Jak se v tradingu posouvat kupředu?

V dnešním článku se podíváme na to, jakým způsobem lze v obchodování postupovat kupředu a jako trader se neustále zlepšovat. Začínající obchodník dokáže zpravidla během pár měsíců ovládat potřebné základy k obchodování, nicméně po určité době může začít stagnovat a výsledky tak nejsou podle jeho představ. Proto se v tomto článku budeme věnovat způsobům, jakými lze trading znovu nastartovat a jak na sobě pracovat.

Pokud máte sérii ztrát, klidně si od tradingu na nějakou dobu udělejte přestávku. Každý obchodník musí čas od času spolknout tuto hořkou pilulku. Jakmile ale pociťujeme frustraci a nervozitu z této nepříznivé série, je nejvyšší čas dát si od tradingu pauzu. Je to rozhodně lepší řešení, než s touto sérií stále dokola bojovat a ztrácet více a více peněz. Díky přestávce dokážeme eliminovat všechny emoce, které nás nutí k vykonání dalších neúspěšných obchodů. Proč si tedy v klidu neprojít své minulé obchody a odhalit chyby, když tu forex bude i za týden?

Je proto velmi důležité vést si důkladný a podrobný obchodní deník, do kterého si budeme zapisovat každý náš obchod včetně komentáře, proč a kde jsme do obchodu vstoupili, proč a kde jsme vystoupili a co bylo špatně a co jsme naopak učinili správně. Jedině tak můžeme zpětně analyzovat své chyby, poučit se z nich a posouvat se kupředu.

Je třeba brát na vědomí, že obchodování je o pravděpodobnosti, nikoliv o jistotě. Každý úspěšný obchodník má již toto tvrzení ve svém obchodním přístupu zafixované. Úspěšný obchodník je ten, kdo se snaží využít pravděpodobnosti ve svůj prospěch, nikoliv jistot. V obchodování neexistuje žádná jistota, jakým směrem se trh v budoucnu vydá. Jako obchodníci hledáme strategii, díky které se zvyšuje pravděpodobnost v náš prospěch, ale nic není jisté. Jisté je akorát to, že v jakékoliv strategii je náhodná distribuce ziskových a ztrátových obchodů. Jakmile však získáme nad trhem výhodu (edge), můžeme přiklonit více ziskových obchodů na svoji stranu.

Naučte se číst a obchodovat Price Action. Toto by mělo být pro obchodníky samozřejmostí, ale pokud trader nezvládá číst cenový graf, tak ho dříve či později mohou potkat horší časy. A to i v případě, že obchodování podle Price Action není jeho primární způsob obchodování. Neumět číst cenový graf a pokoušet se o úspěšný obchod, je jako pokoušet se orientovat v námi doposud nenavštíveném velkoměstě bez navigace nebo mapy. Proč bychom si měli dělat obchodování složitější? Price Action neodmyslitelně patří k úspěšnému tradingu a její podcenění zpravidla vede ke zbytečným chybám. Studujte tedy důležité oblasti (S/R zóny) v trhu, jeho strukturu a to i z dlouhodobější perspektivy.

Naučte se správně umísťovat Stop-Loss. Význam Stop-Lossu a jeho umístění jsme popsali v tomto loňském článku. Schopnost správně umístit Stop-Loss dokáže značně vylepšit obchodní výsledky. Nezkušení obchodníci zadávají Stop-Loss příliš blízko vstupní ceně, což vede zpravidla k předčasnému ukončení obchodu a nastávají tak ztrátové obchody, které vlastně vůbec nemusely být. Zadání Stop-Lossu úzce souvisí s předchozím bodem, poněvadž jeho umístění často závisí na struktuře trhu a právě na Price Action. Pokud tedy obchodník Price Action nezvládá, bude mít pravděpodobně zbytečně více ztrátových obchodů. Na druhou stranu je samozřejmě lepším případem utrpět akceptovatelnou ztrátu s chybně zadaným Stop-Lossem než drtivou ztrátu s žádným Stop-Lossem.

