Úterý 22. říjen 2019 16:16
reklama
Purple trading VIP
reklama
Admiral Markets SE
reklama

Ako obchodovať Ropu? Alebo ako zaručene zhodnotiť svoju investíciu?

Napsal:   Sekce: Vzdělávací články

V tomto článku sa zameriame na obchodovanie, tak ako sa bežne neprezentuje. Finančným operáciám popísaným v tomto článku môžeme hovoriť špekulácie alebo investície. Popíšeme si, akým spôsobom môžme dosiahnúť vysoko pravdepodobné zhodnotenie nášho kapitálu s minimálnym rizikom stráty investície.

Ropa je komodita okolo ktorej sa točí celý svet. Bez ropy by svet v dnešnej podobe momentálne len veľmi ťažko existoval. To jej dáva veľmi dôležité postavenie v priemysle, ekonomike a na finančných trhoch. Cena ropy je relatívne nízka (číselne vyjadrené) a to nám ako špekulantom dáva nespornú výhodu v jej obchodovaní. Aktuálna cena v piatok po uzatvorení trhu dňa 21.6.2019 činí 57.37 USD, 57.58 USD, 57.65 USD. a tak podobne za ropu WTI.Tieto rozdielne ceny sú pravdepodobne spôsobene rôznou časovou uzávierkou obchodovania naprieč množstvom brokerov. Ropa ma tento týždeň za sebou pekný rast. Tento rast nahráva investorom a obchodníkom, ktorý držia pozície z nižších cenových hladin. 

Pre mňa osobne je v súčastnoti každý návrat k cenovej hladine cca 5054 USD za ropu WTI veľmi peknou investičnou príležitosťou. Veľmi nízke ceny ropy (číselne vyjadrené) nám ako špekulantom prinášajú vynikajúce obchodné príležitosti ako zhodnocovať svoj kapitál s minimálnym rizikom a vysokou pravdepodobnosťou úspechu. Ropa je v tomto výnimočná. Narozdiel od iných inštrumentov ako sú napríklad akcie jednotlivých spoločnosti nemôže a veľmi pravdepodobne nebude klesať k minimálnym a takmer nulovým hodnotám, čo nám dáva priestor na relatívne bezrizikové špekulácie. 

Konkrétnu investičnú myšlienku predvediem na názornom príklade. (upozorňujem, že priložená ukážka je z demo účtu u brokera xxx) Z určitých dôvodov nebudem v tomto prípade zverejňovať ukážku z reálnych účtov. 

 

 V priloženej Demo ukážke (ktorá bola vytvorená pre účel tohoto vzdelávacieho článku) som long pozíciu realizoval za cenu 53.27 USD a TP umiestnil na cenovú hladinu 64.54 USD. Tieto cenové hladiny pre vstup cca korešpondujú s hladinami vstupov na reálnych účtoch u 4 nemenovaných brokerov. (overený a seriózny brokery- žiaden problém s výplatou zisku a už vôbec nie vkladu) Presné cenové hladiny z určitých dôvodov zverejňovať nechcem. TP u týchto reálnych pozícii je v rozpätí 62-64.55 USD za ropu WTI. SL loss u týchto pozícii umiestnený nemám.

Vzhľadom na relatívne nízke ceny ropy (číselne vyjadrené) a jej veľmi nepravdepodobný pokles na príliž nízke hodnoty cca 20 USD a mínus za ropu WTI je absolútna stráta investície na teoretickej cene 0 USD za ropu WTI. Týmto parametrom som prispôsobil objem pozícii, čo nebol vôbec tažký výpočet. 

Ak priemerná cena vstupu do long pozícii činila 53.50 USD za ropu WTI a TP mám umiestnený na priemernej cene 63 USD za ropu WTI percentuálne zhodnotenie kapitálu v prípade dosiahnutia TP je veľmi zaujímavé. 

Na tieto long pozície som však nepoužil všetok môj kapitál, ktorý som ochotný do ropy investovať ale len 50% týchto finančných prostriedkov. Zvyšných 50% som bol ochotný použiť pre nákup ropy WTI pri poklese od vstupu (negatívnom vývoji investície) a to cca pri hodnotách 40-45 USD za ropu WTI. Týmto by som si zabezpečil nákup za omnoho lepšie ceny. 

Na súčastných hladinách žiadne ďalšie investičné nákupy neplánujem. Pozície Stop-lossom na hodnoty BE chrániť nebudem, nakoľko nejde o klasické krátkodobé špekulácie ale skôr o investičnú príležitosť so zameraním na strednedobý horizont. 

V prípade negatívneho vývoja investície som bol pripravený nie len nakupovať na nižších hladinách (vyššie spomínaných 40-45 USD za ropu WTI) ale dlhodobo držať tieto pozície až do následneho návratu ceny k vstupným hodnotám, kde by som realizoval zisk z pozícii nakúpených v pásme 40-45 USD a zvyšné pozície by som nechal priblížiť sa hodnotám minimálne 60 USD za ropu WTI a tam ekzekuoval všetky tieto pozície. 

