Sobota 16. listopad 2019 23:09
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
UFX
reklama
RoboMarkets

Využití nižších časových rámců při obchodování reverzních patternů

Napsal:   Sekce: Technická analýza

Všichni techničtí obchodníci znají reverzní patterny. Jejich obchodování je mezi FOREX obchodníky velmi rozšířené a byla o nich napsána hromada textu. Známý vyhledavač najde na dva miliony odkazů při zadání "forex reversal patterns". Dnes přispěji i já svou troškou do mlýna. V dnešním blogu se dočtete jakým způsobem obchoduji reverzní patterny a proč. V mém případě nezáleží na tom zda se na grafu nachází obratový pattern 1-2-3, 2b, nebo třeba cenová formace hlava ramena. Stejně jako při analýze trendu a "štelování" více časových rámců tak i v tomto případě používám další časový rámec.


Co jsou reverzní (obratové) formace

Pro práci s cenovými formacemi se používá svíčkový graf. Vývoj ceny v čase vykresluje na grafu různé shluky svíček- formace, patterny. Obchodníci se snaží podle jejich postavení určit situaci na trhu. Svíčkové formace můžeme řadit mezi pokračující nebo reverzní, obratové. Jestliže se na grafu objeví pattern, který patří mezi ty pokračující obchodníci předpokládají, že se stávající  trend bude ubírat stejným směrem. Reverzní patterny mají přiřazenu funkci opačnou. Vznik těchto patternů obchodník obvykle sleduje, když cena dojde k silné S/R úrovni nebo trendové čáře. Můžou se tvořit po silném pohybu ceny.

Svíčkové obratové formace dělím podle jejich složitosti. Mezi ty jednoduché řadím jednosvíčkové nebo dvousvíčkové formace. Patří mezi ně například Hammer, Engulfing, nebo Harami. Záleží na situaci, ale v případě, že jsou tyto formace úspěšné jde většinou o rychlý obrat trendu. Osobně mám radši několika svíčkové formace.

Mezi složitější, několikasvíčkové formace můžeme zařadit popularní patterny 1-2-3, 2b reversal, Double top, Double bottom, Head and shoulders a další méně známé.

Kde obratové patterny vyhledávat?

Musím přiznat, že když jsem kdysi studoval obratové formace měl jsem s nimi velký problém. Viděl jsem je všude a obchodoval stále. Možná jsem při studiu nedával příliš velký význam tomu kde je mám hledat, nebo byly v článcích tyto podmínky pro mne nedostatečně zdůrazněny. Teď si tyto podmínky zopakujeme přesto, že byly v prvním odstavci zmíněny. Zaznamenali jste je?

Obratové svíčkové patterny je vhodné vyhledávat na:

  • S/R úrovních
  • trendových čárách

Kdybych dnes s obchodováním obratových patternů začínal, určitě bych si doporučil pro zakreslení zmiňované S/R úrovně a trendové čáry volit o řád vyšší časový rámec. To znamená, že pro obchodování patternu na D1 time-frame vyznačit trendovou čáru a S/R úroveň na W1 grafu. Stejně tak bych postupoval s ostatními časovými rámci. Záleží jaký je náš oblíbený časový rámec, na kterém obchodujeme.

Jak obchoduji obratové patterny?

Jak jsem již napsal, pro obchodování obratových patternů využívám nižší časový rámec. Ukážu jak a vysvětlím proč. Teď ukáži příklad jednoho takového obchodu jak se běžně v blozích prezentuje.

Cenový graf dole zachycuje měnový pár AUD/USD. Je vyznačen obratový pattern 2b reversal. Cena se nachází na důležité S/R úrovni a klesající trendové čáře. Všeobecně se pattern 2b obchoduje tak, že se prodejní pokyn umístí pod low svíčky, která projde předchozím high. SL se umisťuje nad nové high. Předpokládá se, že dlouhá býčí svíce je poslední záškub nakupujících před poklesem. V případě vstupu do obchodu můžeme nastavit PT, který vytvoří zisk s RRR 1:1. Uznávám je to bez fantazie. Další možností je odprodávat pozice na supportech. Pro příklad jsem zvolil dva po sobě jdoucí supporty. V tomto případě je RRR 1:1,25.


Příklad obchodování obratových patternů s využitím nižšího časového rámce

Na grafu dole se nachází ta samá situace, kterou popisuje první příklad obchodu reverzního patternu. Cena došla k rezistenci a trendové čáře (D1). Možno jednoduše zakreslit na W1 grafu.

Obchod naplánuji na čtyřhodinovém grafu (H4) za dodržení základních pravidel technické analýzy jako je respektování trendových čar a S/R úrovní.

