Pátek 29. březen 2024 06:00
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
CapXmaster

Lidé chodí na finanční trhy doslova jak ovce na porážku

Napsal:   Sekce: Blogy

S brokery, kteří v českých luzích a hájích verbují obyčejné lidi nepolíbené jakýmkoliv stylem obchodování nebo investování na finančních trzích, se roztrhl pytel. Naprostá většina ovšem o svoje peníze přijde.

Většinou to začne nějakým kliknutím na odkaz na sociálních sítích, spamem v emailové schránce nebo dokonce marketingovou nabídkou po telefonu. V minimu případů se stane, že by takovou příležitost ke "zbohatnutí" člověk vyhledával sám. Většinou je do takové akce nějakým subjektem nalákán, aniž by tušil, do čeho to vlastně jde, na co se chystá a co je k úspěchu potřeba. Tímto subjektem je Broker. Je to článek řetězce, který je nutný k tomu, aby se obyčejný člověk např. z malého města dostal na světové burzy. Na tom by ještě nebylo vůbec nic špatného, kdyby neexistovaly určité nekalé praktiky některých Brokerů.

" Pojďte k nám obchodovat! Je to snadné! My vás všechno naučíme!" zní ve sluchátku telefonu. Ano, to vám volá právě zaměstnanec nějakého brokera, aby vás nalákal, že si máte u nich založit účet. A že obchodovat neumíte? To vůbec nevadí. A že je ta registrace složitá? Nevadí! Zaměstnanec brokera vám s tím snadno poradí. Následuje nějaká výuka, webináře, posílání odkazů, telefonáty, poslání peněz na účet. A když všechno proděláte? Nevadí. Bud to zkusíte znovu nebo přijde na řadu někdo další. Broker má vyděláno vždy, ať vám to jde dobře nebo nejde. Většinou vás naučí takovou strategii na obchodování, abyste co nejvíce obchodovali a broker měl co nejvíce na poplatcích z každého vašeho obchodu. A když to náhodou všechno proděláte? Nevadí. Přijde někdo další a udělá to stejné co vy. Začne obchodovat stejnou strategii, kterou jste obchodovali vy.

Jak tohle všechno vím? Protože jsem tím vším před lety sám prošel, a to hned několikrát. Chcete vědět, jak to dopadlo? Pokaždé stejně. Po několika týdnech jsem prodělal většinu účtu. Pak znovu a znovu. Naštěstí některé moje vlastnosti zvítězily nad znechucením, vztekem, depresí a nespavostí. Byla to především touha za každou cenu uspět a stát se finančně nezávislý, vidina těch výhod, touha dostat peníze zpět, což se později ukázalo jako složitější než jsem čekal a hlavně ta neochota se vzdát a hodit to za hlavu. Musel jsem dokázat sám sobě, že na to mám, ale to jsem pořád ještě netušil, do čeho vlastně jdu. Následovalo dalších pár na půl vyčerpaných účtů, ale určité zlepšení již přišlo v tom smyslu, že pořád sice byly ztráty, ale už ne tak velké. To už ovšem trvalo dva roky a peníze pomalu začaly docházet. V tu dobu jsem celé svoje snažení zastavil a dal jsem si rok času na přípravu. Vyhledal jsem někoho, kdo by mě mohl něco naučit, zjistil jsem, jaká proti mně stojí konkurence, jaké nástroje využívají profesionálové, přečetl desítky knih od různých autorů o obchodování. Následovalo neustálé zkoušení na demu, většinou nic nefungovalo, a když ano, tak mizerně. Nakonec jsem tím vším strávil další tři roky života, než jsem se znovu pustil s vlastními penězi na finanční trhy. Tentokrát jsem si byl téměř jistý, že už mám takové znalosti, že to dokážu. Že dokážu být dlouhodobě ziskový a živit se obchodováním. Ale ejhle nebylo tomu tak. Pořád se mi příliš nedařilo, nicméně už jsem se držel kolem nuly. Na účtu nic nepřibývalo, ale ani neubývalo. Pořád tak nějak na nule, a tak se to táhlo možná dalších půl roku, než se to začalo zlepšovat a já začal sklízet první zisky. Nejdřív málo, pak o něco více a více, až jsem se po asi pěti letech dostal vlastně tam, kde jsem začal. Všechny prodělané peníze jsem konečně získal zpět, což byla velká úleva. Jenomže jsem strávil nad počítačem, učením a trápením se 5 let. A nevydělal jsem vůbec nic. Alespoň tedy ne sobě. Velice podivná to situace, nicméně už daleko lepší než před rokem. Teď už jsem něco uměl, peníze měl zpátky a také tím pádem docela dost slušný kapitál na účtu, protože těch prodělaných peněz nebylo vůbec málo. Teď jsem je měl zpátky a mohl v klidu pokračovat jako doteď. A ono to kupodivu šlo. Dokázal jsem krátkodobě predikovat neprediktivní trh FOREX. Jak obchoduji dnes, se dozvíte na konci článku.

Dál jsem rozvíjel umění, které jsem se naučil jak sám, tak s pomocí jednoho zkušeného obchodníka, který mi velmi pomohl nastavit tu správnou cestu a postupně jsem vydělal poměrně slušné množství peněz. Ne ovšem desítky milionů, jak si někdo může myslet. Zase tak výnosné takové obchodování není. Z milionu za rok miliardu neuděláte. A neuděláte ani ze 100 tisíc milion. Vlastně takové obchodování je práce jako každá jiná. A práce je to každopádně zajímavá, pokud Vás tedy po nějaké době nepřestane bavit tak jako se to stalo mně. Věčné koukání do počítače, sledování grafů, neustálé napětí člověku dřív nebo později může přestat dělat dobře. A to se také stalo. Míň a míň času strávené u trhu přinášelo stále menší zisky. Do toho na Forexové trhy nastoupilo algoritmické obchodování ze strany velkých hráčů, čímž začalo ubývat příležitostí pro obchod. Klesala i úspěšnost, ziskovost. Trhy začaly být ještě více nepredikovatelné než kdy dříve. Co teď?

Můj recept na úspěch jsem už dávno znal. V Česku se tomu říká AOS (automatický obchodní systém), v zahraničí se používá zkratka EA (expert advisor). Jedná se o program, který je někým naprogramován, aby dělal přesně to, co má v programovém kódu. a tím těžil z nějaké statistické výhody. A ano, tušíte správně. Není to zase tak jednoduché, jak by mohlo být. Jde o to, že většina takových automatických systémů je tak nebezpečná, že jejich nasazení znamená rychlou ztrátu celého účtu. Další skupina zase funguje dobře na demu, ovšem na reálném účtu nikoliv. Kapitola sama o sobě jsou programy na tvorbu automatických obchodních strategii, které na základě historických dat vychrlí klidně několik desítek strategií za 1 den, které se pak dále filtrují, upravují a vylepšují. Taková věc v praxi ovšem příliš dobře nefunguje a často jsou strategie spíše ztrátové. Navíc to neřeší problém, jak trávit u PC málo času a přesto vydělávat. Je potřeba totiž neustále tvořit další a další strategie, ověřovat funkčnost těch stávajících, vyřazovat nefunkční a nasazovat nové. To není pro mě úplně to pravé. Vlastně to už si můžu zobchodovat sám, co umím a pokračovat v tom.

Jenže kdo hledá, tak najde a po zkoušení tisíce různých EA, AOS a strategií nakonec najde to, co je více či méně použitelné. Problém je v tom, že různých AOS, v zahraničí EA desítky tisíc a vyfiltrovat mezi nimi ty, které jsou kvalitní a hlavně ziskové, je docela problém. Obzvlášť, když jich je méně než 0,1%. Nebudu zde vypisovat všechny zkoušené automatické obchodní systémy. Bylo jich opravdu hodně a používaly rozdílnou vnitřní logiku, různé algoritmy, různá nastavení a také možnosti.

Proces testování na historických datech byl zdlouhavý a vyčerpávající. Zkoušení běhu na demo účtech zdlouhavé, musel jsem si dokonce udělat systém hodnocení, abych mohl spravedlivě vyhodnocovat jednotlivé obchodní systémy, vyřazovat ty nepoužitelné. Na konci tohoto snažení zbyla taková malá skupinka, na které bylo zajímavé to, že hned dva obchodní systémy z těch pěti, pocházely od jednoho českého vývojáře.

Narazil jsem na tyto obchodní systémy náhodou při vyhledávání na internetu na českých stránkách. Následně jsem po nějaké době zjistil, že jeden český obchodník, kterého jsem trochu znal, tyto obchodní systémy také používá, a to oba dva. To bylo asi největší překvapení a jeho výsledky se kterými se mi rád pochlubil, mě utvrdily v tom, že tohle je to pravé.

Z počátku jsem se soustředil hlavně na zahraniční obchodní systémy. Pročítal zahraniční diskusní fóra, kde jsem se snažil vybírat ty obchodní systémy, o kterých jsem našel dobré reference. Jeden po druhém je testoval v backtestech a na demo účtech tak, jak to jen bylo možné v rámci jejich demo verzí. Nakonec jsem vybal tři, které jsem dále podroboval všelijakým testům atd. Jenže právě ty zahraniční EA nakonec také nedopadly vůbec dobře. Pryč s tím.

Měl jsem tedy dva české AOS od jednoho českého vývojáře. Jeden zcela jednoduchý, levný, který byl snadný na nastavení, spolehlivý, s jasně pochopitelnými funkcemi a druhý podstatně složitější, výkonnější, propracovanější po všech stránkách. Fungování tohoto systému je mi dodnes tak trochu trochu záhadou. Nepodařilo se mi zcela pochopit, jak přesně funguje. Od vývojáře jsem se to také nedozvěděl. Přišel s omluvou, že jde o výrobní tajemství a nemůže nikomu sdělit, jak systém přesně funguje. Některé funkce tedy zůstávají uživateli zcela skryté. Pozitivní je však výborná podpora ze strany vývojáře a nastavení na jednotlivé trhy, které jsem si jenom stáhnul na počítač, přičemž později mi dokonce udělali nastavení na míru dle vlastních požadavků. Nakonec se ukázalo, že spuštění obchodního systému nezabralo déle než pár minut. Vše bylo perfektně nachystané a rovnou použitelné. Takže i přes svoji složitost a výrobní tajemství byl obchodní systém uveden do akce velice snadno a rychle. Obchodní systém jsem si spustil nejdříve na menším účtu a jen udiveně sledoval, jak krásně a stabilně funguje. První zisky na sebe nenechaly dlouho čekat. Už první měsíc můj účet dosáhnul velmi příjemného zisku. Založil jsem si tedy další, podstatně větší účet a obchodní systém na něj nasadil. A světe div se, ono to funguje přesně tak, jak ukazovaly testy, jak bylo naplánováno podle použitých nastavení. Všechno správně bez zadrhnutí, bez problému a hlavně konečně bez práce. Jediná starost je jednou za čas zkontrolovat, že je systém zapnutý a pak si také každý měsíc vzít výplatu. A to je vše.

Takže nakonec jsem konečně dosáhl svého cíle, a to obchodování bez toho, abych musel neustále napnutý čekat na nějaký obchod, trávit život u obrazovky počítače atd. Místo toho se raději věnuji jiným aktivitám, sportu a rodině a třeba i psaní tohoto blogu.

Kdybych tenkrát věděl, co to všechno obnáší a jak trnitá cesta bude ke stabilním výsledkům, nepustil bych se do toho. Jedině to nějak celé přeskočit.

Často se setkávám s dotazem, proč raději nenakupuji akcie. Nakupuji je také kvůli diverzifikaci svého portfolia. Nakupovat akcie je určitě snadnější cesta, jenže ona má svoje rizika. O tom můžeme zase jindy.

O tom, jak systém funguje a jaké má výsledky, jak se chová na trzích a na jakých trzích je možné ho nasadit, si povíme zase příště.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Libra černým koněm léta
    Po dlouhé době se v našem fundamentálním okénku zaměříme na někdejší královnu měnových trhů, britskou libru. Ta v letošním prvním pololetí prošla velkým obratem, kdy v zimě prudce oslabovala, ale od konce února již pouze stagnuje či mírně sílí.
  • Libra/Diem je v problémoch
    Iba minulý týždeň sa spoločnosť Libra Association, ktorá má mať na starosti tvorbu „kryptomeny od Facebooku,“ oficiálne premenovala na Diem Association. Libra mala od svojho zrodu množstvo problémov či už zo strany partnerov a spoluprác alebo zo strany regulátorov, ekonómov a politikov. Práve premenovanie na Diem (po latinsky „deň“) malo znamenať nový deň, novú etapu pre spoločnosť, ktorá bude spolupracovať s regulátormi na tom, aby sa stablecoin od Facebooku objavil na verejnosti už v prvej polovici roku 2021. Neprešiel však ani jeden týždeň a zdá sa, že Diem Association môže mať opäť problémy.
  • Libra může překvapit
    Velká Británie sice zažívá prudký nárůst počtu nakažených mutací delta, k žádnému omezení veřejného života se však vláda Borise Johnsona neodhodlala. Naopak vzhledem k vysoké proočkovanosti populace a nízkému počtu hospitalizací Londýn dále rozvolňuje. Jaký dopad bude mít aktuální situace na kurz libry?
  • Libra pokračuje v růstu, euro zaostává. Dnes španělská a francouzská emise
    Britská měna (GBP) se včera vyhoupla nad hranici 1,60 GBP/USD poté, co ji pomohly domácí data a zveřejnění zápisu z posledního zasedání Bank of England.
  • Libra posledné dni riadne zatočila trhmi. Ako to bude ďalej?
    V posledných dňoch libra posilnila na všetkých menových pároch drastickým spôsobom a posilnila o niekoľko percent. Vo Forexe je bežné, že po silných pohyboch príde korekcia, no bude tomu tak aj teraz?
  • Libra se brexitu nebojí
    Britská libra nestačí investory překvapovat. V druhé polovině loňského roku, kdy se zdálo, že by se ještě dal odvrátit tvrdý rozchod Velké Británie s Evropskou Unií a místní ekonomika slušně rostla, testovala libra vůči dolaru svá 30letá minima. V poslední době zase libra paradoxně posiluje, byť ekonomický růst si na ostrovech dává pauzu a vyhlídky na zvýšení úrokových sazeb jsou v daleké budoucnosti.
  • Libra ve stínu dolaru
    Ekonomiky Velké Británie i Spojených států jsou na tom aktuálně velice podobně. Nezaměstnanost se drží v blízkosti 5 %, ale mzdy nerostou dostatečně rychle na to, aby se centrální bankéři museli bát zrychlující inflace. To má samozřejmě dopad i na měnové trhy, které spekulují ohledně načasování růstu úrokových sazeb z dílny amerického Fedu či Bank of England.
  • Libra vyvrcholila a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Librodolar pod dôležitým supportom a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Libru čeká těžký konec roku
    Britská premiérka Theresa Mayová včera pomyslně utekla z bojiště, když odvolala dnešní hlasování dolní komory britského parlamentu o brexitové dohodě. Důvodem je podle premiérky potřeba dále jednat s Bruselem o tzv. irské pojistce. Dolní sněmovna by potřebovala od Bruselu dostatečné záruky, které by jí uspokojily. Britská libra se dostala po zveřejnění zprávy o odložení hlasování pod další prodejním tlak. Nijak výrazně jí nepomohly ani dnešní velmi solidní data z britského trhu práce, což naznačuje, že libru čeká velmi složitý závěr letošního roku.
  • Lifestyle - Ideální rodinný vůz ?
    Nejen obchodováním živ je člověk. Vzhledem k tomu, že se prezentuji jako fanoušek rychlých kol, tak bych Vám rád představil jeden výjimečný rodinný automobil.
  • Liga mistrů v tradingu na 5 = FOREX
    Obchodování měnových párů jednoznačně vnímám jako skutečný vrchol traderského umění. FOREX je hra s nulovým součtem a tedy, aby někdo vydělal nějaké peníze, musí je někdo jiný zase prodělat. Je to mimoburzovní trh (OTC), kde dle odhadů 85% obchodů probíhá jako spekulace nebo investice za účelem dosažení zisku na pohybu měn a na kterém obchody retailu tvoří zanedbatelný podíl (udává se do 5%, a to od necelých 5 milionů retailových forex traderů celosvětově).
  • Likvidita kamarát?
    Kde sú časy, keď existovali na menovom trhu špekulanti nakupujúci valuty so spredom 600 pips a, dokonca, úspešne! Dnes sa ľudia sťažujú na 2 pipsový spred a nadávajú na brokera, že tu a tam posunie cenu o 1 pip... Takéto debaty mi pripadajú veľmi úsmevné. Myslím si, že na forexe treba riešiť oveľa podstatnejšie veci. Ale pre niekoho, kto scalpuje, to, samozrejme, môže byť otázka prežitia...
  • Linie, Svícny, Body „piškvork“, aneb různé metody mapování
    K tomu, aby byli obchodníci schopni dělat relativně správná obchodní rozhodnutí a realizovat potenciálně ziskové obchody, tak musí být obvykle nejdříve schopni vybírat moudře samotné obchodní nástroje. Mezi obchodní nástroje však nepatří pouze nejrůznější technické indikátory a ukazatele, patří sem totiž i metody mapování, tedy různé typy grafů a těmi se právě tento článek zabývá.
  • Litecoin + AAVE: Co roste nejvíce na kryptoměnovém trhu
    V dnešním článku se dozvíte, co roste nejvíce na trhu kryptoměn. Podíváme se i na stále více rozvíjející se trh DeFi. Růst Bitcoinu se už přetavuje do růstu altcoinů.
  • Litecoin má větší prostor k růstu
    Krátkodobý výhled vypadá pro Litecoin vcelku pozitivně, zatímco dlouhodobé hledisko vypadá jaksi nerozhodně. Zkráceně se měna aktuálně obchoduje za 140 $ a hned na 141 $ by ji mohla zastavit velice silná rezistence. Jak tvrdí Dmitriy Gurkovskiy, vedoucí analytik společnosti RoboForex: „Litecoin tuto úroveň tento týden již otestoval, ale neúspěšně.“
  • Lithium jako investice? Stává se hitem i pro drobné investory
    Nejen v Česku se lithium v posledních měsících stalo hitem zpravodajství. Zatímco u nás vzbudilo rozruch z politických důvodů, na světových trzích je spolu s palladiem předmětem nebývalého investičního zájmu. Navzdory momentální silnější korekci by se růstová dynamika neměla zpomalit, protože trh sází na vyjádření řady odborníků, které tyto „nové“ cenné kovy považují za klíčové nerostné zdroje budoucího desetiletí.
  • Live Trading - Obchodníci XTB zhodnotili účet o více než polovinu!
    V červnu minulého roku jsme se rozhodli, že půjdeme s kůží na trh. Spustili jsme Live Trading pro reálné obchodníky. Zastáváme názor, že obchodování na vlastním reálném účtu je nejlepší praxí, kterou může obchodník projít, a proto jsme v XTB rozšířili náš systém vzdělávání o tento prvek.
  • LIVE webinář: Dnes od 17:30 živě na FXstreet.cz na téma Prop Trading
    Prop Trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.
  • LIVE webinář: Dnes od 17:30 živě na FXstreet.cz na téma Prop Trading strategie
    Prop trading se stává mezi obchodníky stále lákavějším tématem, ale jaké strategie skutečně obstojí v jeho dynamickém světě? Představujeme vám exkluzivní webinář, kde spolu s Jakubem Hodanem prozkoumáme klíčové strategie pro zvládnutí moderních výzev v prop tradingu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei ProTrader