Pre takéto dlhodobé špekulácie s umiestnenim celého/takmer celého investičného kapitálu na účte brokera je potrebné vybrať si dlhodobo stabilnú a serióznu (overenú) spoločnosť. Spoločnosti spadajúce pod regulácie ESMA sú určite v tomto smere vhodnejšie a to aj napriek zvýšeným maržovým požiadavkam ako spoločnosti sotva regulované a s pochybným (nesériozným) sídlom.

Takúto investičnú stratégiu môžme využívať zásadne na obchodovanie na long stranu (nákup) pri cenových hladinách (aktuálne) 55 USD a nižšie za ropu WTI. Čím nižšia vstupná cena, tým logicky lepšie parametre investície. 

V žiadnom prípade nedoporučujem podobné stratégie uplatňovať pri short investíciách. Mohlo by sa totiž stať, že by cena rástla za podpory veľmi pozitívnych fundamentov a pozície by mohli byť v záporných hodnotách niekoľko veľmi dlhých rokov :) pričom by tento kapitál okresával aj pravdepodobne záporný SWAP. Pri nákupoch na hodnotách 55 USD a nižšie takýto scénar nie je dlhodobo veľmi pravdepodobný.

Ak používame brokera, ktorý má obmädzený limit držania pozície a naše investície dosahujú krajných časových limitov. Jednoducho po uzatvorení pozícií brokerom otvárame nové pozície za aktuálnu cenu a s predošlým objemom. Budeme mať síce realizovanú strátu ale v podstate budeme na tom istom ako keby sme mali priebežnú strátu. Od aktuálnych hodnôt špekulujeme na opätovný návrat ceny k predošlým (vstupným) hladinám a to za rovnaký obchodný objem. (Týmto získame spätne stratené finančné prostriedky) 

Takéto špekulácie/investície prinášajú veľmi pekný potenciál zhodnotenia finančných prostriedkov a to dovolím si tvrdiť s minimálnym a obmädzeným rizikom. Pri kráľovskom nákupe na cene 40 USD za ropu WTI dosiahneme pri realizovaní ziskov na cene 60 USD za ropu WTI 50%-tné zhodnotenie finančných prostriedkov. V prípade poklesu tejto komodity k cenovým hladinám 20 USD  by sme držali priebežnú strátu  50% investície. Tento scénar je však veľmi nepravdepodobný. Po každom poklese tejto komodity následuje rast a návrat ceny k vyšším hodnotám. 

