Pondělí 03. srpen 2020 17:01
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
Dukascopy
reklama
Purple Trading letni strategie

Příběh obchodníka – díl osmý a závěrečný

Napsal:   Sekce: Příběh obchodníka

Dnes si již můžeme vyhodnotit celý průběh námi sledovaného obchodu. Jednalo se o spread v komoditě Crude Oil (ropa) Jun19-Jan19. Dle doporučení analytické firmy MRCI sledující sezónnost, byl nejvhodnější vstup 6.11. a výstup o měsíc později, tedy 6.12. Obchod byl docela volatilní, ale nakonec vydělal, a to 570 USD na kontrakt.

Spread se pohyboval víceméně dle předpokladů. Jelikož díky poměrně vysoké hodnotě spreadu byl potenciál omezený, tak nepokračoval silný trend z minulého období, ale sezónnost nakonec převážila a pokud jsme přesně realizovali doporučené časování, tak díky růstu v posledních dnech obchod vygeneroval zisk.


Jak vidíte z realizovaného obchodu, lze vývoj spreadů celkem slušně odhadnout, díky datům z minulých let a doporučením MRCI se dostáváte do statistické výhody, která funguje. To je základ tohoto konceptu. Druhá noha konceptu je risk management, díky kterému přežijete „černé labutě“, které čas od času přilétají a dokáží váš účet poslat do velkého mínusu. Jedna taková labuť se mimochodem odehrála v listopadu na zemním plynu a kdo nebyl připraven či nedodržoval nastavená pravidla řízení rizika, tak se hodně divil. Sám jsem realizoval na plynu maximální stop loss, a kdybych to neudělal hned, ale čekal kupříkladu do dalšího obchodního dne, mohlo z mých -6% být -15%. Kdo jede v agresivnějším nastavení a nerealizoval stop lossy ihned, umím si představit, že mu za jeden obchodní den mohlo zmizet klidně i 30% účtu… Proto ačkoliv je spreadový koncept nepochybně funkční, umí na něm dlouhodobě vydělávat zase jenom disciplinovaný obchodník se správně nastaveným risk managementem. A těch pořád je méně než těch nedisciplinovaných ... Mně osobně nicméně velmi vyhovuje hlavně, jak jsem se již dříve zmínil, relativní časovou nenáročností. Díky kvalitní mobilní aplikaci mého brokera nemusím sedět každý den přišitý u monitoru a stačí sledovat portfolio na mobilu. Akce v řádech minut nutná není, ale v řádu hodin ano, protože jakmile se některý trh utrhne špatným směrem, umí to být hodně rychlé.


Na závěr bych chtěl zopakovat, co funguje a okolo čeho lze spreadovou strategii postavit:

1. Nejméně 10 komodit různého typu (diverzifikace).
2. Účet alespoň 15 000 USD, lépe 25 000 USD, abyste dosáhli na každý obchod, který splňuje pravidla vstupu.
3. Při vstupu kontrolovat tři parametry – sezónnost, hodnotu spreadu a případně technické parametry křivky.
4. Riskovat na obchod maximálně 6% účtu.
5. Pracovat s ročním horizontem a obchody si pečlivě zapisovat, protože se každý rok opakují.
6. Být disciplinovaný při realizaci stop lossů – o tom jestli uspějete, rozhoduje hlavně velikost ztrát.
7. Nepřestávat ani při delší sérii ztrát - zisky a ztráty jsou doručovány nepravidelně, ale cca 60%-ní úspěšnosti obchodů lze v horizontu jednoho roku stabilně dosahovat (při RRR cca 1:2).
8. Vybrat si kvalitní brokera a nebát se investovat do analytického servisu MRCI.

Ještě jedna důležitá poznámka. Obchodník musí mít určité osobnostní předpoklady. Pokud vydržíte tři roky a nejste schopni dosahovat na roční bázi zisků, věnujte svou energii něčemu jinému. Každý má na něco talent, ale ten váš nemusí být zrovna tradingový …

Tímto se s vámi loučím, mějte se fajn. V příštím roce přeji pevné zdraví a hodně úspěchů nejen v obchodování.