Zvolte správnou velikost obchodní pozice. Správná velikost pozice pro obchod (position sizing) je naprosto nezbytnou součástí správného money-managementu a správného zachování risku na daný obchod. Bohužel mnoho začátečníků zadává velikost pozice intuitivně bez ohledu na velikost Stop-Lossu v pipech. Tento způsob obchodování má však dříve či později negativní vliv na obchodní účet tradera. Chybné zadání velikosti pozice je bezpochyby obrovskou a především zbytečnou chybou obchodníka. Obchodníci, kteří se s position sizingem teprve seznamují a zcela ještě neovládají výpočty velikosti pozice, mohou využít pip kalkulačku na našich webových stránkách.

Pokud začínáte obchodovat, vyvarujte se krátkodobým grafům (time frame). Intradenní způsob obchodování je primárně prezentován brokery. Ne vždy je to ale nejlepší způsob obchodování, obzvlášť pro nováčka. Sledování krátkodobých časových rámců je velmi obtížný styl obchodování, kdy je potřeba rozhodovat se velmi rychle a velmi rychle také identifikovat správný signál, což může být pro nováčka extrémně náročné. Intradenní obchodování je rovněž psychicky náročné a naprostá disciplína je zde samozřejmostí. Jaká je tedy rada pro začínajícího obchodníka? Soustředit se na dlouhodobější časové rámce (swingové obchodování), kde se sice nabízí méně obchodních signálů, ale za to kvalitnějších. Jedná se především o 1hodinové (H1), 4hodinové (H4) a denní (D1) časové rámce. Výhodou je také menší psychická náročnost. Samozřejmě, že spousta úspěšných obchodníků obchoduje intradenně, ale začínající trader by měl nejprve zkusit méně náročný styl.

Neustále se v tradingu vzdělávejte. Mnoho obchodníků se v tradingu nerozvíjí podle svých představ, ale na druhou stranu pro to mnoho nedělají. Vzdělávání neznamená přečíst jednu knihu, shlédnout pár webinářů a dostavit se na pozvání brokera na seminář. Nejen v tradingu je vzdělání celoživotní proces a pokud chce být obchodník úspěšný, musí prostě rozvíjet i své znalosti v oblasti tradingu. Zejména forexový trh je trhem relativně novým, který se rychle rozvíjí a proto musíme držet krok. Navštivte semináře od profesionálních traderů a učte se od úspěšných. Vzdělávání je také o tom, že pravidelně procházíme své historické obchody a učíme se z chyb, které jsme udělali.

Naučte se být trpěliví. Trpělivost v tradingu je jedním z nejdůležitějších prvků pro úspěšné obchodování a je jen málo profesí, kde trpělivost je placena doslova zlatem. Obchodník by si měl klidně sednout na ruce, pokud v grafu nevidí signál podle své strategie, ale i přesto má tendence otevřít obchod. Trpělivost je důležitá i tehdy, pokud máme několik ztrát v řadě a zároveň máme tendence následujícím obchodem získat podstatnou část předchozích ztrát zpět. Pozor rovněž na opačný případ, kdy máme sérii ziskových obchodů a myslíme si, že nám jde vše samo. Trpělivost je zkrátka spjatá s disciplínou, neboť bez té to jednoduše nejde.

Závěr

Progres v tradingu začíná jasně definovanými pravidly a obchodním plánem. Každý trader by měl také začít uvažovat spíše v dlouhodobém horizontu a mít definované cíle v tradingu, například procentuální zhodnocení obchodního účtu za rok. Práce tradera by měla být brána spíše jako práce analytika, který vyhodnocuje v trhu pravděpodobnosti a podle nich následně jedná. Pamatujte, že trading není sprint, ale maraton.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Související články

Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.

Position sizing v tradingu
V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.

Disciplína v obchodování - 1. část
Úspěch obchodníka na finančních trzích úzce koreluje s tím, jak dokáže být disciplinovaný. Obchodní psychologie, se kterou souvisí právě disciplína, tvoří přes 60 % úspěchu v tradingu. Nutnost být disciplinovaný se týká všech prvků v obchodování, ať jde o vstup, výstup, risk na obchod nebo například umění neobchodovat, pokud v trhu není příležitost dle našeho obchodního plánu. Jednoduše řečeno, pokud v sobě dokážeme disciplínu vypěstovat, máme šanci v tradingu uspět. V opačném případě nás čeká trnitá cesta a zbytečné poklesy obchodního kapitálu. V tomto článku proto zmíníme důležité aspekty disciplíny, které je nutno brát na vědomí.

Myšlení v pravděpodobnostech
Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.

Obchodujte jako sniper
Obchodování na finančních trzích se může svojí náročností vyrovnat povoláním, která nejsou v žádném případě snadná nebo snadno dosažitelná. Mnoho lidí a začínajících obchodníků má za to, že naučit se obchodovat a to navíc ziskově, je jednoduchá věc a cesta k úspěchu nemůže trvat nějak dlouho. Pokud bychom přirovnali trading k nějaké profesi, mohli bychom překvapivě zjistit, že armádní profesionální sniper (odstřelovač) by mohl mít společného s traderem mnoho. V dnešním článku si rozebereme podobnosti obou profesí.

Používejte SL, váš účet vám poděkuje
Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.

Disciplína aneb mějte svého kontrolora
Porušujete neustále svá pravidla ohledně obchodování? Říkáte si po nevydařeném obchodu, že od následujících tržních příležitostí se už opravdu budete držet svého obchodního plánu a pravidel? Pokud jste si odpověděli ano, čtěte náš dnešní článek. V něm si totiž představíme velmi užitečný proces, díky kterému můžete své obchodování posunout zase o něco výše a odpovědět si tak s čistým svědomím na výše uvedené otázky záporně.

Jak obchodovat na forexu Price Action
Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.

Jaký jste typ obchodníka?
V dnešním vzdělávacím článku se zaměříme na to, v jakém časovém horizontu můžeme otevírat a uzavírat naše obchody na finančních trzích. Jedná se tedy o to, jaký jsme typ obchodníka. Základní rozdělení nám uvádí, že můžeme obchodovat intradenně či pozičně. Určitou variantou je také typ swingového obchodníka, který se řadí někam do rozmezí intradenního a pozičního pojetí tradingu.

Obchodní deník tradera a vedení statistik
V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.

Rozvíjejte svou trpělivost v tradingu
V dnešním článku se budeme zabývat tématem trpělivosti. Jak souvisí trpělivost s obchodováním na finančních trzích? Někteří úspěšní tradeři jsou přesvědčeni, že tato vlastnost je základním předpokladem úspěchu. Začtěte se a zjistíte, jaké výhody vám trpělivost může při tradingu přinést.

Jak si stanovit své obchodní cíle
Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.

K úspěšnému tradingu krok za krokem
Na jednom zahraničním serveru jsem objevil zajímavé informace o tom, jak vypadají kroky běžného tradera k úspěchu. Mohou jistě existovat výjimky, lidé s přirozeným talentem, kteří brzy začali na forexu vydělávat pravidelně peníze, ale je pravděpodobné, že většina z nás nemůže ve vývoji většinu kroků přeskočit. Podívejme se tedy na to, jak taková cesta k úspěchu, pokud na ní ovšem vytrváme, obvykle vypadá.

PIP kalkulačka
Zde můžete využít výhody PIP kalkulačky. Stačí zadat počet pips, vybrat si měnový pár, velikost lotu (kontraktu) a výsledek vám bude přepočítán v US dolarech. Takto si můžete spočítat hodnotu, zisk nebo ztrátu na daném potencionálním obchodě.

Odborné kurzy a semináře
Odborné forex semináře a kurzy.

Vzdělávání
Vzdělávání a podpora traderů...

Čtěte více

• Charting a druhy grafů v technické analýze
  Charting je v technické analýze označován jako termín, kdy dochází k postupu a činnosti, jejichž cílem je zmapovat a analyzovat vývoj ceny za pomocí grafů. Při chartingu můžete pracovat s různými druhy grafů, ve kterých je rozdílnými způsoby a technikami zobrazován vývoj kurzu zvoleného instrumentu.
• Jaké cesty vedou ke konzistentním výdělkům?
  Mnoho obchodníků realizuje několik obchodů týdně nebo denně. Tento přístup se týká většinou intradenních obchodníků, je ale nutné poznamenat, že dlouhodobější obchodní strategie mohou být stejně tak profitabilní, ne-li více. Jeden dlouhodobější obchod tak může obchodníkovi přinést vyšší zisk, než několik obchodů s menším ziskem. V dnešním článku se podíváme, jaké cesty mohou vést ke konzistentním profitům.
• Jaké jsou často chybné předsudky u začínajících obchodníků?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jaké jsou nejčastější chybné předsudky mezi začínajícími obchodníky, kvůli kterým si mnohdy komplikují cestu k profitabilnímu obchodování. S jakými předsudky a tvrzeními se tak můžeme nejčastěji setkat?
• Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
  Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.
• Jak je důležitá kvalitní tradingová rutina
  Všichni asi souhlasíme, že dobré návyky jsou důležité. Díky pravidelnému čištění zubů máme méně zubních kazů. Lidé, kteří sportují a mají zdravé stravovací návyky, jsou méně nemocní. Totéž platí o obchodování na finančních trzích, kde kariéra traderů s dobrými obchodními zvyklostmi bude nejspíše delší a výnosnější.
• Jak na trading při zaměstnání
  Finanční trhy jsou v dnešní době díky počítačům dostupné téměř každému. Díky tomu se k tradingu dostává stále více lidí, kteří si při obchodování chtějí držet své stálé zaměstnání. Dnes máme pro ty z vás, kteří chtějí obchodovat právě takto, pár rad.
• Jak obchodovat během letních měsíců
  Každý obchodník se musí umět přizpůsobit různému prostředí, ale také různým tržním podmínkám (Price Action, likvidita, volatilita). Finanční trhy přes letní měsíce zpravidla zaznamenávají pokles volatility a likvidity, mnoho bankovních a profesionálních obchodníků totiž tráví čas na dovolené nebo se svými rodinami. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak můžeme během letních měsíců přizpůsobit své obchodní strategie a na co si dát pozor.
• Jak restartovat trading na forexu
  Kdo už nějakou dobu na forexovém trhu obchoduje, tak ví, že mohou přijít situace, kdy je dobré nebo dokonce nutné začít na forexu znovu od začátku. Mohou k tomu vést různé důvody, ale mezi ty hlavní patří významná a neočekávaná série ztrát, dlouhá pauza od obchodování a případně také vymazaný obchodní účet. Dnešní článek se věnuje právě tomuto restartu na forexu, ať už je důvod k němu jakýkoliv.
• Jak se připravit na další vlnu pandemie?
  Není to tak dávno, co finanční trhy postihla extrémně zvýšená volatilita a poměrně velký zmatek, který připomínal poslední finanční krizi v roce 2008. Koronavirová pandemie dopadala na různá aktiva, ať se jednalo o akcie, komodity, měny či kryptoměny. Kdo na vzniklou situaci stihl včas zareagovat, mohl vydělat velmi zajímavé částky.
• Jak se v tradingu odrazit ode dna?
  Někteří obchodníci tuto situaci jistě znají. Jejich první obchodní účet skončil po nějaké době v „troskách“. Není to určitě příjemný pocit, ale rozhodně to neznamená, že bychom měli s tradingem skoncovat a vzdát se. Ba naopak, po prvním vymazání obchodního kapitálu by si měl být obchodník vědom, kde udělal zásadní chyby, které vedly k tomuto neúspěchu.
• Jak vám špatné obchody mohou v tradingu pomoci
  Tento vzdělávací článek se věnuje něčemu, na co raději trader ani nechce myslet. Jsou to špatné obchody. Ano, i špatné a nevydařené obchody mohou být prospěšné, jen je potřeba se na ně podívat ze správného úhlu.
• Jak vybrat nejlepší obchodní platformy?
  Pro všechny obchodníky jsou obchodní platformy, které si zvolí, nejčastěji používanými nástroji při jejich aktivitách na finančních trzích. Právě tyto obchodní platformy poskytují obchodníkům přístup na finanční trhy, takže volba nejlepší obchodní platformy je pro budoucí výsledky velmi důležitá. V tomto článku najdete úplné informace o tom, co je potřeba promyslet a zvážit při výběru platformy pro online obchodování.
• Jak vypadá den profesionálního tradera?
  Moc se mi líbí citát „Každý den je jenom jednou za život“. Nabádá nás k tomu, abychom žili život na plno a zabývali se přítomností, nezůstali zaseknutí v minulosti nebo příliš zahledění do budoucnosti. Každopádně ne vždy se nám podaří takový naplno prožitý den naladit, proto zažíváme i spoustu běžných, obyčejných dnů, kdy nám stačí, že se nám vyhýbají neštěstí a krásně svítí slunce. Jak tedy vypadá takový úplně běžný den v životě full-time tradera?
• Jak využívat na forexu obchodní seance?
  Mnoho obchodníků se stále snaží utvořit kvalitní výstupní strategii, k čemuž používá kombinaci různých indikátorů, fixní Profit-Targety či poměr risku a zisku (RRR). Ovšem stále se jim nedaří obchody ukončovat kvalitně, a naopak velkou část zisků odevzdávají zpět do trhu. Obchodníci tak dlouhodobě přichází o svůj obchodní kapitál. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jakým efektivním způsobem lze ukončovat ziskové obchody. Popsaná metoda bude inspirací hlavně pro intradenní obchodníky.
• Jaký jste typ obchodníka?
  V dnešním vzdělávacím článku se zaměříme na to, v jakém časovém horizontu můžeme otevírat a uzavírat naše obchody na finančních trzích. Jedná se tedy o to, jaký jsme typ obchodníka. Základní rozdělení nám uvádí, že můžeme obchodovat intradenně či pozičně. Určitou variantou je také typ swingového obchodníka, který se řadí někam do rozmezí intradenního a pozičního pojetí tradingu.
• Jaký obchodní styl vám vyhovuje (1/2)?
  Když si trader najde styl, který mu vyhovuje nejvíc, je to, jako by se mu „rozsvítilo? – vše se najednou změní k lepšímu a už může zapomenout na útrapy minulosti. Trader, který se se svým obchodním stylem necítí dobře nebo si ještě nenašel na určitém stylu to své, je naopak tím, kdo se při tradingu dopouští těch největších hříchů.
• Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
  Dnes budeme pokračovat v článku o obchodních stylech užívaných na forexu. V první části jsme si řekli, jak se projevuje to, když trader ještě nenašel svůj ideální styl. Popsali jsme si obvyklé rozdělení obchodních stylů, na které se tentokrát zaměříme podrobněji.
• Jak začít s tradingem rok 2016
  Jakmile odstrojíme vánoční stromeček a dojíme zbytek cukroví, naše pozornost se otočí zpět k obchodním platformám. Jak začít v novém roce pokud možno co nejlépe?
• Jak začít s tradingem rok 2018
  Začátek nového roku je tu a jako obchodníci dobře víme, co to znamená. Je na čase přijít s novou dávkou obchodních cílů. Měli bychom si také v klidu zrekapitulovat uplynulý rok a to například tím, že se v obchodním deníku podíváme na každý zrealizovaný obchod a celkovou statistiku. Pokud ještě nemáte obchodní deník, mělo by být prvním cílem si ho co nejrychleji založit.
• Jak začít trading v roce 2021?
  Vážení čtenáři a tradeři, nový rok je tu, a tak je na čase definovat si nové cíle, které by měl každý trader mít jasně dané. Pokud totiž nevíte, co v roce 2021 chcete v tradingu dokázat, bude v závěru roku obtížné udělat si vlastní shrnutí, jak jste na tom s tradingem byli. V dnešním článku se podíváme na nějaké tipy, jak udělat letošní rok úspěšným.