Pátek 30. říjen 2020 20:47
reklama
XTB Mourinho2
reklama
Admiral dax new
reklama
XTB Mourinho2

Čtyři nejčastější chyby v umísťování Stop-Lossů

29.06.2020  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Základy FOREXu, rady, tipy   Tisk


V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na čtyři nejčastější chyby traderů ohledně umísťování Stop-Lossů (SL). Chybná umístění tohoto obchodního příkazu totiž mohou v dlouhodobém horizontu poměrně dost negativně ovlivnit výsledky obchodování, neboť hrozí zbytečné ztráty.

1) Stop-Loss je umístěn v příliš těsné vzdálenosti

První častou chybou traderů je umístění Stop-Lossu v těsné vzdálenosti od vstupní ceny. Když si u kalhot utáhnete opasek příliš těsně, tak se vám může hůře dýchat a nemáte tedy příliš prostoru pro nádech. Tuto metaforu můžeme použít při nastavení Stop-Lossu. Pokud je náš SL příliš blízko vstupní ceny, trh nemá příliš prostoru pro nádech a může se tak často stát, že obchod končí zbytečnou ztrátou, přičemž o chvíli později se trh vydá vaším požadovaným směrem, jenže už bez vás. Berte na vědomí také volatilitu daného měnového páru a také fakt, že cena může nějakou dobu oscilovat kolem vstupní hodnoty, než se vydá požadovaným směrem.

Na příkladu níže můžeme vidět příliš těsné zadání SL od vstupní svíčky, kde by byla zbytečná ztráta:



2) Fixní hodnoty pipů pro velikost Stop-Lossů

Další častou chybou je umístění SL na základě fixního počtu pipů namísto určení SL podle technické analýzy na logická místa v trhu. Berme na vědomí, že fixní hodnoty, ať se jedná o Stop-Lossy či Profit-Targety, mohou v trzích fungovat pouze určitou dobu. To jsme si mohli vidět i v období koronavirové pandemie. Pokud jste používali například fixní SL 20 pipů, se zvýšenou volatilitou jste mohli inkasovat více ztrát, zbytečných ztrát. Proto volme raději umístění na nějaká logická místa, například pod nebo nad nějakou S/R zónu.

Nejprve si řekneme, kde v trhu chceme umístit SL, a teprve poté vypočítáme velikost pozice.



3) Příliš široký Stop-Loss

Někteří tradeři volí zbytečně široké Stop-Lossy a to nejčastěji z důvodu, že se vyloženě bojí ztrátového obchodu. Jenže zadání neadekvátně širokého SL je stejně nelogické jako zadání příliš těsného SL. Když se nad tím zamyslíme, k čemu je nám držet ztrátový obchod dlouhou dobu, když trh již dávno nedělá, co jsme prvotně očekávali? Kromě toho nám také utíkají další potenciální vstupy. Příliš široké SL zvyšují počet pipů, které náš obchod potřebuje, aby se nám vyplatil s ohledem na poměr rizika vůči potenciálnímu zisku (RRR).



4) Umístění Stop-Lossu přesně na support / rezistenci

Na základě předchozích bodů tak můžeme shrnout, že příliš těsné nebo fixní SL jsou chybou, a příliš široké SL jsou také chybou. Vyplývá z toho tedy, že bychom SL měli umísťovat přesně na support či rezistenci? Také ne. Jak jsme si již řekli, trh by měl mít dostatek prostoru pro to, aby mohl udělat to, co od něj na základě naší strategie očekáváme.

Pokud vstupujeme do dlouhé (long) pozice, měli bychom hledat nějakou logickou oblast supportu a pod ní SL umístit, nikoliv přesně na ní, což bohužel dělá většina začínajících obchodníků. Trh totiž často udělá nepředvídatelný pohyb (například falešný průraz supportu) a teprve poté se vydá naším směrem. Pokud ovšem zadáme SL chybně, můžeme jednoduše inkasovat zbytečnou ztrátu. V případě otevření krátké (short) pozice naopak zadáváme SL nad oblast rezistence, nikoliv přesně na ni.



Závěr

V dnešním vzdělávacím článku jsme si představili časté chyby v umísťování Stop-Lossů, kvůli kterým obchodníci inkasují často zbytečné ztráty. Stop-Lossy jsou v tradingu často diskutované téma. Závěrem bychom jenom doplnili, že můžete mít skvělou vstupní strategii, ale pokud nebudete precizně ovládat umístění Stop-Lossů, může být i ta nejlepší strategie nakonec ztrátová.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

    Position-sizing-trading-18032016-1-2.jpg
    Position sizing v tradingu
    V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.
    risk-reward-20022016-3.png
    Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
    V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
    profit-target-09112015-ilust.png
    Zadáváme Profit-Target
    V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.
    stop-loss-03102015-4.png
    Možnosti práce se Stop-Lossem
    V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.
    stop-loss-21092015-1.png
    Používejte SL, váš účet vám poděkuje
    Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
    Forex1.jpg
    Jednoduchý systém Money-Managementu
    Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.
    Obchodní příkazy
    Vyznáte se v obchodních příkazech?
    Možná už máte připravený skvělý obchodní systém, o forexu už toho víte mnoho, ale přesto jste narazili na problém, jaký obchodní příkaz v té či oné situaci použít? Právě tomuto tématu bych se na následujících řádcích chtěl věnovat.

Čtěte více

  • Aké komodity sa obchodujú na burzách?
    Komodity nie sú iba zlato a ropa, na burzách sa ich obchoduje oveľa viac. Iba komoditný index CRB obsahuje 19 komodít obchodovaných na významných svetových burzách. Pozrime sa bližšie na obchodovanie s komoditami a na zaujímavosti z komoditného trhu.
  • Aktivity, které mohou pomoci zlepšit váš trading
    Jen proto, že jste odhodlaní zlepšit své schopnosti v obchodování na finančních trzích, neznamená, že musíte před grafy v obchodní platformě trávit celé dny. Jistě existují období, kdy zažíváte sérii ztrát nebo kdy se zkrátka nevyskytují obchodní příležitosti, na které čekáte. V těchto případech je mnohdy efektivnější trading room opustit a věnovat se dalším aktivitám.
  • Analýza několika časových rámců
    V tomto vzdělávacím článku se společně podíváme na to, jak důležitá a přínosná může být analýza několika různých časových rámců (time-frame) při přípravě na trading a naučíme se ji aktivně používat. Po jeho přečtení byste měli zvládat jednoduchou analýzu několika časových rámců, což vás v tradingu může posunout dále, než jste dnes a napomůže k lepším ziskům.
  • Co bychom o tradingu rádi věděli na začátku kariéry
    Přáli jste si někdy mít možnost vrátit se v čase a vyhnout se chybám, které jste v obchodování udělali? Bohužel, stroj času neexistuje. Avšak všichni, kteří s tradingem teprve začínáte máte velkou výhodu v tom, že se můžete učit od obchodníků, kteří jsou zkušenější než vy. Pokud použijete selský rozum a umíte být pokorní, můžete se mnoho naučit od zkušených traderů. V dnešním článku se podíváme, jaké rady bychom si přáli slyšet na začátku naší kariéry.
  • Co dělá obchod, který skončí na Break/Even, dobrým či špatným
    Zřejmě každý forexový obchodník by si přál mít pouze ziskové obchody. Ovšem všichni dobře víme, že jsou obchody dobré i špatné. Kam ale k tomu zařadit obchody, které skončí na Break-Even, tedy na hodnotě vstupu, kde zisk i ztráta je nula. Tyto obchody mohou být dobré nebo i špatné. V každém případě je potřeba jim věnovat určitou pozornost a tento článek by mohl mnohé objasnit.
  • Co si mohou tradeři vzít od profesionálních sportovců?
    Pokud se podíváme na některé významné investiční banky na Wall Street, zjistíme, že určité procento zaměstnanců tvoří bývalí úspěšní sportovci. Pokud jste někdy slyšeli o společnosti SMB Capital, ta je známá tím, že často při výběru svých budoucích zaměstnanců dává přednost bývalým sportovcům. V dnešním článku se podíváme na to, jaké může být spojení mezi sportem a tradingem.
  • Co si mohou vzít obchodníci od pokerových hráčů
    Je obchodování na finančních trzích v něčem podobné jako hraní pokeru? Tuto otázku si jistě položilo již mnoho obchodníků, kteří někdy hráli tuto populární karetní hru. Existuje mnoho podobností mezi tradingem a pokerem. Obě dvě „řemesla“ mají společné například řízení rizika a práci s pravděpodobností. Často se stává, že výborní pokeroví hráči dokážou být také ziskoví v tradingu a naopak. V dnešním článku se podíváme na to, co se může trader naučit od pokerového hráče.
  • Čtyři tipy, jak na trading po létě
    Ať už jste několik posledních týdnů strávili na dovolené, na chatě s rodinou nebo doma sledováním filmů, tak je pomalu na čase na návrat do reality a připravit se na obchodování. Bohužel pro mnoho traderů je návrat na forexový trh obtížný a těžko se s ním vyrovnávají, zvláště po dlouhé dovolené bez trhů. Mnozí obchodníci jsou nervózní z toho, co se na trzích událo a nechají se snadno ovládnout stresem. Často tak opakují již dávno eliminované chyby a to kvůli stresu a nedostatku sebevědomí.
  • Děláte v obchodování tyto chyby?
    Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.
  • Demo nebo reál - těžce na cvičišti, lehce na bojišti
    Umět se důkladně připravit je základem pro úspěch v každé lidské činnosti, trading nevyjímaje. Platí tedy zákonitě i v tradingu poučka „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“? Ano i ne, musíme totiž správně porozumět, co nám ve skutečnosti říká.
  • Den v životě tradera
    Život tradera může být vzrušující. To je částečně pravda i díky tomu, že finanční trhy mohou v jakýkoliv den překvapit nebo připravit něco nečekaného či nepředvídatelného, solidní obchodní výsledky navíc nejsou zaručené. Realita je ale často taková, že většina dnů je poklidných a nic vzrušujícího se neděje. V dnešním článku se podíváme, jak zhruba vypadá obchodní den tradera. Pro úspěšný trading totiž nestačí pouze samotné obchodování.
  • Důležitá otázka před každým obchodem
    Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Tyler Yell, uznávaný americký trading instruktor. Tyler se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
  • Dvě zásadní chyby forexových obchodníků
    Obchodování na finančních trzích je zpravidla pro každého nováčka vzrušující záležitostí. Bohužel začínající obchodníci nejsou příliš opatrní a dopouštějí se opakovaně dvou zásadních chyb, které negativně ovlivňují jejich tradingové začátky. V dnešním vzdělávacím článku se na tyto klíčové chyby začínajících obchodníků podíváme.
  • Ebook: Obchodní platforma MetaTrader 4
    Pro úplné nováčky přinášíme ebook, který se podrobně věnuje nejoblíbenější obchodní platformě. Ebook je zdarma pro registrované čtenáře.
  • Ebook: Report obchodů v platformě MetaTrader 4
    Pro pokročilejší obchodníky přinášíme novou elektronickou knihu, která se podrobně věnuje reportu obchodů...
  • ESMA demo účet: Jak se vás dotkne nová regulace
    V poslední době je ve světě finančních trhů nejžhavějším tématem plánovaná regulace ESMA, která mimo kompletního zákazu obchodování s binárními opcemi také snižuje maximální možnou finanční páku, a to následovně:
  • Exkluzivní rozhovor s Raghee Horner - žena na forexu
    Raghee Horner (38 let) je obchodnice s více než patnácti lety zkušeností na finančních trzích (e-mini futures, komodity) a z toho 11 let na měnovém trhu FOREX. Své zkušenosti předává studentům z celého světa. Je autorkou více než 100 článků o investování, aktivním obchodování a psychologii na trzích. Její přesné FX analýzy grafů a komentáře ke konkrétním obchodům se objevují na světových finančních portálech a v prestižních investičních TV pořadech v USA. Raghee aktuálně patří k TOP světovým forex traderům a její výsledky ukazují, že tento byznys není určen jen pro muže.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy