Austrálske dáta inflácie a prejav guvernéra Lowa môžu výrazne pohnúť s AUD

Napsal:   Sekce: FX obchodovanie

AUD bude dnes v noci reágovať po mohutnom raste v tomto mesiaci na kvartálne dáta inflácie a prejav guvernéra Lowa dá za pravdu buď jastrabiemu odkazu zo zápisnice alebo hulubičiemu prejavu Debelleho. V každom prípade sa rozhodne o tom, či sa k veľmi silným dlhým pozíciam špekulantov ešte pridá alebo nastane konečne uzatváranie pozícií, ktoré strhne AUD konečne nižšie.

Sentiment na AUD

Austrálsky dolár tento mesiac posilnil približne 3.6 % proti USD (za rok približne 11 %) a je druhou najsilnešou menou hneď po kanadskom dolári. Stalo sa to aj napriek holubičiemu zasadania RBA na začiatku mesiaca, kde banka veľmi radikálne potvrdila svoj neutrálny postoj oproti optimistickejším očakávaniam.

Aj keď niekoľko dní po zasadaní bol AUD predávaný, netrvalo dlho a AUD sa začal vo veľkom nakupovať, k čomu prispelo viacero faktorov:

  • veľmi pozitívne dáta z austrálskej ekonomiky (správa NAB, obchodná bilancia, dáta z trhu práce)
  • pozitívne dáta z Čínskej ekonomiky (obchodná bilancia, HDP, priemyselná výroba, fixné investície)
  • posilnenie pre austrálsky export dôležitých komodít (meď, železná ruda, ropa)
  • Jastrabia zápisnica RBA (Zápisnica poukázala na rozdiel od samotnej správy na zlepšenie na trhu práce, odstránenie rizika, ktoré sa týka výhľadu pre rast miezd, banka rozoberala prekvapivo neutrálnu sadzbu, ktorú vidí na úrovni 3.5 %, čo dáva priestor potenciálne zvyšovať sadzby o celé dve percentá o aktuálnej hodnoty, pridala aj tvrdenie, že nová fiškálna politika bude expanzívnejšia ako sa očakávalo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Všetky tieto optimistické správy spolu s trendom posunu k tesnejšej politike pri iných centrálnych bánk (ECB, BOE, BOC) núti špekulovať investorov, že RBA sa tiež pridá k ostatným centrálnym bankám a bude utesňovať skôr.

Posledný týždeň do minulého utorka (18.7), kedy nahlasujú velľkí hráči svoje pozície, sme videli zo spomenutých správ len jastrabiu zápisnicu RBA a posilňovanie komodít. Pre túto periódu sa podľa COT reportu pridalo ďalších 14K AUD dlhých pozícií na strane špekulantov (hedge fondov) a celkovo dosahujú dlhé pozície na AUD už 51K. Aj keď špekulanti v rámci COT reportu majú hisotricky pravdu o danom trende, sú to extrémy z ktorých sa dostávajú pomalšie. Ak sa pozrieme na graf COT ten nám už extrém ukazuje a indikuje nielen smer ale aj potenciálnu preplnenosť a hrozý squeeze na opačnú stranu.

Od posledného COT reportu však pribudli ďalšie správy. Na jednej strane to boli pozitívne dáta z trhu práce po ktorých AUD neudržal svoje zisky (je možné mnoho investorov uzatváralo do pozitívnych dát svoje pozície) a následne prišli minulý piatok aj holubičie slová zástupcu guvernéra Debelleho na základe ktorých AUD opäť vypredalo:

Debelle povedal:

  • „to, že iné centrálne banky navýšili úrokové sadzby ešte automaticky neznamená, že budú navýšené v Austrálii“(potvrdenie neutrálneho stanoviska banky)
  • Znegoval aj jastrabí diskurz o neutrálnej sadzbe keď povedal „by sa nemal pripisovať nejaký význam faktu, že na tomto konkrétnom zasadaní sa diskutovala neutrálna sadzba“.
  • Vyjadril sa aj o relatívnej sile austrálske doláru – silnejší AUD môže negovať pozitíva vyplývajúce z nižších sadzieb a rýchlejšieho globálneho rastu.

Po týchto slovách Bol AUD vypredaný, ale celkovo sa opäť stabilizoval a čaká, čo naznačia ďalšie dôležité kvartálne dáta inflácie a zároveň čo povie samotný guvernér.

PREJAV GUVERNÉRA LOWE

Guvernér Lowe sa môže vyjadriť k zápisnici a tak buď potvrdiť alebo vyvrátiť Debelleho prejav – prakticky môže urobiť tri veci:

  • Potvrdiť to čo bolo povedané v zápisnici a tým podporiť očakávania pre skoršie zvyšovanie sadzieb a tým aj posilnenie AUD
  • Nerozprávať o veciach o ktorých rozprával Debelle, čím by dal opäť za pravdu trhom a tým nevyužil šancu oslabiť austrálsky dolár, ktorý by v takomto prípade opäť posilnilňoval
  • Alebo by mohol podržať stranu Debelleho, čím by vypredal austrálsky dolár

Guvernérov prejav však bude musieť byť sledovaný v kontexte kvartálnych dát inflácie.

INFLÁCIA

Cielený nflačný interval je bankou definovaný ako 2 – 3 %. Posledné dáta celkovej inflácie (za prvý kvartál 2017) sa dostali do tohto rámca, tak ako to RBA anticipovala vo februárových projekciách. a celková inflácia vyšla na úrovni 2.1 % (2.2 % očakávaných), pričom nad 2 % sa celková inflácia dostala prvýkrát od októbra 2014. Popri pozitívnemu trendu spätému s celkovou infláciou vyšla veľmi sľubne aj inflácia jadrová – 1.9 % (1.8 % očakávaných).

Napriek tomu podľa RBA zostávajú inflačné tlaky tlmené. No spomínaná zápisnica potvrdila, že riziko spojené s rastom miezd odznieva a tak ak guvernér zopakuje tento odkaz zo zápisnice, inflačný výhľad sa zlepší a tým sa zvýšia aj šance pre zvýšenie sadzieb (rast miezd je predstihovým indikátorm pre infláciu), čo samozrejme znamená silnejšie AUD.

Podľa posledných ekonomických projekcií RBA očakáva, že sa bude celková ako aj jadrová inflácia  do júna nachádzať na úrovni 2 % a od júna 2017 by sa mala pohybovať v rámci intervalu 1.5 – 2.5 %, s tým, že sa jadrová inflácia má zvyšovať len postupne spolu s posilňovaním ekonomiky a mala by sa nachádzať okolo úrovne 2 % na začiatku roku 2018. 

AKO OBCHODAVAŤ AUD?

Očakávania analytikov sú nasledovné:

1 OBCHOD – NÁKUP AUD NZD

Ak by sme dostali pozitívne dáta inflácie a zároveň Lowe by potvrdil jastrabí odkaz zo zápisnice, nakupoval by AUD NZD.

Aj keď je AUD už po solídno raste, prdovšetkým proti NZD by sme sa mohli dostať výrazne vyššie – NZD by sa mal vyrovnávať so slabšími kvartálnymi číslami inflácie z minulého týždňa (predtým slabšie HDP a stagnovanie GDT aukcií) a dorovnať maximá v rámci vytvoreného cenového pásma.

Ako si môžte všimnúť ja už som do dlhej pozície dnes nastúpil a idem do výsledkom s nulovým rizikom – SL mám na BE.

2. OBCHOD AUD CAD SHORT

Ak by inflácia vyšla negatívne (pod ideálne pod 2.0%) a Lowe by bol holubičí, predával by som AUD CAD. Kanadský dolár je teraz podporovaný nedávnym jastrabím zvyšovaním sadzieb s vidinou ďalšieho v októbri. Posledný týždeň prekvapili pozitívne maloobchodné tržby a zároveň pozitívne trendy na úrovni zložiek celkovej inflácie a pozitívne výsledky jadrovej inflácie. K tomu všetkému je CAD poháňaný aj pohybom ropy.

Na druhej strane by to mohol katalyzátor výpredaj prekúpeného AUD (COT report).

Ludia tieto texty robím hlavne pre Vás, veľmi by ma potešil nejaký feedback!

Prajem veľa úspechov!

