Korelace a síla měn: Nastolena křehká rovnováha

Oproti stavu před osmi dny USD oslabuje vůči všem měnám. Nejvíce posilují rizikovější měny NZD a AUD. Akciové indexy také posilují. Zlato i stříbro se obchodují na víceméně stejných hodnotách.

Korelace

Měnový pár EUR/GBP vytváří na H4 grafu postupně  formaci stoupajícího trojúhelníku. Vstup do krátké (short) pozice je vhodný z hlediska korelací u hladiny 0.8130-50 a pro dlouhou (long) pozici 0.7980-0.8000. Stále však doporučuji obchodovat s nižšími objemy a případně vstup vyplývající z korelací doladit na základě klasické technické analýzy.

Měnové páry veskrze nenabízejí možnost obchodovat odchýlení od dlouhodobých korelací.  Jedinou výjimkou je pár USD/CAD, který již několik posledních dní signalizuje možnost vstupu do krátkých (short) pozic a už poskytl několik úspěšně zobchodovaných příležitostí.

Zajímavá příležitost pro rychlý obchod se nyní rýsuje mezi zlatem a stříbrem. Zde je možné obchodovat short na zlatě a long pozici na stříbře. Jedná se však o náročný obchod z hlediska přípravy. Je třeba vzít v úvahu rozdílnou průměrnou volatilitu obou kovů a také skutečnost, že u některých brokerů má 1 lot u každého z kovů jinou hodnotu.

Akciové indexy z mého pohledu korelací možnost otevření úspěšného obchodu nenabízí.

Výhled

Akciové indexy a rizikové měny posilují. Stále se však pohybujeme v režimu krátkodobé korekce risk-off nastavení, které zůstává v platnosti dokud EUR/USD nepřekoná hranici D1 MA 200, která je nyní na úrovni 1.31. Korekce se zespodu přiblížila k hranici 1.2780, což je FIBO 50% květnového pohybu směrem dolů.

Přeji úspěšný a čitelný týden,

Mike_I

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz

Čtěte více

• Kontrola plnění řeckého programu pokročila
  Jednání Řecka se zástupci věřitelů o dokončení kontroly plnění záchranného programu pokročila. K dokončení kontroly je však potřeba učinit ještě další kroky. Řekl to včera evropský komisař pro hospodářské a finanční záležitosti Pierre Moscovici. Dokončení kontroly je nutné, aby Řecko získalo další splátku peněz ze záchranného úvěru.
• Kontroverzní britský zákon o vnitřním trhu prošel do další fáze
  Kontroverzní britský zákon o vnitřním trhu, kvůli němuž se dostal Londýn do roztržky s EU, se včera posunul do další fáze projednávání v britském parlamentu. Kabinet premiéra Borise Johnsona odvrátil hrozící vzpouru některých vládních poslanců příslibem, že vláda nebude moci některá ustanovení zákona použít, dokud k tomu nedá souhlas Dolní sněmovna, napsal server BBC.
• Kontroverzní digitální měna terraUSD pokračuje v prudkém poklesu
  Kontroverzní digitální měna terraUSD, která má být podle plánu jejich tvůrců navázána na americký dolar v poměru 1:1, dnes pokračuje v propadu a klesla na 30 centů. Obchodníci čekají na plán jejího oživení, který slíbil zakladatel měny Do Kwon, uvedla agentura Bloomberg.
• Konzervativci údajně mají dost hlasů k vyvolání hlasování o vládě
  Konzervativci v britském parlamentu již shromáždili dostatek podpisů, aby mohli vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu premiérky Theresy Mayové. Tvrdí to portál BrexitCentral, který se odvolává na nejmenovaný zdroj. Stejnou informaci získala také televize SkyNews.
• Koordinovaná intervence a útok na USDJPY
  Japonský ministr financí Yoshihiko Noda oznámil intervenci.
• Korekce a pokračování růstu na EUR/GBP?
  Měnový pár EUR/GBP se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje v rostoucím trendu, ale nyní se zdá, že býci si potřebují odpočinout. Tento měnový pár se tak v rámci korekce blíží směrem k potenciální S/R zóně okolo 0,9050 - 0,9100, která koresponduje s úrovněmi 50 % - 61,8 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic zatím nezasáhl přeprodanou oblast, a tak je stále prostot k poklesu. Dočkáme se oslabení do zmíněné oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?
• Korekce a pokračování růstu na EUR/NZD?
  Měnový pár EUR/NZD se při pohledu na 4hodinový graf odrazil směrem dolů od rezistence rostoucího trendového kanálu, ve kterém se obchoduje. Nyní se zdá, že bychom se mohli dočkat korekce dále k nižším hodnotám a to směrem k úrovním Fibonacciho retracementu. Dočkáme se oslabení k těmto úrovním a následného pokračování rostoucího trendu? Indikátor Stochastic zatím nezasáhl přeprodanou oblast, a tak má tento měnový pár stále prostor k oslabení.
• Korekce na USD/JPY může pokračovat
  Probíhající korekce z letošních maxim v oblasti 84,20 ukazuje, že před vytvořením...
• Korelace: Anomálie mezi AUD/USD a zlatem
  Cena zlata pozitivně korelovala s měnovým párem AUD/USD od začátku srpna až do tohoto týdne. Při pohledu na graf a červeně zvýrazněnou oblast je však patrné, že cena zlata se prudce propadla, zatímco AUD/USD pokračuje v růstu, čímž vzniká negativní korelace mezi těmito instrumenty (porušení pozitivní korelace – korelační anomálie). Růst australského dolaru je podpořen nízkou pravděpodobností snížení úrokových sazeb australskou centrální bankou (Reserve Bank of Australia), naopak cenu zlata sráží vyhlídky americké centrální banky (Fed), která by úrokové sazby mohla zvýšit ještě do konce letošního roku. Aktuální vývoj ceny zlata (čárový graf - červeně) a AUD/USD (svíčkový graf) zobrazuje graf níže.
• Korelace a síla měn: Korekce risk-off sentimentu
  Trh prochází korekcí risk-off sentimentu. Safe haven JPY a USD oslabují.
• Korelace a síla měn 29.1.2013
  Nejvíce posilující měnou od 22. do 29. ledna bylo po korekci v předminulém týdnu EURo. Nejvíce ztrácejícími...
• Korelace: EUR/USD a USD/CHF v roce 2016
  Velmi častou chybou je, že mnoho forexových obchodníků analyzuje švýcarský frank v takzvané izolaci. Švýcarská...
• Korelace na forexu v roce 2015
  Před začátkem nové obchodní sezóny 2016 stojí za pozornost ohlédnout se ještě jednou do...
• Korelační FX obchody a síla měn
  Nejvíce posilující měnou za posledních sedm dní je JPY. Hlavní americké a evropské akciové indexy posilovaly.
• Koronavirová bilance v USA je srdcervoucí, řekl Biden
  Bilance zemřelých po nákaze koronavirem v USA je srdcervoucí, prohlásil dnes prezident Joe Biden poté, co země překročila hranici 500.000 úmrtí spojovaných s covidem-19, zdaleka nejvíce ze všech světových států. Podle předního epidemiologa Anthonyho Fauciho významně přispěly k současnému stavu pandemie v USA politické rozpory.
• Koronavirová krize ohrozila Evropskou unii, domnívají se premiéři
  Kvůli koronavirové krizi se může rozpadnout Evropská unie, varovali dnes nezávisle na sobě premiéři Španělska a Itálie, Pedro Sánchez a Giuseppe Conte. Oba předsedové vlád se také domnívají, že jejich země jsou - co se týče epidemie covid-19 - z nejhoršího venku. Informovala o tom zahraniční média.
• Koronavirová krize překazila plány na budoucí rozpočet eurozóny
  Dlouho dojednávané plány na vlastní rozpočet zemí platících eurem vzaly kvůli koronavirové pandemii za své. Takzvaný rozpočtový nástroj eurozóny ustoupil v příštím sedmiletém finančním rámci Evropské unie řádově objemnějšímu fondu obnovy, který chce Evropská komise naplnit bezprecedentní půjčkou. Na rozdíl od balíku, jenž měl sloužit výhradně státům s eurem, z něj však budou moci těžit i země používající vlastní měnu. Podle šéfa euroskupiny Mária Centena by však měly mít významné slovo v rozhodování o penězích z fondu instituce eurozóny.
• Koronavirová krize si podle Macrona žádá investice 10 procent HDP
  Evropská unie musí na koronavirovou krizi reagovat investicemi přinejmenším ve výši pět až deseti procent výkonu své ekonomiky. Po videokonferenci prezidentů a premiérů zemí Evropské unie to podle agentury Reuters prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Řekl také, že Evropa nemá budoucnost, pokud se nedokáže shodnout na reakci na nynější výjimečnou situaci.
• Koronavirová opatření nejvíc postihují malé a střední firmy
  Koronavirová opatření po celém světě nejvíce dopadají na malé a střední podniky, shrnuje dnes zveřejněný průzkum Mezinárodního obchodního centra (ITC). Zhruba pětina z dotazovaných firem se obává, že by do tří měsíců mohla nadobro skončit.
• Koronavirový plán G20 bude řešit dluhové potíže chudších zemí
  Plán skupiny největších ekonomik světa G20 pro boj s hospodářskými důsledky koronaviru se bude zabývat řešením dluhových problémů chudších zemí a zajištěním finanční pomoci pro rozvíjející se ekonomiky. Uvedli to dnes podle agentury Reuters ministři financí a guvernéři centrálních bank G20 ve společném komuniké.