Dnešní vzdělávací článek je věnován popisu potenciálu tohoto nástroje a využití tickINSIDER predikce v praxi tak, aby traderovi přinesla maximální možný užitek. Ten, kdo si prohlédl historii analýz zde, velmi rychle zjistil, jak analýza vypadá a jaký komentář ji doprovází. Pokud jste tak ještě neučinili, doporučuji ze všeho nejdříve přečíst první vzdělávací článek zde a až poté pokračovat ve čtení tohoto článku.
A. Nejúčinnější využití a primární funkce analýzy tickINSIDER - Jedná se o vstupy do trhu na korekčních pohybech ve směru trendu. Jak již bylo řečeno, cenové zóny tickINSIDERu jsou oblastmi čistého sentimentu, který je nakloněn na stranu short či long. V bezprostřední hloubce trhu kolem těchto zón je tedy vysoká pravděpodobnost, že cena na trhu nabere opět původní směr trendu.
V analýzách zveřejňujeme pouze levely, které mají čistý sentiment alespoň nad 65 - 70% jednoduše proto, že zde má jedna strana trhu minimálně 2násobnou převahu (např. 70% short level znamená, že zbývajících 30% zde je long sentiment), tedy:
70/30 = 2,33 : 1 / v prospěchu prodejců.
Na grafu výše můžeme vidět tickINSIDER analýzu na den 20.11.2015, dle dat z 19.11.2015, tedy z minulého týdne. V této situaci jsme byli svědky velmi pěkné příležitosti ke vstupům do trhu na stranu short. Reakce trhu zde byly naprosto ukázkové.
“Pokud znáte skutečnou strukturu ceny na trhu, pak korekce jsou velmi zajímavým discontem, neboli zvýhodněním - v klesajícím trendu vám dovolí prodat za vyšší cenu a v rostoucím trendu naopak, lépe přikoupit. Jednoduché pravidlo, které dalo za vznik swingovému obchodování, dodržujeme i my.“
Reakce z tickINSIDER analýzy na grafu výše je z 6.11.2015, kdy vyšla veřejně poslední analýza na stránkách Axiory zde. Dolar silně posílil po pozitivních výsledcích NFP reportu. Z grafu je patrné, jak první svíce prolomila zónu 87% short levelu a druhá pak před dalším propadem udělala korekci přesně do 2,3 pipu úzké short zóny vyznačené tickINSIDERem.
Nespočet klientů Axiory, se kterými jsem aktivně ve spojení, obchodovalo právě v těchto cenových hladinách po velmi přesné reakci trhu. Reakce trhu na vyznačený short level nabídla příležitosti k realizaci zajímavých zisků.
“Pozor! Možná vás to překvapí, ale cenové zóny tickINSIDERu, které se po výpočtu algoritmu nacházejí v oblastech běžných S/R zón technické analýzy rovnou mažeme. Je to proto, že tyto cenové zóny vidí všichni účastníci trhu a my neobchodujeme tam, kde ostatní. Jelikož to je statisticky neefektivní.?
Pro zvýšení úspěšnosti ziskových obchodů založených na tickINSIDER analýze doporučujeme po zasažení zveřejněné cenové zóny vyčkat na potvrzení reakce trhem - více o tom jaké reakce sledovat zmíníme na webináři, o kterém se dočtete níže.
B. tickINSIDER nabízí možnost přehledně zmapovat trh: Potenciální cenové pohyby a reakce lze dopředu vyhodnotit dle rozestupu jednotlivých cenových zón a jejich procentuálních hodnot, tedy můžeme určit, kde se například ještě zdá rozumné předpokládat short / long pohyby trhu a kde už nikoliv. Jak bylo často v analýze zmíněno, nejprve vždy stanovíme hlavní sentiment, kterého se držíme, což dále podkládá význam bodu A tohoto článku. Jinak řečeno, dopředu vyhodnotíme kam až jsme schopni zajít při korekci současného trendu trhu - tuto důležitou informaci je mimo jiné také možné z tickINSIDER analýzy získat.
Následující příklad ukazuje, jak se měnovému páru EUR/USD v pondělí 26.10.2015 podaří prorazit 2 short levely (označeno zelenou linií na grafu níže), i když předchozí seance byla ve znamení silného klesajícího pohybu trhu. Tento pohyb vám napoví, že kupci sílí a musíte proto přehodnotit původně shortový plán nebo alespoň snížit plánovanou lotáž, protože short obchody mohou představovat zvýšené riziko.
Situace, která je vyznačena červeným kruhem, byla ukázkovou příležitostí ke vstupu do shortu, která by přinesla ziskový obchod, avšak dle běžně dostupné technické analýzy byste nejspíš tento short obchod otevřít neměli kvůli předchozí aktivitě kupců. To, jaký pohyb trhu měnového páru EUR/USD následoval, je patrné z grafu. Další zajímavá příležitost byl později možný long obchod na short levelu 85% (zelený kruh na grafu níže).
Proč právě long obchod na shortovém levelu? Spekulujeme totiž na původní pohyb, kde byli aktivnější kupci. Jen tím však k průrazu prodejních levelů nedojde. Aktivita, která k tomu vede, je skutečně významná - více o nákupech na short levelech najdete v bodu C níže.