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • AUD/JPY prekonalo silnú rezistenciu, čoskoro prekoná aj USD/CHF a top setup na GBP/NZD
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • AUD/NZD – přichází obrat v trendu?
    Dnešní rozbor měnového páru bude geograficky velice vzdálený. Podíváme se na vzájemný vývoj australského a novozélandského dolaru - dvou měn, které po finančním kolapsu v roce 2008 nastartovaly ohromný růst jak ve své hodnotě, tak v objemu obchodů.
  • AUD/USD: Chystají býci uptrend?
    Dnes se budu v pravidelném nedělním blogu věnovat měnovému páru AUD/USD. Cena se nachází na dlouhodobé S/R úrovni. Ať již na této úrovni převezmou žezlo medvědi, nebo býci, čeká nás pravděpodobně několikatýdenní trend.
  • AUD/USD short příležitost
    AUDUSD pár hodin před rozhodnutím o úrokových sazbách
  • AUD/USD: Trojité dno jako poslední záchrana býků?
    Není to tak dlouho co jsem věřil v odraz ceny od dlouhodobého supportu. No, od té doby se na grafech už několik svíček vykreslilo a vývoj ceny možná naznačuje úplně něco jiného. Ve vhodnou dobu jsem zreguloval long pozice s tím, že počkám jak se situace bude vyvíjet dále. Můj pohled na aktuální situaci tohoto páru z pohledu techniky najdete v tomto blogu.
  • Aussie, kiwi, chunnel
    Prinášam zopár grafov, ktoré stoja minimálne za zmienku.
  • Aussie, kiwi, chunnel, fiber 12.1.11
    Analýza pro měnové páry AUDUSD, EURUSD a EURGBP.
  • Austrálie bude mít nového guvernéra centrální banky
    Glenn Stevens v úterý naposledy předsedal zasedání australské centrální banky (RBA). 18. září ho v jeho křesle vystřídá náměstek Philip Lowe. Zpráva, která provázela poslední Stevensovo zasedání, na němž padlo rozhodnutí centrální banky ponechat základní úrokovou sazbu na úrovni 1,50 procenta, byla obsahem se 375 slovy nejkratší od května 2015.
  • Austrálie jako komoditní závislák
    Australský těžební sektor se za posledních 10 let dramaticky rozrostl a aktuálně představuje zhruba 20 % jejího HDP a okolo 70 % exportů. Jakékoliv výkyvy v cenách produkovaných komodit či investiční aktivitě proto vedou k prudkých změnám očekávání ohledně nastavení úrokových sazeb a budoucího kurzu australského dolaru.
  • Australská centrální banka prozatím drží sazby beze změny
    Jako první z centrálních bank rozvinutých ekonomik mohla dnes ráno přistoupit ke snížení úrokových sazeb australská centrální banka (RBA). Před zasedáním se množily spekulace, že banka uvolní svou měnovou politiku kvůli slabým inflačním tlakům. Nakonec však banka překvapila, když ponechala sazby beze změny a pomohla australskému dolaru ke zpevnění. Snížení sazeb i přesto zůstává jedno z hlavních témat, bude záležet na vývoji inflačních tlaků a trhu práce.
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7 tipů pro efektivní skalpování
    Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
    Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
    Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
    V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
  • 5 nejsilnějších emocí tradera
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Martin Darnady

Hodnocení autora:
Forexom žijem už 7 rokov, no sú to posledné dva počas ktorých sa analyzovaniu a obchodovaniu profesionálne venujem. Ako trader som pracoval pre spoločnosť FEBOS s.r.o. a neskôr som pôsobil ako analytik pre spoločnosť TRIM Broker a.s.. Momentálne obchodujem svoj vlastný účet a prevádzkujem svoju stránku. Ako forexový obchodník sa zameriavam predovšetkým na fundamentálnu analýzu. Mojimi článkami sa chcem podeliť o informácie z ťažšie dostupných zdrojov a ich interpretáciu. Priblížim Vám svoje vnímanie fundamentu, ako aj konkrétne idey a stratégie, na základe ktorých sám dennodenne obchodujem. Prajem všetko dobré a veľa úspechov!
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
RoboMarkets

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Globtrex
reklama
Purple Trading ebook indexy
reklama
Bossa mentoring
reklama
RoboMarkets