Čtvrtek 29. říjen 2020 23:08
reklama
Capital.com
reklama
XTB Mourinho2
reklama
Capital.com

Analýza amerických akciových indexů, EUR/USD a ropy WTI

Napsal:   Sekce: Investování jednoduše

Na finančních trzích je poslední dva týdny nepoměrně rušněji než v předchozích měsících. Tržně empatičtí obchodníci delší dobu cítí, že na trzích není něco v pořádku a očekávají narovnání nepoměru mezi fundamenty, globální situací ve světě a tomu neodpovídajícími tržními úrovněmi. Mezi kandidáty na spuštění výraznějších tržních poklesů jsou např. americké úrokové sazby, geopolitika, Čína, blížící se americké prezidentské volby, problémy v evropském bankovním sektoru, teroristické útoky, další zhoršení makrodat?

Z výše jmenovaných rizik se poslední dny zřetelně zhmotňuje riziko vycházející ze zhoršujícího se stavu evropských bank, když obrovské obavy panují o světově veledůležitou Deutsche Bank. Nakažen je aktuálně celý bankovní sektor, evropské banky dnes klesají cca o 5 % +/-. Čím chlubit se nemají ale ani americké banky. Zatím poměrně dobře se Americe daří nerozvířit velký skandál ve Wells Fargo (falešné účty miliónů klientů). Plus v týdnu šéfka Fedu Janet Yellenová navrhla zpřísnit pro další roky zátěžové testy pro banky.

Dále se komplikuje se situace v Sýrii, kde se skoro schyluje k přímému válečnému střetu Ruska a USA (každý pomáhá jiné straně syrského konfliktu). Takže nastartováno k poklesům máme slušně, na druhé straně je ale jasné, že tu máme síly, které se velkému pádu budou snažit zabránit (centrální banky a spřízněné instituce).

Každý se samozřejmě může zařídit, jak uzná za vhodné. Já držím a do případného růstu budu dále akumulovat indexové short pozice. V dalších týdnech a měsících nadále očekávám výraznější poklesy na akciových trzích.


Měnový pár EUR/USD se dále chová dle plánu, všechny snahy o růst jsou následně vždy korigovány k širší technické Fair Value oblasti 1,1100 +/-. Svému cíli (1,1150) se blíží swing short pozice z minulého týdne z 1,1250.

Další případné pokusy eura o větší posílení budou opět příležitostí k short obchodům. Důvodem je stále lepší kondice americké ekonomiky a očekávání zvýšení sazeb v dalších měsících. Euro naproti tomu nemá zatím stále vůbec nic nabídnout.


Dobrá obchodní příležitost se objevila na ropě (Light Crude). Po alžírském OPEC zasedání ropa posílila o více než 10 %, ovšem je jasné, že se na ropném trhu tímto vůbec nic nezměnilo. Ropy bude ještě několik kvartálů přebytek a cena zcela jistě bude aktuální posílení korigovat dolů. Optimálním obchodním řešením je opět akumulace menších short pozic (např. na 47, 48 a 49 USD) s prvním cílem na 45 USD?


Přeji úspěšné obchodování!

Josef Lukáč

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Americký volební speciál
    Které měny jsou nervózní z možného prezidenta Donalda Trumpa? Jak by se vyvíjela cena zlata, pokud by se do Bílého domu probojovala Hillary Clintonová? A kdo z dvojice kandidátů si před úterním volením dnem vede lépe? Na tyto i jiné otázky vám dnes odpovíme ve speciálním článku zaměřeném na americké prezidentské volby.
  • Amerika vylétla nad 3%, ale čeká jí tvrdé přistání
    Minulý týden byl v USA zveřejněn růst HDP za první čtvrtletí, který výrazně předčil očekávání analytiků a naplnil přání Donalda Trumpa o více jak 3% růstu. Za silným prvním čtvrtletím však nestojí tradiční ukazatele silné ekonomiky, ale jednorázový nárůst zásob a exportu. Naopak tradiční tahoun HDP v podobě spotřeby domácností a podnikatelských investic zklamal. Většina z toho co první čtvrtletí vyzdvihlo do nebes ho tak v druhém čtvrtletí stáhne s výrazně nižšímu výsledku.
  • Analýza akciového indexu S&P 500 a měnového páru EUR/USD
    Vývoj na akciových trzích po odsouhlaseném brexitu z konce minulého týdne mě překvapil. Čekal jsem určitou podporu centrálních bank, aby se situace hned nezvrtla v prudké výprodeje. Čekal jsem i určité uklidnění, na den, dva. Poté, po uvědomění si vážnosti situace, jsem ale čekal další poklesy.
  • Analýza akciového indexu S&P 500 a měnového páru USD/JPY
    Akciové trhy od konce minulého týdne lehce oslabily, index S&P 500 se z hodnot kolem 2.070 bodů posunul dolů ke 2.050 bodům. Trhům nepomohlo oslabení ropy. Ta nyní vypadá, že chce o pár dolarů posílit. Na ropě tento týden vyšly 2 pozitivní zprávy = nižší zásoby v USA a prohlášení kuvajtského ministra o pravděpodobné dohodě na schůzce ropných producentů 17. dubna. Další růst ropy by podpořil i akciové indexy, S&P 500 by mohl překonat 2.000 úroveň a otestovat historická maxima.
  • Analýza akciového indexu S&P 500 a měnových párů EUR/USD a GBP/USD
    Trhy i obchodníky nejočekávanější událost tohoto roku, referendum o setrvání Velké Británie v EU, je za námi. Komentáře, vysvětlování, prognózy, spekulace apod. přenechejme jiným (média, analytici). Jasné je, že toto referendum dopadlo s překvapivým nečekaným výsledkem. Většina hlasujících se rozhodla pro odchod Velké Británie z EU.
  • Analýza akciového indexu S&P 500 a měnových párů EUR/USD, USD/JPY a GBP/USD
    Finanční trhy nadále jedou v zaběhnutém módu z posledních týdnů, kdy jakékoliv poklesy jsou záhadně a až podezřele rychle dorovnávány zpět, aby nedejbože nedošlo k náznakům paniky a spuštění větších tržních propadů, pro které existuje mnoho relevantních důvodů.
  • Analýza akciového indexu S&P 500 a obchodní nastavení pro EUR/USD a ropu
    I v tomto týdnu důležité akciové indexy lehce navýšily úrovně historických maxim (americké indexy) či maxim několikaměsíčních (německý DAX). Skoro každý den jsme mohli vidět scénář typický pro „nesvobodné“, nezdravé a manipulované trhy – sebevětší poklesy před otevřením trhů i po něm byly vždy následně v průběhu obchodní seance, bez jakékoliv relevantní zprávy a důvodu, zkorigovány výrazně nahoru a indexy nedokázaly ani jeden den zavřít v nějaké významnější ztrátě.
  • Analýza akciového trhu
    V posledním přehledu jsme zjistili, jak důležité je pro investory sledování interních nákupů akcií. Dnes se podíváme na společnosti, jejichž vedení je v tomto ohledu obzvláště aktivní. První společností stojící za zmínku je MACOM Technology Solutions Holdings Inc., která spadá do technologické sektoru (polovodiče – broadline). Vedení společnosti uskutečnilo nákupy v hodnotě 1 492 469 $ za cenu v průměru mezi 21,96 a 22 $ za akcii.
  • Analýza amerického akciového indexu S&P 500 a měnového páru EUR/USD
    Americký akciový index S&P 500 dle očekávání nadále roste a včera již uzavřel na letošních maximech. Indexu se tak podařilo zcela vymazat letošní propady. Od úrovní historických maxim jsme vzdálení cca pouze 4 %. Index S&P 500 nám také pokračuje i v avizovaném kopírování svého vývoje z podzimu loňského roku.
  • Analýza amerických akcií
    Akcie byly vybrány z hlediska likvidity, fundamentu, informací o společnosti a investičních fondech.
  • Analýza amerických indexů a zlata
    Na akciových trzích nevidíme v posledních třech týdnech ani náznak nějaké rizikové averze a obav z dalšího vývoje. Tolik obávaný brexit a jeho případné důsledky indexy naopak nastartoval až k podezřele demonstrativnímu růstu s vytvářením každodenních nových historických maxim.
  • Analýza amerických indexů, měnového páru EUR/USD a ropy WTI
    Série horších amerických dat z posledních dnů pokračuje, po včerejší překvapivě kontrakční hodnotě výrobního ISM indexu (pod 50) byla dne s o něco horší i velmi očekávaná data z amerického trhu práce za měsíc srpen. Zveřejněné hodnoty Nonfarm Payrolls (NFP report) i míry nezaměstnanosti zaostaly za odhady. Horší data z posledních dnů, a hlavně ta dnešní, indikují velmi malou pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v září, což pomohlo k rychlému intradenímu růstu indexů, posílení zlata a mírnému oslabení dolaru.
  • Analýza - Denní kalendář událostí
    Jelikož je daytrading na M5 pěkná řehole (rychlé pohyby tam a zpět včetně včasného odchytu nového trendu) a na větší time frame nemám bohužel trpělivost, chtěl jsem si ověřit jaký je reálný dopad vyhlašovaných zpráv uvedených v "Denní kalendář událostí" pro můj trochu více "easy" trading.
  • Analýza dopadu vyhlašovaných zpráv
    Obchodování forex zpráv (forex news trading).
  • Analýza EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, USD/JPY, GOLD podle Elliottovy teorie 12.8.2013
    Týdenní aktualizace podle Elliottovy vlnové teorie...
  • Analýza EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, USD/JPY, GOLD podle Elliottovy teorie 15.7.2013
    Týdenní aktualizace podle Elliottovy vlnové teorie...
  • Analýza EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, USD/JPY, GOLD podle Elliottovy teorie 1.7.2013
    Týdenní aktualizace podle Elliottovy vlnové teorie....
  • Analýza EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, USD/JPY, GOLD podle Elliottovy teorie 18.8.2013
    Týdenní aktualizace...
  • Analýza EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, USD/JPY, GOLD podle Elliottovy teorie 22.7.2013
    Týdenní aktualizace podle Elliottovy vlnové teorie...
  • Analýza EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, USD/JPY, GOLD podle Elliottovy teorie 24.6.2013
    Týdenní aktualizace podle Elliottovy vlnové teorie...
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB Mourinho2