Na čtyřhodinovém grafu vypadá struktura ceny 2b patternu úplně jinak, než na D1 grafu. Je zde vidět řada detailů. Je možné zakreslit trendovou čáru a jednotlivé S/R úrovně. Vstup do sell obchodu na tomto grafu realizujeme po proražení trendové čáry a supportu s patternem 1-2-3. Pointou tohoto způsobu obchodování je výběr zisku vycházející stále z grafu D1. Parametry zůstávají stejné jako v prvním příkladu. V prvním příkladu obchodu jsme otevřeli jednu pozici s nastavením zisku na RRR 1:1. Při dodržení PT s RRR 1:1 rozpětí patternu máme při obchodu z H4 grafu zisk s RRR cca 1:3. Při jednotlivém odprodávání částí pozic na následujících supportech viz. 1. příklad se dostaneme s RRR na cca 1:4,5


Rizika při obchodování reverzních patternů

Součástí každého cenového patternu a nejen těch reverzních je několik zahuštěných oblastí. Každá zahuštěná oblast má svou S/R úroveň. No a na každou S/R úroveň cena více či méně reaguje. Ať už si to připustíme, nebo ne nejčastěji nám budou kolabovat obchody reverzních patternů právě v oblastech klasického vstupu. Patterny 1-2-3 a 2b reversal mají vrcholy nebo dna s označením č. 2. Proražení těchto bodů se udává, jako vhodné místo ke vstupu. Když se budete věnovat obchodování těchto patternů zjistíte, že tyto místa jsou pro obchod nejrizikovější. Píši o tom proto, že v případě zobchodování tohoto patternu na nižším časovém rámci je vhodné posunout SL na B/E při reakci ceny právě v tomto bodě. V našem případě tato S/R úroveň byla protnuta volatilní medvědí svící a reakcí byl pouze inside bar. Následně obchod došel ke svému cíli.

Závěrem: Při obchodování reverzních paternů můžeme zvolit několik způsobů. Osobně volím ten pracnější, kdy jdu ceně na tělo. Při využití nižšího časového rámce pro vstup a logických míst k výstupu z obchodu na vyšších časových rámcích získám za odměnu vyšší RRR. Jaké to má výhody? Své výplody cíluji hlavně začínajícím diskrečním obchodníkům. No a pro začátek stačí, řekl bych, nezkrachovat. Namodelujte si úspěšnost obchodů např. 30% s RRR 1:4,5 nebo 1:3.

Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.

Ať se daří!

Jan

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Výsledky JP Morgan vrátily na trhy dobrou náladu
    Páteční seanci měla v rukou banka JP Morgan, která lepšími výsledky dokázala pomoci do zelených čísel jak ostatním bankám, tak celému burzovnímu indexu.
  • Vysokofrekvenční obchodování
    Tento blog popisuje a seznamuje s problematikou základů vysokofrekvenčního obchodování na finančních trzích. (Snažil jsem se to vše zkopírovat z Wordu, ale nějak se mi nedaří. Omluvte případné nedostatky v kvalitě obrázků a návaznostech v textu neumím to vyladit. Je to můj první příspěvek na FXSTREET.)
  • Vyšší hodnoty EURUSD značí krátkodobou změnu sentimentu
    AUDUSD, EURUSD
  • Vyšší sazby v USA nejsou třeba
    Report z amerického trhu práce z minulého pátku vyzněl optimisticky. Růst pracovních míst o 222 tisíc včetně pozitivních revizí za předchozí měsíce ukazuje, že americká ekonomika tempo neztrácí a mohla by si udržet meziročně 2procentní tempo růstu HDP i do dalšího čtvrtletí. Pro americkou centrální banku (Fed) ale data neznamenají rychlou potřebu utahovat měnovou politiku. Naopak potvrzují, že zvyšování úrokových sazeb v USA bude zase o něco pomalejší.
  • Vytvořte si svůj vlastní trh v Excelu
    V článku „Proč (ne)funguje technická analýza“ bylo řečeno, že náhodná procházka je proces, jehož přírůstky se řídí normálním rozdělením s danou střední hodnotou a směrodatnou odchylkou. V dnešním článku se podíváme na tento proces podrobněji a ukážeme si, jak si svou náhodnou procházku můžeme snadno vytvořit třeba v oblíbeném tabulkovém procesoru MS Excel.
  • Využijte ve svém obchodování Renko grafy
    Dozvíte se, co zobrazuje Renko graf a jakým způsobem se vykresluje. K tomu uvidíte, jakým způsobem se nastavuje a jak je využíván obchodníky na finančních trzích.
  • Využití indexů ekonomického klimatu v tradingu
    Představíme vám nejvýznamnější indexy ekonomického klimatu ve světě a podělíme se o to, jak s jejich pomocí obchodovat na finančních trzích.
  • Využití nástrojů futures pro obchodování CFDs (část 1.)
    Běžní obchodníci, kteří obchodují na populárním mimoburzovním trhu OTC (Over The Counter) mají pro odhad budoucí ceny finančního instrumentu řadu nástrojů. Ať už to je technická analýza se všemi dostupnými indikátory, tak i podrobný přehled a rozbor makroekonomických zpráv a rovněž expertní výhledy analytiků. Navíc se v poslední době poměrně hodně rozšířily analýzy na základě tržní aukce, která je již schopná přesněji určit a popsat aktivitu velkých obchodníků, kteří významným způsobem ovlivňují trh.
  • Využití nástrojů futures pro obchodování CFDs (část 2.)
    V předcházejícím dílu tohoto vzdělávacího seriálu jsme probírali využití nástroje Open interest (OI) pro lepší odhad vývoje trhu. S indikátorem OI rovněž úzce souvisí i indikátor Commitment of Traders (COT). Tento indikátor rozděluje účastníky trhu podle jejich velikosti a udává nám, v jakém směru tyto skupiny obchodují.
  • Využití nástrojů futures pro obchodování CFDs (část 3.)
    Kontrakty CFD mají jako podkladové aktivum příslušný futures kontrakt, který se obchoduje na regulovaných trzích. Díky tomu jsme schopní získat informace o rozložení obchodních pozic velkých hráčů a spekulantů.
  • Využití strachu jakožto pomocníka pro zlepšení obchodní výkonnosti
    Bojíte se vždy, když obchodujete, a myslíte, že je to špatné? Pak pokračujte dále v čtení tohoto článku a zjistíte, že ne každý strach může pro tradera a jeho obchodní výkon znamenat pohromu.
  • Vývoj GBP/USD, USD/JPY
    Vyvoj USD/JPY ak by prelomil silnu hranicu 83.50 mohli by sme stupovat na predaj a GBP/USD ma silnu hranicu 1.6274 ktora ho limituje smerom na nakup
  • Vývoj na akciovém trhu rozhodně není nudný
    Současný vývoj na akciovém trhu rozhodně není nudný, oproti uplynulému roku je to výrazná změna. Americké akcie ve zkráceném týdnu předvedly pokračující intradenní kolísání a páteční silný vzestup, díky kterému na týdenním grafu svítí zelená.
  • Vývoj švýcarského franku v první polovině roku 2015 po zásahu SNB
    Švýcarská centrální banka (SNB) v lednu šokovala svým nečekaným rozhodnutím opustit pásmo fixace měnového kurzu EUR/CHF na úrovni 1,2000.
  • Vývoj USD/CHF
    V tomto článku sa pozrieme na vývoj USD/CHF na hodinovom grafe. Graf sa ocitol blízko silnej supportovej hranice 0.9435 po prekonaní hranice smerom na predaj možeme očakávať silný shortový trend až po najbližšiu hranicu 0.9394. Ale ak sa pohne graf do longovej pozície po prekonaní tunela a najbilžšej hranice 0.9491 očakávame nákupnú náladu trhu. Nasledujúce hranice smerom na nakup sú - 0.9533, 0.9573
  • Vývoj ve způsobu obchodování
    Script, nastavení, obchodování, nástroje, trading, platforma, MT4, indikátory...
  • V zajetí intradenního šumu
    „Intradenní obchodování je takové malé swingové obchodování“ - četl jsem nedávno na jednom tradingovém fóru. Je mi jasné, že jsou obchodníci, kteří, stejně jako já, takový názor nemají, ale přece jen bych rád upozornil na to, co považuji v přístupu k intradenním tradingu za důležité.
  • Vzdělání tradera halo tady
    Květy máku odkvetly a makovice brzy dozrají budou plné máku ptáte se co je toto za úvod.
  • Vzestup japonské inflace tlačí USD/JPY níže
    O japonský jen (JPY) s příchodem léta klesl zájem. Žádná silná prohlášení centrálních bankéřů nebo vysoká volatilita – pohyb USD/JPY se uklidnil a japonský jen se dostává na mírně silnější úrovně, za což vděčí postupnému návratu inflace.
  • Wall street s Obamou jeho vítězství neslavila
    Akciové indexy včera na Obamovo znovuzvolení reagovaly nejprve mírným růstem, v odpoledních hodinách však začaly výrazně ztrácet a v USA již indexy zakončily středeční seanci s více než dvouprocentní ztrátou.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
UFX