žádné iluze o řízeném trhu.
- Právě naopak - víte, jak těžké je obchodování na burze.
- Věříte v úspěch, ale ne proto, že jste - to nejlepší na trhu, nebo máte skvělý systém, ale protože obchodujete s psychologickou převahou.
- Jste si vědomi rizika, chápete pravděpodobnosti a možnosti vašeho systému.
Proč je důležité přijímat ztráty
- Pokud začnete obchodovat, a nejste připraveni na ztráty, co se s vámi stane po první ztrátě?
- A po sérii ztrátových obchodů?
První: ztráty nejsou pro mě
- Přišli jste vyhrát, a proto nejsou připraveni na ztráty.
- Nepřipouštíte vůbec, že obchodování může jít jiným, než-li vámi určeným směrem
- Výsledek ? Ztráta depozitu po 3-4 obchodech.
Druhá: existuje riziko, ale já se nebojím
Druhá varianta - si uvědomit, že riziko ztráty existuje. Ale nepovažujete ho za seriózní.
- Z tohoto důvodu je poměr zisk/ztráta u Vás nižší, než jako 2-1.
- Další chybou může být, že obchodník není ochoten uzavřít nejméně 30 permanentních obchodů ( pozn.* - pravidlo 30 obchodů - věc, na kterou se autoři často odvolávají, 30 obchodů je číslo, které můžete různě analyzovat a pevně hodnotit úspěšnost, optimalizovat systém atd. )
- Ne, určitě bych je chtěl uzavřít, ale depozitum nestačí.
- Je populární i jiný scénář: nemá dost discipliny, aby uskutečnil oných 30 obchodů stejného typu
Třetí: Co dělat, když příchazejí ztráty?
- Slušně dokáže řídit depozitum. Je informován o možném nebezpečí, ví co s tim má dělat, jak se tomu zabránit, ale v klíčový okamžik nic nedělá.
- Panika, strach a nejistota vyhazují nováčky z trhu.
- Co se stane, když začnete obchodovat s dobrým systémem, který provede 20 obchodů, a všichni budou ztrátové ?
- Nechci brát v úvahu teď těch, kteří nevědí o rizicích.
- Je mi jedno, co si myslí o trhu ti, kteří nechtěli bilancovat pozice dle rizik a nejsou připraveni obchodovat podle systému
- Teď mluvím o těch, kteří jsou dobří studenti, kteří vědí o vztahu mezi ziskem a ztrátou, kteří zodpovědně uskutečňují podle svého systému jeden za druhým podobné a podobné obchody
Tak v čem je problém?
Takový člověk není zralý pro obchodování a ať zkusí něco jiného
- Lidé jsou zvykli ignorovat to nejhorší, stejně jako v našem příkladě obchodník prostě nechce přemýšlet o tom, že může ztratit.
- Žije ve světě, v němž se na Forexu neztrácí.
Paradoxální záškodnictví
- Samozřejmě, že ne. Všichni obchodníci chtějí peníze, prachy, "par káček navíc k základnímu povolání", dívají se na obchody jako na potenciální příjmy.
- Ale kde jsou peníze? Kde je výsledek tohoto myšlení? Z nějakého důvodu není.
Když obchodník je přípraven na ztráty
- Chápe, že reálně nemá velké šance
- Je kriticky vůči svým znalostem, dobře ví, že pro dosažení trvalé ziskovosti se musí neustále vzdělávat
- Je zaměřen na riziko, ví, že riziko má mnohem víc společného s realitou, než cokoliv jiného, hledá především možností jako ho snížit
- Jeho obchodní plány jsou výsledkem pragmatické analýzy. Tam nejsou žádné fantastické myšlenky a pohádky o fantastickém zisku. Naopak, vnímá zisky jako odměnu za svoji tvrdou práci a je vděčen jakémukoliv zisku, bez ohledu na jeho velikost..
Proč je lepší myslet na ztrátu, než na zisk
- Můžete to brát jako zábavu, a nemyslet na to, že les má komáry, klíšťata a hady, které mohou představovat nebezpečí pro vaše děti.
- Anebo chápete serióznost (klíčové slovo) místnosti, a proto budete dávat větší pozor
Priorita psychologie
- Je-li "fyzická" část (obchodní systém , plány ) v pořádku , co ale s tou psychologii? Co se stane, když těch 20 ztrátových obchodů přece dostane?
Začíná panika
- Trader urychleně měni svůj systém, optimalizuje ho.
- Experimentuje s hodnotou stop-loss a take-profit.
- V neposlední řadě mění velikost a počet obchodů
- Někdo dokonce pozastaví obchodování na nějakou dobu a bude čekat na zázrak ( "tak chlape prostě si dej pauzu. Podívej se kde máš chyby, a pak se k tomu znovu vrat, si dej pivčo, zeptej se zkušených atd." ) - to je to úplně nejhorší co můžete udělat
- Proč, když všechno bylo v pořádku, jste ho neopravovali, a když začaly problémy, tak okamžitě měníte svůj herní plán?
Čím dál - tím hůř
- Samozřejmě, za účelem dosažení zisku (odpověď většiny). Ale to není pravda.
- Dobrý systém - to je základ, bašta obrany, kterou má obchodník.
Kde je tvůj opěrný bod?
- Dále zkontrolovali jste jí na historických datech, otestovali v reálném čase.
- To vám dává jistotu, že systém funguje.
Jak to vím?
- Jaká je pravděpodobnost, že uhádnete stranu, na kterou padne?
- Nikdo neví. To je ta pravděpodobnost - bude spadne panna nebo orel, ale s jakou frekvenci nikdo neví.
- Je důležité, že to padne bu´d orel nebo panna. Nic jiného.
Chápete myšlenku?
- Japonské svíčky fungují na tomto principu, klouzavé průměry, Elliotové vlny - prakticky všechny indikátory, systémy a strategie jsou založeny na statistice.
- Nemají za cíl jediný obchod, jejich cíl - perspektiva.
Onou pravděpodobnost zisku zajišťuje právě váš obchodní systém. Můžete opakovat stejnou operaci několikrát (to je důvod, proč potřebujete mnoho podobných obchodů ) a pravděpodobnost v dlouhodobém horizontu dělá vše za vás. Nebo jste přišli udělat par obchodů a urvat magický zisk? Nebo je pro vás podstatnější co se děje teď, v daný okamžik, a každou ztrátu považujete za chybu, o dlouhodobém horizontu vůbec nepřemýšlíte? V tom případě mám doporučení - nechte obchodování, zkuste něco jiného. Nebo bude hůř -ujišťuji.
- Zrazujete sebe, svůj systém a svoje peníze
- Bouráte vlastní pevnost právě v okamžiku, když na vás jde útokem nepřítel
- Než se držet svého systému, obchodník panikáři a zabije svůj systém nesmyslným "vylepšením"
Váš obchodní systém - klíč k úspěchu
- Stádo se naopak vrhá tam a sem, a hledá ospravedlnění pro každý pohyb kótací (zprávy, události).
- Navíc, ono se marně snaží předpovědět co se bude dít dále ( většinou "předpověď" je v takovém případe zmapování všech možných pohybu na grafu, jeden s podobných tržních mágů a čarodějníků téměř jistě uhádne, ale jaká je to předpověď? )
- Jak je možno předpovídat něco, čemu nerozumějí ? Nijak, ale zkoušejí to.
Váš cíl na Forexu
- V našem příkladě s 20 ztrátami je těžké udržet víru v zisk, chápu
- Panika a strach, že tento systém selže jsou silnější než vaše naděje.
- Teď chápete, proč je lepší se zaměřovat na ztráty.
Je banálně připraven všechno prohrát
- Strach vzniká jako reakce na případné ztráty toho, k čemu cítíte náklonnost. Nebojíte se ztratit vklad! Jste si přečetli o rizicích při otevření účtu, víte, že úplná ztráta depozitu je realita.
- Panika je vždy reakci na nejistotu. Nikdo neví, co se stane na trhu, všichni jsou v panice a šoku, ale vy ne. Máte obchodní systém, vašeho zachránce.
Skutečná svoboda na trhu
- A nejsou to krásné fráze, ale realita
- Takoví lidé vždy mají stabilní a slušný zisk.
Vyberte si, kde chcete být.