Původní analýzu tickINSIDER na měnový pár EUR/USD pro den 23.10.2015 můžete najít zde.
Věděli jste, že falešný “break-out? (průraz) je pouze knížní klišé? Jde o jev, ke kterému vede aktivace Stop-Lossů nahromaděných v tzv. hloubce trhu, kde se proti těmto Stop-Lossům exekuují objednávky tzv. velkých hráčů tak, aby u jejich gigantického objemu eliminovali slippage neboli skluz na minimum. Jedna z vlastností tickINSIDERu je, že tyto zóny lze velmi účinně v trhu vyhledat.
C. Konec trendu - příchod korekce: Věčné téma, které se bohužel často stává zkázou obchodních účtů neúspěšných obchodníků. Spekulovat na to, kdy přijde korekce v silném trendu, je základní traderský zlozvyk. Takové obchody má na svědomí obvykle naše ego, které nás neustále přesvědčuje o tom, že se díváme do křišťálové koule a že nyní se již trh určitě otočí. Důležité je říct, že tickINSIDER není svatý grál, ale díky obratné práci s několikanásobně větším množstvím dat než jsme schopní pouhým traderským okem v obchodní platformě sledovat (více o tom v článku zde), nám dává obrovskou výhodu rozpoznat, kde se současný růst či propad ceny může s vysokou pravděpodobností zastavit.
Z grafu níže je patrné, že cenový propad trhu se několikrát přesně zastavil v oblasti vyznačené short zóny. Proč? Odpověď zní jednoduše, pokud by se cena dostala výrazněji pod tento short level, pak by se zóna short ocitla nad cenou a tím dala signál chytrým účastníkům trhu, že na tomto levelu lze alokovat čekající příkazy typu sell-limit či počkat na obchodní příkaz za tržní cenu, což by způsobilo další pokles trhu, který by nezapadl do scénáře druhé strany trhu, v tomto případě kupců. Na grafu níže můžete vidět další z dostupné historie analýz (tickINSIDER pro den 27.10.2015 můžete najít zde), kde jsme právě short zónu udávali jako důležité pásmo, které kupci nebudou chtít opustit.
Vážení obchodníci a obchodnice, uvedli jsme řadu příkladů, jak bylo v minulosti možné analýzy tickINSIDER zužitkovat ke zpřesnění realizovaných obchodů a vylepšení obchodních výsledků. Všechny příklady pochází z doby, kdy byl tickINSIDER veřejně dostupný na našich stránkách www.axiory.cz a prostřednictvím RSS kanálu také v FX zpravodajství portálu FXstreet.cz. Šířka pásma zveřejňovaných levelů se obvykle pohybuje v rozmezí od 1 do 5 pipů a poskytují komplexní informace o aktuální situaci na trhu.
Nadále tickINSIDER analýza bude vycházet občasně na stránkách www.axiory.cz a také na portálu FXstreet.cz vždy pro jediný měnový pár, komoditu či akciový index.
Máte-li zájem analýzy tickINSIDER obdržet každý obchodní den v týdnu přímo do vaší MT4 platformy, pak si u Axiory založte obchodní demo účet na stránkách www.axiory.cz. Všechny demo účty založené do neděle 13.12.2015 obdrží právě od tohoto dne 30ti denní přístup k softwaru zakreslující v obchodní platformě MT4 analýzu tickINSIDER zdarma, pokud o ní požádáte prostřednictvím emailu či telefonicky. Propojíme váš demo účet s naším serverem a ten vám denně vykreslí hladiny tickINSIDER analýzy automaticky do grafu.
Od února 2016 pak budou mít po splnění kritérií přístup k softwaru tickINSIDER analýzy pouze klienti s aktivním reálným obchodním účtem Axiory. Tito klienti zároveň mohou získat přístup k tickINSIDER analýze pro majors měnové páry (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY a další), komodity (ropa, zlato a další) a akciové indexy včetně oblíbeného německého akciového indexu DAX30 či amerického akciového indexu S&P 500.
Závěrem si vás dovoluji pozvat na webinář na téma tickINSIDER, který bude odvysílán v pátek 4.12.2015 od 16:30.
Na webináři budeme detailně probírat, jak využít 30denní verzi zdarma na maximum tak, aby jste skutečne otestovali, jakou hodnotu pro vás tickINSIDER představuje. Webinář je zdarma a pro registraci je potřebný pouze platný email, kam po registraci obdržíte heslo pro přihlášení na webinář. Bez předchozí registrace nebude možné webinář absolvovat.
Více informací najdete v jedinečném tickINSIDER webináři ZDE.
V případě jakýchkoli otázek či nejasností mě neváhejte kontaktovat přes email lnemec@axiory.eu nebo nás navštivte v pražské kanceláři Axiory Europe v ulici Revoluční 7, Praha 1.
Axiory Europe je brokerská značka, vlastněná a provozovaná společností R Capital Solutions Ltd., Markou Botsari 3, 3040 Limassol, licencovaným kyperským obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence: 246/14.