Martin Kodýdek

P.S. Tip na Vánoční dárek už jsem vám dával:), takže nezapomeňte na www.makler-kniha.cz. Příští týden si můžete naladit Seznam TV, v pořadu Byznys budu mít rozhovor o knize a investování. Tady je malá pozvánka: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/napsal-ceskeho-vlka-z-wall-street-dnes-bych-veril-hlavne-zlatu-radi-61830.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 24. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA - obchodní příležitosti...
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 25. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA - obchodní příležitosti...
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 26. týden
    Minulý týden se odehrál ve znamení centrálních bank. Zásadní průvan na světových trzích přivála americká centrální banka (Fed), která ve středu potvrdila, že bude pokračovat s nákupem dluhopisů.
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 42. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA.
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 7. týden
    Minulý týden byl zajímavý hlavně z hlediska politických debat a diskusí o silném euru. To se nejvíce projevilo ve čtvrtek, kdy eurodolar korigoval své předchozí zisky. Situaci ohledně jednání Evropské centrální banky a jejího šéfa Draghiho sledovala určitě většina obchodníků a není třeba to dále analyzovat. V dnešním článku se budeme věnovat spíše jiným párům, protože názorů např. na EUR/USD si každý může přečíst nespočet.
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 9. týden
    Nadcházející devátý týden bude ve znamení italských voleb a politických bojů v USA o rozpočtovou politiku.
  • Překoupená britská libra
    Britská libra zakončila uplynulý růst posunem na 2,5letá maxima a završila tak velice úspěšné druhé pololetí. Množí se ale podezření, jestli hodnoty GBP/USD okolo 1,65 přece jen nejsou na britskou ekonomiku příliš vysoko a jestli si libra nezaslouží menší korekci. Z technického hlediska jsou její růstové možnosti spíše omezené, nachází se totiž v blízkosti velice silné rezistence, kterou nedokázala prorazit při velkém množství pokusů již od roku 2009. Co ale říká stále měnící se fundament?
  • Příběh forexového tradera
    Společnost Bossa představuje ve spolupráci s profesionálním obchodníkem Ondřejem Hartmanem ze společnosti FXstreet.cz příběh tradera, a to prostřednictvím vzdělávacího cyklu online webinářů a 2 seminářů v Praze.
  • Příběh obchodníka – díl čtvrtý
    V dnešním díle se podíváme blíže na riziko – oblast, na níž jsem měl zajímavý dotaz po minulém článku.
  • Příběh obchodníka – díl druhý
    V prvním díle mého příběhu jsme si vydefinovali obchodní přístup šitý na míru. Nyní se dostáváme ke konkrétnímu příkladu, na němž si spreadové obchodování názorně ilustrujeme.
  • Příběh obchodníka – díl pátý
    Je známá věc, že nejvíc peněz obchodník vydělá pouhým sezením a nicneděláním, každý vstup i výstup se musí tzv. vysedět. Pokud máte nutkání být pořád v pozici, je to sice normální, ale nesmí se tomu podlehnout. U spreadů je výhoda, že se obchody dají dobře plánovat. Nevýhoda je jejich relativně malá četnost, a proto mnoho obchodníků může mít pocit, že je to nuda.
  • Příběh obchodníka – díl první
    Nedávno jsme se potkali s Ondřejem Hartmanem a dohodli se, že napíšu „něco“ pro FXstreet.cz. Přemýšlel jsem o tom, jak napsat „něco“, abych nepsal nezáživnou teorii nebo stokrát řečená pravidla. Ačkoliv se obojího asi občas nevyvaruji, tak se pokusím, zdůrazňuji slovo pokusím, být záživný a praktický.
  • Příběh obchodníka – díl sedmý
    Dnes si pojďme vyhodnotit průběh „aktuální pozice“. Obchod v Crude Oil (Jun19-Jan19) doporučovaný MRCI jsem považoval minule za hraniční. Sám bych nevstoupil, ale rozumím tomu, když se někdo rozhodnul vstoupit. Průběh obchodu potvrzuje moje očekávání.
  • Příběh obchodníka – díl šestý
    Základní principy komoditního spreadového obchodování jsme si vysvětlili v předchozích dílech. Myslím, že by bylo ještě užitečné si celý proces projít zcela konktrétně a „online“.
  • Příběh obchodníka – díl třetí
    Minule jsme si vysvětlili princip spreadového komoditního obchodování. Dneska se podíváme na další důležité věci.
  • Příběh obyčejného obchodu a jeho swapu
    V diskuzi pod mým posledním blogem se objevily zvláštní názory na téma že "swap může vysát účet". Tento dnešní blog není určen pro zkušené obchodníky.
  • Přicházejí zlaté časy carry tradingu
    Volatilita na forexu v poslední době klesla na pokrizová minima, což otevírá traderům možnosti využít oblíbené strategie carry tradingu.
  • Přichází čas na nákup ropy?
    Trh s ropou se po extrémně volatilním období březnu až květnu uklidnil. Tyto tři měsíce byly plné zásadních rozhodnutí o bezprecedentním snížení těžby ze strany zemí OPEC+, obav o přeplnění skladů, divokých odhadů poklesu poptávky během celosvětové karantény a vyskytly se i záporné ceny.
  • Přichází další spouštěč propadu trhů?
    Konec tohoto týdne ještě bude pro finanční trhy velice nejistý. Nejenže v pátek přijde dávka důležitých dat pro českou ekonomiku s potenciálem výrazně zahýbat kurzem koruny, mezitím také proběhne zasedání Bank of Japan a Evropské centrální banky (ECB), která se bude snažit tlumit sílu eura z posledních týdnů.
  • Přichází do USA recese?
    Ve světle stále rostoucích amerických akciových trhů a návratu optimismu na předkrizová maxima je snad i pošetilé pokládat si otázku ohledně aktuálního zdraví americké ekonomiky. Jak nám ale naznačují některá tvrdá data založená na reálném ekonomickém výstupu, nemusí být všechno tak růžové, jak se zdá. Dokud se Trumpova rally nepřetaví do hmatatelného růstu produktu (HDP), může tato bublina plná očekávání také hodně rychle splasknout.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral spread new