Dan Wensen, Full-time trader


Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Aké cieľovať ZHODNOTENIE?
    Ruku na srdce milí nadšenci finančných trhov. Téma: "Zhodnotenie finančných prostriedkov" je téma, ktorá vyvoláva zimomriavky na tele aj skúseným a ostrieľaným obchodníkom. Zlato, peniaze, majetok a financie priťahujú ľudí už od dávnych dôb. Množiť, honobiť a získavať tieto prostriedky k nezávislosti, blahobytu, rešpektu, statusu a moci láka väčšinu ľudí. My obchodníci obchodujeme na finančných trhoch za účelom nadobudnutia a zhodnotenia svojich úspor a svojho kapitálu. Všetci máme určite očakávania. Niektorí obchodníci majú skromné a veľmi reálne očakávania a očakávania niektorých obchodníkov nekorešpondujú s ich skúsenosťou, znalosťami, psychickými dispozíciami a v neposlednom rade s realitou. V tomto blogu si napíšeme niečo o tom - Aké cieľovať zhodnotenie?
  • Ako efektívne využiť indikátory?
    Indikátory sú v tradingu veľmi známe a na googli sa nájde o nich veľa informácii, no všade iba píšu tie isté veci. Ja by som v tomto blogu rád napísal ako to naozaj je a vyhol sa bullshi%om.
  • Ako na anti-Martingale
    V dnešnom blogu by som Vám chcel ukázať výhody aj nevýhody obchodníckej metódy zvanej anti-Martingale a ako ju obchodujem ja na reálnom účte. Som veľký priaznivec tejto metódy a veľký odporca Martingale. Poďme si ukázať na reálnych príkladoch ako to funguje.
  • Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
    Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
  • Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
    Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
  • Ako obchodovať dáta inflácie z USA?
    Aktuálneho nastavenie trhu reflektuje 42 % pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb (Fed Fund Futures) a preiskum Reuters stále poukazuje na zvyšovanie sadzieb Fedom vo štvrtom kvartály ako najpravdepodobnejší scenár monetárnej politiky v USA. Dnešné dáta inflácie môžu mať veľký vplyv na to, či sa tieto pravdepodobnosti zmenia.
  • Ako obchodovať dáta z trhu práce v USA?
    Obchodovanie dát z trhu práce v USA.
  • Ako obchodovať GBP/USD po zasadnutí Bank of England?
    Včerajšie rozhodnutie Bank of England (BoE), môže byť dôvodom na silnejšiu korekciu v rámci rastového trendu. Preto sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na to, aké dôvody podporujú túto alternatívu a akým spôsobom sa dá zobchodovať.
  • Ako obchodovať na Forexe pomocou menovej arbitráže
    Princípy arbitráže sa dajú aplikovať na rôznych trhoch, s rôznymi inštrumentami, v tomto článku sa pozrieme na to ako obchodovať na platformách MetaTrader forex s použitím menovej arbitráže...
  • Ako obchodovať prejav Poloza (BOC)
    Kanadský dolár bol najslabšou menou minulého týždňa a to aj napriek tomu, že ropa uzavrela týždeň pozitívne. Hlavnou príčinou výpredaju bol prejav člena BOC Lane, ktorý do veľkej miery poprel interpretáciu trhu z posledného zasadania centrálnej banky, kedy boli prekvapivo zvýšené úrokové sadzby na 1 % (trh očakával zvýšenie sadzieb len na 50 % - OIS). Lane zrelativizoval pohľad na ďalšie zvyšovanie sadzieb v Kanade pre tento rok a Poloz bude musieť tento pohľad potvrdiť alebo negovať.
  • Ako obchodovať s indikátorom Stochastic
    Stochastika je odvetvie matematiky, ktoré sa zaoberá skúmaním náhodných javov a indikátor Stochastic nám na základe týchto poznatkov pomáha nájsť potenciálne body na zmenu trendu. Indikátor Stochastic je oscilátor, ktorý skúma momentum na trhu. Porovnáva aktuálnu cenu finančného inštrumentu v určitom cenovom pásme za periódu času.
  • Ako obchodovať zasadanie BOC?
    Prehľad pred zasadaním centrálnej banky Kanady spolu s definovaním očakávaní trhu a spôsobov, akým budem tento risk event obchodovať.
  • Ako platiť čo najnižšie swapy
    Asi každý trader rozmýšľa ako obchodovať pri čo najnižších nákladoch a práve swapy dokážu v priebehu času potichu nenápadne rásť. Ako sa teda vyhnúť zbytočným poplatkom a obchodovať čo najefektívnejšie?
  • Ako používať indikátor CCI na MT4 a MT5
    Spoznajte Commodity Channel Index alebo skrátene indikátor CCI. Je jedným z novších oscilátorov, Donald R Lambert ho navrhol až na začiatku počítačovej doby v 80-tych rokoch a skúma momentum kúpnej sily. Pomáha nám určiť, kedy je inštrument prekúpený a kedy prepredaný a funguje veľmi dobre aj na iných ako komoditných trhoch.
  • Ako prestať robiť tie isté chyby stále dookola
    Robia nás naše chyby múdrejšími? Sedliacky rozum nám vraví, že môžeme premeniť naše chyby v pozitívnu skúsenosť a vylepšiť našu výkonnosť. Každopádne, skôr to vyzerá tak, že sa ľudia často z chýb nepoučia a namiesto toho ich opakujú.
  • Ako pri obchodovaní kontrolovať chamtivosť
    Chamtivosť je prirodzená ľudská emócia, ktorá ovplyvňuje ľudí rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ, ak sa na to pozrieme z kontextu tradingu, je dokázané, že chamtivosť je prekážka častejšie ako to obchodníkom pomohlo. Chamtivosť môže veľmi jednoducho otočiť dobré obchody na zlé obchody a zlé obchody na ešte horšie obchody. Tento blog obsahuje niekoľko tipov ako kontrolovať chamtivosť a ako ju zastaviť aby sa neplietla medzi vás a váš obchodný úspech.
  • Ako sa darilo rôznym aktívam v roku 2018?
    Aké zhodnotenie dosiahla najvýkonnejšia akcia z S&P 500, bitcoin, ropa či iné komodity a meny? To sa dozviete nižšie a na základe toho si môžete utvoriť vlastný názor ako sa môže týmto aktívam dariť naďalej. V trhoch je vždy niekde rastúca neistota a volatilita a ak toho viete využiť, môžete profitovať.
  • Ako sa darilo vybraným FX párom v lete a kam majú nasmerované?
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Ako si v tradingu chrániť účet
    Fakt je, že väčšina traderov nezáležiac na tom akí sú inteligentní či aké majú vedomosti sú dlhodobo v strate. Sú trhy naozaj tak záhadné, že iba malé percento obchodníkov dokáže zarábať alebo sú chyby, ktoré sa prihodia veľa obchodníkom?
  • Ako si vybrať poskytovateľa Forexových manažovaných účtov
    Odporúčam zamerať sa na pár základných charakteristík, ktoré viete vyčítať z každej stránky jednotlivých poskytovateľov. Sú to základné ukazovatele, ktoré by mali vhodní poskytovatelia manažovaných účtov spĺňať.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama