Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (1. část)
Obchodníci na finančních trzích mají možnost postavit svoji strategii na technických či fundamentálních ukazatelích. Většina retailových obchodníků ke své analýze využívá technickou analýzu, kde mají na výběr mezi Price Action a technickými indikátory, případně kombinují oba přístupy. Dnešní článek nemá ambici porovnávat, který přístup je lepší, ale naopak se podíváme na to, jaké jsou oblíbené kombinace sledování čistého grafu (Price Action) společně s technickými indikátory. V tomto článku se podíváme konkrétně na náš oblíbený indikátor Stochastic, který můžeme využívat jako potvrzovací signál ke vstupu do obchodní pozice, ale i k výstupu z obchodu.
V našem týmu máme obchodníky, kteří mají své strategie postavené na čisté Price Action, tedy chování ceny, kde sledují strukturu daného trhu a po utvoření nějakého signálu (průraz S/R zóny, svíčková formace nebo cenový vzorec - pattern) vstupují do obchodu. A někteří naši kolegové využívají naopak kombinaci několika indikátorů a samotná Price Action je pouze jakýmsi podpůrným prostředkem.
Obecně velmi oblíbeným přístupem, je sledování Price Action, kde jako podpůrný signál slouží právě nějaký indikátor či více indikátorů. Důležité však je, aby všeho bylo s mírou a nedocházelo tak k přehlcení informací, čímž mohou vznikat protichůdné signály. Mnoho začínajících obchodníků dělá tu chybu, že často mají na obrazovce tolik indikátorů, že se v tom začínají ztrácet a dochází k takzvané paralýze z analýzy. Je dobré mít neustále na paměti, že mnoho profesionálních obchodníků má naprosto jednoduché systémy, kterých se drží. Rozhodně totiž v tradingu neplatí, že čím více indikátorů a potvrzovacích prvků, tím vyšší úspěšnost ziskových obchodů.
Pojďme se tedy podívat, jak jednoduše můžeme analyzovat trh pomocí Price Action v kombinaci s indikátorem Stochastic.
Potvrzení svíčkové formace nebo cenového patternu indikátorem
Na grafu níže můžeme vidět, že USD/CHF po několikáté testuje vyznačenou oblast supportu. Pokud bychom hledali vhodný vstup, nabízí se nám utvoření svíčkové formace Outside Bar. Indikátor Stochastic současně vysílá přeprodané signály, což nám dává znamení, že prodávající by mohli mít již „splněno“ a trh by se tudíž mohl pomalu obracet směrem vzhůru. Pokud bychom chtěli zvýšit pravděpodobnost úspěšného odrazu, vyčkáme, až Stochastic přeprodanou oblast opustí (dostane se zpět nad hladinu 20) a poté otevřeme dlouhou (long) pozici.
Na dalším grafu můžeme vidět, že cena měnového páru GBP/NZD utvořila cenový pattern dvojitý vrchol. V době proražení linie neckline této formace se indikátor Stochastic již pohyboval mimo překoupenou oblast (dostal se zpět pod hladinu 80), což mohli agresivnější obchodníci využít k otevření krátkých (short) pozic.
Potvrzení vstupu divergencí
Další oblíbenou metodou použití Stochasticu je potvrzení obchodního signálu divergencí, které jsme si popsali již dříve v tomto a tomto článku. V příkladu níže se utvořila standardní býčí divergence v oblasti rostoucí trendové linie, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Vstup do long pozice jsme si také v tomto případě mohli nechat potvrdit indikátorem Stochastic. Po opuštění přeprodané oblasti bylo možné získat několik desítek pipů zisku.
Využití momenta v trhu
V dalším příkladu si ukážeme možná trochu odlišný přístup využití tohoto indikátoru. Pokud Stochastic vysílá extrémní podmínky (překoupenost / přeprodanost), tak většina traderů často předpokládá, že trh je již vyčerpán a bude se pomalu obracet opačným směrem. Co když to ovšem uchopíme opačně a využijeme aktuální dynamiku (momentum) trhu? Samotné zasažení extrémní oblasti totiž ještě nemusí naznačovat vyčerpanost trhu, ale naopak pokračování jeho dynamiky, na které se můžeme zkusit „svézt.“
V konkrétním případě na grafu níže uzavřel měnový pár EUR/JPY 4hodinovovou svíčku (H4) nad klouzavým průměrem SMA 100, což může být samo o sobě signálem do long pozice. Indikátor Stochastic ve stejnou dobu značí překoupenost, ale my zde můžeme využít aktuální dynamiku trhu a pokusit se držet long pozici do té doby, než se Stochastic vrátí zpět do oblasti mezi úrovně 80 a 20. Naprosto jednoduchá myšlenka, která může být zároveň účinná.
Závěr
Jak můžeme vidět v příkladech výše, indikátor Stochastic může být velmi kvalitním doplňkovým nástrojem k našemu obchodování a meze jeho využití se nekladou. Určitě lze vynalézt další a další přístupy, jak tento indikátor dobře skloubit s Price Action. Pamatujte ale, že jakákoliv nová myšlenka by měla být nejprve poctivě otestována zpětně, než ji obchodníci pustí na reálný trh.
Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz
Související články

















Čtěte více
-
Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů. -
Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci. -
Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu. -
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady. -
Medvědí divergence mezi cenou a indikátorem
Ukázka konkrétního příkladu medvědí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům. -
Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku. -
Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star. -
Obchodování formací konsolidace
V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat. -
Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)
V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL). -
Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné. -
Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál. -
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá. -
Predikce a výhled na rok 2021 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2021 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2021! -
Price Action a akciové indexy
V dnešním článku bych vám rád nabídnul pohled na trading akciových indexů z pozice intradenního tradera, který se těmto trhům věnuje přibližně 6 let, z toho 4 roky jako full-time profesionální trader. -
Price Action vs. technické indikátory
Technická analýza je velmi rozsáhlá disciplína, kterou bychom mohli rozdělit na dvě základní části: Price Action a indikátory. V tomto vzdělávacím článku se budeme věnovat právě těmto obchodním přístupům a ukážeme si jejich výhody a nevýhody. V obou dvou případech se jedná o obchodní přístup, kdy obchodník nezahrnuje do obchodování možnost vlivu fundamentálních zpráv. To však neznamená, že by neměl brát na důležité fundamenty žádný ohled. -
Price Action: WRB analýza
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování. -
Pullback a Throwback - užitečný koncept v technické analýze
Dnes si představíme zajímavý koncept v TA zvaný pullback a throwback. Obchodování založené čistě na proražení (breakout) různých důležitých hranic supportů a rezistencí, může být často matoucí, jelikož falešné proražení (False breakouts) jsou zcela běžným jevem. -
Skryté divergence mezi cenou a indikátorem
V čem se liší skryté divergence od klasických divergencí. Jaká je frekvence výskytu skrytých divergencí a jaká je jejich úspěšnost. Ukázka konkrétního příkladu skryté divergence, vstupu do pozice a výstupu z pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Využití obou typů divergencí Vám umožní vytvořit komplexní profitabilní obchodní systém. -
Technická analýza - grafické formace
Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum" - "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami. -
Technická analýza II. - trendy a trendline
Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.
Diskuse ke článku
Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
Přihlásit se | Nová registrace |