Někdo může tezi, o které píšu výše považovat za nesprávnou nebo za nepřesnou a zavádějící. Ale mýlí se. Totiž jen když v tradingu zůstanete dostatečně dlouho, tak můžete vydělat peníze. Nikdy nezobchodujete signál svých snů, pokud den před tím zlikvidujete svůj účet, respektive všechny prostředky, které jste mohli pro obchodování uvolnit. Vypadnete ze hry dříve, než dojdete ke svému cíli a víte proč? Protože jste měli ve svém hledí jen zisky a peníze. Vaší hlavní myšlenkou nebylo udržet svůj účet při životě, ale maximalizovat zisk. A proto jste nebyli schopni snížit svoje riziko, upravit money management, abyste došli o den, týden nebo měsíc dál. V tradingu nikdy nevíte, jak dlouho bude špatné období pro vaši strategii trvat. To je důvod, proč je nutné mít pro tuto strategii i strategii přežití.
Ukážu vám, co mám na mysli. Tři grafy dole ukazují období od 31.8.2020 do 26.12.2020. Je to backtest strategie blízké té, kterou používám. První varianta ukazuje, jak by toto období dopadlo, kdyby byly pouze přitahovány Stop-Lossy (SL), ale nedocházelo by k částečnému odprodeji. Druhá verze to stejné, jen na vhodném místě odprodává 50% objemu otevřené pozice. No a třetí varianta je s částečným odprodejem 80 % objemu otevřené pozice.
Člověk by řekl, že částečný odprodej je drobnost, která v podstatě nic neřeší. Ale to je velká mýlka. Částečný odprodej v tomto případě snižuje profit, na druhou stranu drží obchodníka v trhu i v době, kdy přijde špatné období. V době, kdy se daří, tak berete profity stejně jako v rizikové strategii, jen ne tak velké. Když potom přijde bída, dokážete přežít a udržet se v trhu.
Abych tomu dal dlouhodobější rozměr ukážu, jak by ta stejná nastavení viz. první tři grafy, dopadly za celý loňský rok, tedy od 1.1.2020 do 26.12.2020. Opět bez odprodeje, potom odprodej 50 % a třetí je s odprodejem 80 %.
Někdo bude tvrdit, že s vyhlídkou násobného celkového zisku dokáže akceptovat velmi špatné okamžiky své strategie. A víte co říkám já? Že takový člověk za rok už dávno nebude obchodovat. Prostě postupně smaže vše, co má na vkladních knížkách a potom už bude jen do diskuzí psát o tom, jaký je FOREX podvod. Jen pro doplnění. Na ročním grafu, při nulovém odprodeji, je pokles v závěru roku 58%.
Co říct závěrem. Zkuste se zamyslet nad tím, o co v tradingu skutečně jde. A pak si vzpomeňte na to, co vždycky říkám, tedy že je důležité držet pod kontrolou ztráty, protože zisky už potom vždy nějaké přijdou. A v kontextu článku výše bych dodal, že je nutné v době, kdy ty zisky přijdou být ještě v trhu.
Michal Uma