Situace na komoditních trzích
Měsíční report finančních trhů (duben 2023)
01.05.2023 Po turbulentním březnu jsme byli v dubnu svědky spíše tržní stagnace a to především na měnových trzích, které se pohybovaly do strany. Naproti tomu komoditní trhy toho během dubna stihly daleko více. Zlato a stříbro vytvořily svá letošní maxima a ropa po testu dlouhodobých minim výrazně posílila. Akciový index S&P 500 v závěru měsíce zvýšil svojí volatilitu, což může být reakce na probíhající zveřejňování kvartálních hospodářských výsledků. Na měnových trzích se role nejsilnější měny ujal švýcarský frank, který posílil vůči americkému dolaru o 2,8 %. Nejslabší měnou se stal japonský jen, který oslabil o 4,01 %. Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj konkrétních finančních instrumentů.
Ozvěny trhu: Ekonomiku ohřeje až jaro
03.01.2023 Do podle nás mělké recese, jejíž délku předvídáme na tři čtvrtletí, se česká ekonomika dostala se třetím čtvrtletím loňského roku. Ekonomický pokles nebyl na podzim nijak výrazný, závěrečné čtvrtletí bohužel asi dopadlo o poznání hůře. To koneckonců potvrdila včerejší první významnější statistika zveřejněná v letošním roce – průzkum PMI mezi českými průmyslovými podniky za prosinec.
Rozbřesk: Plynové dilema: Jak rychle se odstřihnout od Ruska?
20.04.2022 Situace na komoditních trzích zůstává i bezmála dva měsíce od začátku války na Ukrajině napjatá. Zvláště to platí pro evropský trh s plynem, kde přetrvávající nejistota ohledně ruských dodávek drží cenu na pětinásobných úrovních v porovnání s loňským rokem. Napříč členskými státy EU zároveň roste tlak na citelné omezení ruských importů zemního plynu, které agregátně pokrývají více než 40 % spotřeby.
Plynové dilema
20.04.2022 Situace na komoditních trzích zůstává i bezmála dva měsíce od začátku války na Ukrajině napjatá. Zvláště to platí pro evropský trh s plynem, kde přetrvávající nejistota ohledně ruských dodávek drží cenu na pětinásobných úrovních v porovnání s loňským rokem. Napříč členskými státy EU zároveň roste tlak na citelné omezení ruských importů zemního plynu, které agregátně pokrývají více než 40 % spotřeby.
Inflace na dohled šesti procent
10.11.2021 Rychlý růst spotřebitelských cen pokračoval i v říjnu, kdy se tyto ceny meziměsíčně zvýšily o celé procento. Polovina tohoto nárůstu jde na vrub rostoucím nákladům na bydlení, za nimiž se pravděpodobně skrývají nejenom vyšší ceny bydlení, ale tentokrát už i energií. Není to sice z komentáře statistického úřadu patrné, nicméně je to velmi pravděpodobné. Ještě do září totiž vlastně energie navzdory dění na komoditních trzích inflaci de facto brzdily. Meziroční inflace míří k šesti procentům, konkrétně aktuálně dosahuje 5,8 %.
Drahé kovy letos zlevňují, průmyslové zdražily o desítky procent
01.11.2021 Drahé kovy letos zlevňují, zlato o osm procent, stříbro o 12 procent a platina o 5,5 procenta. Opačný vývoj je u průmyslových kovů, jako jsou měď, zinek nebo hliník, které do konce října zdražily o desítky procent. ČTK to řekl analytik společnosti Golden Gate CZ Marek Brávník.
Rozbřesk: Výrobní inflace dál sílí a koruně se nedaří těžit z vyšších sazeb
19.10.2021 I zářijová čísla potvrdila, že výrobní inflace v ČR dál nabírá na síle. Tentokrát se v průmyslu zvýšily ceny meziměsíčně o 0,7 %, když producenti ve svých cenách zohlednili vyšší ceny ropy, kovů a pomalu začali upravovat ceníky energií. V meziročním srovnání jsou ceny průmyslových výrobků už o 9,9 % výše, ve zpracovatelském průmyslu dokonce o rekordních 12 %.
Ranní glosa: Výrobní inflace dál sílí
19.10.2021 I zářijová čísla potvrdila, že výrobní inflace v ČR dál nabírá na síle. Tentokrát se v průmyslu zvýšily ceny meziměsíčně o 0,7 %, když producenti ve svých cenách zohlednili vyšší ceny ropy, kovů a pomalu začali upravovat ceníky energií. V meziročním srovnání jsou ceny průmyslových výrobků už o 9,9 % výše, ve zpracovatelském průmyslu dokonce o rekordních 12 %. Jde samozřejmě o průměr, za kterým můžeme vidět především vysoké ceny komodit, tedy nejenom drahou ropu a plyn, které se promítají třeba i v cenách výrobků chemického průmyslu, ale i rostoucí ceny kovů a kovových výrobků nebo dřeva. U této produkce jde přitom o přímo skokové navyšování cen o desítky procent.
Americký dolar vs. bezpečné přístavy
15.10.2021 Situace na komoditních trzích se kvůli nedostatku energií mění velmi bouřlivě. Vítězem se tak stávají země, které vyvážejí energetické suroviny. Prudce rostoucí přebytek obchodní bilance Austrálie, Rusko a Brazílie by měl velmi pozitivně působit na kurz jejich měn.
Další články k tématu Situace na komoditních trzích
Ranní videokomentář: Nervozita na trzích přetrvává, býci ale vystrkují růžky
16.11.2017 Středa přinesla opět nervózní seanci, která se projevila na Forexu, akciových i komoditních trzích. V průběhu dne se ale situace měla tendenci postupně uklidňovat. Ztráty německého DAXu nakonec nepřekonaly půl procenta a podobně na tom byla také Wall Street. Asijské akcie už dnes ráno dokonce rostly. Ztráty postupně mazal také americký dolar, který na EURUSD nakonec ukončil seanci v mírném zisku. Libra přes výraznou volatilitu také nezaznamenala výraznější trend. Japonský jen tlačila vzhůru riziková averze, i když se býci na páru USD/JPY snažili o korekci. Australský dolar dnes ráno stabilizoval pokles nezaměstnanosti na čtyř a půl letá minima. Na komoditních trzích se po zveřejněných zásobách v USA uklidnila ropa.
Forex: Návrat optimismu na akciové trhy pomohl dolaru
26.08.2015 Po velkých výprodejích na asijských akciových trzích, propadu na komoditních trzích a oslabení amerického dolaru vůči euru na osmiměsíční...
Komodity končí bídný rok, konci komoditního supercyklu snad uvěřili i největší pochybovači
28.12.2015 Situace na komoditních trzích byla v průběhu roku tristní. Přestože se tu a tam objevovaly na některých komoditách světlejší chvilky, hlavně v první polovině roku, cenové nárůsty neměly zpravidla dlouhého trvání.
Brent opět dobyl 50 USD hladinu. Překoná 4 týdenní chop?
06.10.2015 Situace na ropě nebyla v posledních týdnech příliš zajímavá. Benchmarky Brent i WTI se držely v relativně úzkém pásu n...
Komodity: Obchodování na komoditních trzích
15.02.2024 Komodity jsou jedinečným odvětvím finančních trhů. Jedním z nejzajímavějších aspektů obchodování s komoditami je komplexní vztah mezi nabídkou a poptávkou mezi ekonomickými faktory a spotřebitelskými zvyklostmi, které zapříčiňují velkou fluktuaci cen komodit.
Ekonomický kalendář: Máme před sebou zajímavý týden
11.07.2022 Evropské indexy otevřely do negativního teritoria. Investoři reagují na zhoršující se pandemickou situaci v Číně a nové lockdowny ve významných ekonomických centrech. Napětí vidíme také na komoditních trzích, naopak dále posiluje americký dolar. Z pohledu fundamentů dnes nemáme před sebou data, která by měla potenciál situaci na trzích zlepšit. Odpoledne se však dočkáme projevů centrálních bankéřů včetně guvernéra BoE Baileyho. Velká Británie také hledá nového premiéra, ovšem trhů by se to nemělo výrazně dotknout. Obchodníci se budou v tomto týdnu soustředit na začátek výsledkové sezóny a pozornost přitahuje také středeční statistika inflace z USA. V týdnu se dočkáme také zasedání BoC a RBNZ.
Graf dne: NZDUSD (03.03.2021)
03.03.2021 Novozélandský dolar byl v poslední době hlavně ve vleku rozhodnutí novozélandské centrální banky a pohybů na trhu s USD. Situace se však mění s růstem cen na komoditních trzích. Nový Zéland je největší světový exportér mléka a GDT Index (Global Dairy Trade Index) vzrostl včera o 15 %. Ceny sušeného mléka na včerejší aukci dokonce vyskočily o 21 %. Tak vysoké ceny nebyly k vidění od roku 2014 a růst začíná být podobný cenovému vzestupu z roku 2012, kdy se ceny sušeného mléka dostaly až na téměř $6 000 za tunu. NZDUSD vyskočil z 0,75 na 0,85 v období 2012 - 2013. Jak je vidět na grafu, tak pár má před sebou prostor k dalšímu růstu.
Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading
13.03.2024 Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.
Forex: V tuzemské bilanci běžného účtu by mělo dojít k prohloubení deficitu
12.08.2022 V ČR budou zveřejněna data z běžného účtu platební bilance za červen, kde čekáme prohloubení deficitu, což nebude nadále příliš dobrá zpráva pro českou korunu. Průmysl v eurozóně by měl vykázat meziměsíční růst a zakončit druhý kvartál pozitivně. Průzkum důvěry v americkou ekonomiku od Michiganské univerzity by měl ukázat mírné zlepšení sentimentu. Trhy včera vstřebávaly středeční inflační čísla, dolar pokračoval v oslabování a riziková aktiva nepatrně korigovala.
Týdenní shrnutí v kostce: Ropa opět ve ztrátě a nedařilo se ani dolaru, AUD a GBP v čele Forexu
11.09.2015 Druhý zářijový týden přinesl na finanční trhy uklidnění. Obchodníci byli zpravidla ušetřeni výrazných pohybů. Jejich p...
Související klíčová slova:
FOREX | FXstreet | Kanadský dolar | Australský dolar | Stříbro | Akciový index | Korelace | Inflace | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | NZD/USD | USD/CAD | Rusko | USA | Nezaměstnanost | Maďarský forint | Koruna | HDP | Bezpečný přístav | Austrálie | Polsko | Polský zlotý | Analytik | Ceny ropy | Ropa WTI | Poptávka | Recese | EUR/CZK | Eurodolar | Sazby | Americký dolar | Bloomberg | COT report | Centrální banka | Centrální banky | Konsolidace | Ekonomika | Euro | Fed | Futures | Gap | Indikátor | Japonský jen | Klouzavý průměr | Komodity | Korekce | Kurz | Long | MT4 | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Obchodní bilance | Pozice | RSI | Rezistence | Platina | Rizikové měny | Ropa | S&P 500 | Sentiment | Stagflace | Support | Trend | Výkonnost | Zlato | Švýcarský frank | ČNB | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | JPY | CHF | NZD | CAD | AUD | GBP | Obchodování | Cena ropy | Komerční banka | Komoditní trhy | Produkce ropy | EU | Vývoj ceny | Cenový graf | Drahé kovy | Ceny komodit | Výsledky | Ozvěny trhu | ČSOB | Golden Gate | Analytický tým | Makro | Obchodníci | Index | Americká centrální banka | Banka | Cena | Ceny zlata | CZK | Česká ekonomika | České koruny | Dolar | Ekonomika USA | Eura | Frank | FXstreet.cz | Graf | Index S&P 500 | Irsko | Komoditní | Komodity ropa | Komodity zlato | Konfluence | Libra | Meziroční inflace | Míra inflace | Nemovitosti | Prognóza | Reuters | Ropy | Trh | Volatility | Výprodej | Vývoj ceny ropy | Vývoj ceny uhlí | Vývoj ceny zemního plynu | Vývoj ceny zlata | WTI | Zlato a stříbro | Zprávy | EIA | Měď | ROCE | Spojené státy | Komise | COT | Burze | Ceny nemovitostí | Brazílie | Hospodářské výsledky | Vývoj akciového indexu | Zvyšování úrokových sazeb | Cena kávy | Energie | Bezpečné přístavy | Cena cukru | Golden Gate CZ | Vývoj ceny ropy WTI | Vývoj měnového páru | Inflační tlaky | Americký akciový index | Vývoj akciového indexu S&P 500 | Klouzavý průměr SMA | Propad | Americká ropa WTI | S&P | Ztráty | Evropský trh | Nejistota | Stagnace | Konsensus | Průzkum | Analytický tým FXstreet.cz | ČTK | Obchodování na měnových trzích | Očekávání | Zahraniční forex | Bloomberg Commodity Index | Akciové společnosti | Vývoj ceny platiny | Palladium | Podniky | Prognóza ČNB | Portu | Forint | Korunový trh | Drahé komodity | Evropská komise | Ceny zemního plynu | Inflace v ČR | Podíl nezaměstnaných | Pohonné hmoty | Denní graf | Bilance zahraničního obchodu | Tým FXstreet.cz | Nová prognóza ČNB | LNG | Dvojitý vrchol | Růst spotřebitelských cen | TradingEconomics | Růst cen | Maďarská centrální banka | Bilance | Vyhlídky | Formace dvojitý vrchol | Financovat | SMA | Statistika | Průmysl | Jan Vejmělek | PLN | Na burze | Propouštění | Impuls | Tuzemský průmysl | Stavebnictví | Problémy | Prognózy | Státy EU | Plyn | Míra | Ceny stavebních prací | Úroky | Měnové politiky | Nejbližší support | Bydlení | Průmyslové podniky | Vyšší ceny ropy | Commodity index | Zemědělství | Negativní zprávy | Ceny energií | Trhy | Pokles | Situace | Zlepšení | Výdaje | Indikátor RSI | Růst sazeb | Portál FXstreet.cz | Vývoj | Vývoj na trhu | Průmyslové ceny | Cenový vývoj | Zastavení výroby | Propad poptávky | Domácnosti | Tomáš Raputa | Růst | Ceny elektřiny | Ekonomiky | Akciový index S&P 500 | Války | Práce | DPH | Snížení produkce | Posílení | Cenový pokles | Americká centrální banka (Fed) | Marek Brávník | Falešný průraz | JDE | ČR | Soběstačnost | Průraz | Nová prognóza | Výrazný propad | Ceny kávy | Ceny | Růst vývozu | Oživení poptávky | SMA 20 | SMA 200 | Aktivita v českém průmyslu | Průzkum PMI | Přebytek obchodní bilance | NBP | Počasí | Růst ceny | Zinek | Růstový trend | Výprodej dluhopisů | Rostoucí ceny | Cenový pohyb | Oslabení | MNB | Martin Klass | Cíle | Trend klesající | Hliník | Odvětví | Růst průmyslových cen | Vratislav Zámiš | Analytik Portu | Dnešní kalendář | Výrobní inflace | Golden Gate CZ Marek Brávník | Ranní glosa | Společnosti | Rychlý růst | Vývoj ceny uhlí v USD | Obchodní bilance Austrálie | Uhlí | Vývoj ceny uhlí v USD za tunu | Ceny uhlí v USD za tunu | Los Angeles | Ceny kovů | Úročení | Navyšování cen | Vysoké ceny | Vývoj produkce | Měnový report | Drahé energie | TIM | 3М | Zlotý | Vysoké ceny energií | Měsíční report | Měsíční report finančních trhů | Report finančních trhů | Měsíční měnový report | Měsíční futures report | Výkon hlavních měnových párů | Relativní výkon hlavních měnových párů | Relativní výkon | Graf akciového indexu | Graf akciového indexu S&P 500 | Graf komodity Ropa WTI | Komodity ropa WTI | Graf komodity Stříbro | Graf komodity Zlato | Graf komodity | Denní graf komodity | Denní graf měnového páru | Doji svíčky | Nákupní trend | Dlouhodobější trend | Postranní trend | Americká ropa | Snížení produkce ropy | CZ | Nižší minima | Nižší maxima | Posilování franku | Další posilování | Nárůst prodejních pozic | Pokles USD/CAD | Tržní stagnace | Fundamentální impuls | Vyšší ceny | Americký akciový index S&P 500 | Zóny konfluence | Cenový vývoj na trhu s ropou | Stabilní posilování | Problémy ve švýcarském bankovním sektoru | Oblasti konsolidace | Oslabování australského dolaru | Vytrvalý cenový pokles | Střednědobý klouzavý průměr | Nárůst long pozic | Vznik prodejního trendu | Fyzický gap | Kvartální hospodářské výsledky | Letošní maximum | Nové letošní maximum | Dubnové obchodování | Cenové maximum
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | USA | Index | Pozice | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | ČTK | Banky | Banka | Obchodování | FOREX | Indikátor | Trading | Cena | Graf | Růst | EUR/USD